États financiers détaillés de J.Jill, Inc. (JILL) : compte de résultat, bilan et tableau de flux de trésorerie. Suivez l'évolution des marges, de la dette, de la liquidité et de la rentabilité d'une année sur l'autre : dix exercices gratuits et jusqu'à 20 avec Premium.
Résumé de l'Analyse
J.Jill, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 596,5 M$ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 6,9 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 69,0 %, marge opérationnelle 8,3 %, marge nette 4,6 %.
Au prix actuel de 24,62 $, JILL se négocie à un PER de 13,88 et un ROE de 21,10 %. La capitalisation boursière s'établit à 279 M$.
Compte de Résultat (10 ans)
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus | 639,1 M$ | 698,1 M$ | 706,3 M$ | 691,3 M$ | 426,7 M$ | 585,2 M$ | 618,5 M$ | 608,0 M$ | 610,9 M$ | 596,5 M$ |
| Coût des Ventes | 211,1 M$ | 234,1 M$ | 246,0 M$ | 262,8 M$ | 181,1 M$ | 190,8 M$ | 193,2 M$ | 177,3 M$ | 181,0 M$ | 186,8 M$ |
| Marge Brute | 427,9 M$ | 464,1 M$ | 460,3 M$ | 428,6 M$ | 245,6 M$ | 394,4 M$ | 425,3 M$ | 430,8 M$ | 429,9 M$ | 409,7 M$ |
| R&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frais Généraux | 368,5 M$ | 394,9 M$ | 399,0 M$ | 406,7 M$ | 343,4 M$ | 335,7 M$ | 345,2 M$ | 344,5 M$ | 353,4 M$ | 358,5 M$ |
| Charges Opérationnelles | 368,5 M$ | 394,9 M$ | 399,0 M$ | 540,6 M$ | 409,7 M$ | 335,7 M$ | 345,2 M$ | 344,5 M$ | 353,4 M$ | 358,5 M$ |
| Résultat Opérationnel | 59,4 M$ | 69,2 M$ | 61,2 M$ | -112,0 M$ | -164,1 M$ | 58,7 M$ | 80,1 M$ | 86,2 M$ | 76,5 M$ | 51,3 M$ |
| EBITDA | 95,6 M$ | 104,2 M$ | 98,0 M$ | -74,1 M$ | -135,7 M$ | 28,2 M$ | 105,7 M$ | 99,1 M$ | 91,0 M$ | 70,7 M$ |
| Charges d'Intérêt | 18,7 M$ | 19,3 M$ | 19,1 M$ | 19,6 M$ | 18,2 M$ | 19,1 M$ | 21,3 M$ | 24,0 M$ | 15,7 M$ | 10,4 M$ |
| Résultat Avant Impôts | 40,7 M$ | 49,9 M$ | 42,2 M$ | -131,6 M$ | -187,6 M$ | -20,1 M$ | 58,7 M$ | 49,4 M$ | 54,0 M$ | 39,1 M$ |
| Impôts | 16,7 M$ | -5,4 M$ | 11,6 M$ | -3,0 M$ | -48,2 M$ | 8,0 M$ | 16,5 M$ | 13,2 M$ | 14,5 M$ | 11,2 M$ |
| Résultat Net | 24,1 M$ | 55,4 M$ | 30,5 M$ | -128,6 M$ | -139,4 M$ | -28,1 M$ | 42,2 M$ | 36,2 M$ | 39,5 M$ | 27,9 M$ |
| BPA | 2,75 $ | 6,60 $ | 3,57 $ | -14,69 $ | -15,44 $ | -2,26 $ | 3,03 $ | 2,56 $ | 2,64 $ | 1,84 $ |
| BPA Dilué | 2,75 $ | 6,35 $ | 3,45 $ | -14,69 $ | -15,44 $ | -2,26 $ | 2,95 $ | 2,51 $ | 2,61 $ | 1,82 $ |
| Actions en Circulation (Diluées) | 8,7 M$ | 8,7 M$ | 8,8 M$ | 8,7 M$ | 9,2 M$ | 12,4 M$ | 14,3 M$ | 14,4 M$ | 15,1 M$ | 15,3 M$ |
Compte de Résultat (Trimestriel)
| Année | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus | 150,5 M$ | 138,4 M$ | 144,4 M$ | 154,8 M$ |
| Marge Brute | 106,7 M$ | 87,3 M$ | 98,7 M$ | 113,3 M$ |
| Résultat Opérationnel | 14,9 M$ | 317 000 $ | 9,0 M$ | 24,3 M$ |
| EBITDA | 20,7 M$ | 2,6 M$ | 14,4 M$ | 30,4 M$ |
| Résultat Net | 9,2 M$ | -3,5 M$ | 4,7 M$ | 16,8 M$ |
| BPA | 0,61 $ | -0,23 $ | 0,32 $ | 1,12 $ |
| BPA Dilué | 0,60 $ | -0,23 $ | 0,31 $ | 1,11 $ |
Bilan (10 ans)
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 13,5 M$ | 26,0 M$ | 66,2 M$ | 21,5 M$ | 4,4 M$ | 36,0 M$ | 87,1 M$ | 62,2 M$ | 35,4 M$ | 41,0 M$ |
| Placements à Court Terme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Créances | 5,8 M$ | 4,7 M$ | 7,9 M$ | 10,7 M$ | 35,8 M$ | 16,2 M$ | 7,4 M$ | 6,8 M$ | 5,3 M$ | 9,8 M$ |
| Stocks | 66,6 M$ | 80,6 M$ | 77,3 M$ | 72,6 M$ | 58,0 M$ | 56,0 M$ | 50,6 M$ | 53,3 M$ | 61,3 M$ | 70,1 M$ |
| Actifs Courants | 104,4 M$ | 132,5 M$ | 175,3 M$ | 123,0 M$ | 113,3 M$ | 123,2 M$ | 159,9 M$ | 138,1 M$ | 122,0 M$ | 141,2 M$ |
| Immobilisations Corporelles | 102,3 M$ | 118,4 M$ | 118,0 M$ | 319,0 M$ | 235,0 M$ | 188,1 M$ | 172,6 M$ | 162,3 M$ | 167,6 M$ | 185,7 M$ |
| Goodwill | 197,0 M$ | 197,0 M$ | 197,0 M$ | 77,6 M$ | 59,7 M$ | 59,7 M$ | 59,7 M$ | 59,7 M$ | 59,7 M$ | 59,7 M$ |
| Actifs Incorporels | 163,5 M$ | 149,0 M$ | 136,2 M$ | 112,8 M$ | 89,0 M$ | 80,7 M$ | 73,2 M$ | 66,2 M$ | 61,0 M$ | 56,3 M$ |
| Actifs Totaux | 568,3 M$ | 597,6 M$ | 627,0 M$ | 634,0 M$ | 497,2 M$ | 451,8 M$ | 466,4 M$ | 428,2 M$ | 417,7 M$ | 450,2 M$ |
| Dettes Fournisseurs | 38,4 M$ | 54,0 M$ | 55,0 M$ | 43,1 M$ | 56,3 M$ | 49,9 M$ | 39,3 M$ | 41,1 M$ | 52,0 M$ | 57,6 M$ |
| Dette à Court Terme | 2,8 M$ | 2,8 M$ | 2,8 M$ | 2,8 M$ | 13,9 M$ | 7,7 M$ | 3,4 M$ | 35,4 M$ | 0 | 1,9 M$ |
| Passifs Courants | 87,4 M$ | 105,5 M$ | 103,1 M$ | 127,8 M$ | 157,5 M$ | 138,7 M$ | 127,0 M$ | 155,0 M$ | 127,1 M$ | 130,6 M$ |
| Dette à Long Terme | 264,4 M$ | 238,9 M$ | 237,5 M$ | 231,2 M$ | 228,7 M$ | 202,1 M$ | 205,2 M$ | 120,6 M$ | 69,4 M$ | 71,4 M$ |
| Passifs Totaux | 445,4 M$ | 418,2 M$ | 413,2 M$ | 595,4 M$ | 594,1 M$ | 496,5 M$ | 466,6 M$ | 391,0 M$ | 311,9 M$ | 328,7 M$ |
| Réserves | 6,1 M$ | 61,5 M$ | 91,7 M$ | -87,0 M$ | -226,4 M$ | -254,5 M$ | -212,3 M$ | -176,1 M$ | -136,6 M$ | -108,8 M$ |
| Capitaux Propres | 122,9 M$ | 179,3 M$ | 213,8 M$ | 38,6 M$ | -96,9 M$ | -44,7 M$ | -219 000 $ | 37,2 M$ | 105,8 M$ | 121,5 M$ |
| Dette Totale | 267,2 M$ | 241,7 M$ | 240,3 M$ | 476,7 M$ | 459,6 M$ | 385,3 M$ | 366,3 M$ | 295,2 M$ | 208,8 M$ | 224,8 M$ |
| Dette Nette | 253,8 M$ | 215,7 M$ | 174,1 M$ | 455,1 M$ | 455,2 M$ | 349,3 M$ | 279,2 M$ | 233,1 M$ | 173,4 M$ | 183,8 M$ |
| Fonds de Roulement | 17,1 M$ | 26,9 M$ | 72,2 M$ | -4,9 M$ | -44,2 M$ | -15,5 M$ | 32,9 M$ | -16,8 M$ | -5,1 M$ | 10,5 M$ |
Bilan (Trimestriel)
| Année | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 58,0 M$ | 41,0 M$ | 36,3 M$ | 76,9 M$ |
| Actifs Totaux | 458,0 M$ | 450,2 M$ | 437,5 M$ | 457,8 M$ |
| Passifs Totaux | 328,9 M$ | 328,7 M$ | 313,2 M$ | 318,0 M$ |
| Capitaux Propres | 129,0 M$ | 121,5 M$ | 124,3 M$ | 139,8 M$ |
| Dette Totale | 224,1 M$ | 224,8 M$ | 218,5 M$ | 219,4 M$ |
Tableau de Flux (10 ans)
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat Net | 24,1 M$ | 55,4 M$ | 30,5 M$ | -128,6 M$ | -139,4 M$ | -28,1 M$ | 42,2 M$ | 36,2 M$ | 39,5 M$ | 27,9 M$ |
| Amortissements | 36,2 M$ | 35,0 M$ | 36,7 M$ | 37,9 M$ | 33,7 M$ | 29,3 M$ | 25,8 M$ | 22,9 M$ | 21,3 M$ | 23,4 M$ |
| Stock-based Compensation | 624 000 $ | 782 000 $ | 4,0 M$ | 4,6 M$ | 2,2 M$ | 2,6 M$ | 3,5 M$ | 3,8 M$ | 6,5 M$ | 5,4 M$ |
| Variation du BFR | 6,8 M$ | 6,2 M$ | -1,1 M$ | -4,8 M$ | 10,9 M$ | 11,8 M$ | -3,1 M$ | -16,0 M$ | -10,8 M$ | -20,6 M$ |
| Cash Flow Opérationnel | 67,2 M$ | 76,4 M$ | 67,5 M$ | 32,7 M$ | -34,8 M$ | 75,0 M$ | 74,4 M$ | 63,3 M$ | 65,0 M$ | 42,1 M$ |
| CapEx | -37,1 M$ | -38,4 M$ | -24,7 M$ | -18,2 M$ | -3,8 M$ | -5,5 M$ | -15,1 M$ | -16,9 M$ | -14,3 M$ | -18,9 M$ |
| Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rachat d'Actions | -305 000 $ | 0 | 0 | -1,4 M$ | -176 000 $ | -415 000 $ | -1,2 M$ | -2,5 M$ | -2,5 M$ | -2,4 M$ |
| Dividendes Payés | -70,0 M$ | 0 | 0 | -50,2 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,9 M$ | -4,9 M$ |
| Free Cash Flow | 30,1 M$ | 38,0 M$ | 42,8 M$ | 14,4 M$ | -38,6 M$ | 69,5 M$ | 59,4 M$ | 46,4 M$ | 50,8 M$ | 23,2 M$ |
Tableau de Flux (Trimestriel)
| Année | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Cash Flow Opérationnel | 19,1 M$ | -1,6 M$ | 1,7 M$ | 46,3 M$ |
| CapEx | -3,3 M$ | -10,1 M$ | -2,8 M$ | -2,2 M$ |
| Free Cash Flow | 15,7 M$ | -11,7 M$ | -1,1 M$ | 44,0 M$ |
| Dividendes Payés | -1,2 M$ | -1,2 M$ | -1,3 M$ | -1,3 M$ |
| Stock-based Compensation | 1,6 M$ | 1,3 M$ | 1,3 M$ | 0 |
Croissance et Marges (10 ans)
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croissance Revenus (annuelle) | +9,2 % | +1,2 % | -2,1 % | -38,3 % | +37,1 % | +5,7 % | -1,7 % | +0,5 % | -2,3 % | |
| Croissance Résultat Net (annuelle) | +130,0 % | -44,9 % | -521,2 % | -8,4 % | +79,8 % | +249,9 % | -14,2 % | +9,1 % | -29,4 % | |
| Croissance BPA (annuelle) | +140,0 % | -45,9 % | -511,5 % | -5,1 % | +85,4 % | +234,1 % | -15,5 % | +3,1 % | -30,3 % | |
| Variation Actions (annuelle) | -0,4 % | +1,5 % | -1,1 % | +4,7 % | +35,7 % | +14,9 % | +0,8 % | +5,1 % | +1,2 % | |
| Croissance FCF (annuelle) | +26,1 % | +12,7 % | -66,3 % | -367,6 % | +280,0 % | -14,6 % | -21,9 % | +9,5 % | -54,2 % | |
| Marge Brute | 67,0 % | 66,5 % | 65,2 % | 62,0 % | 57,6 % | 67,4 % | 68,8 % | 70,8 % | 70,4 % | 68,7 % |
| Marge Opérationnelle | 9,3 % | 9,9 % | 8,7 % | -16,2 % | -38,5 % | 10,0 % | 13,0 % | 14,2 % | 12,5 % | 8,6 % |
| Marge EBITDA | 15,0 % | 14,9 % | 13,9 % | -10,7 % | -31,8 % | 4,8 % | 17,1 % | 16,3 % | 14,9 % | 11,8 % |
| Marge Nette | 3,8 % | 7,9 % | 4,3 % | -18,6 % | -32,7 % | -4,8 % | 6,8 % | 6,0 % | 6,5 % | 4,7 % |
| Marge FCF | 4,7 % | 5,4 % | 6,1 % | 2,1 % | -9,0 % | 11,9 % | 9,6 % | 7,6 % | 8,3 % | 3,9 % |
| Taux d'Imposition Effectif | 40,9 % | -10,9 % | 27,6 % | 2,3 % | 25,7 % | -39,8 % | 28,1 % | 26,7 % | 26,9 % | 28,6 % |
Données par Action (10 ans)
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF par Action | 3,44 $ | 4,36 $ | 4,84 $ | 1,65 $ | -4,22 $ | 5,59 $ | 4,16 $ | 3,22 $ | 3,35 $ | 1,52 $ |
| Dividende par Action | 8,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 5,73 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,19 $ | 0,32 $ |
| Actions en Circulation (Basiques) | 8,7 M$ | 8,4 M$ | 8,6 M$ | 8,7 M$ | 9,2 M$ | 12,4 M$ | 13,9 M$ | 14,1 M$ | 15,0 M$ | 15,0 M$ |
Quoi regarder dans les entreprises de Consommation Cyclique
- Marge opérationnelle moyenne 5a (Moyenne du cycle) — Regarder la moyenne du cycle, pas l'année courante (pic ou creux).
- Rotation des stocks (≥4x/an) — Le retail sain tourne ses stocks vite. Une baisse signale demande faible.
- ROIC moyen 5a (≥12%) — Cycliques avec ROIC moyen >12% sont des gagnantes structurelles.
- Dette nette / EBITDA (pic) (<3x en creux) — En cyclique la dette tue en récession.
- Current Ratio (>1,5x) — Tient 12-18 mois sans cash opérationnel.
- Altman Z-Score (>2,99 sûr) — Modèle de faillite — clé en cyclique sensible à la récession.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 21,10 % |
| Rentabilité du capital investi | 9,07 % |
| Rentabilité des actifs | 5,93 % |
| Marge brute | 69,03 % |
| Marge opérationnelle | 8,25 % |
| Marge nette | 4,62 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 1,57 |
| Ratio de liquidité | 1,30 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 1,72 |
Ratios Clés (10 ans)
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 19,31 | 5,37 | 7,00 | -0,41 | -0,26 | -6,62 | 8,55 | 9,31 | 10,35 | 8,48 |
| P/B | 3,78 | 1,66 | 1,00 | 1,35 | -0,38 | -4,16 | -1 648,07 | 9,06 | 3,86 | 1,93 |
| P/V | 0,73 | 0,43 | 0,30 | 0,08 | 0,09 | 0,32 | 0,58 | 0,55 | 0,67 | 0,39 |
| Marge Brute | 67,0 % | 66,5 % | 65,2 % | 62,0 % | 57,6 % | 67,4 % | 68,8 % | 70,8 % | 70,4 % | 68,7 % |
| Marge Opérationnelle | 9,3 % | 9,9 % | 8,7 % | -16,2 % | -38,5 % | 10,0 % | 13,0 % | 14,2 % | 12,5 % | 8,6 % |
| Marge Nette | 3,8 % | 7,9 % | 4,3 % | -18,6 % | -32,7 % | -4,8 % | 6,8 % | 6,0 % | 6,5 % | 4,7 % |
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