Estados financieros detallados de Hyperion DeFi, Inc. (HYPD): cuenta de resultados, balance general y flujo de caja. Sigue la evolución de márgenes, deuda, liquidez y rentabilidad año a año con hasta 20 años de histórico.
Resumen del Análisis
Hyperion DeFi, Inc. registró ingresos de $813455 en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del -16.5%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 78.4%, margen operativo -11.0%, margen neto 474.9%.
Al precio actual de $3.27, HYPD presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del 9.77%. La capitalización bursátil es de $50M.
Cuenta de Resultados (10 años)
| Año | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | $2.0M | $14.0M | 0 | $3787 | $57336 | $813455 |
| Coste de Ventas | $800000 | $1.6M | 0 | $16005 | $3.9M | $303290 |
| Beneficio Bruto | $1.2M | $12.4M | 0 | -$12218 | -$3.9M | $510165 |
| I+D | $13.4M | $14.9M | $13.4M | $13.0M | $14.5M | $1.9M |
| Generales y Administrativos | $7.7M | $10.6M | $14.5M | $12.4M | $14.3M | $17.2M |
| Gastos Operativos | $21.0M | $25.4M | $26.9M | $25.4M | $44.9M | $19.5M |
| Beneficio Operativo | -$19.8M | -$13.0M | -$26.9M | -$25.4M | -$48.7M | -$19.0M |
| EBITDA | -$19.7M | -$12.2M | -$26.3M | -$24.1M | -$46.2M | -$43.8M |
| Gastos por Intereses | $17042 | $387756 | $1.4M | $2.4M | $2.5M | $1.6M |
| Beneficio Antes de Impuestos | -$19.8M | -$12.8M | -$28.0M | -$27.3M | -$49.8M | -$45.3M |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beneficio Neto | -$19.8M | -$12.8M | -$28.0M | -$27.3M | -$49.8M | -$45.3M |
| BPA | $-75.12 | $-39.20 | $-66.40 | $-53.15 | $-59.81 | $-9.40 |
| BPA Diluido | $-75.20 | $-39.20 | $-66.40 | $-53.15 | $-59.81 | $-9.40 |
| Acciones en Circulación (Diluidas) | $263184 | $329051 | $420621 | $512912 | $832997 | $5.0M |
Balance (10 años)
| Año | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | $28.4M | $19.5M | $22.9M | $14.8M | $2.1M | $6.4M |
| Inversiones a Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar | $3.0M | $1.8M | $1.2M | $123833 | $24827 | $262085 |
| Inventario | 0 | 0 | 0 | $109798 | 0 | 0 |
| Activos Corrientes | $33.4M | $22.0M | $27.6M | $20.7M | $2.8M | $7.2M |
| Inmovilizado Material | $396380 | $1.3M | $2.6M | $5.0M | $718360 | $16.8M |
| Fondo de Comercio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $20.6M |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | $2.1M | 0 | 0 |
| Activos Totales | $33.9M | $31.7M | $31.0M | $28.8M | $3.7M | $51.8M |
| Cuentas por Pagar | $1.5M | $1.6M | $1.4M | $1.8M | $2.2M | $317900 |
| Deuda a Corto | $97539 | $7.2M | $348896 | $5.3M | $9.9M | 0 |
| Pasivos Corrientes | $18.2M | $11.2M | $4.5M | $9.5M | $16.0M | $2.7M |
| Deuda a Largo | $365814 | 0 | $8.4M | $9.0M | 0 | $7.8M |
| Pasivos Totales | $18.6M | $11.2M | $13.8M | $19.8M | $16.8M | $10.7M |
| Reservas | -$77.4M | -$90.2M | -$118.2M | -$145.5M | -$195.3M | -$240.6M |
| Patrimonio Neto | $15.3M | $20.5M | $17.2M | $9.0M | -$13.1M | $41.1M |
| Deuda Total | $463353 | $7.2M | $10.1M | $16.1M | $11.2M | $8.5M |
| Deuda Neta | -$27.9M | -$12.3M | -$12.7M | $1.2M | $9.1M | $2.1M |
| Capital Circulante | $15.2M | $10.8M | $23.1M | $11.2M | -$13.3M | $4.5M |
Flujo de Caja (10 años)
| Año | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio Neto | -$19.8M | -$12.8M | -$28.0M | -$27.3M | -$49.8M | -$45.3M |
| Amortizaciones | $95415 | $221563 | $307430 | $783208 | $1.1M | 0 |
| Compensación en Acciones | $2.5M | $2.9M | $3.8M | $2.5M | $1.7M | $6.4M |
| Cambio en Capital Circulante | $10.9M | -$10.7M | -$2.3M | -$1.5M | -$339825 | -$2.9M |
| Flujo de Caja Operativo | -$6.4M | -$20.9M | -$25.1M | -$23.8M | -$30.1M | -$14.8M |
| Inversiones (CapEx) | -$261257 | -$1.6M | -$874745 | -$4.0M | -$161477 | $4 |
| Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Acciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -$892167 |
| Flujo de Caja Libre | -$6.6M | -$22.5M | -$26.0M | -$27.8M | -$30.3M | -$14.8M |
Crecimiento y Márgenes (10 años)
| Año | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crecimiento Ingresos (anual) | +600.0% | -100.0% | +1414.0% | +1318.8% | ||
| Crecimiento Beneficio Neto (anual) | +35.4% | -119.2% | +2.7% | -82.7% | +9.0% | |
| Crecimiento BPA (anual) | +47.8% | -69.4% | +20.0% | -12.5% | +84.3% | |
| Cambio en Acciones (anual) | +25.0% | +27.8% | +21.9% | +62.4% | +500.3% | |
| Crecimiento FCF (anual) | -238.5% | -15.5% | -7.0% | -8.9% | +51.2% | |
| Margen Bruto | 60.0% | 88.6% | -322.6% | -6749.5% | 62.7% | |
| Margen Operativo | -989.5% | -93.0% | -670885.8% | -85004.6% | -2333.4% | |
| Margen EBITDA | -984.7% | -86.9% | -636547.1% | -80587.3% | -5379.1% | |
| Margen Neto | -988.5% | -91.3% | -719859.9% | -86888.6% | -5570.6% | |
| Margen FCF | -332.3% | -160.7% | -734277.2% | -52815.8% | -1815.7% | |
| Tasa Impositiva Efectiva | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
Datos por Acción (10 años)
| Año | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Acción | $-25.25 | $-68.36 | $-61.77 | $-54.21 | $-36.35 | $-2.95 |
| Dividendo por Acción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 |
| Acciones en Circulación (Básicas) | $262897 | $329051 | $420621 | $512912 | $832997 | $5.0M |
Qué mirar en Servicios Financieros
Asset managers, brokers, fintech, bolsas. No son bancos — mira AUM, comisiones y calidad del FCF.
- Crecimiento ingresos 5y — Sin crecimiento, no hay creación de valor a largo plazo
- Margen operativo — Los buenos asset managers tienen márgenes >30% por escalabilidad
- ROE — Servicios financieros de calidad tienen ROE >15% consistente
- FCF / Net Income — Calidad del beneficio — >90% esperado en negocios ligeros en capital
- Debt / Equity — Fintech y brokers con D/E alto son bombas de relojería en crisis
- P/E vs 5y propio — Asset managers tienen múltiplos estables en rangos conocidos
- Dividend yield + buybacks — Estos negocios devuelven mucho capital — mirar yield total (div + recompras)
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 9.77% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -13.85% |
| Rentabilidad sobre activos | 5.88% |
| Margen bruto | 78.35% |
| Margen operativo | -1095.70% |
| Margen neto | 474.87% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.09 |
| Ratio corriente | 2.34 |
Ratios Clave (10 años)
| Año | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -6.45 | -8.16 | -1.96 | -2.90 | -0.20 | -0.38 |
| P/VC | 8.33 | 5.14 | 3.18 | 8.80 | -0.74 | 0.43 |
| P/V | 63.73 | 7.52 | 0.00 | 20911.97 | 169.69 | 21.88 |
| Margen Bruto | 60.0% | 88.6% | 0.0% | -322.6% | -6749.5% | 62.7% |
| Margen Operativo | -989.5% | -93.0% | 0.0% | -670885.8% | -85004.6% | -2333.4% |
| Margen Neto | -988.5% | -91.3% | 0.0% | -719859.9% | -86888.6% | -5570.6% |
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