États financiers détaillés de LogProstyle Inc. (LGPS): compte de résultat, bilan et tableau de flux de trésorerie. Suivez l'évolution des marges, de la dette, de la liquidité et de la rentabilité d'une année sur l'autre avec jusqu'à 20 ans d'historique.
Résumé de l'Analyse
Marges des 12 derniers mois: marge brute 19.2%, marge opérationnelle 6.8%, marge nette 3.3%.
Au prix actuel de $0.83, LGPS se négocie à un PER de 2.43 et un ROE de 27.68%. La capitalisation boursière s'établit à $20M.
Compte de Résultat (10 ans)
| Année | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus | $13.26B | $14.12B | $20.65B | $22.22B |
| Coût des Ventes | $10.74B | $11.47B | $17.09B | $17.81B |
| Marge Brute | $2.52B | $2.65B | $3.56B | $4.41B |
| R&D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frais Généraux | $1.58B | $1.68B | $2.12B | $2.81B |
| Charges Opérationnelles | $1.60B | $1.71B | $2.22B | $2.84B |
| Résultat Opérationnel | $916.9M | $938.5M | $1.34B | $1.57B |
| EBITDA | $1.00B | $1.03B | $1.50B | $1.65B |
| Charges d'Intérêt | $315.5M | $422.8M | $210.0M | $3.9M |
| Résultat Avant Impôts | $605.2M | $520.0M | $1.15B | $1.25B |
| Impôts | $251.1M | $196.4M | $394.6M | $491.2M |
| Résultat Net | $354.0M | $323.6M | $753.6M | $760.0M |
| BPA | $17.20 | $15.72 | $34.76 | $32.16 |
| BPA Dilué | $17.20 | $15.72 | $34.76 | $32.16 |
| Actions en Circulation (Diluées) | $20.6M | $20.6M | $21.7M | $23.6M |
Bilan (10 ans)
| Année | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | $412.4M | $1.22B | $2.12B | $2.28B |
| Placements à Court Terme | $75.0M | $38.8M | $182.0M | $331.5M |
| Créances | $447.2M | $251.2M | $144.1M | $340.9M |
| Stocks | $10.50B | $13.52B | $13.61B | $16.56B |
| Actifs Courants | $11.69B | $15.26B | $16.41B | $19.99B |
| Immobilisations Corporelles | $5.74B | $5.13B | $4.84B | $5.99B |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actifs Incorporels | $20.0M | $16.7M | $27.8M | $20.5M |
| Actifs Totaux | $18.30B | $21.21B | $22.48B | $26.96B |
| Dettes Fournisseurs | $500.5M | $306.2M | $597.7M | $338.5M |
| Dette à Court Terme | $4.32B | $8.69B | $5.94B | $6.49B |
| Passifs Courants | $5.89B | $10.40B | $7.88B | $8.33B |
| Dette à Long Terme | $6.27B | $4.59B | $6.86B | $10.62B |
| Passifs Totaux | $17.12B | $19.45B | $18.97B | $22.74B |
| Réserves | $320.2M | $643.8M | $1.40B | $2.08B |
| Capitaux Propres | $1.18B | $1.76B | $3.52B | $4.22B |
| Dette Totale | $15.98B | $18.16B | $17.38B | $21.28B |
| Dette Nette | $15.49B | $16.90B | $15.08B | $18.66B |
| Fonds de Roulement | $5.80B | $4.86B | $8.54B | $11.66B |
Croissance et Marges (10 ans)
| Année | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Croissance Revenus (annuelle) | +6.5% | +46.2% | +7.6% | |
| Croissance Résultat Net (annuelle) | -8.6% | +132.9% | +0.8% | |
| Croissance BPA (annuelle) | -8.6% | +121.1% | -7.5% | |
| Variation Actions (annuelle) | -0.0% | +5.3% | +9.0% | |
| Marge Brute | 19.0% | 18.8% | 17.2% | 19.8% |
| Marge Opérationnelle | 6.9% | 6.6% | 6.5% | 7.1% |
| Marge EBITDA | 7.6% | 7.3% | 7.3% | 7.4% |
| Marge Nette | 2.7% | 2.3% | 3.6% | 3.4% |
| Taux d'Imposition Effectif | 41.5% | 37.8% | 34.4% | 39.3% |
Quoi regarder dans les entreprises de Real Estate
- FFO / Action (Croissance positive) — Le 'vrai EPS' d'un REIT — résultat net + amortissement.
- Couverture du dividende (FFO/div) (≥1,1x) — Le FFO doit couvrir le dividende avec marge.
- Dette Nette / EBITDA (≤6x) — Référence NAREIT. Normalise le levier par la génération de cash.
- Dette / Actifs (40-60%) — Les REITs utilisent beaucoup de dette par construction. >65% fragile.
- FFO Payout (proxy) (<80%) — Dividendes / Cash Flow opérationnel. Les REITs de qualité retiennent >20%.
- P/FFO (15-20x) — L'équivalent P/E pour les REITs. Fourchette typique saine.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 27.68% |
| Rentabilité du capital investi | 5.44% |
| Rentabilité des actifs | 4.10% |
| Marge brute | 19.25% |
| Marge opérationnelle | 6.78% |
| Marge nette | 3.27% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 5.05 |
| Ratio de liquidité | 2.40 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 1.96 |
Ratios Clés (10 ans)
| Année | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| PER | 28.55 | 35.69 | 12.77 | 3.33 |
| P/B | 8.59 | 6.55 | 2.74 | 0.60 |
| P/V | 0.76 | 0.82 | 0.47 | 0.11 |
| Marge Brute | 19.0% | 18.8% | 17.2% | 19.8% |
| Marge Opérationnelle | 6.9% | 6.6% | 6.5% | 7.1% |
| Marge Nette | 2.7% | 2.3% | 3.6% | 3.4% |
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