Estados financieros detallados de OneConstruction Group Limited (ONEG): cuenta de resultados, balance general y flujo de caja. Sigue la evolución de márgenes, deuda, liquidez y rentabilidad año a año con hasta 20 años de histórico.
Resumen del Análisis
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto -14.4%, margen operativo -26.6%, margen neto -26.8%.
Al precio actual de $1.02, ONEG presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -203.89%. La capitalización bursátil es de $16M.
Cuenta de Resultados (10 años)
| Año | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| Ingresos | $63.5M | $54.5M | $63.5M | $53.2M | $6.3M |
| Coste de Ventas | $59.0M | $51.7M | $59.0M | $49.3M | $7.2M |
| Beneficio Bruto | $4.4M | $2.8M | $4.4M | $3.9M | -$919515 |
| I+D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Generales y Administrativos | $877000 | $932000 | $877000 | $2.2M | $760752 |
| Gastos Operativos | $2.2M | $625000 | $2.2M | $2.2M | $760752 |
| Beneficio Operativo | $2.2M | $2.2M | $2.2M | $1.7M | -$1.7M |
| EBITDA | $2.2M | $2.2M | $2.2M | $1.7M | -$1.7M |
| Gastos por Intereses | $322000 | $169000 | $322000 | $549000 | $50229 |
| Beneficio Antes de Impuestos | $1.9M | $2.0M | $1.9M | $1.1M | -$1.7M |
| Impuestos | $141000 | $362000 | $141000 | $241000 | $23833 |
| Beneficio Neto | $1.8M | $1.7M | $1.8M | $898000 | -$1.7M |
| BPA | $0.14 | $0.13 | $0.14 | $0.08 | $-0.11 |
| BPA Diluido | $0.14 | $0.13 | $0.14 | $0.08 | $-0.11 |
| Acciones en Circulación (Diluidas) | $13.0M | $13.0M | $13.0M | $11.2M | $15.7M |
Cuenta de Resultados (Trimestral)
| Año | 2024-Q3 | 2025-Q1 | 2025-Q3 | 2026-Q1 |
|---|
| Ingresos | $28.7M | $24.5M | $3.6M | $2.8M |
| Beneficio Bruto | $2.4M | $1.5M | $289263 | -$1.2M |
| Beneficio Operativo | $1.4M | $274000 | -$34813 | -$1.6M |
| EBITDA | $1.4M | $272000 | $26496 | -$1.6M |
| Beneficio Neto | $1.2M | -$344000 | -$16767 | -$1.7M |
| BPA | $0.11 | $-0.03 | $-0.00 | $-0.10 |
| BPA Diluido | $0.11 | $-0.03 | $-0.00 | $-0.10 |
Balance (10 años)
| Año | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| Caja y Equivalentes | $1.6M | $1.3M | $1.6M | $749000 | $216065 |
| Inversiones a Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar | $41.3M | $26.4M | $41.3M | $48.1M | $4.4M |
| Inventario | $233000 | 0 | $233000 | 0 | 0 |
| Activos Corrientes | $43.2M | $31.7M | $43.2M | $49.1M | $4.6M |
| Inmovilizado Material | $31000 | $78000 | $31000 | $578000 | $79717 |
| Fondo de Comercio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Totales | $43.6M | $32.3M | $43.6M | $49.8M | $4.7M |
| Cuentas por Pagar | $6.5M | $5.1M | $6.5M | $10.3M | $1.2M |
| Deuda a Corto | $24.5M | $16.8M | $24.5M | $2.1M | $143363 |
| Pasivos Corrientes | $38.0M | $28.4M | $38.0M | $15.9M | $1.8M |
| Deuda a Largo | 0 | 0 | 0 | $21.6M | $2.8M |
| Pasivos Totales | $38.0M | $28.5M | $38.0M | $37.7M | $4.7M |
| Reservas | $5.6M | $3.8M | $5.6M | $6.5M | -$856355 |
| Patrimonio Neto | $5.6M | $3.8M | $5.6M | $12.1M | $36096 |
| Deuda Total | $24.5M | $16.9M | $24.5M | $24.2M | $3.0M |
| Deuda Neta | $22.9M | $15.7M | $22.9M | $23.5M | $2.8M |
| Capital Circulante | $5.2M | $3.2M | $5.2M | $33.1M | $2.8M |
Balance (Trimestral)
| Año | 2024-Q3 | 2025-Q1 | 2025-Q3 | 2026-Q1 |
|---|
| Caja y Equivalentes | $440000 | $749000 | $613978 | $216065 |
| Activos Totales | $46.3M | $49.8M | $6.4M | $4.7M |
| Pasivos Totales | $39.4M | $37.7M | $4.8M | $4.7M |
| Patrimonio Neto | $6.9M | $12.1M | $1.6M | $36096 |
| Deuda Total | $27.1M | $24.2M | $24.7M | $3.0M |
Flujo de Caja (10 años)
| Año | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| Beneficio Neto | $1.9M | $2.0M | $1.8M | $898000 | -$1.7M |
| Amortizaciones | $3000 | $255 | $3000 | $4000 | $7560 |
| Compensación en Acciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cambio en Capital Circulante | -$9.3M | -$4.5M | -$9.3M | -$6.7M | $1.5M |
| Flujo de Caja Operativo | -$7.0M | -$1.8M | -$7.0M | -$5.1M | $228341 |
| Inversiones (CapEx) | -$7000 | -$6000 | -$7000 | -$3000 | -$62791 |
| Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Acciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flujo de Caja Libre | -$7.0M | -$1.8M | -$7.0M | -$5.1M | $165550 |
Flujo de Caja (Trimestral)
| Año | 2024-Q3 | 2025-Q1 | 2025-Q3 | 2026-Q1 |
|---|
| Flujo de Caja Operativo | -$2.4M | -$2.7M | 0 | 0 |
| Inversiones (CapEx) | -$2000 | -$1000 | 0 | 0 |
| Flujo de Caja Libre | -$2.4M | -$2.7M | 0 | 0 |
| Dividendos Pagados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensación en Acciones | 0 | 0 | $669000 | $818000 |
Crecimiento y Márgenes (10 años)
| Año | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| Crecimiento Ingresos (anual) | | -14.1% | +16.5% | -16.2% | -88.1% |
| Crecimiento Beneficio Neto (anual) | | -5.6% | +5.9% | -49.2% | -288.5% |
| Crecimiento BPA (anual) | | -7.1% | +7.7% | -43.0% | -237.8% |
| Cambio en Acciones (anual) | | +0.0% | +0.0% | -13.5% | +39.7% |
| Crecimiento FCF (anual) | | +74.3% | -288.5% | +26.6% | +103.2% |
| Margen Bruto | 7.0% | 5.2% | 7.0% | 7.4% | -14.5% |
| Margen Operativo | 3.5% | 4.0% | 3.5% | 3.2% | -26.6% |
| Margen EBITDA | 3.5% | 4.0% | 3.5% | 3.2% | -26.4% |
| Margen Neto | 2.8% | 3.1% | 2.8% | 1.7% | -26.8% |
| Margen FCF | -11.0% | -3.3% | -11.0% | -9.6% | 2.6% |
| Tasa Impositiva Efectiva | 7.4% | 17.8% | 7.4% | 21.2% | -1.4% |
Datos por Acción (10 años)
| Año | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| FCF por Acción | $-0.54 | $-0.14 | $-0.54 | $-0.45 | $0.01 |
| Dividendo por Acción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Acciones en Circulación (Básicas) | $13.0M | $13.0M | $13.0M | $11.2M | $15.7M |
Qué mirar en Industrials
Aeroespacial, defensa, maquinaria, transporte. Semi-cíclicos. Clave: backlog, márgenes operativos, y conversión de FCF.
- Crecimiento ingresos 5y — Sin crecimiento, no hay creación de valor a largo plazo
- Margen operativo — El mejor indicador de disciplina operativa en industriales
- ROIC — Industriales de calidad tienen ROIC >15% — el resto destruyen capital
- FCF conversion — FCF / Net Income — en industriales bueno >85%
- Deuda neta / EBITDA — Industriales cíclicos con deuda alta sufren mucho en recesión
- Capex / Ingresos — Mantener la maquinaria. <4% = posible infraversión (deterioro futuro)
- Altman Z-Score — Modelo de bankruptcy (NYU 1968) — combina liquidez, apalancamiento y rentabilidad. Clave en cíclicos
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -203.89% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -55.61% |
| Rentabilidad sobre activos | -36.01% |
| Margen bruto | -14.45% |
| Margen operativo | -26.60% |
| Margen neto | -26.80% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 82.81 |
| Ratio corriente | 2.54 |
Ratios Clave (10 años)
| Año | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| P/E | 21.43 | 23.08 | 21.43 | 28.45 | -18.91 |
| P/VC | 6.93 | 10.18 | 6.93 | 2.10 | 905.88 |
| P/V | 0.61 | 0.72 | 0.61 | 0.48 | 5.17 |
| Margen Bruto | 7.0% | 5.2% | 7.0% | 7.4% | -14.5% |
| Margen Operativo | 3.5% | 4.0% | 3.5% | 3.2% | -26.6% |
| Margen Neto | 2.8% | 3.1% | 2.8% | 1.7% | -26.8% |