Estados financieros detallados de Texxon Holding Limited Ordinary shares (NPT): cuenta de resultados, balance general y flujo de caja. Sigue la evolución de márgenes, deuda, liquidez y rentabilidad año a año con hasta 20 años de histórico.
Resumen del Análisis
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 0.7%, margen operativo 0.1%, margen neto 0.1%.
Al precio actual de $3.10, NPT cotiza a un P/E de 58.89 y un ROE del 47.33%. La capitalización bursátil es de $69M.
Cuenta de Resultados (10 años)
| Año | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Ingresos | $489.4M | $552.5M | $672.7M |
| Coste de Ventas | $486.9M | $549.0M | $667.8M |
| Beneficio Bruto | $2.5M | $3.5M | $4.8M |
| I+D | 0 | 0 | 0 |
| Generales y Administrativos | $3.3M | $2.5M | $4.1M |
| Gastos Operativos | $3.9M | $2.3M | $4.2M |
| Beneficio Operativo | -$1.4M | $1.3M | $659969 |
| EBITDA | -$249974 | $2.4M | $4.0M |
| Gastos por Intereses | $163262 | 0 | $470288 |
| Beneficio Antes de Impuestos | -$602317 | $2.1M | $3.2M |
| Impuestos | 0 | $42998 | $716782 |
| Beneficio Neto | -$558378 | $2.0M | $953560 |
| BPA | $-0.03 | $0.09 | $0.04 |
| BPA Diluido | $-0.03 | $0.09 | $0.04 |
| Acciones en Circulación (Diluidas) | $22.3M | $22.3M | $22.3M |
Balance (10 años)
| Año | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Caja y Equivalentes | $464678 | $1.3M | $272895 |
| Inversiones a Corto | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar | $18.8M | $26.0M | $13.1M |
| Inventario | $71680 | $410439 | $873720 |
| Activos Corrientes | $59.0M | $41.2M | $18.0M |
| Inmovilizado Material | $4.0M | $25.2M | $62.7M |
| Fondo de Comercio | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | $20259 | $6.4M | $6.2M |
| Activos Totales | $65.4M | $74.9M | $89.7M |
| Cuentas por Pagar | $8.0M | $11.7M | $1.3M |
| Deuda a Corto | $41.7M | $25.1M | $25.8M |
| Pasivos Corrientes | $52.6M | $41.8M | $57.3M |
| Deuda a Largo | 0 | 0 | 0 |
| Pasivos Totales | $52.6M | $41.8M | $57.3M |
| Reservas | -$6.7M | -$4.6M | -$3.4M |
| Patrimonio Neto | $4.4M | $6.9M | -$2.8M |
| Deuda Total | $41.7M | $25.1M | $25.8M |
| Deuda Neta | $41.3M | $23.8M | $25.5M |
| Capital Circulante | $6.4M | -$661218 | -$39.3M |
Flujo de Caja (10 años)
| Año | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Beneficio Neto | -$602317 | $2.1M | $2.5M |
| Amortizaciones | $189081 | $251081 | $332728 |
| Compensación en Acciones | 0 | 0 | 0 |
| Cambio en Capital Circulante | $49.1M | -$15.8M | -$33.6M |
| Flujo de Caja Operativo | $48.2M | -$14.2M | -$30.8M |
| Inversiones (CapEx) | -$32740 | -$29.3M | -$33.3M |
| Adquisiciones | -$1.6M | 0 | 0 |
| Recompra de Acciones | 0 | 0 | -$12.2M |
| Dividendos Pagados | 0 | 0 | 0 |
| Flujo de Caja Libre | $48.2M | -$43.5M | -$64.1M |
Crecimiento y Márgenes (10 años)
| Año | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Crecimiento Ingresos (anual) | | +12.9% | +21.7% |
| Crecimiento Beneficio Neto (anual) | | +462.1% | -52.8% |
| Crecimiento BPA (anual) | | +457.1% | -52.8% |
| Cambio en Acciones (anual) | | +0.0% | +0.0% |
| Crecimiento FCF (anual) | | -190.2% | -47.5% |
| Margen Bruto | 0.5% | 0.6% | 0.7% |
| Margen Operativo | -0.3% | 0.2% | 0.1% |
| Margen EBITDA | -0.1% | 0.4% | 0.6% |
| Margen Neto | -0.1% | 0.4% | 0.1% |
| Margen FCF | 9.8% | -7.9% | -9.5% |
| Tasa Impositiva Efectiva | -0.0% | 2.0% | 22.2% |
Datos por Acción (10 años)
| Año | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| FCF por Acción | $2.16 | $-1.95 | $-2.88 |
| Dividendo por Acción | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Acciones en Circulación (Básicas) | $22.0M | $22.3M | $22.3M |
Qué mirar en empresas de Consumer Cyclical
- Margen operativo medio 5a (Media del ciclo) — Mira la media del ciclo, no el año actual (pico o valle).
- Rotación de inventario (≥4x/año) — El retail sano rota inventario rápido. Una caída señala demanda débil.
- ROIC medio 5a (≥12%) — Cíclicas con ROIC medio >12% son ganadoras estructurales.
- Deuda neta / EBITDA (pico) (<3x en valle) — En cíclicas la deuda mata en recesión.
- Current Ratio (>1,5x) — Aguanta 12-18 meses sin caja operativa.
- Altman Z-Score (>2,99 seguro) — Modelo de bancarrota — clave en cíclicas sensibles a recesión.
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 47.33% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 0.88% |
| Rentabilidad sobre activos | 1.06% |
| Margen bruto | 0.72% |
| Margen operativo | 0.10% |
| Margen neto | 0.14% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | -9.05 |
| Ratio corriente | 0.31 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 8.09 |
Ratios Clave (10 años)
| Año | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| P/E | -193.31 | 54.13 | 114.72 |
| P/VC | 24.46 | 15.92 | -38.43 |
| P/V | 0.22 | 0.20 | 0.16 |
| Margen Bruto | 0.5% | 0.6% | 0.7% |
| Margen Operativo | -0.3% | 0.2% | 0.1% |
| Margen Neto | -0.1% | 0.4% | 0.1% |