États financiers détaillés de EagleRock Land LLC (EROK) : compte de résultat, bilan et tableau de flux de trésorerie. Suivez l'évolution des marges, de la dette, de la liquidité et de la rentabilité d'une année sur l'autre : dix exercices gratuits et jusqu'à 20 avec Premium.
Compte de Résultat (10 ans)
| Année | 2024 | 2025 |
|---|
| Revenus | 17,7 M$ | 141,4 M$ |
| Coût des Ventes | 12,3 M$ | 72,0 M$ |
| Marge Brute | 5,4 M$ | 69,5 M$ |
| R&D | 0 | 0 |
| Frais Généraux | 2,8 M$ | 65,4 M$ |
| Charges Opérationnelles | 2,8 M$ | 65,4 M$ |
| Résultat Opérationnel | 2,6 M$ | 4,1 M$ |
| EBITDA | 11,6 M$ | 17,9 M$ |
| Charges d'Intérêt | 8,7 M$ | 385 000 $ |
| Résultat Avant Impôts | -1,1 M$ | 2,5 M$ |
| Impôts | -26 000 $ | 130 000 $ |
| Résultat Net | -1,1 M$ | 357 000 $ |
| BPA | -0,04 $ | 0,01 $ |
| BPA Dilué | -0,04 $ | 0,01 $ |
| Actions en Circulation (Diluées) | 25,0 M$ | 25,0 M$ |
Compte de Résultat (Trimestriel)
| Année | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Revenus | 23,1 M$ | 41,5 M$ |
| Marge Brute | 10,7 M$ | 32,9 M$ |
| Résultat Opérationnel | 6,2 M$ | -53,2 M$ |
| EBITDA | 14,0 M$ | -32,8 M$ |
| Résultat Net | 3,4 M$ | -7,6 M$ |
| BPA | 0,00 $ | -0,29 $ |
| BPA Dilué | 0,00 $ | -0,29 $ |
Bilan (10 ans)
| Année | 2024 | 2025 |
|---|
| Trésorerie | 1,1 M$ | 15,2 M$ |
| Placements à Court Terme | 0 | 0 |
| Créances | 6,4 M$ | 15,1 M$ |
| Stocks | 0 | 1,0 M$ |
| Actifs Courants | 7,7 M$ | 34,0 M$ |
| Immobilisations Corporelles | 15,2 M$ | 362,8 M$ |
| Goodwill | 0 | 469,8 M$ |
| Actifs Incorporels | 63,8 M$ | 652,2 M$ |
| Actifs Totaux | 86,7 M$ | 1,52 Md $ |
| Dettes Fournisseurs | 3,8 M$ | 645 000 $ |
| Dette à Court Terme | 5,4 M$ | 6,0 M$ |
| Passifs Courants | 10,2 M$ | 7,4 M$ |
| Dette à Long Terme | 65,2 M$ | 294,6 M$ |
| Passifs Totaux | 87,8 M$ | 9,9 M$ |
| Réserves | -1,1 M$ | -74,1 M$ |
| Capitaux Propres | -1,1 M$ | -41,7 M$ |
| Dette Totale | 72,0 M$ | 300,7 M$ |
| Dette Nette | 70,9 M$ | 285,4 M$ |
| Fonds de Roulement | -2,5 M$ | 26,6 M$ |
Bilan (Trimestriel)
| Année | 2025-Q1 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Trésorerie | 1,1 M$ | 4,1 M$ | 61,8 M$ |
| Actifs Totaux | 0 | 281,7 M$ | 1,80 Md $ |
| Passifs Totaux | 1,1 M$ | 320,0 M$ | 58,4 M$ |
| Capitaux Propres | -1,1 M$ | -38,4 M$ | 327,8 M$ |
| Dette Totale | 0 | 297,5 M$ | 1,5 M$ |
Tableau de Flux (10 ans)
| Année | 2024 | 2025 |
|---|
| Résultat Net | -1,1 M$ | -73,1 M$ |
| Amortissements | 4,0 M$ | 15,0 M$ |
| Stock-based Compensation | 0 | 0 |
| Variation du BFR | -3,1 M$ | 11,2 M$ |
| Cash Flow Opérationnel | 907 000 $ | 14,1 M$ |
| CapEx | -1,2 M$ | -5,3 M$ |
| Acquisitions | -68,4 M$ | -199,7 M$ |
| Rachat d'Actions | 0 | 0 |
| Dividendes Payés | 0 | 0 |
| Free Cash Flow | -299 000 $ | 8,9 M$ |
Tableau de Flux (Trimestriel)
| Année | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Cash Flow Opérationnel | -2,4 M$ | 248 000 $ |
| CapEx | -835 000 $ | -949 000 $ |
| Free Cash Flow | -3,2 M$ | -701 000 $ |
| Dividendes Payés | 0 | 0 |
| Stock-based Compensation | 0 | 61,4 M$ |
Croissance et Marges (10 ans)
| Année | 2024 | 2025 |
|---|
| Croissance Revenus (annuelle) | | +699,0 % |
| Croissance Résultat Net (annuelle) | | +133,2 % |
| Croissance BPA (annuelle) | | +123,2 % |
| Variation Actions (annuelle) | | +0,0 % |
| Croissance FCF (annuelle) | | +3 062,9 % |
| Marge Brute | 30,8 % | 49,1 % |
| Marge Opérationnelle | 15,0 % | 2,9 % |
| Marge EBITDA | 65,5 % | 12,7 % |
| Marge Nette | -6,1 % | 0,3 % |
| Marge FCF | -1,7 % | 6,3 % |
| Taux d'Imposition Effectif | 2,4 % | 5,1 % |
Données par Action (10 ans)
| Année | 2024 | 2025 |
|---|
| FCF par Action | -0,01 $ | 0,35 $ |
| Dividende par Action | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Actions en Circulation (Basiques) | 25,0 M$ | 25,0 M$ |
Quoi regarder dans les entreprises de Énergie
- FCF yield (>8%) — Cash généré / capitalisation. En énergie le FCF compte plus que l'EPS.
- ROIC moyen 5a (≥10%) — Inclure bonnes et mauvaises années pour filtrer les vraiment disciplinées.
- FCF positif sur 8 des 10 dernières années (≥8/10) — Les disciplinées (XOM, CVX, EOG) survivent aux crashes 2014-16 et 2020.
- Couverture du dividende (FCF / div) (≥1,2x) — Dividende couvert par FCF, pas par dette. <1x = coupe probable.
- Dette Nette / EBITDA (<2x au pic) — À regarder avec l'EBITDA en creux, pas au pic.
- Capex / Revenus (10-20% sain) — L'énergie nécessite un réinvestissement agressif pour maintenir les réserves.
Ratios Clés (10 ans)
| Année | 2024 | 2025 |
|---|
| PER | -506,73 | 2 184,00 |
| P/B | -507,11 | -13,07 |
| P/V | 30,80 | 3,85 |
| Marge Brute | 30,8 % | 49,1 % |
| Marge Opérationnelle | 15,0 % | 2,9 % |
| Marge Nette | -6,1 % | 0,3 % |