États financiers détaillés de Brookdale Senior Living Inc. (BKD) : compte de résultat, bilan et tableau de flux de trésorerie. Suivez l'évolution des marges, de la dette, de la liquidité et de la rentabilité d'une année sur l'autre : dix exercices gratuits et jusqu'à 20 avec Premium.
Résumé de l'Analyse
Brookdale Senior Living Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 3,12 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 0,7 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 14,4 %, marge opérationnelle 3,8 %, marge nette -4,6 %. Le free cash flow a progressé à un CAGR de -3,6 % sur 5 ans.
À 10,39 $ (cours de clôture du 30 octobre 2026), BKD affiche des résultats négatifs (PER non significatif) et un ROE de 405,63 %. La capitalisation boursière s'établit à 2,5 Md $.
Compte de Résultat (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus | 4,24 Md $ | 3,86 Md $ | 3,52 Md $ | 4,06 Md $ | 3,02 Md $ | 2,75 Md $ | 2,74 Md $ | 2,87 Md $ | 2,98 Md $ | 3,12 Md $ |
| Coût des Ventes | 2,80 Md $ | 2,60 Md $ | 2,45 Md $ | 3,18 Md $ | 2,32 Md $ | 2,26 Md $ | 2,23 Md $ | 2,12 Md $ | 2,18 Md $ | 2,48 Md $ |
| Marge Brute | 1,44 Md $ | 1,25 Md $ | 1,07 Md $ | 876,5 M$ | 700,6 M$ | 488,6 M$ | 513,9 M$ | 744,7 M$ | 807,4 M$ | 645,0 M$ |
| R&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frais Généraux | 636,8 M$ | 617,7 M$ | 562,8 M$ | 489,0 M$ | 449,8 M$ | 359,3 M$ | 333,9 M$ | 384,5 M$ | 386,6 M$ | 349,9 M$ |
| Charges Opérationnelles | 1,47 Md $ | 1,52 Md $ | 1,66 Md $ | 921,0 M$ | 798,3 M$ | 705,5 M$ | 556,6 M$ | 726,3 M$ | 760,9 M$ | 627,9 M$ |
| Résultat Opérationnel | -31,1 M$ | -270,0 M$ | -594,2 M$ | -44,5 M$ | -97,7 M$ | -216,9 M$ | -42,7 M$ | 18,4 M$ | 46,5 M$ | 17,2 M$ |
| EBITDA | 812,5 M$ | 648,8 M$ | 513,3 M$ | 361,3 M$ | 263,1 M$ | 425,2 M$ | 319,9 M$ | 377,0 M$ | 430,5 M$ | 358,7 M$ |
| Charges d'Intérêt | 385,6 M$ | 326,2 M$ | 280,3 M$ | 248,3 M$ | 208,8 M$ | 187,7 M$ | 205,9 M$ | 231,7 M$ | 243,3 M$ | 253,1 M$ |
| Résultat Avant Impôts | -399,3 M$ | -588,1 M$ | -577,8 M$ | -270,8 M$ | 87,3 M$ | -107,5 M$ | -239,9 M$ | -180,3 M$ | -197,3 M$ | -264,7 M$ |
| Impôts | 5,4 M$ | -16,5 M$ | -49,5 M$ | -2,3 M$ | 5,4 M$ | -8,2 M$ | -1,6 M$ | 8,8 M$ | 4,6 M$ | -2,0 M$ |
| Résultat Net | -404,4 M$ | -571,4 M$ | -528,3 M$ | -267,9 M$ | 82,0 M$ | -99,3 M$ | -238,4 M$ | -189,0 M$ | -201,9 M$ | -262,7 M$ |
| BPA | -2,18 $ | -3,07 $ | -2,82 $ | -1,44 $ | 0,45 $ | -0,54 $ | -1,25 $ | -0,84 $ | -0,89 $ | -1,11 $ |
| BPA Dilué | -2,18 $ | -3,07 $ | -2,82 $ | -1,44 $ | 0,44 $ | -0,54 $ | -1,25 $ | -0,84 $ | -0,89 $ | -1,11 $ |
| Actions en Circulation (Diluées) | 185,7 M | 186,2 M | 187,5 M | 185,9 M | 184,4 M | 185,0 M | 190,5 M | 225,2 M | 227,5 M | 234,3 M |
Compte de Résultat (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus | 777,8 M$ | 754,1 M$ | 764,9 M$ | 718,6 M$ |
| Marge Brute | 212,8 M$ | -8,9 M$ | 25,5 M$ | 205,8 M$ |
| Résultat Opérationnel | -53,8 M$ | 26,5 M$ | 55,2 M$ | 85,2 M$ |
| EBITDA | 103,6 M$ | 53,2 M$ | 130,5 M$ | 102,9 M$ |
| Résultat Net | -114,7 M$ | -40,0 M$ | -6,9 M$ | 23,3 M$ |
| BPA | -0,48 $ | -0,17 $ | -0,03 $ | 0,10 $ |
| BPA Dilué | -0,48 $ | -0,17 $ | -0,03 $ | 0,10 $ |
Bilan (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 216,4 M$ | 222,6 M$ | 398,3 M$ | 240,2 M$ | 380,4 M$ | 347,0 M$ | 398,9 M$ | 278,0 M$ | 308,9 M$ | 279,1 M$ |
| Placements à Court Terme | 0 | 291,8 M$ | 14,9 M$ | 68,6 M$ | 172,9 M$ | 182,4 M$ | 48,7 M$ | 29,8 M$ | 19,9 M$ | 0 |
| Créances | 141,7 M$ | 129,0 M$ | 133,9 M$ | 133,6 M$ | 109,2 M$ | 51,1 M$ | 55,8 M$ | 48,4 M$ | 51,9 M$ | 67,7 M$ |
| Stocks | 130,7 M$ | 143,6 M$ | 120,8 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actifs Courants | 619,5 M$ | 901,9 M$ | 774,0 M$ | 596,2 M$ | 773,6 M$ | 699,0 M$ | 637,1 M$ | 478,4 M$ | 512,9 M$ | 553,9 M$ |
| Immobilisations Corporelles | 7,38 Md $ | 5,85 Md $ | 5,28 Md $ | 6,32 Md $ | 5,86 Md $ | 5,53 Md $ | 5,13 Md $ | 5,00 Md $ | 5,48 Md $ | 5,38 Md $ |
| Goodwill | 705,5 M$ | 505,8 M$ | 154,1 M$ | 154,1 M$ | 154,1 M$ | 27,3 M$ | 27,3 M$ | 27,3 M$ | 27,3 M$ | 27,3 M$ |
| Actifs Incorporels | 83,0 M$ | 68,0 M$ | 51,5 M$ | 35,2 M$ | 34,1 M$ | 0 | 0 | 0 | 244,4 M$ | 0 |
| Actifs Totaux | 9,22 Md $ | 7,68 Md $ | 6,47 Md $ | 7,19 Md $ | 6,90 Md $ | 6,41 Md $ | 5,94 Md $ | 5,57 Md $ | 6,34 Md $ | 5,95 Md $ |
| Dettes Fournisseurs | 77,4 M$ | 91,8 M$ | 95,0 M$ | 104,7 M$ | 71,2 M$ | 76,1 M$ | 71,0 M$ | 66,5 M$ | 65,5 M$ | 0 |
| Dette à Court Terme | 215,3 M$ | 602,5 M$ | 317,6 M$ | 339,4 M$ | 234,7 M$ | 63,1 M$ | 66,0 M$ | 41,5 M$ | 40,8 M$ | 153,2 M$ |
| Passifs Courants | 731,1 M$ | 1,10 Md $ | 773,3 M$ | 1,05 Md $ | 690,7 M$ | 632,0 M$ | 641,2 M$ | 600,1 M$ | 579,8 M$ | 153,2 M$ |
| Dette à Long Terme | 3,41 Md $ | 3,38 Md $ | 3,35 Md $ | 3,22 Md $ | 3,85 Md $ | 3,78 Md $ | 3,78 Md $ | 3,66 Md $ | 4,02 Md $ | 5,34 Md $ |
| Passifs Totaux | 7,14 Md $ | 6,15 Md $ | 5,45 Md $ | 6,50 Md $ | 6,10 Md $ | 5,71 Md $ | 5,35 Md $ | 5,17 Md $ | 6,12 Md $ | 6,00 Md $ |
| Réserves | -1,97 Md $ | -2,54 Md $ | -3,07 Md $ | -3,39 Md $ | -3,31 Md $ | -3,41 Md $ | -3,65 Md $ | -3,84 Md $ | -4,04 Md $ | -4,30 Md $ |
| Capitaux Propres | 2,08 Md $ | 1,53 Md $ | 1,02 Md $ | 696,4 M$ | 800,4 M$ | 697,4 M$ | 582,6 M$ | 403,7 M$ | 212,5 M$ | -44,8 M$ |
| Dette Totale | 5,83 Md $ | 4,54 Md $ | 4,20 Md $ | 5,86 Md $ | 5,61 Md $ | 5,23 Md $ | 4,89 Md $ | 4,73 Md $ | 5,65 Md $ | 6,66 Md $ |
| Dette Nette | 5,61 Md $ | 4,03 Md $ | 3,78 Md $ | 5,55 Md $ | 5,06 Md $ | 4,70 Md $ | 4,45 Md $ | 4,42 Md $ | 5,32 Md $ | 6,38 Md $ |
| Fonds de Roulement | -111,6 M$ | -193,9 M$ | 685 000 $ | -450,8 M$ | 82,9 M$ | 67,0 M$ | -4,1 M$ | -121,7 M$ | -66,8 M$ | 400,7 M$ |
Bilan (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 253,4 M$ | 279,1 M$ | 265,2 M$ | 370,4 M$ |
| Actifs Totaux | 6,01 Md $ | 5,95 Md $ | 5,90 Md $ | 5,90 Md $ |
| Passifs Totaux | 6,02 Md $ | 6,00 Md $ | 5,95 Md $ | 5,93 Md $ |
| Capitaux Propres | -6,7 M$ | -44,8 M$ | -55,9 M$ | -29,0 M$ |
| Dette Totale | 5,50 Md $ | 6,66 Md $ | 5,51 Md $ | 1,29 Md $ |
Tableau de Flux (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat Net | -404,6 M$ | -571,6 M$ | -528,4 M$ | -268,5 M$ | 81,9 M$ | -99,4 M$ | -238,3 M$ | -189,0 M$ | -202,0 M$ | -262,7 M$ |
| Amortissements | 529,8 M$ | 494,8 M$ | 455,6 M$ | 383,7 M$ | 365,7 M$ | 345,1 M$ | 353,9 M$ | 350,4 M$ | 367,5 M$ | 370,3 M$ |
| Stock-based Compensation | 32,3 M$ | 27,8 M$ | 26,1 M$ | 23,0 M$ | 20,7 M$ | 16,3 M$ | 14,5 M$ | 12,0 M$ | 14,2 M$ | 11,9 M$ |
| Variation du BFR | -76,3 M$ | 15,9 M$ | -38,8 M$ | 49,4 M$ | 161,1 M$ | -50,5 M$ | -41,3 M$ | 40,6 M$ | 12,2 M$ | 1,2 M$ |
| Cash Flow Opérationnel | 365,7 M$ | 366,7 M$ | 204,0 M$ | 216,4 M$ | 205,6 M$ | -94,6 M$ | 3,3 M$ | 162,9 M$ | 166,2 M$ | 218,0 M$ |
| CapEx | -333,6 M$ | -213,9 M$ | -225,5 M$ | -304,1 M$ | -185,9 M$ | -176,7 M$ | -196,9 M$ | -233,2 M$ | -200,6 M$ | -201,5 M$ |
| Acquisitions | -13,4 M$ | -199,0 M$ | -9,1 M$ | -4,3 M$ | -4,1 M$ | -5,4 M$ | -218 000 $ | -7,6 M$ | -101,4 M$ | 0 |
| Rachat d'Actions | -9,6 M$ | -5,9 M$ | -4,3 M$ | -24,0 M$ | -18,1 M$ | -4,8 M$ | 0 | -1,9 M$ | -3,4 M$ | -6,5 M$ |
| Dividendes Payés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Free Cash Flow | 32,1 M$ | 152,8 M$ | -21,5 M$ | -87,7 M$ | 19,8 M$ | -271,3 M$ | -193,6 M$ | -70,3 M$ | -34,4 M$ | 16,5 M$ |
Tableau de Flux (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Cash Flow Opérationnel | 76,5 M$ | 34,5 M$ | 20,9 M$ | 91,9 M$ |
| CapEx | -41,6 M$ | -63,7 M$ | -46,5 M$ | -48,4 M$ |
| Free Cash Flow | 34,9 M$ | -29,1 M$ | -25,6 M$ | 43,5 M$ |
| Dividendes Payés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stock-based Compensation | 2,6 M$ | 2,2 M$ | 3,7 M$ | 3,7 M$ |
Croissance et Marges (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croissance Revenus (annuelle) | -9,0 % | -8,7 % | +15,2 % | -25,5 % | -9,2 % | -0,0 % | +4,5 % | +4,0 % | +4,8 % | |
| Croissance Résultat Net (annuelle) | -41,3 % | +7,6 % | +49,3 % | +130,6 % | -221,1 % | -140,1 % | +20,7 % | -6,8 % | -30,1 % | |
| Croissance BPA (annuelle) | -40,8 % | +8,1 % | +48,9 % | +131,2 % | -220,0 % | -131,5 % | +32,8 % | -6,0 % | -24,7 % | |
| Variation Actions (annuelle) | +0,3 % | +0,7 % | -0,8 % | -0,8 % | +0,3 % | +3,0 % | +18,2 % | +1,0 % | +3,0 % | |
| Croissance FCF (annuelle) | +376,2 % | -114,1 % | -307,6 % | +122,6 % | -1 471,7 % | +28,6 % | +63,7 % | +51,0 % | +147,9 % | |
| Marge Brute | 34,0 % | 32,5 % | 30,3 % | 21,6 % | 23,2 % | 17,8 % | 18,7 % | 26,0 % | 27,1 % | 20,6 % |
| Marge Opérationnelle | -0,7 % | -7,0 % | -16,9 % | -1,1 % | -3,2 % | -7,9 % | -1,6 % | 0,6 % | 1,6 % | 0,5 % |
| Marge EBITDA | 19,2 % | 16,8 % | 14,6 % | 8,9 % | 8,7 % | 15,5 % | 11,7 % | 13,1 % | 14,4 % | 11,5 % |
| Marge Nette | -9,5 % | -14,8 % | -15,0 % | -6,6 % | 2,7 % | -3,6 % | -8,7 % | -6,6 % | -6,8 % | -8,4 % |
| Marge FCF | 0,8 % | 4,0 % | -0,6 % | -2,2 % | 0,7 % | -9,9 % | -7,1 % | -2,5 % | -1,2 % | 0,5 % |
| Taux d'Imposition Effectif | -1,3 % | 2,8 % | 8,6 % | 0,8 % | 6,1 % | 7,6 % | 0,6 % | -4,9 % | -2,4 % | 0,7 % |
Données par Action (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF par Action | 0,17 $ | 0,82 $ | -0,11 $ | -0,47 $ | 0,11 $ | -1,47 $ | -1,02 $ | -0,31 $ | -0,15 $ | 0,07 $ |
| Dividende par Action | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Actions en Circulation (Basiques) | 185,7 M | 186,2 M | 187,3 M | 185,9 M | 183,5 M | 185,0 M | 190,5 M | 225,2 M | 227,5 M | 234,3 M |
Que regarder dans la santé et la pharmacie
Le portefeuille de R&D est l'actif invisible. Brevets qui expirent = chiffre d'affaires qui s'évapore. Regardez l'innovation et les flux de trésorerie.
- R&D / chiffre d'affaires — Mesure l'investissement dans le futur portefeuille. La pharmacie sérieuse réinvestit 15-20 %
- Croissance du BPA 5 ans — Après l'expiration des brevets, l'entreprise croît-elle encore ?
- Marge brute — Pharmacie de marque >70 %. Génériques bien plus bas : cela définit le type d'activité
- FCF / résultat net — Qualité du bénéfice — la grande pharma devrait convertir >90 %
- ROIC — Capital réinvesti efficacement : clé en pharmacie à cause des longs cycles de R&D
- Dette nette / EBITDA — Les acquisitions pharmaceutiques génèrent beaucoup de dette : attention après une fusion-acquisition
- PER face à ses 10 ans — La meilleure comparaison est avec son propre historique, pas avec les pairs
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 405,63 % |
| Rentabilité du capital investi | 2,04 % |
| Rentabilité des actifs | -2,34 % |
| Marge brute | 14,43 % |
| Marge opérationnelle | 3,75 % |
| Marge nette | -4,59 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | -44,49 |
| Ratio de liquidité | 1,14 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | -0,14 |
Ratios Clés (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | -5,70 | -3,16 | -2,38 | -5,05 | 9,84 | -9,56 | -2,18 | -6,93 | -5,65 | -9,72 |
| P/B | 1,11 | 1,18 | 1,23 | 1,94 | 1,02 | 1,37 | 0,89 | 3,25 | 5,39 | -56,50 |
| P/V | 0,54 | 0,47 | 0,36 | 0,33 | 0,27 | 0,35 | 0,19 | 0,46 | 0,38 | 0,81 |
| Marge Brute | 34,0 % | 32,5 % | 30,3 % | 21,6 % | 23,2 % | 17,8 % | 18,7 % | 26,0 % | 27,1 % | 20,6 % |
| Marge Opérationnelle | -0,7 % | -7,0 % | -16,9 % | -1,1 % | -3,2 % | -7,9 % | -1,6 % | 0,6 % | 1,6 % | 0,5 % |
| Marge Nette | -9,5 % | -14,8 % | -15,0 % | -6,6 % | 2,7 % | -3,6 % | -8,7 % | -6,6 % | -6,8 % | -8,4 % |
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