Estados financieros detallados de Julong Holding Limited (JLHL): cuenta de resultados, balance general y flujo de caja. Sigue la evolución de márgenes, deuda, liquidez y rentabilidad año a año con hasta 20 años de histórico.
Resumen del Análisis
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 15.9%, margen operativo 11.7%, margen neto 10.0%.
Al precio actual de $6.12, JLHL cotiza a un P/E de 18.56 y un ROE del 66.84%. La capitalización bursátil es de $125M.
Cuenta de Resultados (10 años)
| Año | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | $66.5M | $119.1M | $173.7M | $248.8M |
| Coste de Ventas | $56.4M | $100.2M | $147.1M | $208.8M |
| Beneficio Bruto | $10.1M | $18.9M | $26.6M | $40.0M |
| I+D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Generales y Administrativos | $5.0M | $5.1M | $6.1M | $9.5M |
| Gastos Operativos | $4.8M | $5.6M | $6.6M | $9.5M |
| Beneficio Operativo | $5.3M | $13.2M | $20.0M | $30.5M |
| EBITDA | $5.7M | $13.5M | $20.3M | $30.7M |
| Gastos por Intereses | $195014 | $9669 | 0 | $100420 |
| Beneficio Antes de Impuestos | $5.2M | $13.2M | $20.1M | $30.4M |
| Impuestos | $776193 | $2.0M | $3.0M | $4.6M |
| Beneficio Neto | $4.4M | $11.2M | $17.1M | $25.8M |
| BPA | $0.39 | $0.55 | $0.80 | $1.28 |
| BPA Diluido | $0.21 | $0.55 | $0.80 | $1.28 |
| Acciones en Circulación (Diluidas) | $21.3M | $21.3M | $21.3M | $20.4M |
Balance (10 años)
| Año | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | $13.3M | $25.0M | $20.6M | $62.3M |
| Inversiones a Corto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar | $79.3M | $139.0M | $140.5M | $263.6M |
| Inventario | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Corrientes | $95.5M | $168.4M | $167.5M | $327.8M |
| Inmovilizado Material | $608013 | $420064 | $224522 | $363597 |
| Fondo de Comercio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Totales | $97.5M | $172.4M | $173.1M | $340.2M |
| Cuentas por Pagar | $8.0M | $16.4M | $26.8M | $21.8M |
| Deuda a Corto | $10.0M | $10.0M | 0 | $10.1M |
| Pasivos Corrientes | $74.1M | $112.9M | $155.7M | $270.2M |
| Deuda a Largo | 0 | 0 | 0 | $164927 |
| Pasivos Totales | $74.3M | $113.0M | $155.7M | $270.4M |
| Reservas | -$4.3M | $5.8M | $14.1M | $37.7M |
| Patrimonio Neto | $23.2M | $59.4M | $17.4M | $69.8M |
| Deuda Total | $10.5M | $10.3M | $95003 | $10.4M |
| Deuda Neta | -$2.9M | -$14.8M | -$20.5M | -$51.8M |
| Capital Circulante | $21.4M | $55.4M | $11.8M | $57.6M |
Flujo de Caja (10 años)
| Año | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Beneficio Neto | $4.4M | $11.2M | $17.1M | $25.8M |
| Amortizaciones | $325887 | $286958 | $207342 | $172702 |
| Compensación en Acciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cambio en Capital Circulante | $5.7M | -$25.6M | $51.5M | -$28.8M |
| Flujo de Caja Operativo | $10.0M | -$13.6M | $69.2M | $256619 |
| Inversiones (CapEx) | 0 | -$99010 | -$11800 | -$14 |
| Adquisiciones | 0 | 0 | -$59.1M | 0 |
| Recompra de Acciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flujo de Caja Libre | $10.0M | -$13.7M | $69.2M | $256604 |
Crecimiento y Márgenes (10 años)
| Año | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Crecimiento Ingresos (anual) | +79.0% | +45.8% | +43.3% | |
| Crecimiento Beneficio Neto (anual) | +156.3% | +52.1% | +51.2% | |
| Crecimiento BPA (anual) | +41.0% | +45.5% | +60.0% | |
| Cambio en Acciones (anual) | +0.0% | +0.0% | -4.1% | |
| Crecimiento FCF (anual) | -237.3% | +604.1% | -99.6% | |
| Margen Bruto | 15.2% | 15.8% | 15.3% | 16.1% |
| Margen Operativo | 8.0% | 11.1% | 11.5% | 12.2% |
| Margen EBITDA | 8.5% | 11.4% | 11.7% | 12.3% |
| Margen Neto | 6.6% | 9.4% | 9.8% | 10.4% |
| Margen FCF | 15.0% | -11.5% | 39.8% | 0.1% |
| Tasa Impositiva Efectiva | 15.1% | 15.1% | 15.2% | 15.0% |
Datos por Acción (10 años)
| Año | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| FCF por Acción | $0.47 | $-0.65 | $3.25 | $0.01 |
| Dividendo por Acción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Acciones en Circulación (Básicas) | $11.3M | $21.3M | $21.3M | $20.4M |
Qué mirar en Basic Materials
Mineras, químicas, acero. 100% commodity-driven. Analizar con P/E puro es un error — mira posición de costes y sostenibilidad del dividendo.
- FCF yield — En commodities el FCF es oro — EPS engaña mucho
- Margen bruto — Margen bruto consistente 5y = señal de moat
- Deuda neta / EBITDA (valle) — Usar EBITDA del peor año del ciclo, no el actual
- Dividend coverage — Dividendo cubierto por FCF en año medio, no en pico
- Capex / D&A — >1x = mantienen/crecen reservas. <0.7x = están descapitalizando
- Altman Z-Score — Modelo de bankruptcy (NYU 1968) — combina liquidez, apalancamiento y rentabilidad. Clave en cíclicos
- P/B en ciclos — Commodities: 0.8-1.2x en valles, 2x+ en picos. <2x aún zona razonable
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 66.84% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 47.85% |
| Rentabilidad sobre activos | 10.90% |
| Margen bruto | 15.89% |
| Margen operativo | 11.66% |
| Margen neto | 9.96% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.13 |
| Ratio corriente | 1.21 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 2.90 |
Ratios Clave (10 años)
| Año | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| P/E | 77.15 | 56.15 | 37.10 | 26.14 |
| P/VC | 14.62 | 11.05 | 36.32 | 9.77 |
| P/V | 5.09 | 5.51 | 3.63 | 2.74 |
| Margen Bruto | 15.2% | 15.8% | 15.3% | 16.1% |
| Margen Operativo | 8.0% | 11.1% | 11.5% | 12.2% |
| Margen Neto | 6.6% | 9.4% | 9.8% | 10.4% |
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