Dashboard de valoración de Gladstone Investment Corporation (GAINI) con P/E 3.89, P/VC 1.00, EV/EBITDA 10.59 y rentabilidad por dividendo 5.91%. Modelos DCF, Número de Graham y Earnings Power Value, más comparativa con otras empresas del sector Financial Services.
Resumen del Análisis
Gladstone Investment Corporation registró ingresos de $71.5M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 6.1%. El beneficio neto alcanzó $184.8M, con un CAGR a 5 años del 34.2%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 63.5%, margen operativo 107.8%, margen neto 155.9%.
Al precio actual de $25.38, GAINI cotiza a un P/E de 3.89 y un ROE del 27.00%. La capitalización bursátil es de $670M.
Ratios de valoración
| Ratio P/E | 3.89 |
| Precio / Valor contable | 1.00 |
| EV / EBITDA | 10.59 |
| Rentabilidad por dividendo | 5.91% |
Modelos de Valoración
| Valor Razonable DCF | $14.62 |
| vs Precio Actual | -42.4% |
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| GAINI | Gladstone Investment Corporation | $672M | 3.89 | 1.00 | 27.0% |
| 0QZZ.L | BlackRock, Inc. | $164.4B | 28.45 | 2.83 | 9.9% |
| BLK | BlackRock, Inc. | $163.4B | 24.20 | 2.76 | 11.7% |
| BX | Blackstone Inc. | $153.8B | 27.87 | 10.90 | 40.9% |
| BN.TO | Brookfield Corporation | $118.2B | |||
| BAM.TO | Brookfield Asset Management Ltd. | $101.5B | |||
| BNH | Brookfield Finance Inc. | $94.4B | 67.85 | 1.94 | 3.0% |
| BNJ | Brookfield Finance Inc. 4.50% P | $90.1B | 66.25 | 1.89 | 3.0% |
Precio
| Precio | $25.38 |
| Capitalización | $670M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 27.00% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 9.36% |
| Rentabilidad sobre activos | 12.67% |
| Margen bruto | 63.51% |
| Margen operativo | 107.81% |
| Margen neto | 155.95% |
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