Dashboard de valoración de Gladstone Investment Corp. (GAIN) con P/E 3.72, P/VC 0.96, EV/EBITDA 10.57 y rentabilidad por dividendo 6.17%. Modelos DCF, Número de Graham y Earnings Power Value, más comparativa con otras empresas del sector Financial Services.
Resumen del Análisis
Gladstone Investment Corp. registró ingresos de $71.5M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 6.1%. El beneficio neto alcanzó $184.8M, con un CAGR a 5 años del 34.2%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 63.5%, margen operativo 107.8%, margen neto 155.9%.
Al precio actual de $15.90, GAIN cotiza a un P/E de 3.72 y un ROE del 27.00%. La capitalización bursátil es de $633M.
Ratios de valoración
| Ratio P/E | 3.72 |
| Precio / Valor contable | 0.96 |
| EV / EBITDA | 10.57 |
| Rentabilidad por dividendo | 6.17% |
Modelos de Valoración
| Valor Razonable DCF | $14.67 |
| vs Precio Actual | -7.7% |
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| GAIN | Gladstone Investment Corp. | $633M | 3.72 | 0.96 | 27.0% |
| 0QZZ.L | BlackRock, Inc. | $162.9B | 28.19 | 2.80 | 9.9% |
| BLK | BlackRock, Inc. | $160.8B | 24.32 | 2.78 | 11.7% |
| BX | Blackstone Inc. | $149.1B | 26.14 | 10.22 | 40.9% |
| BN.TO | Brookfield Corporation | $115.7B | 64.75 | 1.85 | 3.0% |
| BAM.TO | Brookfield Asset Management Ltd. | $100.9B | |||
| BNH | Brookfield Finance Inc. | $94.4B | 68.91 | 1.97 | 3.0% |
| BNJ | Brookfield Finance Inc. 4.50% P | $89.7B | 65.82 | 1.88 | 3.0% |
Precio
| Precio | $15.90 |
| Capitalización | $633M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 27.00% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 9.36% |
| Rentabilidad sobre activos | 12.67% |
| Margen bruto | 63.51% |
| Margen operativo | 107.81% |
| Margen neto | 155.95% |
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