ASML Holding N.V. (ASML) États Financiers et Données Historiques

ASML Holding N.V. (ASML) — Prix 1 859,86 $ — Technologie — Semiconductors — NASDAQ

Derniers résultats publiés:

États financiers détaillés de ASML Holding N.V. (ASML) : compte de résultat, bilan et tableau de flux de trésorerie. Suivez l'évolution des marges, de la dette, de la liquidité et de la rentabilité d'une année sur l'autre : dix exercices gratuits et jusqu'à 20 avec Premium.

Résumé de l'Analyse

ASML Holding N.V. a enregistré un chiffre d'affaires de 32,67 Md EUR sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 18,5 %. Le résultat net a atteint 9,61 Md EUR, avec un CAGR sur 5 ans de 22,0 %.

Marges des 12 derniers mois : marge brute 52,7 %, marge opérationnelle 35,4 %, marge nette 30,1 %. Le free cash flow a progressé à un CAGR de 25,0 % sur 5 ans.

Au prix actuel de 1 859,86 $, ASML se négocie à un PER de 59,98 et un ROE de 52,37 %. La capitalisation boursière s'établit à 717 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.

Compte de Résultat (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
Revenus6,88 Md EUR8,96 Md EUR10,94 Md EUR11,82 Md EUR13,98 Md EUR18,61 Md EUR21,17 Md EUR27,56 Md EUR28,26 Md EUR32,67 Md EUR
Coût des Ventes3,86 Md EUR5,06 Md EUR6,05 Md EUR6,69 Md EUR7,35 Md EUR8,96 Md EUR10,70 Md EUR13,72 Md EUR14,18 Md EUR15,41 Md EUR
Marge Brute2,94 Md EUR3,90 Md EUR4,90 Md EUR5,13 Md EUR6,63 Md EUR9,65 Md EUR10,47 Md EUR13,84 Md EUR14,08 Md EUR17,26 Md EUR
R&D1,03 Md EUR1,15 Md EUR1,47 Md EUR1,84 Md EUR2,07 Md EUR2,43 Md EUR3,07 Md EUR3,72 Md EUR3,94 Md EUR4,70 Md EUR
Frais Généraux347,2 M EUR403,7 M EUR464,9 M EUR498,0 M EUR509,3 M EUR683,3 M EUR901,6 M EUR1,07 Md EUR1,12 Md EUR1,26 Md EUR
Charges Opérationnelles1,37 Md EUR1,56 Md EUR1,93 Md EUR2,34 Md EUR2,58 Md EUR3,11 Md EUR3,97 Md EUR4,79 Md EUR5,06 Md EUR5,96 Md EUR
Résultat Opérationnel1,56 Md EUR2,34 Md EUR2,97 Md EUR2,79 Md EUR4,05 Md EUR6,54 Md EUR6,50 Md EUR9,04 Md EUR9,02 Md EUR11,30 Md EUR
EBITDA2,08 Md EUR2,86 Md EUR3,40 Md EUR3,24 Md EUR4,54 Md EUR7,21 Md EUR7,16 Md EUR10,02 Md EUR10,18 Md EUR12,43 Md EUR
Charges d'Intérêt38,0 M EUR57,5 M EUR41,8 M EUR36,6 M EUR43,3 M EUR54,6 M EUR60,8 M EUR152,1 M EUR153,7 M EUR0
Résultat Avant Impôts1,69 Md EUR2,37 Md EUR2,94 Md EUR2,78 Md EUR4,11 Md EUR6,90 Md EUR6,59 Md EUR9,27 Md EUR9,25 Md EUR11,62 Md EUR
Impôts219,5 M EUR306,0 M EUR351,6 M EUR191,7 M EUR551,5 M EUR1,02 Md EUR969,9 M EUR1,44 Md EUR1,68 Md EUR2,01 Md EUR
Résultat Net1,47 Md EUR2,07 Md EUR2,59 Md EUR2,59 Md EUR3,55 Md EUR5,88 Md EUR5,62 Md EUR7,84 Md EUR7,57 Md EUR9,61 Md EUR
BPA3,46 $4,93 $5,94 $6,13 $8,49 $14,36 $14,14 $19,91 $19,25 $24,73 $
BPA Dilué3,44 $4,91 $5,92 $6,12 $8,48 $14,34 $14,13 $19,89 $19,24 $24,71 $
Actions en Circulation (Diluées)427,7 M EUR431,6 M EUR426,4 M EUR421,6 M EUR419,1 M EUR410,4 M EUR398,0 M EUR394,1 M EUR393,6 M EUR388,9 M EUR

Compte de Résultat (Trimestriel)

Année2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Revenus7,52 Md EUR9,72 Md EUR8,77 Md EUR9,33 Md EUR
Marge Brute3,88 Md EUR5,07 Md EUR4,64 Md EUR5,04 Md EUR
Résultat Opérationnel2,47 Md EUR3,43 Md EUR3,16 Md EUR3,46 Md EUR
EBITDA2,84 Md EUR3,70 Md EUR3,56 Md EUR3,70 Md EUR
Résultat Net2,12 Md EUR2,84 Md EUR2,76 Md EUR2,92 Md EUR
BPA5,49 $7,35 $7,15 $7,57 $
BPA Dilué5,48 $7,34 $7,15 $7,56 $

Bilan (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
Trésorerie2,91 Md EUR929,6 M EUR778,5 M EUR3,53 Md EUR6,05 Md EUR6,95 Md EUR7,27 Md EUR7,00 Md EUR12,74 Md EUR12,92 Md EUR
Placements à Court Terme1,15 Md EUR2,36 Md EUR3,26 Md EUR1,19 Md EUR1,30 Md EUR638,5 M EUR107,7 M EUR5,4 M EUR5,4 M EUR405,9 M EUR
Créances1,22 Md EUR2,20 Md EUR2,40 Md EUR2,85 Md EUR3,33 Md EUR4,56 Md EUR7,05 Md EUR7,26 Md EUR5,44 Md EUR4,17 Md EUR
Stocks2,85 Md EUR3,07 Md EUR3,67 Md EUR4,02 Md EUR4,84 Md EUR5,47 Md EUR7,68 Md EUR9,54 Md EUR11,71 Md EUR11,43 Md EUR
Actifs Courants8,56 Md EUR8,89 Md EUR10,53 Md EUR12,13 Md EUR15,93 Md EUR18,19 Md EUR23,06 Md EUR24,39 Md EUR30,74 Md EUR30,62 Md EUR
Immobilisations Corporelles1,69 Md EUR1,71 Md EUR1,73 Md EUR2,32 Md EUR2,82 Md EUR3,15 Md EUR4,14 Md EUR5,80 Md EUR7,23 Md EUR8,23 Md EUR
Goodwill4,87 Md EUR4,54 Md EUR4,54 Md EUR4,54 Md EUR4,63 Md EUR4,56 Md EUR4,56 Md EUR4,59 Md EUR4,59 Md EUR4,59 Md EUR
Actifs Incorporels1,32 Md EUR1,17 Md EUR1,10 Md EUR1,10 Md EUR1,05 Md EUR952,1 M EUR842,4 M EUR741,7 M EUR621,3 M EUR540,1 M EUR
Actifs Totaux17,21 Md EUR18,19 Md EUR20,14 Md EUR22,63 Md EUR27,27 Md EUR30,23 Md EUR36,30 Md EUR39,96 Md EUR48,59 Md EUR50,57 Md EUR
Dettes Fournisseurs593,2 M EUR837,3 M EUR964,0 M EUR1,06 Md EUR1,38 Md EUR2,12 Md EUR2,57 Md EUR2,35 Md EUR3,50 Md EUR0
Dette à Court Terme247,7 M EUR25,2 M EUR0015,4 M EUR509,1 M EUR746,2 M EUR100 000 EUR1,01 Md EUR0
Passifs Courants3,28 Md EUR3,17 Md EUR3,79 Md EUR4,69 Md EUR6,60 Md EUR12,30 Md EUR17,98 Md EUR16,27 Md EUR20,05 Md EUR24,26 Md EUR
Dette à Long Terme3,07 Md EUR3,00 Md EUR3,03 Md EUR3,11 Md EUR4,66 Md EUR4,08 Md EUR3,51 Md EUR4,63 Md EUR3,68 Md EUR2,71 Md EUR
Passifs Totaux7,39 Md EUR7,41 Md EUR8,50 Md EUR10,04 Md EUR13,40 Md EUR20,09 Md EUR27,49 Md EUR26,51 Md EUR30,11 Md EUR30,95 Md EUR
Réserves6,28 Md EUR7,31 Md EUR9,20 Md EUR9,52 Md EUR10,73 Md EUR8,32 Md EUR9,05 Md EUR12,38 Md EUR14,41 Md EUR0
Capitaux Propres9,82 Md EUR10,78 Md EUR11,64 Md EUR12,59 Md EUR13,87 Md EUR10,14 Md EUR8,81 Md EUR13,45 Md EUR18,48 Md EUR19,61 Md EUR
Dette Totale3,32 Md EUR3,03 Md EUR3,03 Md EUR3,11 Md EUR4,68 Md EUR4,58 Md EUR4,26 Md EUR4,63 Md EUR4,69 Md EUR2,71 Md EUR
Dette Nette-737,4 M EUR-263,0 M EUR-1,01 Md EUR-1,61 Md EUR-2,67 Md EUR-3,01 Md EUR-3,12 Md EUR-2,38 Md EUR-8,05 Md EUR-10,61 Md EUR
Fonds de Roulement5,28 Md EUR5,72 Md EUR6,74 Md EUR7,44 Md EUR9,33 Md EUR5,89 Md EUR5,08 Md EUR8,12 Md EUR10,69 Md EUR6,35 Md EUR

Bilan (Trimestriel)

Année2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Trésorerie5,13 Md EUR12,92 Md EUR7,97 Md EUR6,67 Md EUR
Actifs Totaux45,10 Md EUR50,57 Md EUR48,06 Md EUR50,21 Md EUR
Passifs Totaux26,10 Md EUR30,95 Md EUR27,23 Md EUR28,39 Md EUR
Capitaux Propres18,99 Md EUR19,61 Md EUR20,83 Md EUR21,83 Md EUR
Dette Totale2,70 Md EUR2,71 Md EUR2,71 Md EUR1,98 Md EUR

Tableau de Flux (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
Résultat Net1,47 Md EUR2,12 Md EUR2,53 Md EUR2,58 Md EUR3,55 Md EUR5,88 Md EUR6,40 Md EUR7,84 Md EUR7,57 Md EUR9,61 Md EUR
Amortissements356,9 M EUR417,5 M EUR733,5 M EUR828,3 M EUR490,8 M EUR471,0 M EUR875,9 M EUR786,2 M EUR918,6 M EUR1,11 Md EUR
Stock-based Compensation47,7 M EUR53,1 M EUR48,3 M EUR74,6 M EUR53,9 M EUR117,5 M EUR68,9 M EUR134,8 M EUR172,6 M EUR0
Variation du BFR-294,9 M EUR-939,3 M EUR-53,1 M EUR233,7 M EUR531,6 M EUR4,89 Md EUR2,54 Md EUR-3,66 Md EUR2,05 Md EUR1,03 Md EUR
Cash Flow Opérationnel1,67 Md EUR1,80 Md EUR3,30 Md EUR3,66 Md EUR4,63 Md EUR10,85 Md EUR8,49 Md EUR5,44 Md EUR11,17 Md EUR12,66 Md EUR
CapEx-324,7 M EUR-358,0 M EUR-838,3 M EUR-1,19 Md EUR-1,00 Md EUR-940,3 M EUR-1,28 Md EUR-2,20 Md EUR-2,08 Md EUR-1,57 Md EUR
Acquisitions-2,64 Md EUR-1,02 Md EUR35,5 M EUR-424,9 M EUR-222,8 M EUR329,0 M EUR0-33,6 M EUR00
Rachat d'Actions-400,0 M EUR-500,0 M EUR-1,15 Md EUR-410,0 M EUR-1,21 Md EUR-8,56 Md EUR-4,64 Md EUR-1,00 Md EUR-500,0 M EUR-5,95 Md EUR
Dividendes Payés-445,9 M EUR-516,7 M EUR-597,1 M EUR-1,33 Md EUR-1,07 Md EUR-1,37 Md EUR-2,56 Md EUR-2,35 Md EUR-2,45 Md EUR-2,55 Md EUR
Free Cash Flow1,34 Md EUR1,44 Md EUR2,46 Md EUR2,46 Md EUR3,63 Md EUR9,91 Md EUR7,22 Md EUR3,25 Md EUR9,08 Md EUR11,08 Md EUR

Tableau de Flux (Trimestriel)

Année2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Cash Flow Opérationnel559,1 M EUR11,41 Md EUR-2,19 Md EUR1,70 Md EUR
CapEx-315,4 M EUR-447,9 M EUR-422,3 M EUR-299,4 M EUR
Free Cash Flow243,7 M EUR10,96 Md EUR-2,61 Md EUR1,40 Md EUR
Dividendes Payés-619,6 M EUR-619,2 M EUR-617,0 M EUR-1,04 Md EUR
Stock-based Compensation57,7 M EUR55,6 M EUR31,1 M EUR0

Croissance et Marges (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
Croissance Revenus (annuelle)+30,4 %+22,1 %+8,0 %+18,3 %+33,1 %+13,8 %+30,2 %+2,6 %+15,6 %
Croissance Résultat Net (annuelle)+40,4 %+25,4 %+0,0 %+37,1 %+65,6 %-4,4 %+39,4 %-3,4 %+26,9 %
Croissance BPA (annuelle)+42,5 %+20,5 %+3,2 %+38,5 %+69,1 %-1,5 %+40,8 %-3,3 %+28,5 %
Variation Actions (annuelle)+0,9 %-1,2 %-1,1 %-0,6 %-2,1 %-3,0 %-1,0 %-0,1 %-1,2 %
Croissance FCF (annuelle)+7,4 %+71,0 %+0,0 %+47,2 %+173,1 %-27,1 %-55,0 %+179,7 %+22,0 %
Marge Brute42,7 %43,5 %44,8 %43,4 %47,4 %51,9 %49,5 %50,2 %49,8 %52,8 %
Marge Opérationnelle22,7 %26,2 %27,1 %23,6 %29,0 %35,1 %30,7 %32,8 %31,9 %34,6 %
Marge EBITDA30,3 %31,9 %31,0 %27,4 %32,4 %38,8 %33,8 %36,4 %36,0 %38,1 %
Marge Nette21,4 %23,1 %23,7 %21,9 %25,4 %31,6 %26,6 %28,4 %26,8 %29,4 %
Marge FCF19,5 %16,1 %22,5 %20,8 %25,9 %53,2 %34,1 %11,8 %32,1 %33,9 %
Taux d'Imposition Effectif13,0 %12,9 %11,9 %6,9 %13,4 %14,8 %14,7 %15,5 %18,2 %17,3 %

Données par Action (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
FCF par Action3,14 $3,34 $5,78 $5,84 $8,65 $24,14 $18,15 $8,24 $23,08 $28,50 $
Dividende par Action1,04 $1,20 $1,40 $3,14 $2,54 $3,33 $6,43 $5,96 $6,23 $6,56 $
Actions en Circulation (Basiques)425,6 M EUR429,8 M EUR424,9 M EUR420,8 M EUR418,3 M EUR409,8 M EUR397,7 M EUR393,8 M EUR393,3 M EUR388,5 M EUR

Quoi regarder dans les entreprises de Technologie

Rentabilité

Rentabilité des capitaux propres52,37 %
Rentabilité du capital investi36,90 %
Rentabilité des actifs21,19 %
Marge brute52,73 %
Marge opérationnelle35,42 %
Marge nette30,11 %

Santé financière

Dette / Capitaux propres0,09
Ratio de liquidité1,33
Piotroski F-Score8
Altman Z-Score8,39

Ratios Clés (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
PER30,8130,0322,8543,0547,0048,7636,0932,5834,7736,82
P/B4,625,904,958,8212,0428,2923,0318,9914,2518,04
P/V6,607,105,279,3911,9415,429,589,279,3110,83
Marge Brute42,7 %43,5 %44,8 %43,4 %47,4 %51,9 %49,5 %50,2 %49,8 %52,8 %
Marge Opérationnelle22,7 %26,2 %27,1 %23,6 %29,0 %35,1 %30,7 %32,8 %31,9 %34,6 %
Marge Nette21,4 %23,1 %23,7 %21,9 %25,4 %31,6 %26,6 %28,4 %26,8 %29,4 %

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