Estados financieros detallados de Neonc Technologies Holdings, Inc. (NTHI): cuenta de resultados, balance general y flujo de caja. Sigue la evolución de márgenes, deuda, liquidez y rentabilidad año a año con hasta 20 años de histórico.
Resumen del Análisis
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 0.0%, margen operativo 0.0%, margen neto 0.0%.
Al precio actual de $2.99, NTHI presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del 309.09%. La capitalización bursátil es de $78M.
Cuenta de Resultados (10 años)
| Año | 2025 |
|---|
| Ingresos | $39990 |
| Coste de Ventas | 0 |
| Beneficio Bruto | $39990 |
| I+D | $3.6M |
| Generales y Administrativos | $42.9M |
| Gastos Operativos | $58.2M |
| Beneficio Operativo | -$58.2M |
| EBITDA | -$59.6M |
| Gastos por Intereses | $2.5M |
| Beneficio Antes de Impuestos | -$62.1M |
| Impuestos | 0 |
| Beneficio Neto | -$62.1M |
| BPA | $-3.23 |
| BPA Diluido | $-3.23 |
| Acciones en Circulación (Diluidas) | $19.2M |
Cuenta de Resultados (Trimestral)
| Año | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Ingresos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beneficio Bruto | 0 | 0 | -$31980 | -$25535 |
| Beneficio Operativo | -$6.9M | -$13.7M | -$7.1M | -$14.1M |
| EBITDA | -$7.7M | -$14.2M | -$7.6M | -$14.0M |
| Beneficio Neto | -$8.6M | -$15.5M | -$8.8M | -$14.2M |
| BPA | $-0.45 | $-0.81 | $-0.38 | $-0.58 |
| BPA Diluido | $-0.45 | $-0.81 | $-0.38 | $-0.58 |
Balance (10 años)
| Año | 2025 |
|---|
| Caja y Equivalentes | $58729 |
| Inversiones a Corto | 0 |
| Cuentas por Cobrar | 0 |
| Inventario | 0 |
| Activos Corrientes | $1.4M |
| Inmovilizado Material | $361045 |
| Fondo de Comercio | 0 |
| Activos Intangibles | $500000 |
| Activos Totales | $2.8M |
| Cuentas por Pagar | $7.1M |
| Deuda a Corto | $6.0M |
| Pasivos Corrientes | $20.0M |
| Deuda a Largo | 0 |
| Pasivos Totales | $20.3M |
| Reservas | -$112.8M |
| Patrimonio Neto | -$17.5M |
| Deuda Total | $6.3M |
| Deuda Neta | $6.3M |
| Capital Circulante | -$18.7M |
Balance (Trimestral)
| Año | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Caja y Equivalentes | $1.5M | $58729 | $138601 | $2.0M |
| Activos Totales | $4.1M | $2.8M | $3.3M | $5.2M |
| Pasivos Totales | $15.9M | $20.3M | $16.6M | $23.8M |
| Patrimonio Neto | -$11.8M | -$17.5M | -$13.2M | -$18.5M |
| Deuda Total | $378741 | $6.3M | $346053 | $328217 |
Flujo de Caja (10 años)
| Año | 2025 |
|---|
| Beneficio Neto | -$62.1M |
| Amortizaciones | $36461 |
| Compensación en Acciones | $35.6M |
| Cambio en Capital Circulante | $2.1M |
| Flujo de Caja Operativo | -$20.4M |
| Inversiones (CapEx) | -$500000 |
| Adquisiciones | 0 |
| Recompra de Acciones | 0 |
| Dividendos Pagados | 0 |
| Flujo de Caja Libre | -$20.9M |
Flujo de Caja (Trimestral)
| Año | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Flujo de Caja Operativo | -$5.8M | -$3.6M | -$7.0M | -$4.8M |
| Inversiones (CapEx) | $5 | 0 | $3 | 0 |
| Flujo de Caja Libre | -$5.8M | -$3.6M | -$7.0M | -$4.8M |
| Dividendos Pagados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensación en Acciones | $5.0M | $9.6M | $2.7M | 0 |
Crecimiento y Márgenes (10 años)
| Año | 2025 |
|---|
| Margen Bruto | 100.0% |
| Margen Operativo | -145459.4% |
| Margen EBITDA | -149050.2% |
| Margen Neto | -155404.4% |
| Margen FCF | -52172.9% |
| Tasa Impositiva Efectiva | -0.0% |
Datos por Acción (10 años)
| Año | 2025 |
|---|
| FCF por Acción | $-1.09 |
| Dividendo por Acción | $0.00 |
| Acciones en Circulación (Básicas) | $19.2M |
Qué mirar en Biotech
La mayoría de biotechs pequeñas pierden dinero. Analizarlas con P/E no tiene sentido — mira caja y pipeline.
- Cash Runway — Meses de caja al ritmo de gasto actual. <18 meses = riesgo de dilución urgente
- Cash burn anual — Ritmo al que queman caja operativa. Comparar con posición de caja para proyectar runway
- Total Debt — Biotech sin ingresos + deuda = receta para bancarrota
- I+D / Capitalización — Cuánto invierten en pipeline vs lo que vale la empresa — indicador de intensidad investigadora
- Market cap / Cash — Si cotiza cerca de su caja, el mercado le da ~0 valor al pipeline — puede ser oportunidad o trampa
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 309.09% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 229.42% |
| Rentabilidad sobre activos | -902.18% |
| Margen bruto | 0.00% |
| Margen operativo | 0.00% |
| Margen neto | 0.00% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | -0.02 |
| Ratio corriente | 0.14 |
Ratios Clave (10 años)
| Año | 2025 |
|---|
| P/E | -2.56 |
| P/VC | -9.07 |
| P/V | 3973.02 |
| Margen Bruto | 100.0% |
| Margen Operativo | -145459.4% |
| Margen Neto | -155404.4% |