Tableau de bord de valorisation de Canadian Pacific Kansas City Ltd. (CP) avec PER 28,81, P/B 2,40, VE/EBITDA 16,29 et rendement du dividende 0,79 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Industriel.
Résumé de l'Analyse
Canadian Pacific Kansas City Ltd. a enregistré un chiffre d'affaires de 15,08 Md CAD sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 14,4 %. Le résultat net a atteint 4,14 Md CAD, avec un CAGR sur 5 ans de 11,1 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 37,7 %, marge opérationnelle 36,5 %, marge nette 24,1 %.
À 89,68 $ (cours de clôture du 30 octobre 2026), CP se négocie à un PER de 28,81 et un ROE de 8,37 %. La capitalisation boursière s'établit à 78,8 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Ratios de valorisation
| PER | 28,81 |
| Prix / Valeur comptable | 2,40 |
| VE / EBITDA | 16,29 |
| Rendement du dividende | 0,79 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | 19,27 $ |
| vs Prix Actuel | -78,5 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| CP | Canadian Pacific Kansas City Ltd. | 78,8 Md $ | 28,81 | 2,40 | 8,4 % |
| CSX | CSX Corporation | 96,3 Md $ | 26,94 | 6,65 | 26,0 % |
| NSC | Norfolk Southern Corporation | 77,0 Md $ | 28,72 | 4,60 | 16,7 % |
| CNR.TO | Canadian National Railway Company | 105 Md $ | 22,18 | 4,79 | 22,2 % |
| UNP | Union Pacific Corporation | 181 Md $ | 23,69 | 8,20 | 37,8 % |
| 0R2E.L | Union Pacific Corporation | 175 Md $ | 22,79 | 7,90 | 37,8 % |
| CP.TO | Canadian Pacific Kansas City Ltd. | 110 Md $ | 28,81 | 2,40 | 8,4 % |
| 0HRJ.L | CSX Corporation | 89,6 Md $ | 26,32 | 6,53 | 26,0 % |
Prix
| Prix | 89,68 $ (cours de clôture du 30 octobre 2026) |
| Capitalisation | 78,8 Md $ |
| Bourse | NYSE |
| Pays | CA |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 8,37 % |
| Rentabilité du capital investi | 4,92 % |
| Rentabilité des actifs | 4,32 % |
| Marge brute | 37,75 % |
| Marge opérationnelle | 36,55 % |
| Marge nette | 24,14 % |
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