Estados financieros detallados de Micropolis AI Robotics (MCRP): cuenta de resultados, balance general y flujo de caja. Sigue la evolución de márgenes, deuda, liquidez y rentabilidad año a año con hasta 20 años de histórico.
Resumen del Análisis
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 56.0%, margen operativo -162.3%, margen neto -171.4%.
Al precio actual de $0.80, MCRP presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del 72.54%. La capitalización bursátil es de $28M.
Cuenta de Resultados (10 años)
| Año | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | $373333 | 0 | $577064 | $130043 |
| Coste de Ventas | $112110 | $1.3M | $289119 | $57192 |
| Beneficio Bruto | $261223 | -$1.3M | $287945 | $72851 |
| I+D | $676143 | $1.4M | $1.2M | $2.0M |
| Generales y Administrativos | $3.0M | $8.5M | $9.4M | $17.0M |
| Gastos Operativos | $4.1M | $11.3M | $12.3M | $21.2M |
| Beneficio Operativo | -$3.8M | -$11.3M | -$12.0M | -$21.1M |
| EBITDA | -$3.6M | -$9.9M | -$10.3M | -$19.0M |
| Gastos por Intereses | $31987 | $102985 | $120561 | $1.3M |
| Beneficio Antes de Impuestos | -$3.9M | -$11.3M | -$11.9M | -$22.3M |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beneficio Neto | -$3.9M | -$11.3M | -$11.9M | -$22.3M |
| BPA | $-0.13 | $-0.33 | $-0.35 | $-0.66 |
| BPA Diluido | $-0.10 | $-0.33 | $-0.35 | $-0.66 |
| Acciones en Circulación (Diluidas) | $33.9M | $30.0M | $33.9M | $33.9M |
Balance (10 años)
| Año | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | $3.4M | $20834 | $68372 | $47837 |
| Inversiones a Corto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar | $182772 | $343906 | $251386 | $369806 |
| Inventario | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Corrientes | $4.2M | $711102 | $3.0M | $4.3M |
| Inmovilizado Material | $4.6M | $6.6M | $5.6M | $5.5M |
| Fondo de Comercio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | $294 | 0 | 0 | $37585 |
| Activos Totales | $8.8M | $7.3M | $8.6M | $9.8M |
| Cuentas por Pagar | $639282 | $120925 | $73082 | $755266 |
| Deuda a Corto | $211846 | $1.0M | $5.4M | $6.4M |
| Pasivos Corrientes | $2.5M | $3.0M | $7.6M | $25.3M |
| Deuda a Largo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pasivos Totales | $5.6M | $5.4M | $18.6M | $40.6M |
| Reservas | -$4.1M | -$15.4M | -$27.3M | -$49.6M |
| Patrimonio Neto | $3.2M | $1.9M | -$10.0M | -$30.7M |
| Deuda Total | $3.6M | $3.9M | $7.6M | $7.8M |
| Deuda Neta | $222229 | $3.8M | $7.5M | $7.7M |
| Capital Circulante | $1.6M | -$2.3M | -$4.5M | -$21.0M |
Flujo de Caja (10 años)
| Año | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Beneficio Neto | -$3.9M | -$11.3M | -$11.9M | -$22.3M |
| Amortizaciones | $275958 | $1.3M | $1.6M | $2.0M |
| Compensación en Acciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cambio en Capital Circulante | -$4.7M | $914360 | $7.5M | $5.4M |
| Flujo de Caja Operativo | -$8.1M | -$8.9M | -$2.6M | -$13.4M |
| Inversiones (CapEx) | -$956797 | -$3.3M | -$389930 | -$1.8M |
| Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Acciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flujo de Caja Libre | -$9.0M | -$12.3M | -$3.0M | -$15.2M |
Crecimiento y Márgenes (10 años)
| Año | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Crecimiento Ingresos (anual) | -100.0% | -77.5% | ||
| Crecimiento Beneficio Neto (anual) | -192.8% | -5.1% | -87.5% | |
| Crecimiento BPA (anual) | -153.8% | -6.1% | -88.6% | |
| Cambio en Acciones (anual) | -11.4% | +12.9% | +0.0% | |
| Crecimiento FCF (anual) | -35.9% | +75.4% | -401.9% | |
| Margen Bruto | 70.0% | 49.9% | 56.0% | |
| Margen Operativo | -1026.6% | -2084.5% | -16232.0% | |
| Margen EBITDA | -954.4% | -1776.7% | -14646.8% | |
| Margen Neto | -1035.2% | -2060.1% | -17143.9% | |
| Margen FCF | -2418.6% | -524.2% | -11674.8% | |
| Tasa Impositiva Efectiva | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
Datos por Acción (10 años)
| Año | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| FCF por Acción | $-0.27 | $-0.41 | $-0.09 | $-0.45 |
| Dividendo por Acción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Acciones en Circulación (Básicas) | $30.0M | $30.0M | $33.9M | $33.9M |
Qué mirar en Industrials
Aeroespacial, defensa, maquinaria, transporte. Semi-cíclicos. Clave: backlog, márgenes operativos, y conversión de FCF.
- Crecimiento ingresos 5y — Sin crecimiento, no hay creación de valor a largo plazo
- Margen operativo — El mejor indicador de disciplina operativa en industriales
- ROIC — Industriales de calidad tienen ROIC >15% — el resto destruyen capital
- FCF conversion — FCF / Net Income — en industriales bueno >85%
- Deuda neta / EBITDA — Industriales cíclicos con deuda alta sufren mucho en recesión
- Capex / Ingresos — Mantener la maquinaria. <4% = posible infraversión (deterioro futuro)
- Altman Z-Score — Modelo de bankruptcy (NYU 1968) — combina liquidez, apalancamiento y rentabilidad. Clave en cíclicos
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 72.54% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 256.77% |
| Rentabilidad sobre activos | -226.53% |
| Margen bruto | 56.02% |
| Margen operativo | -16231.97% |
| Margen neto | -17143.88% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | -0.25 |
| Ratio corriente | 0.17 |
Ratios Clave (10 años)
| Año | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| P/E | -100.29 | -39.50 | -37.25 | -19.75 |
| P/VC | 122.18 | 206.01 | -44.22 | -14.37 |
| P/V | 1047.68 | 0.00 | 765.28 | 3396.21 |
| Margen Bruto | 70.0% | 0.0% | 49.9% | 56.0% |
| Margen Operativo | -1026.6% | 0.0% | -2084.5% | -16232.0% |
| Margen Neto | -1035.2% | 0.0% | -2060.1% | -17143.9% |
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