États financiers détaillés de Azenta, Inc. (AZTA) : compte de résultat, bilan et tableau de flux de trésorerie. Suivez l'évolution des marges, de la dette, de la liquidité et de la rentabilité d'une année sur l'autre : dix exercices gratuits et jusqu'à 20 avec Premium.
Résumé de l'Analyse
Azenta, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 593,8 M$ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 8,9 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 44,0 %, marge opérationnelle -3,5 %, marge nette -20,0 %.
Au prix actuel de 38,75 $, AZTA affiche des résultats négatifs (PER non significatif) et un ROE de -7,56 %. La capitalisation boursière s'établit à 1,8 Md $.
Compte de Résultat (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus | 560,3 M$ | 527,5 M$ | 631,6 M$ | 780,8 M$ | 388,5 M$ | 513,7 M$ | 555,5 M$ | 665,1 M$ | 573,4 M$ | 593,8 M$ |
| Coût des Ventes | 373,0 M$ | 341,8 M$ | 404,8 M$ | 488,8 M$ | 243,7 M$ | 299,2 M$ | 324,9 M$ | 431,8 M$ | 318,8 M$ | 323,5 M$ |
| Marge Brute | 187,3 M$ | 185,7 M$ | 226,7 M$ | 292,0 M$ | 144,9 M$ | 214,5 M$ | 230,6 M$ | 233,3 M$ | 254,6 M$ | 270,3 M$ |
| R&D | 51,5 M$ | 39,9 M$ | 46,9 M$ | 56,4 M$ | 16,1 M$ | 22,4 M$ | 27,5 M$ | 34,0 M$ | 31,5 M$ | 30,4 M$ |
| Frais Généraux | 116,3 M$ | 127,6 M$ | 145,4 M$ | 180,5 M$ | 156,3 M$ | 188,5 M$ | 227,1 M$ | 281,5 M$ | 253,1 M$ | 251,2 M$ |
| Charges Opérationnelles | 167,8 M$ | 167,5 M$ | 192,3 M$ | 236,9 M$ | 172,4 M$ | 210,9 M$ | 254,6 M$ | 315,5 M$ | 284,6 M$ | 281,5 M$ |
| Résultat Opérationnel | 19,5 M$ | 18,2 M$ | 34,4 M$ | 55,1 M$ | -27,5 M$ | 3,6 M$ | -24,0 M$ | -82,2 M$ | -30,0 M$ | -11,3 M$ |
| EBITDA | 32,2 M$ | 42,1 M$ | 66,7 M$ | 86,1 M$ | 28,1 M$ | 9,9 M$ | 48,4 M$ | 55,2 M$ | 71,6 M$ | 54,1 M$ |
| Charges d'Intérêt | 157 000 $ | 408 000 $ | 9,5 M$ | 22,2 M$ | 2,9 M$ | 2,0 M$ | 4,6 M$ | 0 | 0 | 0 |
| Résultat Avant Impôts | 6,3 M$ | 14,1 M$ | 20,5 M$ | 9,4 M$ | -40,3 M$ | -49,0 M$ | -9,9 M$ | -30,4 M$ | -19,1 M$ | -7,1 M$ |
| Impôts | 75,8 M$ | 3,4 M$ | -47,3 M$ | -111 000 $ | -13,9 M$ | -20,1 M$ | 1,4 M$ | -17,6 M$ | 5,2 M$ | -31,6 M$ |
| Résultat Net | -69,5 M$ | 62,6 M$ | 116,6 M$ | 28,8 M$ | 64,9 M$ | 110,7 M$ | -429,0 M$ | -14,3 M$ | -164,9 M$ | -55,8 M$ |
| BPA | -1,02 $ | 0,90 $ | 1,65 $ | 0,14 $ | 0,88 $ | 1,49 $ | -0,15 $ | -0,22 $ | -3,09 $ | -1,22 $ |
| BPA Dilué | -1,01 $ | 0,89 $ | 1,64 $ | 0,14 $ | 0,88 $ | 1,49 $ | -0,15 $ | -0,22 $ | -3,09 $ | -1,22 $ |
| Actions en Circulation (Diluées) | 68,5 M$ | 70,5 M$ | 70,9 M$ | 72,4 M$ | 73,8 M$ | 74,5 M$ | 74,9 M$ | 66,3 M$ | 53,2 M$ | 45,9 M$ |
Bilan (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 85,1 M$ | 101,6 M$ | 197,7 M$ | 301,6 M$ | 295,6 M$ | 227,4 M$ | 658,3 M$ | 678,9 M$ | 310,9 M$ | 279,8 M$ |
| Placements à Court Terme | 39 000 $ | 28 000 $ | 46,3 M$ | 34,1 M$ | 67 000 $ | 81 000 $ | 911,8 M$ | 338,9 M$ | 151,2 M$ | 61,1 M$ |
| Créances | 106,4 M$ | 93,5 M$ | 125,2 M$ | 165,6 M$ | 94,8 M$ | 119,9 M$ | 163,8 M$ | 156,5 M$ | 172,7 M$ | 189,2 M$ |
| Stocks | 92,6 M$ | 106,4 M$ | 97,0 M$ | 99,4 M$ | 114,8 M$ | 60,4 M$ | 85,5 M$ | 128,2 M$ | 115,3 M$ | 75,0 M$ |
| Actifs Courants | 299,3 M$ | 352,0 M$ | 564,8 M$ | 648,2 M$ | 649,5 M$ | 777,4 M$ | 2,46 Md $ | 1,42 Md $ | 832,8 M$ | 708,3 M$ |
| Immobilisations Corporelles | 54,9 M$ | 58,5 M$ | 60,0 M$ | 100,7 M$ | 117,7 M$ | 130,7 M$ | 154,5 M$ | 205,7 M$ | 266,6 M$ | 208,0 M$ |
| Goodwill | 202,1 M$ | 233,6 M$ | 255,9 M$ | 488,6 M$ | 501,5 M$ | 469,4 M$ | 513,6 M$ | 784,3 M$ | 691,4 M$ | 702,4 M$ |
| Actifs Incorporels | 81,8 M$ | 83,5 M$ | 100,0 M$ | 251,2 M$ | 218,3 M$ | 186,5 M$ | 178,4 M$ | 294,3 M$ | 248,0 M$ | 101,8 M$ |
| Actifs Totaux | 685,9 M$ | 766,6 M$ | 1,10 Md $ | 1,52 Md $ | 1,56 Md $ | 1,82 Md $ | 3,72 Md $ | 2,89 Md $ | 2,10 Md $ | 2,06 Md $ |
| Dettes Fournisseurs | 41,1 M$ | 49,1 M$ | 44,7 M$ | 58,9 M$ | 25,7 M$ | 42,4 M$ | 38,7 M$ | 35,8 M$ | 44,4 M$ | 37,7 M$ |
| Dette à Court Terme | 0 | 0 | 2,0 M$ | 829 000 $ | 827 000 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,8 M$ |
| Passifs Courants | 119,8 M$ | 146,8 M$ | 165,4 M$ | 273,0 M$ | 211,1 M$ | 345,1 M$ | 230,5 M$ | 210,9 M$ | 204,8 M$ | 237,7 M$ |
| Dette à Long Terme | 0 | 0 | 194,1 M$ | 50,3 M$ | 49,6 M$ | 49,7 M$ | 0 | 0 | 0 | 51,2 M$ |
| Passifs Totaux | 132,2 M$ | 159,0 M$ | 378,2 M$ | 377,8 M$ | 345,5 M$ | 494,2 M$ | 352,7 M$ | 351,2 M$ | 331,1 M$ | 330,7 M$ |
| Réserves | -1,12 Md $ | -1,08 Md $ | -994,1 M$ | -586,1 M$ | -551,1 M$ | -470,1 M$ | 1,66 Md $ | 1,64 Md $ | 1,48 Md $ | 1,42 Md $ |
| Capitaux Propres | 553,7 M$ | 607,6 M$ | 717,8 M$ | 1,14 Md $ | 1,21 Md $ | 1,33 Md $ | 3,36 Md $ | 2,53 Md $ | 1,77 Md $ | 1,73 Md $ |
| Dette Totale | 0 | 0 | 196,1 M$ | 51,1 M$ | 82,3 M$ | 94,8 M$ | 49,2 M$ | 60,4 M$ | 70,7 M$ | 111,2 M$ |
| Dette Nette | -85,1 M$ | -101,7 M$ | -47,9 M$ | -284,6 M$ | -213,4 M$ | -132,7 M$ | -1,52 Md $ | -957,3 M$ | -391,4 M$ | -229,7 M$ |
| Fonds de Roulement | 179,5 M$ | 205,2 M$ | 399,4 M$ | 375,2 M$ | 438,3 M$ | 432,3 M$ | 2,23 Md $ | 1,21 Md $ | 628,0 M$ | 470,7 M$ |
Tableau de Flux (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat Net | -69,5 M$ | 62,6 M$ | 116,5 M$ | 437,4 M$ | 64,9 M$ | 110,7 M$ | 2,13 Md $ | -14,6 M$ | -164,9 M$ | -55,8 M$ |
| Amortissements | 28,0 M$ | 28,1 M$ | 37,4 M$ | 54,5 M$ | 65,5 M$ | 65,3 M$ | 53,7 M$ | 85,6 M$ | 90,7 M$ | 61,2 M$ |
| Stock-based Compensation | 11,7 M$ | 17,3 M$ | 19,8 M$ | 20,1 M$ | 16,3 M$ | 27,5 M$ | 10,7 M$ | 9,4 M$ | 14,5 M$ | 20,9 M$ |
| Variation du BFR | 242 000 $ | -691 000 $ | -46,6 M$ | 5,2 M$ | -12,7 M$ | -51,2 M$ | -72,7 M$ | -29,0 M$ | 3,0 M$ | -22,8 M$ |
| Cash Flow Opérationnel | 39,5 M$ | 96,2 M$ | 74,0 M$ | 90,9 M$ | 37,9 M$ | 149,9 M$ | -466,0 M$ | 5,8 M$ | 49,7 M$ | 72,2 M$ |
| CapEx | -12,8 M$ | -12,9 M$ | -12,8 M$ | -23,9 M$ | -39,9 M$ | -52,8 M$ | -77,4 M$ | -39,4 M$ | -37,4 M$ | -33,9 M$ |
| Acquisitions | -125,2 M$ | -44,8 M$ | -85,8 M$ | 218,9 M$ | -15,7 M$ | -95,5 M$ | 2,81 Md $ | -386,5 M$ | 0 | 0 |
| Rachat d'Actions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -838,5 M$ | -661,7 M$ | 0 |
| Dividendes Payés | -27,5 M$ | -27,9 M$ | -28,3 M$ | -28,9 M$ | -29,5 M$ | -29,7 M$ | -7,5 M$ | 0 | 0 | 0 |
| Free Cash Flow | 26,7 M$ | 83,3 M$ | 61,2 M$ | 67,0 M$ | -2,1 M$ | 97,1 M$ | -543,5 M$ | -33,6 M$ | 12,4 M$ | 38,3 M$ |
Croissance et Marges (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croissance Revenus (annuelle) | -5,9 % | +19,7 % | +23,6 % | -50,2 % | +32,2 % | +8,1 % | +19,7 % | -13,8 % | +3,6 % | |
| Croissance Résultat Net (annuelle) | +190,1 % | +86,2 % | -75,3 % | +125,1 % | +70,8 % | -487,3 % | +96,7 % | -1 056,6 % | +66,2 % | |
| Croissance BPA (annuelle) | +188,2 % | +83,3 % | -91,5 % | +528,6 % | +69,3 % | -110,1 % | -46,7 % | -1 304,5 % | +60,5 % | |
| Variation Actions (annuelle) | +2,9 % | +0,6 % | +2,0 % | +2,0 % | +0,8 % | +0,6 % | -11,5 % | -19,7 % | -13,7 % | |
| Croissance FCF (annuelle) | +212,0 % | -26,6 % | +9,6 % | -103,1 % | +4 815,8 % | -660,0 % | +93,8 % | +136,8 % | +210,3 % | |
| Marge Brute | 33,4 % | 35,2 % | 35,9 % | 37,4 % | 37,3 % | 41,8 % | 41,5 % | 35,1 % | 44,4 % | 45,5 % |
| Marge Opérationnelle | 3,5 % | 3,4 % | 5,5 % | 7,1 % | -7,1 % | 0,7 % | -4,3 % | -12,4 % | -5,2 % | -1,9 % |
| Marge EBITDA | 5,7 % | 8,0 % | 10,6 % | 11,0 % | 7,2 % | 1,9 % | 8,7 % | 8,3 % | 12,5 % | 9,1 % |
| Marge Nette | -12,4 % | 11,9 % | 18,5 % | 3,7 % | 16,7 % | 21,6 % | -77,2 % | -2,1 % | -28,8 % | -9,4 % |
| Marge FCF | 4,8 % | 15,8 % | 9,7 % | 8,6 % | -0,5 % | 18,9 % | -97,8 % | -5,1 % | 2,2 % | 6,5 % |
| Taux d'Imposition Effectif | 1 196,9 % | 24,0 % | -230,9 % | -1,2 % | 34,6 % | 41,0 % | -13,6 % | 57,7 % | -27,4 % | 442,4 % |
Données par Action (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF par Action | 0,39 $ | 1,18 $ | 0,86 $ | 0,93 $ | -0,03 $ | 1,30 $ | -7,26 $ | -0,51 $ | 0,23 $ | 0,84 $ |
| Dividende par Action | 0,40 $ | 0,40 $ | 0,40 $ | 0,40 $ | 0,40 $ | 0,40 $ | 0,10 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Actions en Circulation (Basiques) | 68,4 M$ | 69,6 M$ | 70,5 M$ | 72,0 M$ | 73,6 M$ | 74,2 M$ | 74,9 M$ | 66,3 M$ | 53,2 M$ | 45,7 M$ |
Que regarder dans la santé et la pharmacie
Le portefeuille de R&D est l'actif invisible. Brevets qui expirent = chiffre d'affaires qui s'évapore. Regardez l'innovation et les flux de trésorerie.
- R&D / chiffre d'affaires — Mesure l'investissement dans le futur portefeuille. La pharmacie sérieuse réinvestit 15-20 %
- Croissance du BPA 5 ans — Après l'expiration des brevets, l'entreprise croît-elle encore ?
- Marge brute — Pharmacie de marque >70 %. Génériques bien plus bas : cela définit le type d'activité
- FCF / résultat net — Qualité du bénéfice — la grande pharma devrait convertir >90 %
- ROIC — Capital réinvesti efficacement : clé en pharmacie à cause des longs cycles de R&D
- Dette nette / EBITDA — Les acquisitions pharmaceutiques génèrent beaucoup de dette : attention après une fusion-acquisition
- PER face à ses 10 ans — La meilleure comparaison est avec son propre historique, pas avec les pairs
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -7,56 % |
| Rentabilité du capital investi | -1,01 % |
| Rentabilité des actifs | -6,55 % |
| Marge brute | 44,05 % |
| Marge opérationnelle | -3,49 % |
| Marge nette | -20,02 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,04 |
| Ratio de liquidité | 2,50 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 3,89 |
Ratios Clés (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | -13,34 | 33,73 | 20,89 | 264,50 | 52,57 | 68,69 | -285,73 | -228,14 | -15,68 | -23,54 |
| P/B | 1,68 | 3,48 | 3,38 | 2,34 | 2,80 | 5,73 | 0,95 | 1,31 | 1,46 | 0,76 |
| P/V | 1,66 | 4,00 | 3,85 | 3,41 | 8,76 | 14,79 | 5,78 | 5,00 | 4,49 | 2,21 |
| Marge Brute | 33,4 % | 35,2 % | 35,9 % | 37,4 % | 37,3 % | 41,8 % | 41,5 % | 35,1 % | 44,4 % | 45,5 % |
| Marge Opérationnelle | 3,5 % | 3,4 % | 5,5 % | 7,1 % | -7,1 % | 0,7 % | -4,3 % | -12,4 % | -5,2 % | -1,9 % |
| Marge Nette | -12,4 % | 11,9 % | 18,5 % | 3,7 % | 16,7 % | 21,6 % | -77,2 % | -2,1 % | -28,8 % | -9,4 % |
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