États financiers détaillés de DiamondRock Hospitality Company (DRH) : compte de résultat, bilan et tableau de flux de trésorerie. Suivez l'évolution des marges, de la dette, de la liquidité et de la rentabilité d'une année sur l'autre : dix exercices gratuits et jusqu'à 20 avec Premium.
Résumé de l'Analyse
DiamondRock Hospitality Company a enregistré un chiffre d'affaires de 1,12 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 30,2 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 54,0 %, marge opérationnelle 16,1 %, marge nette 13,5 %.
À 14,26 $ (cours de clôture du 28 octobre 2026), DRH se négocie à un PER de 19,53 et un ROE de 10,27 %. La capitalisation boursière s'établit à 2,9 Md $.
Compte de Résultat (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus | 896,6 M$ | 870,0 M$ | 863,7 M$ | 938,1 M$ | 299,5 M$ | 567,1 M$ | 1,00 Md $ | 1,07 Md $ | 1,13 Md $ | 1,12 Md $ |
| Coût des Ventes | 587,9 M$ | 581,3 M$ | 599,5 M$ | 690,8 M$ | 340,6 M$ | 285,0 M$ | 432,4 M$ | 781,8 M$ | 511,9 M$ | 502,1 M$ |
| Marge Brute | 308,7 M$ | 288,7 M$ | 264,2 M$ | 247,3 M$ | -41,1 M$ | 282,1 M$ | 569,1 M$ | 293,1 M$ | 617,9 M$ | 618,3 M$ |
| R&D | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frais Généraux | 53,8 M$ | 48,7 M$ | 50,7 M$ | 28,2 M$ | 6,9 M$ | 32,6 M$ | 25,4 M$ | 32,0 M$ | 0 | 0 |
| Charges Opérationnelles | 151,2 M$ | 147,8 M$ | 155,2 M$ | 28,2 M$ | -41,1 M$ | 312,2 M$ | 407,0 M$ | 32,0 M$ | 474,8 M$ | 456,6 M$ |
| Résultat Opérationnel | 157,5 M$ | 139,8 M$ | 104,8 M$ | 219,1 M$ | 0 | -30,1 M$ | 162,1 M$ | 261,1 M$ | 143,2 M$ | 161,8 M$ |
| EBITDA | 266,4 M$ | 239,8 M$ | 236,6 M$ | 219,3 M$ | -253,8 M$ | -52,1 M$ | 260,8 M$ | 263,3 M$ | 228,9 M$ | 274,6 M$ |
| Charges d'Intérêt | 41,7 M$ | 38,5 M$ | 41,0 M$ | 46,6 M$ | 54,0 M$ | 37,0 M$ | 39,7 M$ | 65,1 M$ | 65,5 M$ | 62,8 M$ |
| Résultat Avant Impôts | 127,2 M$ | 102,1 M$ | 90,9 M$ | 206,2 M$ | -422,5 M$ | -192,1 M$ | 112,3 M$ | 87,0 M$ | 49,8 M$ | 100,7 M$ |
| Impôts | 12,4 M$ | 10,2 M$ | 3,1 M$ | 22,0 M$ | -26,5 M$ | 3,3 M$ | 2,6 M$ | 317 000 $ | 1,5 M$ | -1,2 M$ |
| Résultat Net | 114,8 M$ | 91,9 M$ | 87,8 M$ | 183,5 M$ | -394,4 M$ | -194,6 M$ | 109,3 M$ | 86,3 M$ | 48,0 M$ | 101,4 M$ |
| BPA | 0,57 $ | 0,46 $ | 0,43 $ | 0,91 $ | -1,97 $ | -0,96 $ | 0,47 $ | 0,36 $ | 0,18 $ | 0,44 $ |
| BPA Dilué | 0,57 $ | 0,46 $ | 0,43 $ | 0,91 $ | -1,97 $ | -0,96 $ | 0,47 $ | 0,36 $ | 0,18 $ | 0,44 $ |
| Actions en Circulation (Diluées) | 201,7 M | 201,5 M | 206,1 M | 202,7 M | 201,7 M | 212,1 M | 213,2 M | 212,3 M | 211,2 M | 208,3 M |
Compte de Résultat (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus | 285,4 M$ | 274,5 M$ | 258,2 M$ | 318,3 M$ |
| Marge Brute | 159,6 M$ | 258,5 M$ | 140,4 M$ | 54,9 M$ |
| Résultat Opérationnel | 44,8 M$ | 36,0 M$ | 28,6 M$ | 73,3 M$ |
| EBITDA | 67,6 M$ | 69,9 M$ | 56,9 M$ | 135,7 M$ |
| Résultat Net | 22,5 M$ | 26,2 M$ | 14,5 M$ | 90,5 M$ |
| BPA | 0,10 $ | 0,12 $ | 0,07 $ | 0,44 $ |
| BPA Dilué | 0,10 $ | 0,12 $ | 0,07 $ | 0,44 $ |
Bilan (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 243,1 M$ | 183,6 M$ | 43,9 M$ | 122,5 M$ | 111,8 M$ | 38,6 M$ | 67,6 M$ | 121,6 M$ | 81,4 M$ | 68,1 M$ |
| Placements à Court Terme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Créances | 77,9 M$ | 86,6 M$ | 86,9 M$ | 91,2 M$ | 69,5 M$ | 120,7 M$ | 176,7 M$ | 144,7 M$ | 145,9 M$ | 137,8 M$ |
| Stocks | 46,1 M$ | 40,2 M$ | 47,7 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actifs Courants | 404,8 M$ | 381,9 M$ | 189,0 M$ | 271,0 M$ | 204,3 M$ | 196,2 M$ | 283,9 M$ | 311,9 M$ | 368,1 M$ | 68,1 M$ |
| Immobilisations Corporelles | 2,65 Md $ | 2,69 Md $ | 2,94 Md $ | 3,12 Md $ | 2,91 Md $ | 2,75 Md $ | 2,85 Md $ | 2,85 Md $ | 2,72 Md $ | 2,69 Md $ |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actifs Incorporels | 18,0 M$ | 26,7 M$ | 63,9 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actifs Totaux | 3,07 Md $ | 3,10 Md $ | 3,20 Md $ | 3,43 Md $ | 3,15 Md $ | 2,97 Md $ | 3,21 Md $ | 3,24 Md $ | 3,17 Md $ | 3,00 Md $ |
| Dettes Fournisseurs | 94,8 M$ | 132,1 M$ | 124,1 M$ | 154,4 M$ | 142,1 M$ | 136,7 M$ | 166,8 M$ | 156,1 M$ | 200,9 M$ | 193,5 M$ |
| Dette à Court Terme | 0 | 0 | 0 | 75,0 M$ | 55,0 M$ | 90,0 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passifs Courants | 312,1 M$ | 329,4 M$ | 329,0 M$ | 311,0 M$ | 329,2 M$ | 358,5 M$ | 314,7 M$ | 299,8 M$ | 392,8 M$ | 360,7 M$ |
| Dette à Long Terme | 920,5 M$ | 937,8 M$ | 978,0 M$ | 1,09 Md $ | 993,7 M$ | 977,2 M$ | 1,19 Md $ | 1,18 Md $ | 1,10 Md $ | 1,10 Md $ |
| Passifs Totaux | 1,23 Md $ | 1,27 Md $ | 1,31 Md $ | 1,50 Md $ | 1,43 Md $ | 1,44 Md $ | 1,61 Md $ | 1,59 Md $ | 1,57 Md $ | 1,55 Md $ |
| Réserves | -220,6 M$ | -229,8 M$ | -245,6 M$ | -178,9 M$ | -576,5 M$ | -780,9 M$ | -700,7 M$ | -649,3 M$ | -679,0 M$ | -662,2 M$ |
| Capitaux Propres | 1,84 Md $ | 1,83 Md $ | 1,88 Md $ | 1,91 Md $ | 1,71 Md $ | 1,52 Md $ | 1,59 Md $ | 1,64 Md $ | 1,59 Md $ | 1,45 Md $ |
| Dette Totale | 920,5 M$ | 937,8 M$ | 978,0 M$ | 1,27 Md $ | 1,15 Md $ | 1,18 Md $ | 1,30 Md $ | 1,29 Md $ | 1,18 Md $ | 1,19 Md $ |
| Dette Nette | 677,4 M$ | 754,2 M$ | 934,1 M$ | 1,15 Md $ | 1,04 Md $ | 1,14 Md $ | 1,23 Md $ | 1,17 Md $ | 1,10 Md $ | 1,12 Md $ |
| Fonds de Roulement | 92,6 M$ | 52,5 M$ | -140,0 M$ | -40,0 M$ | -124,8 M$ | -162,3 M$ | -30,8 M$ | 12,0 M$ | -24,7 M$ | -292,6 M$ |
Bilan (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 145,3 M$ | 68,1 M$ | 39,3 M$ | 106,0 M$ |
| Actifs Totaux | 3,15 Md $ | 3,00 Md $ | 3,01 Md $ | 3,07 Md $ |
| Passifs Totaux | 1,57 Md $ | 1,55 Md $ | 1,56 Md $ | 1,54 Md $ |
| Capitaux Propres | 1,57 Md $ | 1,45 Md $ | 1,45 Md $ | 1,52 Md $ |
| Dette Totale | 1,19 Md $ | 1,19 Md $ | 1,20 Md $ | 1,20 Md $ |
Tableau de Flux (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat Net | 114,8 M$ | 91,9 M$ | 87,8 M$ | 184,2 M$ | -396,0 M$ | -195,4 M$ | 109,7 M$ | 86,6 M$ | 48,2 M$ | 101,4 M$ |
| Amortissements | 97,5 M$ | 99,2 M$ | 104,7 M$ | 118,3 M$ | 114,7 M$ | 103,0 M$ | 108,8 M$ | 111,3 M$ | 113,6 M$ | 113,1 M$ |
| Stock-based Compensation | 5,3 M$ | 6,2 M$ | 5,6 M$ | 6,4 M$ | 7,2 M$ | 8,7 M$ | 7,8 M$ | 8,8 M$ | 12,0 M$ | 7,4 M$ |
| Variation du BFR | -5,0 M$ | -1,2 M$ | 15,0 M$ | -5,9 M$ | 25,4 M$ | -62,6 M$ | -26,5 M$ | 20,9 M$ | 9,2 M$ | 10,1 M$ |
| Cash Flow Opérationnel | 215,6 M$ | 204,5 M$ | 219,3 M$ | 193,3 M$ | -83,7 M$ | -2,3 M$ | 206,2 M$ | 237,6 M$ | 224,4 M$ | 243,7 M$ |
| CapEx | -102,9 M$ | -100,3 M$ | -115,2 M$ | -199,3 M$ | -89,6 M$ | -273,8 M$ | -249,6 M$ | -119,0 M$ | -81,6 M$ | -81,6 M$ |
| Acquisitions | 0 | -93,8 M$ | -259,9 M$ | 0 | 0 | -226,6 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rachat d'Actions | -7,2 M$ | -537 000 $ | -33,1 M$ | -43,3 M$ | -11,3 M$ | -1,5 M$ | -13,1 M$ | -5,5 M$ | -32,9 M$ | -156,1 M$ |
| Dividendes Payés | -100,8 M$ | -100,5 M$ | -102,7 M$ | -102,1 M$ | -28,9 M$ | -9,9 M$ | -16,2 M$ | -41,7 M$ | -35,4 M$ | -108,1 M$ |
| Free Cash Flow | 112,7 M$ | 104,2 M$ | 104,1 M$ | -6,0 M$ | -173,3 M$ | -276,1 M$ | -43,4 M$ | 118,6 M$ | 142,8 M$ | 162,1 M$ |
Tableau de Flux (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Cash Flow Opérationnel | 74,6 M$ | 67,9 M$ | 21,9 M$ | 79,6 M$ |
| CapEx | -19,7 M$ | -20,6 M$ | -20,8 M$ | -19,4 M$ |
| Free Cash Flow | 54,9 M$ | 47,3 M$ | 1,1 M$ | 60,1 M$ |
| Dividendes Payés | -19,0 M$ | -18,9 M$ | -25,2 M$ | -18,5 M$ |
| Stock-based Compensation | 2,0 M$ | 1,7 M$ | 1,7 M$ | 3,1 M$ |
Croissance et Marges (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croissance Revenus (annuelle) | -3,0 % | -0,7 % | +8,6 % | -68,1 % | +89,4 % | +76,6 % | +7,3 % | +5,1 % | -0,8 % | |
| Croissance Résultat Net (annuelle) | -20,0 % | -4,5 % | +109,0 % | -314,9 % | +50,7 % | +156,2 % | -21,0 % | -44,4 % | +111,1 % | |
| Croissance BPA (annuelle) | -19,3 % | -6,5 % | +111,6 % | -316,5 % | +51,3 % | +149,0 % | -23,4 % | -50,0 % | +144,4 % | |
| Variation Actions (annuelle) | -0,1 % | +2,3 % | -1,6 % | -0,5 % | +5,2 % | +0,5 % | -0,4 % | -0,5 % | -1,4 % | |
| Croissance FCF (annuelle) | -7,5 % | -0,1 % | -105,7 % | -2 803,2 % | -59,3 % | +84,3 % | +373,4 % | +20,5 % | +13,5 % | |
| Marge Brute | 34,4 % | 33,2 % | 30,6 % | 26,4 % | -13,7 % | 49,7 % | 56,8 % | 27,3 % | 54,7 % | 55,2 % |
| Marge Opérationnelle | 17,6 % | 16,1 % | 12,1 % | 23,4 % | 0,0 % | -5,3 % | 16,2 % | 24,3 % | 12,7 % | 14,4 % |
| Marge EBITDA | 29,7 % | 27,6 % | 27,4 % | 23,4 % | -84,7 % | -9,2 % | 26,0 % | 24,5 % | 20,3 % | 24,5 % |
| Marge Nette | 12,8 % | 10,6 % | 10,2 % | 19,6 % | -131,7 % | -34,3 % | 10,9 % | 8,0 % | 4,3 % | 9,1 % |
| Marge FCF | 12,6 % | 12,0 % | 12,1 % | -0,6 % | -57,9 % | -48,7 % | -4,3 % | 11,0 % | 12,6 % | 14,5 % |
| Taux d'Imposition Effectif | 9,7 % | 10,0 % | 3,4 % | 10,7 % | 6,3 % | -1,7 % | 2,3 % | 0,4 % | 3,1 % | -1,2 % |
Données par Action (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF par Action | 0,56 $ | 0,52 $ | 0,51 $ | -0,03 $ | -0,86 $ | -1,30 $ | -0,20 $ | 0,56 $ | 0,68 $ | 0,78 $ |
| Dividende par Action | 0,50 $ | 0,50 $ | 0,50 $ | 0,50 $ | 0,14 $ | 0,05 $ | 0,08 $ | 0,20 $ | 0,17 $ | 0,52 $ |
| Actions en Circulation (Basiques) | 201,1 M | 200,8 M | 205,5 M | 202,0 M | 201,7 M | 212,1 M | 212,4 M | 211,5 M | 210,3 M | 206,2 M |
Quoi regarder dans les entreprises de Immobilier
- FFO / Action (Croissance positive) — Le 'vrai EPS' d'un REIT — résultat net + amortissement.
- Couverture du dividende (FFO/div) (≥1,1x) — Le FFO doit couvrir le dividende avec marge.
- Dette Nette / EBITDA (≤6x) — Référence NAREIT. Normalise le levier par la génération de cash.
- Dette / Actifs (40-60%) — Les REITs utilisent beaucoup de dette par construction. >65% fragile.
- Taux de distribution du FFO (approximation) (<80%) — Dividendes / Cash Flow opérationnel. Les REITs de qualité retiennent >20%.
- P/FFO (15-20x) — L'équivalent du PER pour les REITs. Fourchette typique saine.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 10,27 % |
| Rentabilité du capital investi | 6,63 % |
| Rentabilité des actifs | 5,01 % |
| Marge brute | 53,98 % |
| Marge opérationnelle | 16,09 % |
| Marge nette | 13,52 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,79 |
| Ratio de liquidité | 15,32 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 0,84 |
Ratios Clés (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 20,23 | 24,54 | 21,12 | 12,18 | -4,19 | -10,01 | 17,43 | 26,08 | 50,17 | 20,36 |
| P/B | 1,26 | 1,24 | 0,99 | 1,17 | 0,97 | 1,34 | 1,09 | 1,21 | 1,19 | 1,28 |
| P/V | 2,59 | 2,61 | 2,16 | 2,39 | 5,56 | 3,59 | 1,74 | 1,85 | 1,68 | 1,65 |
| Marge Brute | 34,4 % | 33,2 % | 30,6 % | 26,4 % | -13,7 % | 49,7 % | 56,8 % | 27,3 % | 54,7 % | 55,2 % |
| Marge Opérationnelle | 17,6 % | 16,1 % | 12,1 % | 23,4 % | 0,0 % | -5,3 % | 16,2 % | 24,3 % | 12,7 % | 14,4 % |
| Marge Nette | 12,8 % | 10,6 % | 10,2 % | 19,6 % | -131,7 % | -34,3 % | 10,9 % | 8,0 % | 4,3 % | 9,1 % |
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