Estados financieros detallados de Orangekloud Technology Inc. (ORKT): cuenta de resultados, balance general y flujo de caja. Sigue la evolución de márgenes, deuda, liquidez y rentabilidad año a año con hasta 20 años de histórico.
Resumen del Análisis
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 36.8%, margen operativo -131.1%, margen neto -77.7%.
Al precio actual de $1.04, ORKT presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -48.69%. La capitalización bursátil es de $5M.
Cuenta de Resultados (10 años)
| Año | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Ingresos | $4.9M | $7.2M | $6.1M | $4.0M | $5.6M |
| Coste de Ventas | $2.6M | $2.9M | $3.2M | $3.0M | $3.5M |
| Beneficio Bruto | $2.3M | $4.2M | $2.9M | $1.1M | $2.1M |
| I+D | $62357 | $49079 | $576556 | $30621 | $950896 |
| Generales y Administrativos | $2.3M | $2.1M | $2.9M | $9.4M | $8.6M |
| Gastos Operativos | $2.5M | $2.4M | $4.2M | $9.7M | $9.4M |
| Beneficio Operativo | -$229929 | $1.8M | -$1.4M | -$8.7M | -$7.4M |
| EBITDA | $261481 | $2.2M | -$982311 | -$8.2M | -$6.9M |
| Gastos por Intereses | $20570 | $17268 | $36616 | $34902 | $23277 |
| Beneficio Antes de Impuestos | $71355 | $2.0M | -$1.3M | -$8.5M | -$4.3M |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | $169304 | $115031 |
| Beneficio Neto | $71355 | $2.0M | -$1.3M | -$8.6M | -$4.4M |
| BPA | $0.01 | $0.40 | $-0.26 | $-1.73 | $-0.76 |
| BPA Diluido | $0.01 | $0.40 | $-0.26 | $-1.73 | $-0.76 |
| Acciones en Circulación (Diluidas) | $5.0M | $5.0M | $5.0M | $5.0M | $5.8M |
Balance (10 años)
| Año | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Caja y Equivalentes | $1.6M | $2.0M | $1.1M | $8.2M | $3.0M |
| Inversiones a Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar | $1.4M | $2.4M | $1.0M | $377267 | $965605 |
| Inventario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Corrientes | $3.1M | $4.4M | $2.3M | $13.2M | $4.9M |
| Inmovilizado Material | $10540 | $289921 | $136158 | $28930 | $1.6M |
| Fondo de Comercio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | $1.6M | $1.8M | $1.6M | $1.8M | $1.4M |
| Activos Totales | $4.9M | $6.7M | $4.2M | $16.0M | $11.8M |
| Cuentas por Pagar | $477643 | $317211 | $284388 | $299543 | $236449 |
| Deuda a Corto | $145442 | $149866 | $245625 | $256915 | $301775 |
| Pasivos Corrientes | $2.7M | $2.8M | $1.6M | $2.2M | $2.0M |
| Deuda a Largo | $463409 | $313544 | $503577 | $246664 | $141768 |
| Pasivos Totales | $3.5M | $3.4M | $2.1M | $2.5M | $3.3M |
| Reservas | -$1.8M | $189410 | -$1.1M | -$9.8M | -$14.2M |
| Patrimonio Neto | $1.4M | $3.4M | $2.1M | $13.6M | $8.5M |
| Deuda Total | $608851 | $716731 | $873083 | $503579 | $1.5M |
| Deuda Neta | -$1.0M | -$1.3M | -$194145 | -$7.7M | -$1.4M |
| Capital Circulante | $402950 | $1.7M | $676167 | $11.0M | $2.9M |
Flujo de Caja (10 años)
| Año | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Beneficio Neto | $71355 | $2.0M | -$1.3M | -$8.6M | -$4.4M |
| Amortizaciones | $169556 | $227302 | $288766 | $277951 | $420442 |
| Compensación en Acciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cambio en Capital Circulante | $412834 | -$950583 | $11917 | -$3.1M | $2.9M |
| Flujo de Caja Operativo | $1.2M | $1.3M | -$1.0M | -$9.9M | -$4.5M |
| Inversiones (CapEx) | -$566392 | -$500795 | -$62186 | -$434519 | -$369568 |
| Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Acciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagados | 0 | -$449596 | 0 | 0 | 0 |
| Flujo de Caja Libre | $602768 | $804740 | -$1.1M | -$10.3M | -$4.9M |
Crecimiento y Márgenes (10 años)
| Año | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Crecimiento Ingresos (anual) | | +45.6% | -14.9% | -33.6% | +38.3% |
| Crecimiento Beneficio Neto (anual) | | +2685.9% | -165.8% | -561.3% | +49.1% |
| Crecimiento BPA (anual) | | +2697.2% | -165.0% | -565.4% | +56.1% |
| Cambio en Acciones (anual) | | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +16.8% |
| Crecimiento FCF (anual) | | +33.5% | -232.9% | -867.6% | +53.0% |
| Margen Bruto | 46.6% | 58.8% | 47.2% | 26.1% | 36.7% |
| Margen Operativo | -4.7% | 25.3% | -22.2% | -214.9% | -131.4% |
| Margen EBITDA | 5.3% | 31.2% | -16.1% | -202.0% | -123.9% |
| Margen Neto | 1.5% | 27.8% | -21.5% | -213.9% | -78.7% |
| Margen FCF | 12.3% | 11.3% | -17.6% | -256.0% | -87.0% |
| Tasa Impositiva Efectiva | 0.0% | 0.0% | -0.0% | -2.0% | -2.7% |
Datos por Acción (10 años)
| Año | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| FCF por Acción | $0.12 | $0.16 | $-0.21 | $-2.07 | $-0.83 |
| Dividendo por Acción | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Acciones en Circulación (Básicas) | $5.0M | $5.0M | $5.0M | $5.0M | $5.8M |
Qué mirar en empresas de Technology
- Crecimiento de ingresos 3a (≥15%/año) — Valida tracción sostenida, no un año puntual.
- Margen bruto (Depende del sub-sector) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Ingresos (≥20%) — Caja real generada. Muchas tech maquillan beneficios non-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiencia del capital reinvertido — la primera métrica de Buffett.
- SBC / Ingresos (<10% saludable) — Stock-based compensation. Dilución silenciosa: >20% destruye valor.
- Deuda Neta / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistencia en recesiones y subidas de tipos.
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -48.69% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -72.26% |
| Rentabilidad sobre activos | -36.61% |
| Margen bruto | 36.78% |
| Margen operativo | -131.09% |
| Margen neto | -77.74% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.18 |
| Ratio corriente | 2.43 |
Ratios Clave (10 años)
| Año | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| P/E | 2150.14 | 76.44 | -115.67 | -9.53 | -1.15 |
| P/VC | 112.88 | 45.45 | 71.72 | 6.08 | 0.60 |
| P/V | 31.29 | 21.38 | 24.69 | 20.40 | 0.91 |
| Margen Bruto | 46.6% | 58.8% | 47.2% | 26.1% | 36.7% |
| Margen Operativo | -4.7% | 25.3% | -22.2% | -214.9% | -131.4% |
| Margen Neto | 1.5% | 27.8% | -21.5% | -213.9% | -78.7% |