Estados financieros detallados de Fly-E Group, Inc. Common Stock (FLYE): cuenta de resultados, balance general y flujo de caja. Sigue la evolución de márgenes, deuda, liquidez y rentabilidad año a año con hasta 20 años de histórico.
Resumen del Análisis
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 16.4%, margen operativo -51.4%, margen neto -67.9%.
Al precio actual de $1.63, FLYE presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -66.56%. La capitalización bursátil es de $3M.
Cuenta de Resultados (10 años)
| Año | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| Ingresos | $17.2M | $21.8M | $32.2M | $25.4M | $19.1M |
| Coste de Ventas | $14.0M | $13.5M | $19.1M | $15.0M | $14.4M |
| Beneficio Bruto | $3.2M | $8.3M | $13.1M | $10.5M | $4.7M |
| I+D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Generales y Administrativos | $2.6M | $6.0M | $9.8M | $15.0M | $11.1M |
| Gastos Operativos | $2.6M | $6.0M | $9.8M | $15.0M | $11.1M |
| Beneficio Operativo | $627732 | $2.3M | $3.3M | -$4.6M | -$6.4M |
| EBITDA | $1.6M | $4.4M | $5.8M | $1.2M | -$6.3M |
| Gastos por Intereses | 0 | $100387 | $152050 | $405615 | $1.8M |
| Beneficio Antes de Impuestos | $579229 | $2.2M | $3.1M | -$5.0M | -$8.9M |
| Impuestos | $171208 | $821896 | $1.2M | $336166 | -$338679 |
| Beneficio Neto | $408021 | $1.4M | $1.9M | -$5.3M | -$9.3M |
| BPA | $1.66 | $5.61 | $7.71 | $-21.52 | $-8.38 |
| BPA Diluido | $1.66 | $5.61 | $7.71 | $-21.52 | $-8.38 |
| Acciones en Circulación (Diluidas) | $245875 | $245875 | $245875 | $245875 | $1.1M |
Balance (10 años)
| Año | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| Caja y Equivalentes | $395034 | $358894 | $1.4M | $840102 | $265236 |
| Inversiones a Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar | $143651 | $525642 | $779974 | $1.3M | $7.0M |
| Inventario | $4.6M | $3.8M | $5.4M | $6.4M | $2.3M |
| Activos Corrientes | $5.2M | $5.5M | $8.1M | $14.0M | $16.8M |
| Inmovilizado Material | $8.5M | $11.0M | $18.2M | $18.2M | $10.1M |
| Fondo de Comercio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | $1.3M | $662445 | $431193 |
| Activos Totales | $14.7M | $17.3M | $29.0M | $33.7M | $29.5M |
| Cuentas por Pagar | $1.1M | $1.0M | $1.2M | $1.3M | $433188 |
| Deuda a Corto | 0 | $412224 | $1.2M | $5.3M | $4.0M |
| Pasivos Corrientes | $6.4M | $4.9M | $7.8M | $12.7M | $6.8M |
| Deuda a Largo | 0 | $873228 | $412817 | $2.1M | $1.9M |
| Pasivos Totales | $13.5M | $14.8M | $22.2M | $23.9M | $12.1M |
| Reservas | $1.1M | $2.5M | $4.4M | -$895510 | -$10.2M |
| Patrimonio Neto | $1.1M | $2.5M | $6.8M | $9.8M | $17.4M |
| Deuda Total | $8.4M | $12.1M | $18.5M | $19.1M | $10.8M |
| Deuda Neta | $8.0M | $11.7M | $17.1M | $18.2M | $10.5M |
| Capital Circulante | -$1.2M | $594148 | $341392 | $1.3M | $10.0M |
Flujo de Caja (10 años)
| Año | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| Beneficio Neto | $408021 | $1.4M | $1.9M | -$5.3M | -$9.3M |
| Amortizaciones | $1.0M | $2.1M | $2.6M | $5.8M | $2.8M |
| Compensación en Acciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cambio en Capital Circulante | -$1.2M | -$2.3M | -$822911 | -$11.4M | -$7.0M |
| Flujo de Caja Operativo | $11688 | $1.8M | $4.3M | -$10.1M | -$13.8M |
| Inversiones (CapEx) | -$323544 | -$442915 | -$3.0M | -$3.0M | -$74609 |
| Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | -$54774 | -$447279 |
| Recompra de Acciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flujo de Caja Libre | -$311856 | $1.3M | $1.3M | -$13.1M | -$13.9M |
Crecimiento y Márgenes (10 años)
| Año | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| Crecimiento Ingresos (anual) | | +26.7% | +47.9% | -21.0% | -25.0% |
| Crecimiento Beneficio Neto (anual) | | +237.9% | +37.5% | -379.2% | -75.0% |
| Crecimiento BPA (anual) | | +238.0% | +37.4% | -379.1% | +61.1% |
| Cambio en Acciones (anual) | | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +349.2% |
| Crecimiento FCF (anual) | | +521.4% | -2.0% | -1115.7% | -6.4% |
| Margen Bruto | 18.9% | 38.1% | 40.7% | 41.1% | 24.4% |
| Margen Operativo | 3.7% | 10.6% | 10.1% | -17.9% | -33.8% |
| Margen EBITDA | 9.2% | 20.0% | 18.0% | 4.8% | -33.0% |
| Margen Neto | 2.4% | 6.3% | 5.9% | -20.8% | -48.6% |
| Margen FCF | -1.8% | 6.0% | 4.0% | -51.5% | -73.0% |
| Tasa Impositiva Efectiva | 29.6% | 37.4% | 38.4% | -6.8% | 3.8% |
Datos por Acción (10 años)
| Año | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| FCF por Acción | $-1.27 | $5.35 | $5.24 | $-53.22 | $-12.61 |
| Dividendo por Acción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Acciones en Circulación (Básicas) | $245875 | $245875 | $245875 | $245875 | $1.1M |
Qué mirar en empresas de Consumer Cyclical
- Margen operativo medio 5a (Media del ciclo) — Mira la media del ciclo, no el año actual (pico o valle).
- Rotación de inventario (≥4x/año) — El retail sano rota inventario rápido. Una caída señala demanda débil.
- ROIC medio 5a (≥12%) — Cíclicas con ROIC medio >12% son ganadoras estructurales.
- Deuda neta / EBITDA (pico) (<3x en valle) — En cíclicas la deuda mata en recesión.
- Current Ratio (>1,5x) — Aguanta 12-18 meses sin caja operativa.
- Altman Z-Score (>2,99 seguro) — Modelo de bancarrota — clave en cíclicas sensibles a recesión.
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -66.56% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -35.85% |
| Rentabilidad sobre activos | -42.77% |
| Margen bruto | 16.37% |
| Margen operativo | -51.38% |
| Margen neto | -67.88% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.75 |
| Ratio corriente | 2.02 |
Ratios Clave (10 años)
| Año | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| P/E | 287.95 | 85.20 | 62.00 | -2.02 | -0.25 |
| P/VC | 104.76 | 47.00 | 17.33 | 1.09 | 0.13 |
| P/V | 6.84 | 5.40 | 3.65 | 0.42 | 0.12 |
| Margen Bruto | 18.9% | 38.1% | 40.7% | 41.1% | 24.4% |
| Margen Operativo | 3.7% | 10.6% | 10.1% | -17.9% | -33.8% |
| Margen Neto | 2.4% | 6.3% | 5.9% | -20.8% | -48.6% |