Estados financieros detallados de Marwynn Holdings, Inc. Common stock (MWYN): cuenta de resultados, balance general y flujo de caja. Sigue la evolución de márgenes, deuda, liquidez y rentabilidad año a año con hasta 20 años de histórico.
Resumen del Análisis
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 18.5%, margen operativo -51.3%, margen neto -59.9%.
Al precio actual de $0.97, MWYN presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -156.80%. La capitalización bursátil es de $20M.
Cuenta de Resultados (10 años)
| Año | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| Ingresos | $11.3M | $11.9M | $804333 | $4.2M |
| Coste de Ventas | $6.4M | $6.7M | $428578 | $3.6M |
| Beneficio Bruto | $4.8M | $5.2M | $375755 | $650475 |
| I+D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Generales y Administrativos | $3.8M | $3.8M | $4.7M | $3.9M |
| Gastos Operativos | $3.8M | $3.8M | $4.7M | $3.9M |
| Beneficio Operativo | $1.0M | $1.4M | -$4.4M | -$3.3M |
| EBITDA | $1.8M | $2.6M | -$4.3M | -$3.2M |
| Gastos por Intereses | $17165 | $27835 | $1290 | 0 |
| Beneficio Antes de Impuestos | $1.0M | $1.4M | -$4.4M | -$3.2M |
| Impuestos | $297883 | $363735 | $6173 | $43807 |
| Beneficio Neto | $731402 | $998075 | -$4.4M | -$3.9M |
| BPA | $0.04 | $0.06 | $-0.29 | $-0.21 |
| BPA Diluido | $0.04 | $0.06 | $-0.29 | $-0.21 |
| Acciones en Circulación (Diluidas) | $17.1M | $17.1M | $15.3M | $18.6M |
Cuenta de Resultados (Trimestral)
| Año | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|
| Ingresos | $43750 | $1.4M | $2.8M | $1.1M |
| Beneficio Bruto | $27333 | $67238 | $481872 | $235160 |
| Beneficio Operativo | -$348786 | -$551607 | $253773 | -$84149 |
| EBITDA | -$332369 | -$535190 | $268920 | -$84149 |
| Beneficio Neto | -$896287 | -$548336 | $244434 | -$108927 |
| BPA | $-0.05 | $-0.03 | $0.01 | $-0.01 |
| BPA Diluido | $-0.05 | $-0.03 | $0.01 | $-0.01 |
Balance (10 años)
| Año | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| Caja y Equivalentes | $79475 | $1.4M | $871009 | $152250 |
| Inversiones a Corto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar | $375192 | $1.4M | $388852 | $1.6M |
| Inventario | $4.2M | $4.3M | $4.8M | 0 |
| Activos Corrientes | $5.1M | $7.2M | $14.7M | $2.9M |
| Inmovilizado Material | $2.0M | $5.0M | $62290 | $3298 |
| Fondo de Comercio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | $227083 | $177083 | $127083 |
| Activos Totales | $7.2M | $12.6M | $14.9M | $3.0M |
| Cuentas por Pagar | $1.6M | $1.7M | $9682 | 0 |
| Deuda a Corto | $102728 | $590731 | $3700 | $11787 |
| Pasivos Corrientes | $5.3M | $5.8M | $10.0M | $427970 |
| Deuda a Largo | $155091 | $100000 | $33518 | 0 |
| Pasivos Totales | $6.9M | $9.7M | $10.0M | $427970 |
| Reservas | -$576658 | $421417 | -$4.0M | -$7.9M |
| Patrimonio Neto | $223342 | $2.8M | $5.0M | $2.6M |
| Deuda Total | $2.1M | $5.6M | $3.2M | $11787 |
| Deuda Neta | $2.0M | $4.3M | $2.4M | -$140463 |
| Capital Circulante | -$203398 | $1.4M | $4.7M | $2.5M |
Balance (Trimestral)
| Año | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|
| Caja y Equivalentes | $1.4M | $295826 | $152250 | $3541 |
| Activos Totales | $12.3M | $2.8M | $3.0M | $3.1M |
| Pasivos Totales | $9.5M | $454033 | $427970 | $604953 |
| Patrimonio Neto | $2.8M | $2.3M | $2.6M | $2.5M |
| Deuda Total | $38843 | $12576 | $11787 | $165316 |
Flujo de Caja (10 años)
| Año | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| Beneficio Neto | $731402 | $998075 | -$4.4M | -$3.3M |
| Amortizaciones | $810691 | $1.2M | $53677 | $64397 |
| Compensación en Acciones | 0 | 0 | $90080 | $117167 |
| Cambio en Capital Circulante | -$2.0M | -$1.1M | -$2.3M | $1.3M |
| Flujo de Caja Operativo | -$140557 | $1.0M | -$5.3M | -$1.5M |
| Inversiones (CapEx) | -$58290 | -$377950 | -$13080 | $5 |
| Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | $550000 |
| Recompra de Acciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flujo de Caja Libre | -$198847 | $670860 | -$5.3M | -$1.5M |
Flujo de Caja (Trimestral)
| Año | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|
| Flujo de Caja Operativo | -$242261 | -$766199 | -$443576 | -$327612 |
| Inversiones (CapEx) | $1 | -$1 | -$4 | -$1097 |
| Flujo de Caja Libre | -$242260 | -$766200 | -$443580 | -$327612 |
| Dividendos Pagados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensación en Acciones | $29291 | $29292 | $29292 | $29292 |
Crecimiento y Márgenes (10 años)
| Año | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| Crecimiento Ingresos (anual) | | +5.9% | -93.3% | +427.5% |
| Crecimiento Beneficio Neto (anual) | | +36.5% | -540.7% | +10.9% |
| Crecimiento BPA (anual) | | +36.4% | -595.7% | +27.6% |
| Cambio en Acciones (anual) | | +0.0% | -10.4% | +22.0% |
| Crecimiento FCF (anual) | | +437.4% | -887.8% | +70.7% |
| Margen Bruto | 43.0% | 43.6% | 46.7% | 15.3% |
| Margen Operativo | 9.0% | 11.7% | -541.3% | -77.3% |
| Margen EBITDA | 16.2% | 21.5% | -534.7% | -75.8% |
| Margen Neto | 6.5% | 8.4% | -546.8% | -92.4% |
| Margen FCF | -1.8% | 5.6% | -657.1% | -36.5% |
| Tasa Impositiva Efectiva | 28.9% | 26.7% | -0.1% | -1.4% |
Datos por Acción (10 años)
| Año | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| FCF por Acción | $-0.01 | $0.04 | $-0.35 | $-0.08 |
| Dividendo por Acción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Acciones en Circulación (Básicas) | $17.1M | $17.1M | $15.3M | $18.6M |
Qué mirar en empresas de Consumer Cyclical
- Margen operativo medio 5a (Media del ciclo) — Mira la media del ciclo, no el año actual (pico o valle).
- Rotación de inventario (≥4x/año) — El retail sano rota inventario rápido. Una caída señala demanda débil.
- ROIC medio 5a (≥12%) — Cíclicas con ROIC medio >12% son ganadoras estructurales.
- Deuda neta / EBITDA (pico) (<3x en valle) — En cíclicas la deuda mata en recesión.
- Current Ratio (>1,5x) — Aguanta 12-18 meses sin caja operativa.
- Altman Z-Score (>2,99 seguro) — Modelo de bancarrota — clave en cíclicas sensibles a recesión.
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -156.80% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -129.56% |
| Rentabilidad sobre activos | -130.22% |
| Margen bruto | 18.52% |
| Margen operativo | -51.35% |
| Margen neto | -59.89% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.00 |
| Ratio corriente | 6.73 |
Ratios Clave (10 años)
| Año | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| P/E | 100.23 | 73.50 | -11.41 | -2.78 |
| P/VC | 328.34 | 25.99 | 10.18 | 4.22 |
| P/V | 6.52 | 6.15 | 62.90 | 2.57 |
| Margen Bruto | 43.0% | 43.6% | 46.7% | 15.3% |
| Margen Operativo | 9.0% | 11.7% | -541.3% | -77.3% |
| Margen Neto | 6.5% | 8.4% | -546.8% | -92.4% |