Estados financieros detallados de Lite Strategy, Inc. (LITS): cuenta de resultados, balance general y flujo de caja. Sigue la evolución de márgenes, deuda, liquidez y rentabilidad año a año con hasta 20 años de histórico.
Resumen del Análisis
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 0.0%, margen operativo 0.0%, margen neto 0.0%.
Al precio actual de $1.02, LITS presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -90.81%. La capitalización bursátil es de $35M.
Cuenta de Resultados (10 años)
| Año | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Ingresos | $34.8M | $40.7M | $48.8M | $65.3M | 0 |
| Coste de Ventas | $1.4M | 0 | 0 | 0 | $368000 |
| Beneficio Bruto | $33.4M | $40.7M | $48.8M | $65.3M | -$368000 |
| I+D | $69.4M | $85.6M | $52.5M | $16.6M | $3.9M |
| Generales y Administrativos | $24.4M | $30.5M | $33.1M | $23.3M | $13.5M |
| Gastos Operativos | $93.8M | $116.2M | $85.6M | $50.8M | $17.1M |
| Beneficio Operativo | -$60.4M | -$75.5M | -$36.8M | $14.5M | -$17.5M |
| EBITDA | -$41.0M | -$75.2M | -$36.4M | $25.8M | -$17.1M |
| Gastos por Intereses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beneficio Antes de Impuestos | -$41.3M | -$54.5M | -$31.8M | $17.8M | -$15.9M |
| Impuestos | $8000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beneficio Neto | -$41.3M | -$54.5M | -$31.8M | $17.8M | -$15.9M |
| BPA | $-12.21 | $-10.04 | $-4.78 | $2.67 | $-2.39 |
| BPA Diluido | $-12.00 | $-9.99 | $-4.78 | $2.67 | $-2.39 |
| Acciones en Circulación (Diluidas) | $5.7M | $6.3M | $6.7M | $6.7M | $6.7M |
Cuenta de Resultados (Trimestral)
| Año | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 |
|---|
| Ingresos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beneficio Bruto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beneficio Operativo | -$2.9M | -$3.7M | -$3.4M | -$2.8M |
| EBITDA | -$2.9M | -$3.1M | -$3.4M | -$2.8M |
| Beneficio Neto | -$2.7M | -$3.6M | -$30.8M | -$23.7M |
| BPA | $-0.40 | $-0.55 | $-4.62 | $-3.56 |
| BPA Diluido | $-0.40 | $-0.55 | $-4.62 | $-3.56 |
Balance (10 años)
| Año | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Caja y Equivalentes | $8.5M | $15.7M | $16.9M | $3.7M | $18.0M |
| Inversiones a Corto | $144.9M | $137.5M | $83.8M | $34.6M | 0 |
| Cuentas por Cobrar | $7.6M | $10.0M | $85000 | 0 | 0 |
| Inventario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Corrientes | $164.8M | $167.1M | $107.5M | $40.8M | $18.3M |
| Inmovilizado Material | $9.3M | $10.7M | $13.3M | $606000 | 0 |
| Fondo de Comercio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Totales | $174.1M | $177.8M | $120.8M | $41.4M | $18.3M |
| Cuentas por Pagar | $6.4M | $7.9M | $6.1M | $3.2M | $176000 |
| Deuda a Corto | $928000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pasivos Corrientes | $20.2M | $24.4M | $20.3M | $8.4M | $1.4M |
| Deuda a Largo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pasivos Totales | $124.6M | $125.4M | $96.2M | $8.4M | $1.4M |
| Reservas | -$319.7M | -$374.2M | -$406.0M | -$388.2M | -$404.2M |
| Patrimonio Neto | $49.5M | $52.4M | $24.6M | $33.0M | $16.9M |
| Deuda Total | $8.3M | $9.6M | $12.7M | 0 | 0 |
| Deuda Neta | -$145.1M | -$143.6M | -$88.0M | -$38.3M | -$18.0M |
| Capital Circulante | $144.6M | $142.7M | $87.2M | $32.4M | $16.9M |
Balance (Trimestral)
| Año | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 |
|---|
| Caja y Equivalentes | $18.0M | $10.1M | $8.8M | $7.5M |
| Activos Totales | $18.3M | $113.3M | $82.9M | $57.8M |
| Pasivos Totales | $1.4M | $1.1M | $1.1M | $952000 |
| Patrimonio Neto | $16.9M | $112.3M | $81.8M | $56.8M |
| Deuda Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flujo de Caja (10 años)
| Año | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Beneficio Neto | -$41.3M | -$54.5M | -$31.8M | $17.8M | -$15.9M |
| Amortizaciones | $285000 | $326000 | $386000 | $383000 | $368000 |
| Compensación en Acciones | 0 | $8.3M | $3.6M | $2.3M | -$144000 |
| Cambio en Capital Circulante | $16.9M | $16.9M | -$24.9M | -$84.3M | -$4.9M |
| Flujo de Caja Operativo | -$32.0M | -$48.7M | -$52.5M | -$50.5M | -$20.8M |
| Inversiones (CapEx) | -$707999 | -$479000 | -$35000 | -$7000 | 0 |
| Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Acciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagados | 0 | 0 | 0 | -$11.7M | 0 |
| Flujo de Caja Libre | -$32.7M | -$49.2M | -$52.5M | -$50.5M | -$20.8M |
Flujo de Caja (Trimestral)
| Año | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 |
|---|
| Flujo de Caja Operativo | -$2.5M | -$4.5M | -$1.9M | -$1.5M |
| Inversiones (CapEx) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flujo de Caja Libre | -$2.5M | -$4.5M | -$1.9M | -$1.5M |
| Dividendos Pagados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensación en Acciones | $78000 | $284000 | $234000 | $270000 |
Crecimiento y Márgenes (10 años)
| Año | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Crecimiento Ingresos (anual) | | +17.0% | +19.9% | +33.8% | -100.0% |
| Crecimiento Beneficio Neto (anual) | | -31.8% | +41.5% | +155.8% | -189.7% |
| Crecimiento BPA (anual) | | +17.8% | +52.4% | +155.9% | -189.5% |
| Cambio en Acciones (anual) | | +9.3% | +6.5% | +0.0% | +0.0% |
| Crecimiento FCF (anual) | | -50.7% | -6.7% | +3.9% | +58.7% |
| Margen Bruto | 96.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| Margen Operativo | -173.7% | -185.5% | -75.3% | 22.3% | |
| Margen EBITDA | -117.9% | -184.7% | -74.5% | 39.5% | |
| Margen Neto | -118.7% | -133.8% | -65.2% | 27.2% | |
| Margen FCF | -93.9% | -121.0% | -107.6% | -77.3% | |
| Tasa Impositiva Efectiva | -0.0% | -0.0% | -0.0% | 0.0% | -0.0% |
Datos por Acción (10 años)
| Año | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| FCF por Acción | $-5.71 | $-7.87 | $-7.88 | $-7.58 | $-3.13 |
| Dividendo por Acción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $0.00 |
| Acciones en Circulación (Básicas) | $5.6M | $6.2M | $6.7M | $6.7M | $6.7M |
Qué mirar en Biotech
La mayoría de biotechs pequeñas pierden dinero. Analizarlas con P/E no tiene sentido — mira caja y pipeline.
- Cash Runway — Meses de caja al ritmo de gasto actual. <18 meses = riesgo de dilución urgente
- Cash burn anual — Ritmo al que queman caja operativa. Comparar con posición de caja para proyectar runway
- Total Debt — Biotech sin ingresos + deuda = receta para bancarrota
- I+D / Capitalización — Cuánto invierten en pipeline vs lo que vale la empresa — indicador de intensidad investigadora
- Market cap / Cash — Si cotiza cerca de su caja, el mercado le da ~0 valor al pipeline — puede ser oportunidad o trampa
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -90.81% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -22.40% |
| Rentabilidad sobre activos | -105.24% |
| Margen bruto | 0.00% |
| Margen operativo | 0.00% |
| Margen neto | 0.00% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.00 |
| Ratio corriente | 11.53 |
| Piotroski F-Score | 2 |
| Altman Z-Score | -19.61 |
Ratios Clave (10 años)
| Año | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| P/E | -0.37 | -0.45 | -0.95 | 1.70 | -1.90 |
| P/VC | 0.52 | 0.54 | 1.23 | 0.91 | 1.78 |
| P/V | 0.73 | 0.69 | 0.62 | 0.46 | 0.00 |
| Margen Bruto | 96.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| Margen Operativo | -173.7% | -185.5% | -75.3% | 22.3% | 0.0% |
| Margen Neto | -118.7% | -133.8% | -65.2% | 27.2% | 0.0% |