Dashboard de valoración de Nuveen Churchill Direct Lending Corp. (NCDL) con P/E 12.59, P/VC 0.70, EV/EBITDA 26.70 y rentabilidad por dividendo 14.01%. Modelos DCF, Número de Graham y Earnings Power Value, más comparativa con otras empresas del sector Financial Services.
Resumen del Análisis
Nuveen Churchill Direct Lending Corp. registró ingresos de $201.8M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 87.5%. El beneficio neto alcanzó $65.6M, con un CAGR a 5 años del 98.2%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 58.3%, margen operativo 45.7%, margen neto 33.8%.
Al precio actual de $12.15, NCDL cotiza a un P/E de 12.59 y un ROE del 5.40%. La capitalización bursátil es de $600M.
Ratios de valoración
| Ratio P/E | 12.59 |
| Precio / Valor contable | 0.70 |
| EV / EBITDA | 26.70 |
| Rentabilidad por dividendo | 14.01% |
Modelos de Valoración
| Valor Razonable DCF | $200.19 |
| vs Precio Actual | +1547.7% |
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| NCDL | Nuveen Churchill Direct Lending Corp. | $600M | 12.59 | 0.70 | 5.4% |
| BLK | BlackRock, Inc. | $167.3B | 24.79 | 2.83 | 11.7% |
| 0QZZ.L | BlackRock, Inc. | $162.9B | 28.19 | 2.80 | 9.9% |
| BX | Blackstone Inc. | $149.1B | 26.14 | 10.22 | 40.9% |
| BN.TO | Brookfield Corporation | $115.7B | 64.75 | 1.85 | 3.0% |
| BAM.TO | Brookfield Asset Management Ltd. | $104.4B | |||
| BNH | Brookfield Finance Inc. | $93.2B | 67.04 | 1.91 | 3.0% |
| BNJ | Brookfield Finance Inc. 4.50% P | $89.7B | 65.82 | 1.88 | 3.0% |
Precio
| Precio | $12.15 |
| Capitalización | $600M |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 5.40% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 3.18% |
| Rentabilidad sobre activos | 2.36% |
| Margen bruto | 58.26% |
| Margen operativo | 45.71% |
| Margen neto | 33.85% |
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