Estados financieros detallados de OS Therapies Incorporated (OSTX): cuenta de resultados, balance general y flujo de caja. Sigue la evolución de márgenes, deuda, liquidez y rentabilidad año a año con hasta 20 años de histórico.
Resumen del Análisis
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 0.0%, margen operativo 0.0%, margen neto 0.0%.
Al precio actual de $1.75, OSTX presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del 6.83%. La capitalización bursátil es de $80M.
Cuenta de Resultados (10 años)
| Año | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coste de Ventas | $4250 | $1.2M | $805 | $4220 | $2780 | $363085 |
| Beneficio Bruto | -$4250 | -$1.2M | -$805 | -$4220 | -$2780 | -$363085 |
| I+D | $602 | $2.2M | $3.3M | $3.2M | $2.8M | $16.36B |
| Generales y Administrativos | $795 | $1.5M | $1.2M | $1.1M | $4.0M | $12.34B |
| Gastos Operativos | $1397 | $3.7M | $4.4M | $4.3M | $6.8M | $28.3M |
| Beneficio Operativo | -$5647 | -$4.8M | -$4.4M | -$4.3M | -$6.8M | -$28.7M |
| EBITDA | $61353 | -$4.8M | -$4.4M | -$4.3M | -$6.8M | -$28.4M |
| Gastos por Intereses | $461.8M | $2.6M | $1.8M | $3.4M | $2.1M | 0 |
| Beneficio Antes de Impuestos | -$6027 | -$7.4M | -$6.3M | -$7.8M | -$8.9M | -$28.8M |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beneficio Neto | -$6027 | -$7.4M | -$6.3M | -$7.8M | -$8.9M | -$28.8M |
| BPA | $-0.00 | $-0.33 | $-0.28 | $-0.39 | $-0.52 | $-0.98 |
| BPA Diluido | $-0.00 | $-0.33 | $-0.28 | $-0.39 | $-0.52 | $-0.98 |
| Acciones en Circulación (Diluidas) | $8.4M | $23.1M | $23.1M | $20.0M | $20.9M | $29.3M |
Balance (10 años)
| Año | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | $1.23B | $80788 | $171480 | $38982 | $5.5M | $269830 |
| Inversiones a Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar | $430.5M | $231071 | $1145 | 0 | 0 | 0 |
| Inventario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Corrientes | $1.68B | $312815 | $496835 | $790032 | $5.5M | $332912 |
| Inmovilizado Material | $1.9M | $13076 | $12270 | $8050 | $5270 | $2490 |
| Fondo de Comercio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $6.5M |
| Activos Totales | $1.68B | $325891 | $509105 | $798082 | $5.5M | $6.8M |
| Cuentas por Pagar | $40000 | $856521 | $1.2M | $2.7M | $1.7M | $9.9M |
| Deuda a Corto | $871.2M | 0 | 0 | $14.6M | 0 | 0 |
| Pasivos Corrientes | $2.10B | $3.5M | $6.1M | $24.7M | $4.6M | $11.8M |
| Deuda a Largo | $5.90B | $7.1M | $10.3M | 0 | 0 | 0 |
| Pasivos Totales | $8.00B | $11.8M | $18.1M | $24.8M | $4.7M | $12.9M |
| Reservas | -$6.34B | -$15.2M | -$21.6M | -$29.5M | -$40.4M | -$67.2M |
| Patrimonio Neto | -$6.33B | -$11.5M | -$17.6M | -$24.0M | $811487 | -$6.1M |
| Deuda Total | $6.77B | $7.1M | $10.3M | $14.6M | 0 | 0 |
| Deuda Neta | $5.54B | $7.0M | $10.2M | $14.6M | -$5.5M | -$269830 |
| Capital Circulante | -$427.1M | -$3.2M | -$5.7M | -$23.9M | $906217 | -$11.4M |
Flujo de Caja (10 años)
| Año | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio Neto | -$6.03B | -$7.4M | -$6.3M | -$7.8M | -$8.9M | -$28.75B |
| Amortizaciones | $67000 | $805 | $805 | $4220 | $2780 | $363.1M |
| Compensación en Acciones | 0 | 0 | 0 | 0 | $268300 | $4.27B |
| Cambio en Capital Circulante | $964.4M | $574668 | $947330 | $2.0M | -$129639 | $9.1M |
| Flujo de Caja Operativo | -$2.41B | -$4.4M | -$3.8M | -$3.0M | -$7.3M | -$14.24B |
| Inversiones (CapEx) | -$2.0M | -$11934 | 0 | 0 | 0 | -$466423 |
| Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Acciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagados | 0 | 0 | 0 | 0 | -$31.2M | 0 |
| Flujo de Caja Libre | -$2.42B | -$4.4M | -$3.8M | -$3.0M | -$7.3M | -$14.24B |
Crecimiento y Márgenes (10 años)
| Año | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crecimiento Beneficio Neto (anual) | -123016.8% | +15.7% | -24.6% | -14.0% | -223.7% | |
| Crecimiento BPA (anual) | -47042.9% | +15.2% | -39.3% | -33.3% | -88.5% | |
| Cambio en Acciones (anual) | +174.3% | +0.0% | -13.2% | +4.1% | +40.2% | |
| Crecimiento FCF (anual) | +99.8% | +14.1% | +20.7% | -142.2% | -195423.2% | |
| Tasa Impositiva Efectiva | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
Datos por Acción (10 años)
| Año | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Acción | $-286.76 | $-0.19 | $-0.16 | $-0.15 | $-0.35 | $-486.74 |
| Dividendo por Acción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 |
| Acciones en Circulación (Básicas) | $8.4M | $23.1M | $23.1M | $20.0M | $20.9M | $29.3M |
Qué mirar en Biotech
La mayoría de biotechs pequeñas pierden dinero. Analizarlas con P/E no tiene sentido — mira caja y pipeline.
- Cash Runway — Meses de caja al ritmo de gasto actual. <18 meses = riesgo de dilución urgente
- Cash burn anual — Ritmo al que queman caja operativa. Comparar con posición de caja para proyectar runway
- Total Debt — Biotech sin ingresos + deuda = receta para bancarrota
- I+D / Capitalización — Cuánto invierten en pipeline vs lo que vale la empresa — indicador de intensidad investigadora
- Market cap / Cash — Si cotiza cerca de su caja, el mercado le da ~0 valor al pipeline — puede ser oportunidad o trampa
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 683.03% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 350.07% |
| Rentabilidad sobre activos | -397.78% |
| Margen bruto | 0.00% |
| Margen operativo | 0.00% |
| Margen neto | 0.00% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.00 |
| Ratio corriente | 0.18 |
Ratios Clave (10 años)
| Año | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -3585.71 | -7.61 | -8.96 | -6.44 | -8.23 | -1.43 |
| P/VC | -0.00 | -5.06 | -3.30 | -2.10 | 110.07 | -6.72 |
| P/V | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Margen Bruto | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Margen Operativo | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Margen Neto | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Empresas relacionadas: ADAG · COEP · CRVO · EQ · HOWL · INKT · IOBT
Explorar sector: Healthcare · Biotechnology
Más secciones de OSTX: Resumen · Valoración · Estadísticas · Estimaciones · Técnico · Propiedad · Noticias · Eventos
Descubre más: Radar — señales de acciones infravaloradas · Academia de Inversión — aprende a analizar acciones