États financiers détaillés de The Clorox Company (CLX) : compte de résultat, bilan et tableau de flux de trésorerie. Suivez l'évolution des marges, de la dette, de la liquidité et de la rentabilité d'une année sur l'autre : dix exercices gratuits et jusqu'à 20 avec Premium.
Résumé de l'Analyse
The Clorox Company a enregistré un chiffre d'affaires de 6,72 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de -1,8 %. Le résultat net a atteint 587,0 M$, avec un CAGR sur 5 ans de -3,7 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 42,3 %, marge opérationnelle 24,7 %, marge nette 8,7 %. Le free cash flow a progressé à un CAGR de -15,6 % sur 5 ans.
À 88,00 $ (cours de clôture du 30 octobre 2026), CLX se négocie à un PER de 18,30 et un ROE de -18,94 %. La capitalisation boursière s'établit à 10,6 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Compte de Résultat (10 ans)
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus | 5,97 Md $ | 6,12 Md $ | 6,21 Md $ | 6,72 Md $ | 7,34 Md $ | 7,11 Md $ | 7,39 Md $ | 7,09 Md $ | 7,10 Md $ | 6,72 Md $ |
| Coût des Ventes | 3,30 Md $ | 3,45 Md $ | 3,49 Md $ | 3,66 Md $ | 4,14 Md $ | 4,56 Md $ | 4,48 Md $ | 4,04 Md $ | 3,89 Md $ | 3,88 Md $ |
| Marge Brute | 2,67 Md $ | 2,67 Md $ | 2,73 Md $ | 3,06 Md $ | 3,20 Md $ | 2,54 Md $ | 2,91 Md $ | 3,05 Md $ | 3,21 Md $ | 2,84 Md $ |
| R&D | 135,0 M$ | 132,0 M$ | 136,0 M$ | 145,0 M$ | 149,0 M$ | 132,0 M$ | 138,0 M$ | 126,0 M$ | 121,0 M$ | 116,0 M$ |
| Frais Généraux | 1,41 Md $ | 1,41 Md $ | 1,47 Md $ | 1,64 Md $ | 1,79 Md $ | 1,66 Md $ | 1,92 Md $ | 2,17 Md $ | 1,89 Md $ | 1,07 Md $ |
| Charges Opérationnelles | 1,55 Md $ | 1,55 Md $ | 1,62 Md $ | 1,80 Md $ | 1,97 Md $ | 1,83 Md $ | 2,08 Md $ | 2,33 Md $ | 2,04 Md $ | 1,18 Md $ |
| Résultat Opérationnel | 1,12 Md $ | 1,12 Md $ | 1,11 Md $ | 1,26 Md $ | 1,23 Md $ | 719,0 M$ | 823,0 M$ | 723,0 M$ | 1,18 Md $ | 1,66 Md $ |
| EBITDA | 1,28 Md $ | 1,30 Md $ | 1,30 Md $ | 1,46 Md $ | 1,21 Md $ | 937,0 M$ | 564,0 M$ | 723,0 M$ | 1,39 Md $ | 921,0 M$ |
| Charges d'Intérêt | 88,0 M$ | 85,0 M$ | 97,0 M$ | 99,0 M$ | 99,0 M$ | 106,0 M$ | 90,0 M$ | 90,0 M$ | 88,0 M$ | 130,0 M$ |
| Résultat Avant Impôts | 1,03 Md $ | 1,05 Md $ | 1,02 Md $ | 1,19 Md $ | 900,0 M$ | 607,0 M$ | 238,0 M$ | 398,0 M$ | 1,08 Md $ | 791,0 M$ |
| Impôts | 330,0 M$ | 231,0 M$ | 204,0 M$ | 246,0 M$ | 181,0 M$ | 136,0 M$ | 77,0 M$ | 106,0 M$ | 254,0 M$ | 190,0 M$ |
| Résultat Net | 701,0 M$ | 823,0 M$ | 820,0 M$ | 939,0 M$ | 710,0 M$ | 462,0 M$ | 149,0 M$ | 280,0 M$ | 810,0 M$ | 587,0 M$ |
| BPA | 5,43 $ | 6,37 $ | 6,42 $ | 7,46 $ | 5,65 $ | 3,75 $ | 1,21 $ | 2,25 $ | 6,56 $ | 4,82 $ |
| BPA Dilué | 5,33 $ | 6,25 $ | 6,32 $ | 7,35 $ | 5,58 $ | 3,73 $ | 1,20 $ | 2,25 $ | 6,52 $ | 4,81 $ |
| Actions en Circulation (Diluées) | 131,6 M | 131,6 M | 129,8 M | 127,7 M | 127,3 M | 123,9 M | 124,2 M | 124,8 M | 124,3 M | 122,1 M |
Compte de Résultat (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus | 1,43 Md $ | 1,67 Md $ | 1,67 Md $ | 1,95 Md $ |
| Marge Brute | 596,0 M$ | 722,0 M$ | 722,0 M$ | 804,0 M$ |
| Résultat Opérationnel | 120,0 M$ | 236,0 M$ | 284,0 M$ | 1,02 Md $ |
| EBITDA | 186,0 M$ | 295,0 M$ | 341,0 M$ | 346,0 M$ |
| Résultat Net | 80,0 M$ | 157,0 M$ | 187,0 M$ | 163,0 M$ |
| BPA | 0,65 $ | 1,29 $ | 1,54 $ | 1,34 $ |
| BPA Dilué | 0,65 $ | 1,29 $ | 1,54 $ | 1,33 $ |
Bilan (10 ans)
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 418,0 M$ | 131,0 M$ | 111,0 M$ | 871,0 M$ | 319,0 M$ | 183,0 M$ | 367,0 M$ | 202,0 M$ | 167,0 M$ | 143,0 M$ |
| Placements à Court Terme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Créances | 565,0 M$ | 600,0 M$ | 631,0 M$ | 648,0 M$ | 604,0 M$ | 681,0 M$ | 688,0 M$ | 695,0 M$ | 821,0 M$ | 791,0 M$ |
| Stocks | 459,0 M$ | 506,0 M$ | 512,0 M$ | 454,0 M$ | 752,0 M$ | 755,0 M$ | 696,0 M$ | 637,0 M$ | 523,0 M$ | 777,0 M$ |
| Actifs Courants | 1,51 Md $ | 1,31 Md $ | 1,30 Md $ | 2,02 Md $ | 1,83 Md $ | 1,73 Md $ | 1,83 Md $ | 1,62 Md $ | 1,61 Md $ | 1,82 Md $ |
| Immobilisations Corporelles | 931,0 M$ | 996,0 M$ | 1,03 Md $ | 1,39 Md $ | 1,63 Md $ | 1,68 Md $ | 1,69 Md $ | 1,68 Md $ | 1,60 Md $ | 1,91 Md $ |
| Goodwill | 1,20 Md $ | 1,60 Md $ | 1,59 Md $ | 1,58 Md $ | 1,57 Md $ | 1,56 Md $ | 1,25 Md $ | 1,23 Md $ | 1,23 Md $ | 1,95 Md $ |
| Actifs Incorporels | 722,0 M$ | 929,0 M$ | 912,0 M$ | 894,0 M$ | 918,0 M$ | 884,0 M$ | 712,0 M$ | 681,0 M$ | 566,0 M$ | 606,0 M$ |
| Actifs Totaux | 4,57 Md $ | 5,06 Md $ | 5,12 Md $ | 6,21 Md $ | 6,33 Md $ | 6,16 Md $ | 5,95 Md $ | 5,75 Md $ | 5,56 Md $ | 7,79 Md $ |
| Dettes Fournisseurs | 501,0 M$ | 507,0 M$ | 507,0 M$ | 575,0 M$ | 930,0 M$ | 960,0 M$ | 1,02 Md $ | 950,0 M$ | 838,0 M$ | 1,60 Md $ |
| Dette à Court Terme | 804,0 M$ | 199,0 M$ | 396,0 M$ | 0 | 300,0 M$ | 237,0 M$ | 50,0 M$ | 4,0 M$ | 4,0 M$ | 1,09 Md $ |
| Passifs Courants | 1,81 Md $ | 1,20 Md $ | 1,44 Md $ | 1,42 Md $ | 2,06 Md $ | 1,78 Md $ | 1,92 Md $ | 1,57 Md $ | 1,92 Md $ | 2,77 Md $ |
| Dette à Long Terme | 1,39 Md $ | 2,28 Md $ | 2,29 Md $ | 2,78 Md $ | 2,48 Md $ | 2,47 Md $ | 2,48 Md $ | 2,48 Md $ | 2,48 Md $ | 3,98 Md $ |
| Passifs Totaux | 4,03 Md $ | 4,33 Md $ | 4,56 Md $ | 5,30 Md $ | 5,74 Md $ | 5,43 Md $ | 5,56 Md $ | 5,26 Md $ | 5,08 Md $ | 7,54 Md $ |
| Réserves | 2,44 Md $ | 2,80 Md $ | 3,15 Md $ | 3,57 Md $ | 1,04 Md $ | 1,05 Md $ | 583,0 M$ | 250,0 M$ | 432,0 M$ | 386,0 M$ |
| Capitaux Propres | 542,0 M$ | 726,0 M$ | 559,0 M$ | 908,0 M$ | 411,0 M$ | 556,0 M$ | 220,0 M$ | 328,0 M$ | 321,0 M$ | 90,0 M$ |
| Dette Totale | 2,19 Md $ | 2,48 Md $ | 2,68 Md $ | 3,12 Md $ | 3,17 Md $ | 3,10 Md $ | 2,92 Md $ | 2,90 Md $ | 2,88 Md $ | 5,52 Md $ |
| Dette Nette | 1,78 Md $ | 2,35 Md $ | 2,57 Md $ | 2,25 Md $ | 2,85 Md $ | 2,92 Md $ | 2,56 Md $ | 2,70 Md $ | 2,71 Md $ | 5,38 Md $ |
| Fonds de Roulement | -295,0 M$ | 111,0 M$ | -135,0 M$ | 602,0 M$ | -227,0 M$ | -59,0 M$ | -89,0 M$ | 48,0 M$ | -311,0 M$ | -949,0 M$ |
Bilan (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 166,0 M$ | 227,0 M$ | 1,19 Md $ | 143,0 M$ |
| Actifs Totaux | 5,53 Md $ | 5,61 Md $ | 6,44 Md $ | 7,79 Md $ |
| Passifs Totaux | 5,39 Md $ | 5,58 Md $ | 6,34 Md $ | 7,54 Md $ |
| Capitaux Propres | -22,0 M$ | -125,0 M$ | -67,0 M$ | 90,0 M$ |
| Dette Totale | 3,08 Md $ | 3,22 Md $ | 4,49 Md $ | 5,52 Md $ |
Tableau de Flux (10 ans)
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat Net | 703,0 M$ | 823,0 M$ | 820,0 M$ | 939,0 M$ | 719,0 M$ | 471,0 M$ | 161,0 M$ | 292,0 M$ | 824,0 M$ | 601,0 M$ |
| Amortissements | 163,0 M$ | 166,0 M$ | 180,0 M$ | 180,0 M$ | 211,0 M$ | 224,0 M$ | 236,0 M$ | 235,0 M$ | 219,0 M$ | 247,0 M$ |
| Stock-based Compensation | 51,0 M$ | 53,0 M$ | 43,0 M$ | 50,0 M$ | 50,0 M$ | 52,0 M$ | 73,0 M$ | 74,0 M$ | 81,0 M$ | 48,0 M$ |
| Variation du BFR | -47,0 M$ | -88,0 M$ | -2,0 M$ | 349,0 M$ | -11,0 M$ | -99,0 M$ | 354,0 M$ | -241,0 M$ | -211,0 M$ | 118,0 M$ |
| Cash Flow Opérationnel | 868,0 M$ | 974,0 M$ | 992,0 M$ | 1,55 Md $ | 1,28 Md $ | 786,0 M$ | 1,16 Md $ | 695,0 M$ | 981,0 M$ | 612,0 M$ |
| CapEx | -231,0 M$ | -194,0 M$ | -206,0 M$ | -254,0 M$ | -331,0 M$ | -251,0 M$ | -228,0 M$ | -212,0 M$ | -220,0 M$ | -207,0 M$ |
| Acquisitions | 0 | -681,0 M$ | 0 | 0 | -85,0 M$ | 0 | 0 | 17,0 M$ | 128,0 M$ | -2,10 Md $ |
| Rachat d'Actions | -183,0 M$ | -271,0 M$ | -661,0 M$ | -248,0 M$ | -905,0 M$ | -25,0 M$ | 0 | 0 | -332,0 M$ | -256,0 M$ |
| Dividendes Payés | -412,0 M$ | -450,0 M$ | -490,0 M$ | -533,0 M$ | -558,0 M$ | -571,0 M$ | -583,0 M$ | -595,0 M$ | -602,0 M$ | -602,0 M$ |
| Free Cash Flow | 637,0 M$ | 780,0 M$ | 786,0 M$ | 1,29 Md $ | 945,0 M$ | 535,0 M$ | 930,0 M$ | 483,0 M$ | 761,0 M$ | 405,0 M$ |
Tableau de Flux (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Cash Flow Opérationnel | 93,0 M$ | 311,0 M$ | -122,0 M$ | 330,0 M$ |
| CapEx | -36,0 M$ | -42,0 M$ | -43,0 M$ | -86,0 M$ |
| Free Cash Flow | 57,0 M$ | 269,0 M$ | -165,0 M$ | 244,0 M$ |
| Dividendes Payés | -151,0 M$ | -151,0 M$ | -150,0 M$ | -150,0 M$ |
| Stock-based Compensation | 10,0 M$ | 0 | 39,0 M$ | -1,0 M$ |
Croissance et Marges (10 ans)
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croissance Revenus (annuelle) | +2,5 % | +1,5 % | +8,2 % | +9,2 % | -3,2 % | +4,0 % | -4,0 % | +0,2 % | -5,4 % | |
| Croissance Résultat Net (annuelle) | +17,4 % | -0,4 % | +14,5 % | -24,4 % | -34,9 % | -67,7 % | +87,9 % | +189,3 % | -27,5 % | |
| Croissance BPA (annuelle) | +17,3 % | +0,8 % | +16,2 % | -24,3 % | -33,6 % | -67,7 % | +86,0 % | +191,6 % | -26,5 % | |
| Variation Actions (annuelle) | +0,0 % | -1,4 % | -1,6 % | -0,3 % | -2,7 % | +0,2 % | +0,5 % | -0,4 % | -1,7 % | |
| Croissance FCF (annuelle) | +22,4 % | +0,8 % | +64,4 % | -26,9 % | -43,4 % | +73,8 % | -48,1 % | +57,6 % | -46,8 % | |
| Marge Brute | 44,7 % | 43,7 % | 43,9 % | 45,6 % | 43,6 % | 35,8 % | 39,4 % | 43,0 % | 45,2 % | 42,3 % |
| Marge Opérationnelle | 18,7 % | 18,4 % | 17,8 % | 18,8 % | 16,7 % | 10,1 % | 11,1 % | 10,2 % | 16,6 % | 24,7 % |
| Marge EBITDA | 21,5 % | 21,3 % | 20,9 % | 21,8 % | 16,5 % | 13,2 % | 7,6 % | 10,2 % | 19,5 % | 13,7 % |
| Marge Nette | 11,7 % | 13,4 % | 13,2 % | 14,0 % | 9,7 % | 6,5 % | 2,0 % | 3,9 % | 11,4 % | 8,7 % |
| Marge FCF | 10,7 % | 12,7 % | 12,6 % | 19,2 % | 12,9 % | 7,5 % | 12,6 % | 6,8 % | 10,7 % | 6,0 % |
| Taux d'Imposition Effectif | 31,9 % | 21,9 % | 19,9 % | 20,8 % | 20,1 % | 22,4 % | 32,4 % | 26,6 % | 23,6 % | 24,0 % |
Données par Action (10 ans)
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF par Action | 4,84 $ | 5,93 $ | 6,06 $ | 10,12 $ | 7,42 $ | 4,32 $ | 7,49 $ | 3,87 $ | 6,12 $ | 3,32 $ |
| Dividende par Action | 3,13 $ | 3,42 $ | 3,78 $ | 4,17 $ | 4,38 $ | 4,61 $ | 4,69 $ | 4,77 $ | 4,84 $ | 4,93 $ |
| Actions en Circulation (Basiques) | 129,0 M | 129,3 M | 127,7 M | 125,8 M | 125,6 M | 123,1 M | 123,6 M | 124,2 M | 123,5 M | 121,8 M |
Quoi regarder dans les entreprises de Consommation Défensive
- Marge brute (stable 5a) (Stable ≥35%) — Pricing power de marque — Coca-Cola ne perd pas de marge même en crise.
- ROE / ROIC stables (ROE ≥15% stable) — Les défensives ont un ROE élevé constant — les 'stalwarts' de Lynch.
- FCF / Résultat Net (≥90%) — Conversion bénéfice → cash — les meilleurs dépassent 95%.
- Croissance dividende 10a (≥6%/an) — Les Dividend Aristocrats augmentent depuis 25+ ans — signal de moat.
- Taux de distribution (<75%) — >80% = dividende à risque. <60% confortable.
- Dette Nette / EBITDA (<2,5x) — Une défensive avec beaucoup de dette perd son essence.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -1 893,55 % |
| Rentabilité du capital investi | 20,39 % |
| Rentabilité des actifs | 7,53 % |
| Marge brute | 42,32 % |
| Marge opérationnelle | 24,73 % |
| Marge nette | 8,74 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 61,33 |
| Ratio de liquidité | 0,66 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 2,41 |
Ratios Clés (10 ans)
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 24,54 | 21,23 | 23,80 | 29,41 | 31,84 | 37,59 | 131,44 | 59,66 | 18,30 | 19,80 |
| P/B | 31,70 | 24,09 | 34,92 | 30,40 | 54,97 | 31,22 | 89,34 | 50,82 | 46,20 | 129,14 |
| P/V | 2,88 | 2,86 | 3,14 | 4,11 | 3,08 | 2,44 | 2,66 | 2,35 | 2,09 | 1,73 |
| Marge Brute | 44,7 % | 43,7 % | 43,9 % | 45,6 % | 43,6 % | 35,8 % | 39,4 % | 43,0 % | 45,2 % | 42,3 % |
| Marge Opérationnelle | 18,7 % | 18,4 % | 17,8 % | 18,8 % | 16,7 % | 10,1 % | 11,1 % | 10,2 % | 16,6 % | 24,7 % |
| Marge Nette | 11,7 % | 13,4 % | 13,2 % | 14,0 % | 9,7 % | 6,5 % | 2,0 % | 3,9 % | 11,4 % | 8,7 % |
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