États financiers détaillés de GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) : compte de résultat, bilan et tableau de flux de trésorerie. Suivez l'évolution des marges, de la dette, de la liquidité et de la rentabilité d'une année sur l'autre : dix exercices gratuits et jusqu'à 20 avec Premium.
Résumé de l'Analyse
GoodRx Holdings, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 796,9 M$ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 7,7 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 88,1 %, marge opérationnelle 10,2 %, marge nette 2,1 %. Le free cash flow a progressé à un CAGR de 11,5 % sur 5 ans.
Au prix actuel de 3,36 $, GDRX se négocie à un PER de 77,18 et un ROE de 2,61 %. La capitalisation boursière s'établit à 1,2 Md $.
Compte de Résultat (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus | 99,4 M$ | 157,2 M$ | 249,5 M$ | 388,2 M$ | 550,7 M$ | 745,4 M$ | 766,6 M$ | 750,3 M$ | 792,3 M$ | 796,9 M$ |
| Coût des Ventes | 10,3 M$ | 12,2 M$ | 6,0 M$ | 14,0 M$ | 29,6 M$ | 46,7 M$ | 65,1 M$ | 66,9 M$ | 48,2 M$ | 57,6 M$ |
| Marge Brute | 89,1 M$ | 145,1 M$ | 243,5 M$ | 374,2 M$ | 521,1 M$ | 698,7 M$ | 701,5 M$ | 683,3 M$ | 744,1 M$ | 739,3 M$ |
| R&D | 5,7 M$ | 11,5 M$ | 43,9 M$ | 29,3 M$ | 61,8 M$ | 125,9 M$ | 143,1 M$ | 135,8 M$ | 123,7 M$ | 121,0 M$ |
| Frais Généraux | 64,4 M$ | 83,3 M$ | 112,5 M$ | 191,7 M$ | 716,6 M$ | 524,9 M$ | 502,4 M$ | 466,8 M$ | 485,0 M$ | 445,5 M$ |
| Charges Opérationnelles | 70,1 M$ | 94,8 M$ | 166,2 M$ | 234,5 M$ | 796,8 M$ | 685,3 M$ | 699,7 M$ | 710,3 M$ | 678,3 M$ | 651,8 M$ |
| Résultat Opérationnel | 18,9 M$ | 50,3 M$ | 77,3 M$ | 139,7 M$ | -275,7 M$ | 13,4 M$ | 1,7 M$ | -27,0 M$ | 65,8 M$ | 87,5 M$ |
| EBITDA | 28,0 M$ | 59,4 M$ | 84,3 M$ | 146,1 M$ | -257,1 M$ | 48,0 M$ | 65,2 M$ | 108,8 M$ | 153,9 M$ | 184,4 M$ |
| Charges d'Intérêt | 3,5 M$ | 7,0 M$ | 22,2 M$ | 49,6 M$ | 27,9 M$ | 23,6 M$ | 34,2 M$ | 56,7 M$ | 52,9 M$ | 42,6 M$ |
| Résultat Avant Impôts | 15,1 M$ | 39,7 M$ | 52,3 M$ | 83,0 M$ | -303,4 M$ | -10,2 M$ | -23,2 M$ | -55,6 M$ | 31,5 M$ | 56,5 M$ |
| Impôts | 6,2 M$ | 10,9 M$ | 8,6 M$ | 16,9 M$ | -9,8 M$ | 15,1 M$ | 9,6 M$ | -46,7 M$ | 15,1 M$ | 26,1 M$ |
| Résultat Net | -7,8 M$ | 8,8 M$ | 43,8 M$ | 66,0 M$ | -293,6 M$ | -25,3 M$ | -32,8 M$ | -8,9 M$ | 16,4 M$ | 30,4 M$ |
| BPA | -0,02 $ | 0,02 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | -1,07 $ | -0,06 $ | -0,08 $ | -0,02 $ | 0,04 $ | 0,09 $ |
| BPA Dilué | -0,02 $ | 0,02 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | -1,07 $ | -0,06 $ | -0,08 $ | -0,02 $ | 0,04 $ | 0,09 $ |
| Actions en Circulation (Diluées) | 385,4 M$ | 385,4 M$ | 362,6 M$ | 362,6 M$ | 274,7 M$ | 410,0 M$ | 412,9 M$ | 410,3 M$ | 392,2 M$ | 357,0 M$ |
Compte de Résultat (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus | 196,0 M$ | 194,8 M$ | 194,0 M$ | 200,4 M$ |
| Marge Brute | 182,6 M$ | 177,3 M$ | 152,1 M$ | 179,4 M$ |
| Résultat Opérationnel | 14,6 M$ | 22,7 M$ | 19,5 M$ | 23,6 M$ |
| EBITDA | 38,4 M$ | 47,7 M$ | 37,2 M$ | 25,3 M$ |
| Résultat Net | 1,1 M$ | 5,4 M$ | 1,2 M$ | 8,5 M$ |
| BPA | 0,00 $ | 0,02 $ | 0,00 $ | 0,03 $ |
| BPA Dilué | 0,00 $ | 0,02 $ | 0,00 $ | 0,02 $ |
Bilan (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 23,6 M$ | 17,5 M$ | 34,6 M$ | 26,1 M$ | 968,7 M$ | 941,1 M$ | 757,2 M$ | 672,3 M$ | 448,3 M$ | 261,8 M$ |
| Placements à Court Terme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Créances | 0 | 0 | 35,0 M$ | 55,5 M$ | 97,3 M$ | 126,4 M$ | 121,7 M$ | 160,0 M$ | 160,8 M$ | 254,9 M$ |
| Stocks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actifs Courants | 0 | 0 | 73,1 M$ | 86,6 M$ | 1,09 Md $ | 1,09 Md $ | 919,7 M$ | 872,8 M$ | 659,3 M$ | 643,1 M$ |
| Immobilisations Corporelles | 0 | 0 | 988 000 $ | 34,2 M$ | 50,8 M$ | 49,3 M$ | 55,7 M$ | 45,9 M$ | 40,5 M$ | 41,1 M$ |
| Goodwill | 0 | 0 | 220,4 M$ | 236,2 M$ | 261,1 M$ | 329,7 M$ | 412,1 M$ | 410,8 M$ | 410,8 M$ | 430,3 M$ |
| Actifs Incorporels | 0 | 0 | 18,3 M$ | 26,4 M$ | 56,7 M$ | 133,8 M$ | 189,9 M$ | 156,3 M$ | 176,9 M$ | 203,3 M$ |
| Actifs Totaux | 295,6 M$ | 286,9 M$ | 314,8 M$ | 386,8 M$ | 1,47 Md $ | 1,61 Md $ | 1,60 Md $ | 1,59 Md $ | 1,39 Md $ | 1,40 Md $ |
| Dettes Fournisseurs | 0 | 0 | 7,2 M$ | 7,9 M$ | 10,3 M$ | 17,5 M$ | 17,7 M$ | 36,3 M$ | 14,1 M$ | 19,4 M$ |
| Dette à Court Terme | 0 | 0 | 5,4 M$ | 7,0 M$ | 7,0 M$ | 7,0 M$ | 7,0 M$ | 8,8 M$ | 5,0 M$ | 5,0 M$ |
| Passifs Courants | 0 | 0 | 16,6 M$ | 33,4 M$ | 59,6 M$ | 81,1 M$ | 76,3 M$ | 122,6 M$ | 123,9 M$ | 246,0 M$ |
| Dette à Long Terme | 46,1 M$ | 136,0 M$ | 716,8 M$ | 663,9 M$ | 659,9 M$ | 655,9 M$ | 651,8 M$ | 647,7 M$ | 486,7 M$ | 483,3 M$ |
| Passifs Totaux | 46,1 M$ | 136,0 M$ | 1,48 Md $ | 1,47 Md $ | 758,8 M$ | 775,9 M$ | 789,8 M$ | 826,8 M$ | 663,4 M$ | 787,8 M$ |
| Réserves | 8,1 M$ | -86,2 M$ | -1,16 Md $ | -1,10 Md $ | -1,39 Md $ | -1,42 Md $ | -1,45 Md $ | -1,46 Md $ | -1,44 Md $ | -1,41 Md $ |
| Capitaux Propres | 8,1 M$ | -86,2 M$ | -1,16 Md $ | -1,09 Md $ | 711,4 M$ | 831,7 M$ | 814,8 M$ | 762,0 M$ | 724,7 M$ | 616,3 M$ |
| Dette Totale | 46,1 M$ | 136,0 M$ | 722,2 M$ | 711,0 M$ | 704,9 M$ | 702,3 M$ | 717,0 M$ | 711,1 M$ | 543,4 M$ | 542,8 M$ |
| Dette Nette | 22,5 M$ | 118,5 M$ | 687,6 M$ | 684,9 M$ | -263,8 M$ | -238,8 M$ | -40,1 M$ | 38,8 M$ | 95,0 M$ | 281,0 M$ |
| Fonds de Roulement | 0 | 0 | 56,5 M$ | 53,2 M$ | 1,03 Md $ | 1,01 Md $ | 843,4 M$ | 750,2 M$ | 535,4 M$ | 397,1 M$ |
Bilan (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 273,5 M$ | 261,8 M$ | 235,7 M$ | 296,1 M$ |
| Actifs Totaux | 1,33 Md $ | 1,40 Md $ | 2,02 Md $ | 2,34 Md $ |
| Passifs Totaux | 724,8 M$ | 787,8 M$ | 1,40 Md $ | 1,70 Md $ |
| Capitaux Propres | 600,7 M$ | 616,3 M$ | 622,0 M$ | 647,6 M$ |
| Dette Totale | 545,1 M$ | 542,8 M$ | 541,4 M$ | 539,0 M$ |
Tableau de Flux (10 ans)
| Année | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat Net | 43,8 M$ | 66,0 M$ | -293,6 M$ | -25,3 M$ | -32,8 M$ | -8,9 M$ | 16,4 M$ | 30,4 M$ |
| Amortissements | 9,8 M$ | 13,6 M$ | 18,4 M$ | 34,5 M$ | 54,2 M$ | 111,8 M$ | 69,5 M$ | 85,2 M$ |
| Stock-based Compensation | 1,8 M$ | 3,7 M$ | 397,3 M$ | 160,5 M$ | 120,2 M$ | 104,8 M$ | 99,0 M$ | 76,6 M$ |
| Variation du BFR | -11,8 M$ | -4,8 M$ | -32,5 M$ | -11,8 M$ | -20,3 M$ | -21,9 M$ | 2,1 M$ | -56,4 M$ |
| Cash Flow Opérationnel | 45,3 M$ | 83,3 M$ | 131,3 M$ | 178,8 M$ | 146,8 M$ | 138,3 M$ | 183,9 M$ | 167,9 M$ |
| CapEx | -3,5 M$ | -5,7 M$ | -35,8 M$ | -34,5 M$ | -55,2 M$ | -55,8 M$ | -70,3 M$ | -3,5 M$ |
| Acquisitions | 0 | -31,3 M$ | -55,8 M$ | -144,3 M$ | -155,3 M$ | 0 | 0 | -30,0 M$ |
| Rachat d'Actions | 0 | 0 | 0 | 0 | -101,7 M$ | -104,0 M$ | -158,8 M$ | -206,9 M$ |
| Dividendes Payés | -1,35 Md $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Free Cash Flow | 41,8 M$ | 77,5 M$ | 95,5 M$ | 144,3 M$ | 91,6 M$ | 82,5 M$ | 113,5 M$ | 164,4 M$ |
Tableau de Flux (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Cash Flow Opérationnel | 76,0 M$ | 32,9 M$ | 11,8 M$ | 80,8 M$ |
| CapEx | -18,0 M$ | -15,8 M$ | -21,6 M$ | -362 000 $ |
| Free Cash Flow | 58,0 M$ | 17,1 M$ | -9,8 M$ | 80,5 M$ |
| Dividendes Payés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stock-based Compensation | 18,1 M$ | 17,9 M$ | 16,5 M$ | 16,6 M$ |
Croissance et Marges (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croissance Revenus (annuelle) | +58,2 % | +58,7 % | +55,6 % | +41,9 % | +35,4 % | +2,8 % | -2,1 % | +5,6 % | +0,6 % | |
| Croissance Résultat Net (annuelle) | +213,8 % | +395,2 % | +50,8 % | -544,6 % | +91,4 % | -30,0 % | +73,0 % | +284,8 % | +85,7 % | |
| Croissance BPA (annuelle) | +213,4 % | +424,0 % | +0,0 % | -991,7 % | +94,4 % | -33,3 % | +73,0 % | +296,8 % | +100,9 % | |
| Variation Actions (annuelle) | +0,0 % | -5,9 % | +0,0 % | -24,2 % | +49,2 % | +0,7 % | -0,6 % | -4,4 % | -9,0 % | |
| Croissance FCF (annuelle) | +85,5 % | +23,2 % | +51,1 % | -36,6 % | -9,9 % | +37,6 % | +44,8 % | |||
| Marge Brute | 89,6 % | 92,3 % | 97,6 % | 96,4 % | 94,6 % | 93,7 % | 91,5 % | 91,1 % | 93,9 % | 92,8 % |
| Marge Opérationnelle | 19,0 % | 32,0 % | 31,0 % | 36,0 % | -50,1 % | 1,8 % | 0,2 % | -3,6 % | 8,3 % | 11,0 % |
| Marge EBITDA | 28,2 % | 37,8 % | 33,8 % | 37,6 % | -46,7 % | 6,4 % | 8,5 % | 14,5 % | 19,4 % | 23,1 % |
| Marge Nette | -7,8 % | 5,6 % | 17,6 % | 17,0 % | -53,3 % | -3,4 % | -4,3 % | -1,2 % | 2,1 % | 3,8 % |
| Marge FCF | 16,8 % | 20,0 % | 17,3 % | 19,4 % | 11,9 % | 11,0 % | 14,3 % | 20,6 % | ||
| Taux d'Imposition Effectif | 41,0 % | 27,5 % | 16,3 % | 20,4 % | 3,2 % | -148,1 % | -41,3 % | 84,0 % | 47,9 % | 46,2 % |
Données par Action (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF par Action | 0,12 $ | 0,21 $ | 0,35 $ | 0,35 $ | 0,22 $ | 0,20 $ | 0,29 $ | 0,46 $ | ||
| Dividende par Action | 3,71 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | ||
| Actions en Circulation (Basiques) | 385,4 M$ | 385,4 M$ | 356,1 M$ | 356,1 M$ | 274,7 M$ | 410,0 M$ | 412,9 M$ | 410,3 M$ | 385,7 M$ | 356,3 M$ |
Que regarder dans la santé et la pharmacie
Le portefeuille de R&D est l'actif invisible. Brevets qui expirent = chiffre d'affaires qui s'évapore. Regardez l'innovation et les flux de trésorerie.
- R&D / chiffre d'affaires — Mesure l'investissement dans le futur portefeuille. La pharmacie sérieuse réinvestit 15-20 %
- Croissance du BPA 5 ans — Après l'expiration des brevets, l'entreprise croît-elle encore ?
- Marge brute — Pharmacie de marque >70 %. Génériques bien plus bas : cela définit le type d'activité
- FCF / résultat net — Qualité du bénéfice — la grande pharma devrait convertir >90 %
- ROIC — Capital réinvesti efficacement : clé en pharmacie à cause des longs cycles de R&D
- Dette nette / EBITDA — Les acquisitions pharmaceutiques génèrent beaucoup de dette : attention après une fusion-acquisition
- PER face à ses 10 ans — La meilleure comparaison est avec son propre historique, pas avec les pairs
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 2,61 % |
| Rentabilité du capital investi | 2,64 % |
| Rentabilité des actifs | 0,69 % |
| Marge brute | 88,05 % |
| Marge opérationnelle | 10,25 % |
| Marge nette | 2,07 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,83 |
| Ratio de liquidité | 1,38 |
Ratios Clés (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | -2 500,00 | 2 205,24 | 420,83 | 420,83 | -37,70 | -544,67 | -58,25 | -310,19 | 109,41 | 31,73 |
| P/B | 2 400,04 | -225,80 | -15,47 | -16,53 | 15,58 | 16,11 | 2,36 | 3,61 | 2,48 | 1,57 |
| P/V | 195,84 | 123,77 | 72,06 | 46,32 | 20,12 | 17,97 | 2,51 | 3,66 | 2,26 | 1,21 |
| Marge Brute | 89,6 % | 92,3 % | 97,6 % | 96,4 % | 94,6 % | 93,7 % | 91,5 % | 91,1 % | 93,9 % | 92,8 % |
| Marge Opérationnelle | 19,0 % | 32,0 % | 31,0 % | 36,0 % | -50,1 % | 1,8 % | 0,2 % | -3,6 % | 8,3 % | 11,0 % |
| Marge Nette | -7,8 % | 5,6 % | 17,6 % | 17,0 % | -53,3 % | -3,4 % | -4,3 % | -1,2 % | 2,1 % | 3,8 % |
Entreprises liées : AHCO · AMPH · COLL · CTEV · HSTM · INVA · IRMD
Explorer le secteur : Santé · Medical - Healthcare Information Services
Plus de sections de GDRX : Vue d'ensemble · Valorisation · Statistiques · Estimations · Technique · Actionnariat · Actualités · Événements
Découvrir plus : Radar hebdo : le S&P 500 par les méthodes Buffett et Lynch · Académie d'Investissement — apprenez à analyser les actions