Estados financieros detallados de Actuate Therapeutics Inc (ACTU): cuenta de resultados, balance general y flujo de caja. Sigue la evolución de márgenes, deuda, liquidez y rentabilidad año a año con hasta 20 años de histórico.
Resumen del Análisis
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 0.0%, margen operativo 0.0%, margen neto 0.0%.
Al precio actual de $1.00, ACTU presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -280.51%. La capitalización bursátil es de $24M.
Cuenta de Resultados (10 años)
| Año | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Ingresos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coste de Ventas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beneficio Bruto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I+D | $16.4M | $21.7M | $18.7M | $10.3M |
| Generales y Administrativos | $3.8M | $3.3M | $6.5M | $12.2M |
| Gastos Operativos | $20.2M | $25.0M | $25.2M | $22.5M |
| Beneficio Operativo | -$20.2M | -$25.0M | -$25.2M | -$22.5M |
| EBITDA | -$20.1M | -$24.4M | -$25.2M | -$22.2M |
| Gastos por Intereses | $16200 | $43641 | -$18717 | $20250 |
| Beneficio Antes de Impuestos | -$20.2M | -$24.7M | -$27.3M | -$22.2M |
| Impuestos | 0 | 0 | $800 | 0 |
| Beneficio Neto | -$20.2M | -$24.7M | -$27.3M | -$22.2M |
| BPA | $-1.34 | $-1.65 | $-3.26 | $-1.06 |
| BPA Diluido | $-1.34 | $-1.65 | $-3.26 | $-1.06 |
| Acciones en Circulación (Diluidas) | $15.0M | $15.0M | $19.5M | $21.0M |
Cuenta de Resultados (Trimestral)
| Año | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Ingresos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beneficio Bruto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beneficio Operativo | -$5.5M | -$4.7M | -$5.7M | -$4.9M |
| EBITDA | -$5.4M | -$4.5M | -$5.6M | -$4.9M |
| Beneficio Neto | -$5.4M | -$4.6M | -$5.6M | -$4.9M |
| BPA | $-0.25 | $-0.20 | $-0.24 | $-0.20 |
| BPA Diluido | $-0.25 | $-0.20 | $-0.24 | $-0.20 |
Balance (10 años)
| Año | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Caja y Equivalentes | $20.4M | $3.0M | $8.6M | $13.2M |
| Inversiones a Corto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventario | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Corrientes | $20.5M | $3.0M | $9.2M | $13.6M |
| Inmovilizado Material | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondo de Comercio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Totales | $20.5M | $3.0M | $9.3M | $14.0M |
| Cuentas por Pagar | $2.1M | $3.4M | $1.9M | $1.5M |
| Deuda a Corto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pasivos Corrientes | $4.3M | $6.9M | $8.8M | $5.7M |
| Deuda a Largo | $404991 | 0 | 0 | $404991 |
| Pasivos Totales | $5.7M | $102.6M | $9.2M | $6.1M |
| Reservas | -$80.3M | -$105.1M | -$132.4M | -$154.6M |
| Patrimonio Neto | $14.8M | -$99.6M | $104186 | $7.9M |
| Deuda Total | $404991 | 0 | 0 | $404991 |
| Deuda Neta | -$20.0M | -$3.0M | -$8.6M | -$12.8M |
| Capital Circulante | $16.1M | -$3.9M | $405397 | $7.9M |
Balance (Trimestral)
| Año | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Caja y Equivalentes | $16.9M | $13.2M | $8.1M | $4.4M |
| Activos Totales | $17.7M | $14.0M | $8.9M | $5.2M |
| Pasivos Totales | $6.8M | $6.1M | $5.1M | $4.2M |
| Patrimonio Neto | $10.9M | $7.9M | $3.8M | $989152 |
| Deuda Total | 0 | $404991 | $404991 | $404991 |
Flujo de Caja (10 años)
| Año | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Beneficio Neto | -$20.2M | -$24.7M | -$27.3M | -$22.2M |
| Amortizaciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensación en Acciones | $654066 | $423539 | $2.0M | $6.0M |
| Cambio en Capital Circulante | $1.7M | $2.6M | $1.1M | -$3.0M |
| Flujo de Caja Operativo | -$17.8M | -$21.6M | -$21.8M | -$19.2M |
| Inversiones (CapEx) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Acciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flujo de Caja Libre | -$17.8M | -$21.6M | -$21.8M | -$19.2M |
Flujo de Caja (Trimestral)
| Año | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Flujo de Caja Operativo | -$6.7M | -$3.7M | -$5.0M | -$4.4M |
| Inversiones (CapEx) | 0 | 0 | -$3 | $3 |
| Flujo de Caja Libre | -$6.7M | -$3.7M | -$5.0M | -$4.4M |
| Dividendos Pagados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensación en Acciones | $1.8M | $1.5M | $1.4M | $1.3M |
Crecimiento y Márgenes (10 años)
| Año | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Crecimiento Beneficio Neto (anual) | | -22.7% | -10.3% | +18.5% |
| Crecimiento BPA (anual) | | -23.1% | -97.6% | +67.5% |
| Cambio en Acciones (anual) | | +0.0% | +29.8% | +7.7% |
| Crecimiento FCF (anual) | | -21.5% | -1.0% | +12.1% |
| Tasa Impositiva Efectiva | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
Datos por Acción (10 años)
| Año | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| FCF por Acción | $-1.18 | $-1.44 | $-1.12 | $-0.91 |
| Dividendo por Acción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Acciones en Circulación (Básicas) | $15.0M | $15.0M | $19.5M | $21.0M |
Qué mirar en Biotech
La mayoría de biotechs pequeñas pierden dinero. Analizarlas con P/E no tiene sentido — mira caja y pipeline.
- Cash Runway — Meses de caja al ritmo de gasto actual. <18 meses = riesgo de dilución urgente
- Cash burn anual — Ritmo al que queman caja operativa. Comparar con posición de caja para proyectar runway
- Total Debt — Biotech sin ingresos + deuda = receta para bancarrota
- I+D / Capitalización — Cuánto invierten en pipeline vs lo que vale la empresa — indicador de intensidad investigadora
- Market cap / Cash — Si cotiza cerca de su caja, el mercado le da ~0 valor al pipeline — puede ser oportunidad o trampa
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -280.51% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -270.08% |
| Rentabilidad sobre activos | -158.36% |
| Margen bruto | 0.00% |
| Margen operativo | 0.00% |
| Margen neto | 0.00% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.41 |
| Ratio corriente | 1.25 |
| Piotroski F-Score | 3 |
| Altman Z-Score | -7.40 |
Ratios Clave (10 años)
| Año | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| P/E | -6.43 | -5.22 | -2.44 | -5.77 |
| P/VC | 8.73 | -1.30 | 1490.96 | 16.24 |
| P/V | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Margen Bruto | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Margen Operativo | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Margen Neto | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |