États financiers détaillés de ARKO Petroleum Corp. Class A Common Stock (APC) : compte de résultat, bilan et tableau de flux de trésorerie. Suivez l'évolution des marges, de la dette, de la liquidité et de la rentabilité d'une année sur l'autre : dix exercices gratuits et jusqu'à 20 avec Premium.
Résumé de l'Analyse
ARKO Petroleum Corp. Class A Common Stock a enregistré un chiffre d'affaires de 7,64 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de -8,5 %.
Compte de Résultat (10 ans)
| Année | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Revenus | 14,58 Md $ | 18,47 Md $ | 8,70 Md $ | 7,87 Md $ | 11,91 Md $ | 13,38 Md $ | 7,09 Md $ | 6,97 Md $ | 6,37 Md $ | 7,64 Md $ |
| Coût des Ventes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,05 Md $ | 6,93 Md $ | 6,79 Md $ | 6,19 Md $ | 7,38 Md $ |
| Marge Brute | 14,58 Md $ | 18,47 Md $ | 8,70 Md $ | 7,87 Md $ | 11,91 Md $ | 12,34 Md $ | 158,5 M$ | 178,4 M$ | 180,9 M$ | 261,1 M$ |
| R&D | 1,33 Md $ | 1,64 Md $ | 2,64 Md $ | 946,0 M$ | 2,54 Md $ | 459,0 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frais Généraux | 1,09 Md $ | 1,32 Md $ | 1,18 Md $ | 1,44 Md $ | 1,07 Md $ | 1,08 Md $ | 31,9 M$ | 41,8 M$ | 42,7 M$ | 159,2 M$ |
| Charges Opérationnelles | 4,20 Md $ | 4,90 Md $ | 5,93 Md $ | 4,21 Md $ | 5,77 Md $ | 2,75 Md $ | 65,7 M$ | 88,9 M$ | 88,9 M$ | 159,2 M$ |
| Résultat Opérationnel | 3,33 Md $ | 5,40 Md $ | -8,81 Md $ | -2,60 Md $ | -672,0 M$ | 2,62 Md $ | 92,8 M$ | 89,5 M$ | 92,0 M$ | 101,9 M$ |
| EBITDA | 6,58 Md $ | 5,19 Md $ | -4,14 Md $ | 1,10 Md $ | 3,28 Md $ | 6,55 Md $ | 125,4 M$ | 133,7 M$ | 141,8 M$ | 256,4 M$ |
| Charges d'Intérêt | 686,0 M$ | 772,0 M$ | 825,0 M$ | 890,0 M$ | 932,0 M$ | 947,0 M$ | 14,5 M$ | 35,1 M$ | 40,4 M$ | 92,9 M$ |
| Résultat Avant Impôts | 2,11 Md $ | 54,0 M$ | -9,69 Md $ | -3,83 Md $ | -1,69 Md $ | 1,49 Md $ | 78,4 M$ | 54,5 M$ | 55,3 M$ | 29,1 M$ |
| Impôts | 1,17 Md $ | 1,62 Md $ | -2,88 Md $ | -1,02 Md $ | -1,48 Md $ | 733,0 M$ | 19,2 M$ | 12,9 M$ | 15,1 M$ | 6,3 M$ |
| Résultat Net | 801,0 M$ | -1,75 Md $ | -6,69 Md $ | -3,07 Md $ | -456,0 M$ | 615,0 M$ | 58,9 M$ | 41,4 M$ | 40,2 M$ | 22,7 M$ |
| BPA | 1,60 $ | -3,46 $ | -13,17 $ | -5,88 $ | -0,83 $ | 1,22 $ | 0,16 $ | 0,11 $ | 0,26 $ | 0,37 $ |
| BPA Dilué | 1,59 $ | -3,46 $ | -13,17 $ | -5,88 $ | -0,83 $ | 1,22 $ | 0,16 $ | 0,11 $ | 0,26 $ | 0,37 $ |
| Actions en Circulation (Diluées) | 505,0 M$ | 506,0 M$ | 508,0 M$ | 522,0 M$ | 548,0 M$ | 504,0 M$ | 379,8 M$ | 379,8 M$ | 157,3 M$ | 46,1 M$ |
Compte de Résultat (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Revenus | 1,48 Md $ | 1,79 Md $ | 1,77 Md $ | 1,84 Md $ |
| Marge Brute | 34,4 M$ | 70,8 M$ | 54,1 M$ | 35,8 M$ |
| Résultat Opérationnel | 24,6 M$ | 30,3 M$ | 14,1 M$ | 24,2 M$ |
| EBITDA | 38,5 M$ | 57,6 M$ | 45,0 M$ | 39,0 M$ |
| Résultat Net | 10,1 M$ | 1,9 M$ | -6,6 M$ | 12,2 M$ |
| BPA | 0,10 $ | 0,01 $ | -0,64 $ | 0,26 $ |
| BPA Dilué | 0,10 $ | 0,01 $ | -0,64 $ | 0,26 $ |
Bilan (10 ans)
| Année | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Trésorerie | 2,47 Md $ | 3,70 Md $ | 7,37 Md $ | 939,0 M$ | 3,18 Md $ | 4,55 Md $ | 1,29 Md $ | 17,1 M$ | 25,1 M$ | 323,7 M$ |
| Placements à Court Terme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 M$ |
| Créances | 1,47 Md $ | 1,48 Md $ | 1,12 Md $ | 652,0 M$ | 1,01 Md $ | 1,22 Md $ | 1,49 Md $ | 136,6 M$ | 105,2 M$ | 87,3 M$ |
| Stocks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,7 M$ | 24,4 M$ | 190,7 M$ |
| Actifs Courants | 6,79 Md $ | 7,11 Md $ | 11,22 Md $ | 3,98 Md $ | 5,27 Md $ | 6,76 Md $ | 3,79 Md $ | 194,3 M$ | 171,4 M$ | 717,7 M$ |
| Immobilisations Corporelles | 38,40 Md $ | 40,93 Md $ | 41,59 Md $ | 33,75 Md $ | 32,17 Md $ | 27,45 Md $ | 28,61 Md $ | 426,7 M$ | 535,4 M$ | 2,22 Md $ |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,7 M$ | 76,7 M$ | 460,1 M$ |
| Actifs Incorporels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196,2 M$ | 175,2 M$ | 0 |
| Actifs Totaux | 52,59 Md $ | 55,78 Md $ | 61,69 Md $ | 46,41 Md $ | 45,56 Md $ | 42,09 Md $ | 40,38 Md $ | 1,02 Md $ | 1,09 Md $ | 3,53 Md $ |
| Dettes Fournisseurs | 2,99 Md $ | 3,53 Md $ | 3,68 Md $ | 2,85 Md $ | 2,29 Md $ | 1,89 Md $ | 2,00 Md $ | 104,4 M$ | 90,1 M$ | 156,6 M$ |
| Dette à Court Terme | 38,0 M$ | 500,0 M$ | 152,0 M$ | 33,0 M$ | 42,0 M$ | 142,0 M$ | 947,0 M$ | 0 | 0 | 128,1 M$ |
| Passifs Courants | 3,99 Md $ | 5,70 Md $ | 10,23 Md $ | 4,18 Md $ | 3,33 Md $ | 3,91 Md $ | 4,66 Md $ | 192,2 M$ | 167,5 M$ | 433,0 M$ |
| Dette à Long Terme | 13,27 Md $ | 13,06 Md $ | 15,09 Md $ | 15,72 Md $ | 15,28 Md $ | 15,55 Md $ | 15,47 Md $ | 336,9 M$ | 380,9 M$ | 2,25 Md $ |
| Passifs Totaux | 31,96 Md $ | 33,92 Md $ | 41,96 Md $ | 33,59 Md $ | 33,35 Md $ | 31,39 Md $ | 31,88 Md $ | 909,7 M$ | 1,02 Md $ | 3,17 Md $ |
| Réserves | 13,83 Md $ | 14,36 Md $ | 12,12 Md $ | 4,88 Md $ | 1,70 Md $ | 1,11 Md $ | 1,25 Md $ | 0 | 0 | 100,5 M$ |
| Capitaux Propres | 20,63 Md $ | 21,86 Md $ | 19,73 Md $ | 12,82 Md $ | 12,21 Md $ | 10,70 Md $ | 8,50 Md $ | 106,4 M$ | 65,6 M$ | 367,2 M$ |
| Dette Totale | 13,27 Md $ | 13,56 Md $ | 15,09 Md $ | 15,75 Md $ | 15,32 Md $ | 15,69 Md $ | 16,42 Md $ | 604,5 M$ | 753,5 M$ | 3,95 Md $ |
| Dette Nette | 10,80 Md $ | 9,87 Md $ | 7,72 Md $ | 14,81 Md $ | 12,14 Md $ | 11,14 Md $ | 15,12 Md $ | 587,4 M$ | 728,4 M$ | 3,62 Md $ |
| Fonds de Roulement | 2,80 Md $ | 1,41 Md $ | 987,0 M$ | -199,0 M$ | 1,94 Md $ | 2,86 Md $ | -863,0 M$ | 2,1 M$ | 3,9 M$ | 284,7 M$ |
Bilan (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Trésorerie | 33,0 M$ | 15,6 M$ | 289,1 M$ | 14,6 M$ |
| Actifs Totaux | 1,25 Md $ | 1,27 Md $ | 3,58 Md $ | 1,39 Md $ |
| Passifs Totaux | 1,20 Md $ | 1,24 Md $ | 3,02 Md $ | 1,13 Md $ |
| Capitaux Propres | 43,3 M$ | 36,1 M$ | 495,4 M$ | 257,8 M$ |
| Dette Totale | 893,1 M$ | 941,2 M$ | 2,35 Md $ | 783,4 M$ |
Tableau de Flux (10 ans)
| Année | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Résultat Net | 801,0 M$ | -1,75 Md $ | -6,69 Md $ | -3,07 Md $ | -456,0 M$ | 615,0 M$ | 59,1 M$ | 41,6 M$ | 40,2 M$ | 22,7 M$ |
| Amortissements | 3,93 Md $ | 4,55 Md $ | 4,60 Md $ | 4,30 Md $ | 4,28 Md $ | 4,25 Md $ | 32,5 M$ | 44,2 M$ | 46,1 M$ | 134,5 M$ |
| Stock-based Compensation | 155,0 M$ | 325,0 M$ | 172,0 M$ | 235,0 M$ | 150,0 M$ | 188,0 M$ | 288 000 $ | 608 000 $ | 876 000 $ | 0 |
| Variation du BFR | -1,40 Md $ | -418,0 M$ | -1,19 Md $ | 2,14 Md $ | 918,0 M$ | -3,72 Md $ | -17,3 M$ | -31,5 M$ | 20,7 M$ | 41,7 M$ |
| Cash Flow Opérationnel | 8,89 Md $ | 8,47 Md $ | -1,88 Md $ | 3,00 Md $ | 4,01 Md $ | 5,93 Md $ | 76,0 M$ | 58,8 M$ | 106,8 M$ | 192,6 M$ |
| CapEx | -7,72 Md $ | -9,51 Md $ | -6,07 Md $ | -3,50 Md $ | -5,03 Md $ | -6,18 Md $ | -13,3 M$ | -12,0 M$ | -11,3 M$ | -127,3 M$ |
| Acquisitions | -473,0 M$ | -1,53 Md $ | -3,0 M$ | -1,74 Md $ | 25,0 M$ | 0 | -184,2 M$ | -135,7 M$ | 0 | 7,0 M$ |
| Rachat d'Actions | -3,70 Md $ | -7,37 Md $ | -939,0 M$ | -3,18 Md $ | -1,09 Md $ | -2,73 Md $ | 0 | 0 | 0 | -28,0 M$ |
| Dividendes Payés | -274,0 M$ | -505,0 M$ | -553,0 M$ | -105,0 M$ | -111,0 M$ | -528,0 M$ | 0 | 0 | 0 | -19,4 M$ |
| Free Cash Flow | 1,17 Md $ | -1,04 Md $ | -7,94 Md $ | -505,0 M$ | -1,02 Md $ | -254,0 M$ | 62,7 M$ | 46,8 M$ | 95,5 M$ | 65,3 M$ |
Tableau de Flux (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Cash Flow Opérationnel | 25,0 M$ | 16,4 M$ | 18,7 M$ | 10,4 M$ |
| CapEx | -3,5 M$ | -7,9 M$ | -30,3 M$ | -8,8 M$ |
| Free Cash Flow | 21,5 M$ | 8,5 M$ | -11,6 M$ | 1,6 M$ |
| Dividendes Payés | 0 | 0 | -4,8 M$ | -12,4 M$ |
| Stock-based Compensation | 103 000 $ | 392 000 $ | 0 | 0 |
Croissance et Marges (10 ans)
| Année | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Croissance Revenus (annuelle) | | +26,7 % | -52,9 % | -9,5 % | +51,3 % | +12,4 % | -47,1 % | -1,7 % | -8,6 % | +20,0 % |
| Croissance Résultat Net (annuelle) | | -318,5 % | -282,4 % | +54,1 % | +85,2 % | +234,9 % | -90,4 % | -29,8 % | -2,8 % | -43,4 % |
| Croissance BPA (annuelle) | | -316,2 % | -280,6 % | +55,4 % | +85,9 % | +247,0 % | -86,9 % | -31,2 % | +132,7 % | +44,5 % |
| Variation Actions (annuelle) | | +0,2 % | +0,4 % | +2,8 % | +5,0 % | -8,0 % | -24,6 % | +0,0 % | -58,6 % | -70,7 % |
| Croissance FCF (annuelle) | | -189,3 % | -662,4 % | +93,6 % | -102,4 % | +75,1 % | +124,7 % | -25,3 % | +104,0 % | -31,6 % |
| Marge Brute | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 92,2 % | 2,2 % | 2,6 % | 2,8 % | 3,4 % |
| Marge Opérationnelle | 22,9 % | 29,3 % | -101,3 % | -33,0 % | -5,6 % | 19,6 % | 1,3 % | 1,3 % | 1,4 % | 1,3 % |
| Marge EBITDA | 45,1 % | 28,1 % | -47,6 % | 14,0 % | 27,5 % | 48,9 % | 1,8 % | 1,9 % | 2,2 % | 3,4 % |
| Marge Nette | 5,5 % | -9,5 % | -76,9 % | -39,0 % | -3,8 % | 4,6 % | 0,8 % | 0,6 % | 0,6 % | 0,3 % |
| Marge FCF | 8,0 % | -5,6 % | -91,3 % | -6,4 % | -8,6 % | -1,9 % | 0,9 % | 0,7 % | 1,5 % | 0,9 % |
| Taux d'Imposition Effectif | 55,3 % | 2 994,4 % | 29,7 % | 26,7 % | 87,5 % | 49,4 % | 24,5 % | 23,7 % | 27,3 % | 21,8 % |
Données par Action (10 ans)
| Année | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| FCF par Action | 2,31 $ | -2,06 $ | -15,64 $ | -0,97 $ | -1,86 $ | -0,50 $ | 0,17 $ | 0,12 $ | 0,61 $ | 1,42 $ |
| Dividende par Action | 0,54 $ | 1,00 $ | 1,09 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 1,05 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,42 $ |
| Actions en Circulation (Basiques) | 502,0 M$ | 506,0 M$ | 508,0 M$ | 522,0 M$ | 548,0 M$ | 504,0 M$ | 379,8 M$ | 379,8 M$ | 157,3 M$ | 46,1 M$ |
Quoi regarder dans les entreprises de Énergie
- FCF yield (>8%) — Cash généré / capitalisation. En énergie le FCF compte plus que l'EPS.
- ROIC moyen 5a (≥10%) — Inclure bonnes et mauvaises années pour filtrer les vraiment disciplinées.
- FCF positif sur 8 des 10 dernières années (≥8/10) — Les disciplinées (XOM, CVX, EOG) survivent aux crashes 2014-16 et 2020.
- Couverture du dividende (FCF / div) (≥1,2x) — Dividende couvert par FCF, pas par dette. <1x = coupe probable.
- Dette Nette / EBITDA (<2x au pic) — À regarder avec l'EBITDA en creux, pas au pic.
- Capex / Revenus (10-20% sain) — L'énergie nécessite un réinvestissement agressif pour maintenir les réserves.
Ratios Clés (10 ans)
| Année | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| PER | 11,25 | -5,20 | -1,37 | -3,06 | -21,69 | 14,75 | 112,50 | 163,64 | 70,31 | 48,65 |
| P/B | 0,41 | 0,46 | 0,71 | 0,77 | 0,92 | 1,07 | 0,00 | 64,22 | 43,19 | 2,26 |
| P/V | 0,62 | 0,49 | 1,05 | 1,19 | 0,83 | 0,68 | 0,96 | 0,98 | 0,44 | 0,11 |
| Marge Brute | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 92,2 % | 2,2 % | 2,6 % | 2,8 % | 3,4 % |
| Marge Opérationnelle | 22,9 % | 29,3 % | -101,3 % | -33,0 % | -5,6 % | 19,6 % | 1,3 % | 1,3 % | 1,4 % | 1,3 % |
| Marge Nette | 5,5 % | -9,5 % | -76,9 % | -39,0 % | -3,8 % | 4,6 % | 0,8 % | 0,6 % | 0,6 % | 0,3 % |