Estados financieros detallados de Masonglory Ltd (MSGY): cuenta de resultados, balance general y flujo de caja. Sigue la evolución de márgenes, deuda, liquidez y rentabilidad año a año con hasta 20 años de histórico.
Resumen del Análisis
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 4.4%, margen operativo -33.2%, margen neto -34.0%.
Al precio actual de $2.08, MSGY presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -93.99%. La capitalización bursátil es de $4M.
Cuenta de Resultados (10 años)
| Año | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | $8.0M | $20.6M | $23.3M | $3.0M |
| Coste de Ventas | $7.6M | $18.9M | $21.1M | $2.9M |
| Beneficio Bruto | $369580 | $1.7M | $2.2M | $133103 |
| I+D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Generales y Administrativos | $142871 | $181483 | $668785 | $1.1M |
| Gastos Operativos | $142870 | $181484 | $668785 | $1.1M |
| Beneficio Operativo | $226709 | $1.5M | $1.5M | -$1.0M |
| EBITDA | $397486 | $1.5M | $1.5M | -$975950 |
| Gastos por Intereses | $1777 | $261 | 0 | 0 |
| Beneficio Antes de Impuestos | $349303 | $1.5M | $1.5M | -$998410 |
| Impuestos | $16949 | $229218 | $229517 | $27295 |
| Beneficio Neto | $332354 | $1.3M | $1.3M | -$1.0M |
| BPA | $0.19 | $0.74 | $0.00 | $-0.57 |
| BPA Diluido | $0.19 | $0.74 | $0.00 | $-0.57 |
| Acciones en Circulación (Diluidas) | $1.8M | $1.8M | $1.8M | $1.8M |
Balance (10 años)
| Año | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | $171162 | $189474 | $2.4M | $40269 |
| Inversiones a Corto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar | $3.1M | $7.3M | $3.7M | $1.1M |
| Inventario | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Corrientes | $3.3M | $7.5M | $6.5M | $1.2M |
| Inmovilizado Material | $22126 | $1384 | 0 | $226407 |
| Fondo de Comercio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Totales | $3.3M | $7.7M | $6.6M | $1.5M |
| Cuentas por Pagar | $1.4M | $2.3M | $413492 | $268917 |
| Deuda a Corto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pasivos Corrientes | $2.6M | $5.7M | $3.1M | $369261 |
| Deuda a Largo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pasivos Totales | $2.6M | $5.7M | $3.1M | $394908 |
| Reservas | $722855 | $2.0M | $3.3M | -$600723 |
| Patrimonio Neto | $722858 | $2.0M | $3.5M | $1.1M |
| Deuda Total | $12835 | 0 | 0 | 0 |
| Deuda Neta | -$158327 | -$189474 | -$2.4M | -$40269 |
| Capital Circulante | $696396 | $1.8M | $3.4M | $785877 |
Flujo de Caja (10 años)
| Año | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Beneficio Neto | $332354 | $1.3M | $1.3M | -$1.0M |
| Amortizaciones | $46406 | $20742 | $1384 | $25272 |
| Compensación en Acciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cambio en Capital Circulante | -$2.0M | -$3.0M | $2.1M | -$508201 |
| Flujo de Caja Operativo | -$1.5M | -$1.7M | $3.4M | -$488642 |
| Inversiones (CapEx) | 0 | 0 | 0 | -$252728 |
| Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Acciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flujo de Caja Libre | -$1.5M | -$1.7M | $3.4M | -$741370 |
Crecimiento y Márgenes (10 años)
| Año | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Crecimiento Ingresos (anual) | +159.4% | +13.0% | -87.1% | |
| Crecimiento Beneficio Neto (anual) | +290.0% | -1.6% | -180.4% | |
| Crecimiento BPA (anual) | +292.4% | -100.0% | ||
| Cambio en Acciones (anual) | +0.0% | +0.0% | +2.5% | |
| Crecimiento FCF (anual) | -14.6% | +303.6% | -121.9% | |
| Margen Bruto | 4.6% | 8.2% | 9.3% | 4.4% |
| Margen Operativo | 2.9% | 7.4% | 6.4% | -33.2% |
| Margen EBITDA | 5.0% | 7.5% | 6.5% | -32.3% |
| Margen Neto | 4.2% | 6.3% | 5.5% | -34.0% |
| Margen FCF | -18.3% | -8.1% | 14.5% | -24.6% |
| Tasa Impositiva Efectiva | 4.9% | 15.0% | 15.2% | -2.7% |
Datos por Acción (10 años)
| Año | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| FCF por Acción | $-0.83 | $-0.95 | $1.94 | $-0.41 |
| Dividendo por Acción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Acciones en Circulación (Básicas) | $1.8M | $1.8M | $1.8M | $1.8M |
Qué mirar en Industrials
Aeroespacial, defensa, maquinaria, transporte. Semi-cíclicos. Clave: backlog, márgenes operativos, y conversión de FCF.
- Crecimiento ingresos 5y — Sin crecimiento, no hay creación de valor a largo plazo
- Margen operativo — El mejor indicador de disciplina operativa en industriales
- ROIC — Industriales de calidad tienen ROIC >15% — el resto destruyen capital
- FCF conversion — FCF / Net Income — en industriales bueno >85%
- Deuda neta / EBITDA — Industriales cíclicos con deuda alta sufren mucho en recesión
- Capex / Ingresos — Mantener la maquinaria. <4% = posible infraversión (deterioro futuro)
- Altman Z-Score — Modelo de bankruptcy (NYU 1968) — combina liquidez, apalancamiento y rentabilidad. Clave en cíclicos
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -93.99% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -91.76% |
| Rentabilidad sobre activos | -70.26% |
| Margen bruto | 4.41% |
| Margen operativo | -33.20% |
| Margen neto | -34.01% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.00 |
| Ratio corriente | 3.13 |
Ratios Clave (10 años)
| Año | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| P/E | 180.17 | 45.91 | 46.85 | -6.46 |
| P/VC | 82.70 | 29.61 | 17.28 | 6.19 |
| P/V | 7.52 | 2.90 | 2.56 | 2.19 |
| Margen Bruto | 4.6% | 8.2% | 9.3% | 4.4% |
| Margen Operativo | 2.9% | 7.4% | 6.4% | -33.2% |
| Margen Neto | 4.2% | 6.3% | 5.5% | -34.0% |
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