États financiers détaillés de Lennox International Inc. (LII) : compte de résultat, bilan et tableau de flux de trésorerie. Suivez l'évolution des marges, de la dette, de la liquidité et de la rentabilité d'une année sur l'autre : dix exercices gratuits et jusqu'à 20 avec Premium.
Résumé de l'Analyse
Lennox International Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 5,20 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 7,4 %. Le résultat net a atteint 805,8 M$, avec un CAGR sur 5 ans de 17,7 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 33,1 %, marge opérationnelle 19,4 %, marge nette 14,6 %. Le free cash flow a progressé à un CAGR de 3,7 % sur 5 ans.
À 332,64 $ (cours de clôture du 28 octobre 2026), LII se négocie à un PER de 15,05 et un ROE de 65,30 %. La capitalisation boursière s'établit à 11,5 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Compte de Résultat (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus | 3,64 Md $ | 3,84 Md $ | 3,88 Md $ | 3,81 Md $ | 3,63 Md $ | 4,19 Md $ | 4,72 Md $ | 4,98 Md $ | 5,34 Md $ | 5,20 Md $ |
| Coût des Ventes | 2,57 Md $ | 2,71 Md $ | 2,77 Md $ | 2,73 Md $ | 2,59 Md $ | 3,01 Md $ | 3,43 Md $ | 3,43 Md $ | 3,57 Md $ | 3,46 Md $ |
| Marge Brute | 1,08 Md $ | 1,13 Md $ | 1,11 Md $ | 1,08 Md $ | 1,04 Md $ | 1,19 Md $ | 1,28 Md $ | 1,55 Md $ | 1,77 Md $ | 1,73 Md $ |
| R&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,4 M$ |
| Frais Généraux | 621,0 M$ | 637,7 M$ | 608,2 M$ | 585,9 M$ | 555,9 M$ | 598,9 M$ | 627,2 M$ | 705,5 M$ | 730,6 M$ | 681,4 M$ |
| Charges Opérationnelles | 647,1 M$ | 630,7 M$ | 601,3 M$ | 422,9 M$ | 561,6 M$ | 598,1 M$ | 628,5 M$ | 757,7 M$ | 737,1 M$ | 693,3 M$ |
| Résultat Opérationnel | 429,4 M$ | 494,5 M$ | 509,9 M$ | 656,9 M$ | 478,5 M$ | 590,3 M$ | 656,2 M$ | 790,1 M$ | 1,03 Md $ | 1,04 Md $ |
| EBITDA | 488,9 M$ | 560,7 M$ | 573,0 M$ | 627,6 M$ | 547,5 M$ | 658,5 M$ | 733,5 M$ | 879,5 M$ | 1,13 Md $ | 1,15 Md $ |
| Charges d'Intérêt | 28,1 M$ | 32,1 M$ | 39,1 M$ | 48,6 M$ | 29,7 M$ | 26,0 M$ | 39,8 M$ | 56,0 M$ | 44,1 M$ | 40,9 M$ |
| Résultat Avant Impôts | 402,7 M$ | 464,0 M$ | 467,9 M$ | 507,9 M$ | 445,2 M$ | 560,1 M$ | 615,8 M$ | 737,5 M$ | 993,8 M$ | 996,8 M$ |
| Impôts | 124,1 M$ | 156,9 M$ | 107,6 M$ | 99,1 M$ | 88,1 M$ | 96,1 M$ | 118,7 M$ | 147,4 M$ | 186,9 M$ | 191,0 M$ |
| Résultat Net | 277,8 M$ | 305,7 M$ | 359,0 M$ | 408,7 M$ | 356,3 M$ | 464,0 M$ | 497,1 M$ | 590,1 M$ | 806,9 M$ | 805,8 M$ |
| BPA | 6,39 $ | 7,25 $ | 8,84 $ | 10,48 $ | 9,30 $ | 12,47 $ | 13,92 $ | 16,62 $ | 22,67 $ | 22,31 $ |
| BPA Dilué | 6,32 $ | 7,14 $ | 8,73 $ | 10,37 $ | 9,23 $ | 12,37 $ | 13,89 $ | 16,53 $ | 22,54 $ | 22,22 $ |
| Actions en Circulation (Diluées) | 44,0 M | 42,8 M | 41,1 M | 39,4 M | 38,6 M | 37,5 M | 35,8 M | 35,7 M | 35,8 M | 35,1 M |
Compte de Résultat (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus | 1,43 Md $ | 1,20 Md $ | 1,14 Md $ | 1,55 Md $ |
| Marge Brute | 475,0 M$ | 389,3 M$ | 351,3 M$ | 539,5 M$ |
| Résultat Opérationnel | 310,2 M$ | 195,8 M$ | 166,1 M$ | 355,0 M$ |
| EBITDA | 336,3 M$ | 227,7 M$ | 191,3 M$ | 387,6 M$ |
| Résultat Net | 245,8 M$ | 142,5 M$ | 117,2 M$ | 269,0 M$ |
| BPA | 6,98 $ | 4,08 $ | 3,37 $ | 7,75 $ |
| BPA Dilué | 6,96 $ | 4,07 $ | 3,35 $ | 7,72 $ |
Bilan (10 ans)
| Année | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 34,4 M$ | 76,4 M$ | 76,1 M$ | 60,9 M$ | 213,5 M$ | 144,3 M$ | 145,5 M$ | 122,1 M$ | 124,3 M$ | 160,0 M$ | 45,0 M$ | 51,8 M$ | 38,0 M$ | 37,5 M$ | 38,9 M$ | 50,2 M$ | 68,2 M$ | 46,3 M$ | 37,3 M$ | 123,9 M$ | 31,0 M$ | 52,6 M$ | 60,7 M$ | 415,1 M$ | 34,2 M$ |
| Placements à Court Terme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,7 M$ | 33,4 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,9 M$ | 5,1 M$ | 5,5 M$ | 8,5 M$ | 8,4 M$ | 7,2 M$ | 500 000 $ |
| Créances | 291,5 M$ | 304,6 M$ | 463,4 M$ | 472,5 M$ | 508,4 M$ | 502,6 M$ | 492,5 M$ | 369,6 M$ | 357,0 M$ | 384,8 M$ | 408,7 M$ | 373,4 M$ | 408,1 M$ | 421,4 M$ | 422,8 M$ | 469,8 M$ | 506,5 M$ | 472,7 M$ | 477,8 M$ | 448,3 M$ | 508,3 M$ | 608,5 M$ | 594,6 M$ | 661,1 M$ | 578,8 M$ |
| Stocks | 281,2 M$ | 219,7 M$ | 226,6 M$ | 247,2 M$ | 242,4 M$ | 305,5 M$ | 325,7 M$ | 298,3 M$ | 250,2 M$ | 286,2 M$ | 336,5 M$ | 374,8 M$ | 378,8 M$ | 463,3 M$ | 418,8 M$ | 418,5 M$ | 484,2 M$ | 509,8 M$ | 544,1 M$ | 439,4 M$ | 510,9 M$ | 753,0 M$ | 699,1 M$ | 704,8 M$ | 1,15 Md $ |
| Actifs Courants | 713,4 M$ | 675,1 M$ | 845,5 M$ | 844,7 M$ | 1,05 Md $ | 1,02 Md $ | 1,07 Md $ | 935,0 M$ | 833,9 M$ | 946,9 M$ | 903,3 M$ | 987,1 M$ | 902,4 M$ | 1,01 Md $ | 938,2 M$ | 1,01 Md $ | 1,14 Md $ | 1,09 Md $ | 1,12 Md $ | 1,09 Md $ | 1,18 Md $ | 1,50 Md $ | 1,43 Md $ | 1,88 Md $ | 1,90 Md $ |
| Immobilisations Corporelles | 291,5 M$ | 231,0 M$ | 234,6 M$ | 234,0 M$ | 255,7 M$ | 288,2 M$ | 317,9 M$ | 329,5 M$ | 329,6 M$ | 324,3 M$ | 309,9 M$ | 298,2 M$ | 335,5 M$ | 358,6 M$ | 339,6 M$ | 361,4 M$ | 397,8 M$ | 408,3 M$ | 627,0 M$ | 658,7 M$ | 711,2 M$ | 768,8 M$ | 934,0 M$ | 1,13 Md $ | 1,24 Md $ |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 225,4 M$ | 223,9 M$ | 239,8 M$ | 262,8 M$ | 232,3 M$ | 257,4 M$ | 271,8 M$ | 305,6 M$ | 223,8 M$ | 216,8 M$ | 209,4 M$ | 195,1 M$ | 195,1 M$ | 200,5 M$ | 186,6 M$ | 186,5 M$ | 186,9 M$ | 186,6 M$ | 186,3 M$ | 222,1 M$ | 220,0 M$ | 497,2 M$ |
| Actifs Incorporels | 704,7 M$ | 420,8 M$ | 447,3 M$ | 0 | 0 | 3,2 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,9 M$ | 25,1 M$ | 23,9 M$ | 6,2 M$ | 7,3 M$ | 8,6 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actifs Totaux | 1,79 Md $ | 1,52 Md $ | 1,73 Md $ | 1,52 Md $ | 1,74 Md $ | 1,72 Md $ | 1,81 Md $ | 1,66 Md $ | 1,54 Md $ | 1,69 Md $ | 1,71 Md $ | 1,69 Md $ | 1,63 Md $ | 1,76 Md $ | 1,68 Md $ | 1,76 Md $ | 1,89 Md $ | 1,82 Md $ | 2,03 Md $ | 2,03 Md $ | 2,17 Md $ | 2,57 Md $ | 2,80 Md $ | 3,47 Md $ | 4,08 Md $ |
| Dettes Fournisseurs | 242,5 M$ | 250,7 M$ | 262,9 M$ | 237,0 M$ | 296,8 M$ | 278,6 M$ | 289,8 M$ | 234,1 M$ | 238,2 M$ | 273,8 M$ | 254,9 M$ | 284,7 M$ | 283,1 M$ | 324,3 M$ | 320,1 M$ | 361,2 M$ | 348,6 M$ | 433,3 M$ | 372,4 M$ | 340,3 M$ | 402,1 M$ | 427,3 M$ | 374,7 M$ | 490,0 M$ | 438,0 M$ |
| Dette à Court Terme | 52,6 M$ | 23,2 M$ | 25,0 M$ | 42,4 M$ | 12,5 M$ | 12,4 M$ | 41,2 M$ | 6,7 M$ | 37,7 M$ | 2,0 M$ | 5,5 M$ | 35,6 M$ | 165,9 M$ | 249,1 M$ | 235,1 M$ | 251,7 M$ | 30,3 M$ | 297,3 M$ | 314,1 M$ | -200 000 $ | 0 | 699,4 M$ | 150,0 M$ | 299,6 M$ | 333,2 M$ |
| Passifs Courants | 554,5 M$ | 537,5 M$ | 615,3 M$ | 584,0 M$ | 656,5 M$ | 651,1 M$ | 684,2 M$ | 576,0 M$ | 593,8 M$ | 615,6 M$ | 572,9 M$ | 639,6 M$ | 714,0 M$ | 827,3 M$ | 824,0 M$ | 888,6 M$ | 654,5 M$ | 1,01 Md $ | 1,00 Md $ | 701,3 M$ | 827,1 M$ | 1,60 Md $ | 1,01 Md $ | 1,31 Md $ | 1,19 Md $ |
| Dette à Long Terme | 465,2 M$ | 356,7 M$ | 337,3 M$ | 268,1 M$ | 108,0 M$ | 96,8 M$ | 166,7 M$ | 413,7 M$ | 193,8 M$ | 317,0 M$ | 443,0 M$ | 335,0 M$ | 217,0 M$ | 659,5 M$ | 490,4 M$ | 600,7 M$ | 958,6 M$ | 724,8 M$ | 823,4 M$ | 941,4 M$ | 1,20 Md $ | 785,9 M$ | 1,11 Md $ | 793,6 M$ | 1,44 Md $ |
| Passifs Totaux | 1,14 Md $ | 1,07 Md $ | 1,14 Md $ | 1,05 Md $ | 943,2 M$ | 915,4 M$ | 1,01 Md $ | 1,20 Md $ | 939,5 M$ | 1,10 Md $ | 1,24 Md $ | 1,20 Md $ | 1,14 Md $ | 1,76 Md $ | 1,58 Md $ | 1,72 Md $ | 1,84 Md $ | 1,97 Md $ | 2,21 Md $ | 2,05 Md $ | 2,44 Md $ | 2,77 Md $ | 2,51 Md $ | 2,62 Md $ | 2,92 Md $ |
| Réserves | 383,6 M$ | 171,3 M$ | 218,9 M$ | 66,8 M$ | 191,0 M$ | 312,5 M$ | 447,4 M$ | 538,8 M$ | 558,6 M$ | 642,2 M$ | 692,9 M$ | 744,4 M$ | 870,5 M$ | 1,02 Md $ | 1,15 Md $ | 1,35 Md $ | 1,58 Md $ | 1,85 Md $ | 2,15 Md $ | 2,39 Md $ | 2,72 Md $ | 3,07 Md $ | 3,51 Md $ | 4,15 Md $ | 4,89 Md $ |
| Capitaux Propres | 654,6 M$ | 452,8 M$ | 584,2 M$ | 472,9 M$ | 794,4 M$ | 804,4 M$ | 808,5 M$ | 458,6 M$ | 604,4 M$ | 589,7 M$ | 467,8 M$ | 496,8 M$ | 484,9 M$ | 8,4 M$ | 101,2 M$ | 37,6 M$ | 50,1 M$ | -149,6 M$ | -170,2 M$ | -17,1 M$ | -269,0 M$ | -203,1 M$ | 285,3 M$ | 850,2 M$ | 1,16 Md $ |
| Dette Totale | 517,8 M$ | 379,9 M$ | 362,3 M$ | 310,5 M$ | 120,5 M$ | 109,2 M$ | 207,9 M$ | 420,4 M$ | 231,5 M$ | 319,0 M$ | 465,1 M$ | 386,6 M$ | 400,4 M$ | 925,6 M$ | 743,9 M$ | 868,2 M$ | 1,00 Md $ | 1,04 Md $ | 1,35 Md $ | 1,18 Md $ | 1,44 Md $ | 1,75 Md $ | 1,53 Md $ | 1,49 Md $ | 2,06 Md $ |
| Dette Nette | 483,4 M$ | 303,5 M$ | 286,2 M$ | 249,6 M$ | -93,0 M$ | -35,1 M$ | 34,7 M$ | 264,9 M$ | 107,2 M$ | 159,0 M$ | 420,1 M$ | 334,8 M$ | 362,4 M$ | 888,1 M$ | 705,0 M$ | 818,0 M$ | 935,8 M$ | 995,0 M$ | 1,31 Md $ | 1,05 Md $ | 1,40 Md $ | 1,69 Md $ | 1,46 Md $ | 1,07 Md $ | 2,03 Md $ |
| Fonds de Roulement | 158,8 M$ | 137,6 M$ | 230,2 M$ | 260,7 M$ | 390,7 M$ | 367,3 M$ | 386,5 M$ | 359,0 M$ | 240,1 M$ | 331,3 M$ | 330,4 M$ | 347,5 M$ | 188,4 M$ | 186,7 M$ | 114,2 M$ | 117,3 M$ | 482,8 M$ | 80,9 M$ | 118,2 M$ | 386,3 M$ | 348,3 M$ | -99,2 M$ | 418,9 M$ | 570,9 M$ | 712,0 M$ |
Bilan (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 52,9 M$ | 34,2 M$ | 48,2 M$ | 51,5 M$ |
| Actifs Totaux | 3,52 Md $ | 4,08 Md $ | 4,29 Md $ | 4,54 Md $ |
| Passifs Totaux | 2,45 Md $ | 2,92 Md $ | 3,08 Md $ | 3,25 Md $ |
| Capitaux Propres | 1,07 Md $ | 1,16 Md $ | 1,21 Md $ | 1,30 Md $ |
| Dette Totale | 1,21 Md $ | 2,06 Md $ | 1,95 Md $ | 2,02 Md $ |
Tableau de Flux (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat Net | 277,8 M$ | 305,7 M$ | 359,0 M$ | 408,7 M$ | 356,3 M$ | 464,0 M$ | 497,1 M$ | 590,1 M$ | 806,9 M$ | 805,8 M$ |
| Amortissements | 58,1 M$ | 64,6 M$ | 66,0 M$ | 71,1 M$ | 72,6 M$ | 72,4 M$ | 77,9 M$ | 86,0 M$ | 95,1 M$ | 112,5 M$ |
| Stock-based Compensation | 31,7 M$ | 24,9 M$ | 26,3 M$ | 21,3 M$ | 24,3 M$ | 24,3 M$ | 21,8 M$ | 30,1 M$ | 28,5 M$ | 29,1 M$ |
| Variation du BFR | 8,8 M$ | -115,5 M$ | 4,7 M$ | -166,2 M$ | 136,1 M$ | -52,6 M$ | -267,9 M$ | 8,8 M$ | 42,5 M$ | -224,3 M$ |
| Cash Flow Opérationnel | 354,5 M$ | 325,1 M$ | 495,5 M$ | 396,1 M$ | 612,4 M$ | 515,5 M$ | 302,3 M$ | 736,2 M$ | 945,7 M$ | 757,6 M$ |
| CapEx | -84,3 M$ | -98,3 M$ | -95,2 M$ | -105,6 M$ | -78,5 M$ | -106,8 M$ | -101,1 M$ | -250,2 M$ | -163,6 M$ | -118,8 M$ |
| Acquisitions | 200 000 $ | 200 000 $ | 114,7 M$ | 43,5 M$ | 1,0 M$ | 900 000 $ | 1,6 M$ | -71,7 M$ | 0 | -543,6 M$ |
| Rachat d'Actions | -333,3 M$ | -276,1 M$ | -477,1 M$ | -424,0 M$ | -117,9 M$ | -622,1 M$ | -308,3 M$ | -14,9 M$ | -75,2 M$ | -501,5 M$ |
| Dividendes Payés | -69,0 M$ | -79,7 M$ | -93,9 M$ | -110,5 M$ | -118,1 M$ | -126,5 M$ | -142,0 M$ | -153,4 M$ | -160,3 M$ | -173,0 M$ |
| Free Cash Flow | 270,2 M$ | 226,8 M$ | 400,3 M$ | 290,5 M$ | 533,9 M$ | 408,7 M$ | 201,2 M$ | 486,0 M$ | 782,1 M$ | 638,8 M$ |
Tableau de Flux (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Cash Flow Opérationnel | 300,7 M$ | 405,9 M$ | 16,1 M$ | 172,0 M$ |
| CapEx | -35,6 M$ | -29,2 M$ | -55,5 M$ | -35,7 M$ |
| Free Cash Flow | 265,1 M$ | 376,7 M$ | -39,4 M$ | 136,3 M$ |
| Dividendes Payés | -75,6 M$ | -45,6 M$ | -45,2 M$ | -45,3 M$ |
| Stock-based Compensation | 6,3 M$ | 8,3 M$ | 6,3 M$ | 5,8 M$ |
Croissance et Marges (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croissance Revenus (annuelle) | +5,4 % | +1,2 % | -2,0 % | -4,5 % | +15,4 % | +12,5 % | +5,6 % | +7,2 % | -2,7 % | |
| Croissance Résultat Net (annuelle) | +10,0 % | +17,4 % | +13,8 % | -12,8 % | +30,2 % | +7,1 % | +18,7 % | +36,7 % | -0,1 % | |
| Croissance BPA (annuelle) | +13,5 % | +21,9 % | +18,6 % | -11,3 % | +34,1 % | +11,6 % | +19,4 % | +36,4 % | -1,6 % | |
| Variation Actions (annuelle) | -2,7 % | -4,0 % | -4,1 % | -2,0 % | -2,8 % | -4,5 % | -0,3 % | +0,3 % | -2,0 % | |
| Croissance FCF (annuelle) | -16,1 % | +76,5 % | -27,4 % | +83,8 % | -23,5 % | -50,8 % | +141,6 % | +60,9 % | -18,3 % | |
| Marge Brute | 29,6 % | 29,3 % | 28,6 % | 28,4 % | 28,6 % | 28,3 % | 27,2 % | 31,1 % | 33,2 % | 33,4 % |
| Marge Opérationnelle | 11,8 % | 12,9 % | 13,1 % | 17,3 % | 13,2 % | 14,1 % | 13,9 % | 15,9 % | 19,4 % | 20,0 % |
| Marge EBITDA | 13,4 % | 14,6 % | 14,8 % | 16,5 % | 15,1 % | 15,7 % | 15,5 % | 17,7 % | 21,2 % | 22,2 % |
| Marge Nette | 7,6 % | 8,0 % | 9,2 % | 10,7 % | 9,8 % | 11,1 % | 10,5 % | 11,8 % | 15,1 % | 15,5 % |
| Marge FCF | 7,4 % | 5,9 % | 10,3 % | 7,6 % | 14,7 % | 9,7 % | 4,3 % | 9,8 % | 14,6 % | 12,3 % |
| Taux d'Imposition Effectif | 30,8 % | 33,8 % | 23,0 % | 19,5 % | 19,8 % | 17,2 % | 19,3 % | 20,0 % | 18,8 % | 19,2 % |
Données par Action (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF par Action | 6,14 $ | 5,30 $ | 9,74 $ | 7,37 $ | 13,83 $ | 10,90 $ | 5,62 $ | 13,61 $ | 21,85 $ | 18,20 $ |
| Dividende par Action | 1,57 $ | 1,86 $ | 2,28 $ | 2,80 $ | 3,06 $ | 3,37 $ | 3,97 $ | 4,30 $ | 4,48 $ | 4,93 $ |
| Actions en Circulation (Basiques) | 43,4 M | 42,2 M | 40,6 M | 39,0 M | 38,3 M | 37,2 M | 35,7 M | 35,5 M | 35,6 M | 34,9 M |
Que regarder dans l'industrie
Aéronautique, défense, machines, transport. Semi-cycliques. Les clés : le carnet de commandes, les marges opérationnelles et la conversion du FCF.
- Croissance du chiffre d'affaires 5 ans — Sans croissance, pas de création de valeur à long terme
- Marge opérationnelle — Le meilleur indicateur de discipline opérationnelle en industrie
- ROIC — Les industriels de qualité ont un ROIC >15 % — les autres détruisent du capital
- Conversion du FCF — FCF / résultat net : dans l'industrie, bon au-delà de 85 %
- Dette nette / EBITDA — Industriels cycliques très endettés souffrent en récession
- Capex / chiffre d'affaires — Maintenir l'outil. <4 % = sous-investissement possible (déclin futur)
- Altman Z-Score — Modèle de risque de faillite (NYU, 1968) : combine liquidité, endettement et rentabilité. Clé pour les cycliques
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 65,30 % |
| Rentabilité du capital investi | 22,76 % |
| Rentabilité des actifs | 17,04 % |
| Marge brute | 33,10 % |
| Marge opérationnelle | 19,37 % |
| Marge nette | 14,61 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 1,56 |
| Ratio de liquidité | 1,57 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 7,46 |
Ratios Clés (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 23,97 | 28,73 | 24,76 | 23,28 | 29,46 | 26,01 | 17,19 | 26,93 | 26,88 | 21,77 |
| P/B | 176,80 | 175,42 | -59,40 | -55,90 | -613,63 | -44,86 | -42,05 | 55,69 | 25,51 | 14,57 |
| P/V | 1,83 | 2,29 | 2,29 | 2,50 | 2,89 | 2,88 | 1,81 | 3,19 | 4,06 | 3,26 |
| Marge Brute | 29,6 % | 29,3 % | 28,6 % | 28,4 % | 28,6 % | 28,3 % | 27,2 % | 31,1 % | 33,2 % | 33,4 % |
| Marge Opérationnelle | 11,8 % | 12,9 % | 13,1 % | 17,3 % | 13,2 % | 14,1 % | 13,9 % | 15,9 % | 19,4 % | 20,0 % |
| Marge Nette | 7,6 % | 8,0 % | 9,2 % | 10,7 % | 9,8 % | 11,1 % | 10,5 % | 11,8 % | 15,1 % | 15,5 % |
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