Estados financieros detallados de RedCloud Holdings plc (RCT): cuenta de resultados, balance general y flujo de caja. Sigue la evolución de márgenes, deuda, liquidez y rentabilidad año a año con hasta 20 años de histórico.
Resumen del Análisis
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 55.2%, margen operativo -89.8%, margen neto -95.3%.
Al precio actual de $0.19, RCT presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del 6.18%. La capitalización bursátil es de $13M.
Cuenta de Resultados (10 años)
| Año | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Ingresos | $2.8M | $19.8M | $46.5M | $48.5M |
| Coste de Ventas | $7.4M | $14.3M | $19.3M | $21.8M |
| Beneficio Bruto | -$4.6M | $5.5M | $27.2M | $26.8M |
| I+D | $796038 | $2.0M | $3.1M | $4.4M |
| Generales y Administrativos | $6.8M | $27.9M | $60.9M | $62.3M |
| Gastos Operativos | $8.6M | $31.1M | $65.9M | $70.4M |
| Beneficio Operativo | -$13.2M | -$25.6M | -$38.6M | -$43.6M |
| EBITDA | -$13.2M | -$25.6M | -$38.5M | -$41.3M |
| Gastos por Intereses | $63332 | $1.5M | $3.1M | $2.2M |
| Beneficio Antes de Impuestos | -$17.1M | -$32.8M | -$52.6M | -$46.2M |
| Impuestos | -$554017 | -$402184 | -$1.9M | 0 |
| Beneficio Neto | -$16.6M | -$32.4M | -$50.7M | -$46.2M |
| BPA | $-0.53 | $-1.69 | $-2.09 | $0.00 |
| BPA Diluido | $-0.53 | $-1.69 | $-2.09 | $0.00 |
| Acciones en Circulación (Diluidas) | $44.2M | $44.2M | $24.3M | 0 |
Cuenta de Resultados (Trimestral)
| Año | 2024-Q2 | 2024-Q4 | 2025-Q2 | 2025-Q4 |
|---|
| Ingresos | $8.0M | $15.2M | $18.0M | $30.6M |
| Beneficio Bruto | $3.6M | $10.0M | $5.2M | $21.6M |
| Beneficio Operativo | -$8.3M | -$11.0M | -$20.0M | -$23.6M |
| EBITDA | -$8.3M | -$11.0M | -$27.7M | -$13.7M |
| Beneficio Neto | -$11.9M | -$13.4M | -$26.5M | -$19.7M |
| BPA | $-0.25 | $-8.93 | $-0.74 | $0.74 |
| BPA Diluido | $-0.25 | $-8.93 | $-0.74 | $0.74 |
Balance (10 años)
| Año | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Caja y Equivalentes | $2.2M | $587150 | $800735 | $478983 |
| Inversiones a Corto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar | $1.5M | $1.9M | $7.7M | $3.1M |
| Inventario | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Corrientes | $3.7M | $2.6M | $10.8M | $5.3M |
| Inmovilizado Material | $69211 | $127148 | $593357 | $444967 |
| Fondo de Comercio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | $4.1M | $4.6M | $6.2M | $6.7M |
| Activos Totales | $7.9M | $7.3M | $17.6M | $12.7M |
| Cuentas por Pagar | $310800 | $1.0M | $3.4M | $2.4M |
| Deuda a Corto | $2.4M | $16.2M | $50.6M | $11.9M |
| Pasivos Corrientes | $3.3M | $20.5M | $63.8M | $19.6M |
| Deuda a Largo | $19.1M | $9.4M | $22.6M | 0 |
| Pasivos Totales | $22.4M | $29.9M | $86.3M | $19.6M |
| Reservas | -$65.3M | -$97.7M | -$148.4M | -$194.7M |
| Patrimonio Neto | -$14.4M | -$22.6M | -$68.8M | -$7.0M |
| Deuda Total | $21.5M | $25.6M | $73.2M | $11.9M |
| Deuda Neta | $19.3M | $25.0M | $72.4M | $11.4M |
| Capital Circulante | $458235 | -$17.9M | -$53.0M | -$14.3M |
Balance (Trimestral)
| Año | 2024-Q2 | 2024-Q4 | 2025-Q2 | 2025-Q4 |
|---|
| Caja y Equivalentes | $2.2M | $800735 | $869081 | $478983 |
| Activos Totales | $9.6M | $17.6M | $13.4M | $12.7M |
| Pasivos Totales | $54.2M | $86.3M | $21.4M | $19.6M |
| Patrimonio Neto | -$44.6M | -$68.8M | -$8.0M | -$7.0M |
| Deuda Total | $48.7M | $73.2M | $9.3M | $11.9M |
Flujo de Caja (10 años)
| Año | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Beneficio Neto | -$16.6M | -$32.4M | -$50.7M | -$46.2M |
| Amortizaciones | $1.0M | $1.2M | $1.9M | $2.7M |
| Compensación en Acciones | $85338 | $68840 | $1.3M | $7.8M |
| Cambio en Capital Circulante | -$1.5M | $2.7M | $845023 | -$426330 |
| Flujo de Caja Operativo | -$12.6M | -$22.1M | -$34.7M | -$37.0M |
| Inversiones (CapEx) | -$662550 | -$1.6M | -$3.9M | -$3.1M |
| Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | -$134476 |
| Recompra de Acciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flujo de Caja Libre | -$13.2M | -$23.7M | -$38.6M | -$40.1M |
Flujo de Caja (Trimestral)
| Año | 2024-Q2 | 2024-Q4 | 2025-Q2 | 2025-Q4 |
|---|
| Flujo de Caja Operativo | -$19.5M | -$19.3M | -$15.9M | -$21.1M |
| Inversiones (CapEx) | -$287760 | -$342198 | -$127236 | -$3.0M |
| Flujo de Caja Libre | -$19.7M | -$19.6M | -$16.0M | -$24.1M |
| Dividendos Pagados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensación en Acciones | $39674 | $1.2M | $7.8M | 0 |
Crecimiento y Márgenes (10 años)
| Año | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Crecimiento Ingresos (anual) | | +605.0% | +134.8% | +4.4% |
| Crecimiento Beneficio Neto (anual) | | -95.6% | -56.6% | +8.8% |
| Crecimiento BPA (anual) | | -218.9% | -23.7% | +100.0% |
| Cambio en Acciones (anual) | | +0.0% | -45.1% | -100.0% |
| Crecimiento FCF (anual) | | -79.6% | -62.5% | -4.0% |
| Margen Bruto | -164.0% | 27.7% | 58.6% | 55.2% |
| Margen Operativo | -469.1% | -129.5% | -83.1% | -89.8% |
| Margen EBITDA | -468.3% | -129.2% | -82.8% | -85.1% |
| Margen Neto | -589.5% | -163.5% | -109.1% | -95.3% |
| Margen FCF | -470.3% | -119.8% | -83.0% | -82.6% |
| Tasa Impositiva Efectiva | 3.2% | 1.2% | 3.5% | -0.0% |
Datos por Acción (10 años)
| Año | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| FCF por Acción | $-0.30 | $-0.54 | $-1.59 | |
| Dividendo por Acción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Acciones en Circulación (Básicas) | $44.2M | $44.2M | $24.3M | 0 |
Qué mirar en empresas de Technology
- Crecimiento de ingresos 3a (≥15%/año) — Valida tracción sostenida, no un año puntual.
- Margen bruto (Depende del sub-sector) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Ingresos (≥20%) — Caja real generada. Muchas tech maquillan beneficios non-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiencia del capital reinvertido — la primera métrica de Buffett.
- SBC / Ingresos (<10% saludable) — Stock-based compensation. Dilución silenciosa: >20% destruye valor.
- Deuda Neta / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistencia en recesiones y subidas de tipos.
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 617.85% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -885.11% |
| Rentabilidad sobre activos | -365.39% |
| Margen bruto | 55.17% |
| Margen operativo | -89.83% |
| Margen neto | -95.26% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | -1.71 |
| Ratio corriente | 0.27 |
Ratios Clave (10 años)
| Año | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| P/E | -8.49 | -2.66 | -2.15 | 0.00 |
| P/VC | -13.78 | -8.82 | -1.59 | 0.00 |
| P/V | 70.84 | 10.05 | 2.35 | 0.00 |
| Margen Bruto | -164.0% | 27.7% | 58.6% | 55.2% |
| Margen Operativo | -469.1% | -129.5% | -83.1% | -89.8% |
| Margen Neto | -589.5% | -163.5% | -109.1% | -95.3% |