États financiers détaillés de Liftoff Mobile, Inc. Common Stock (LFTO) : compte de résultat, bilan et tableau de flux de trésorerie. Suivez l'évolution des marges, de la dette, de la liquidité et de la rentabilité d'une année sur l'autre : dix exercices gratuits et jusqu'à 20 avec Premium.
Résumé de l'Analyse
Marges des 12 derniers mois : marge brute 77,5 %, marge opérationnelle 35,8 %, marge nette 5,2 %.
À 15,26 $ (cours de clôture du 6 octobre 2026), LFTO se négocie à un PER de 51,62 et un ROE de -5,96 %. La capitalisation boursière s'établit à 2,5 Md $.
Compte de Résultat (10 ans)
| Année | 2025 |
|---|
| Revenus | 685,7 M$ |
| Coût des Ventes | 101,9 M$ |
| Marge Brute | 583,9 M$ |
| R&D | 113,5 M$ |
| Frais Généraux | 205,4 M$ |
| Charges Opérationnelles | 416,6 M$ |
| Résultat Opérationnel | 167,2 M$ |
| EBITDA | 203,2 M$ |
| Charges d'Intérêt | 127,0 M$ |
| Résultat Avant Impôts | -21,6 M$ |
| Impôts | 1,6 M$ |
| Résultat Net | -23,1 M$ |
| BPA | -0,16 $ |
| BPA Dilué | -0,16 $ |
| Actions en Circulation (Diluées) | 146,1 M$ |
Bilan (10 ans)
| Année | 2025 |
|---|
| Trésorerie | 133,3 M$ |
| Placements à Court Terme | 0 |
| Créances | 356,9 M$ |
| Stocks | 0 |
| Actifs Courants | 517,1 M$ |
| Immobilisations Corporelles | 116,0 M$ |
| Goodwill | 1,06 Md $ |
| Actifs Incorporels | 178,7 M$ |
| Actifs Totaux | 1,90 Md $ |
| Dettes Fournisseurs | 356,5 M$ |
| Dette à Court Terme | 18,6 M$ |
| Passifs Courants | 481,5 M$ |
| Dette à Long Terme | 1,80 Md $ |
| Passifs Totaux | 2,85 Md $ |
| Réserves | -956,0 M$ |
| Capitaux Propres | -951,5 M$ |
| Dette Totale | 1,82 Md $ |
| Dette Nette | 1,69 Md $ |
| Fonds de Roulement | 35,7 M$ |
Tableau de Flux (10 ans)
| Année | 2025 |
|---|
| Résultat Net | -23,1 M$ |
| Amortissements | 97,8 M$ |
| Stock-based Compensation | 11,0 M$ |
| Variation du BFR | 10,4 M$ |
| Cash Flow Opérationnel | 163,4 M$ |
| CapEx | -50,1 M$ |
| Acquisitions | 0 |
| Rachat d'Actions | -404,3 M$ |
| Dividendes Payés | -340,4 M$ |
| Free Cash Flow | 113,2 M$ |
Croissance et Marges (10 ans)
| Année | 2025 |
|---|
| Marge Brute | 85,1 % |
| Marge Opérationnelle | 24,4 % |
| Marge EBITDA | 29,6 % |
| Marge Nette | -3,4 % |
| Marge FCF | 16,5 % |
| Taux d'Imposition Effectif | -7,2 % |
Données par Action (10 ans)
| Année | 2025 |
|---|
| FCF par Action | 0,78 $ |
| Dividende par Action | 2,33 $ |
| Actions en Circulation (Basiques) | 146,1 M$ |
Quoi regarder dans les entreprises de Communications
- Croissance des revenus 3a (≥15%/an) — Valide une traction soutenue, pas un effet ponctuel.
- Marge brute (Dépend du sous-secteur) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Revenus (≥20%) — Cash réel généré. Beaucoup de tech maquillent les bénéfices non-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Efficacité du capital réinvesti — première métrique de Buffett.
- SBC / Revenus (<10% sain) — Stock-based compensation. Dilution silencieuse: >20% détruit la valeur.
- Dette Nette / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Résistance en récession et hausse des taux.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -5,96 % |
| Rentabilité du capital investi | 10,20 % |
| Rentabilité des actifs | 2,03 % |
| Marge brute | 77,47 % |
| Marge opérationnelle | 35,84 % |
| Marge nette | 5,24 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | -254,91 |
| Ratio de liquidité | 1,38 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 0,68 |
Ratios Clés (10 ans)
| Année | 2025 |
|---|
| PER | -143,75 |
| P/B | -3,53 |
| P/V | 4,90 |
| Marge Brute | 85,1 % |
| Marge Opérationnelle | 24,4 % |
| Marge Nette | -3,4 % |