États financiers détaillés de Lyft, Inc. (LYFT) : compte de résultat, bilan et tableau de flux de trésorerie. Suivez l'évolution des marges, de la dette, de la liquidité et de la rentabilité d'une année sur l'autre : dix exercices gratuits et jusqu'à 20 avec Premium.
Résumé de l'Analyse
Lyft, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 6,32 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 21,7 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 45,5 %, marge opérationnelle -1,8 %, marge nette 42,3 %.
Au prix actuel de 15,73 $, LYFT se négocie à un PER de 2,21 et un ROE de 115,83 %. La capitalisation boursière s'établit à 6,0 Md $.
Compte de Résultat (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus | 343,3 M$ | 1,06 Md $ | 2,16 Md $ | 3,62 Md $ | 2,36 Md $ | 3,21 Md $ | 4,10 Md $ | 4,40 Md $ | 5,79 Md $ | 6,32 Md $ |
| Coût des Ventes | 279,0 M$ | 659,5 M$ | 1,24 Md $ | 2,18 Md $ | 1,45 Md $ | 1,70 Md $ | 2,44 Md $ | 2,54 Md $ | 3,34 Md $ | 3,70 Md $ |
| Marge Brute | 64,3 M$ | 400,3 M$ | 913,2 M$ | 1,44 Md $ | 917,2 M$ | 1,51 Md $ | 1,66 Md $ | 1,86 Md $ | 2,45 Md $ | 2,62 Md $ |
| R&D | 64,7 M$ | 136,6 M$ | 300,8 M$ | 1,51 Md $ | 909,1 M$ | 911,9 M$ | 856,8 M$ | 555,9 M$ | 397,1 M$ | 451,4 M$ |
| Frais Généraux | 594,3 M$ | 788,5 M$ | 1,25 Md $ | 2,00 Md $ | 1,36 Md $ | 1,33 Md $ | 1,82 Md $ | 1,35 Md $ | 1,73 Md $ | 1,88 Md $ |
| Charges Opérationnelles | 756,9 M$ | 1,11 Md $ | 1,89 Md $ | 4,14 Md $ | 2,73 Md $ | 2,64 Md $ | 3,12 Md $ | 2,34 Md $ | 2,57 Md $ | 2,81 Md $ |
| Résultat Opérationnel | -692,6 M$ | -708,3 M$ | -977,7 M$ | -2,70 Md $ | -1,81 Md $ | -1,14 Md $ | -1,46 Md $ | -475,6 M$ | -118,9 M$ | -188,4 M$ |
| EBITDA | -692,1 M$ | -705,7 M$ | -891,8 M$ | -2,49 Md $ | -1,61 Md $ | -859,9 M$ | -1,40 Md $ | -189,0 M$ | 203,2 M$ | 102,7 M$ |
| Charges d'Intérêt | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,7 M$ | 51,6 M$ | 19,7 M$ | 26,2 M$ | 28,9 M$ | 20,8 M$ |
| Résultat Avant Impôts | -682,4 M$ | -687,7 M$ | -910,6 M$ | -2,60 Md $ | -1,80 Md $ | -1,05 Md $ | -1,58 Md $ | -331,7 M$ | 25,4 M$ | -53,2 M$ |
| Impôts | 401 000 $ | 556 000 $ | 738 000 $ | 2,4 M$ | -44,5 M$ | 11,2 M$ | 5,9 M$ | 8,6 M$ | 2,6 M$ | -2,90 Md $ |
| Résultat Net | -682,8 M$ | -688,3 M$ | -911,3 M$ | -2,60 Md $ | -1,75 Md $ | -1,06 Md $ | -1,58 Md $ | -340,3 M$ | 22,8 M$ | 2,84 Md $ |
| BPA | -2,87 $ | -2,89 $ | -3,21 $ | -11,44 $ | -5,61 $ | -3,17 $ | -4,47 $ | -0,88 $ | 0,06 $ | 6,92 $ |
| BPA Dilué | -2,87 $ | -2,89 $ | -3,21 $ | -11,44 $ | -5,61 $ | -3,17 $ | -4,47 $ | -0,88 $ | 0,06 $ | 6,81 $ |
| Actions en Circulation (Diluées) | 237,9 M$ | 237,9 M$ | 284,1 M$ | 227,5 M$ | 312,2 M$ | 334,7 M$ | 354,7 M$ | 385,3 M$ | 413,7 M$ | 417,7 M$ |
Compte de Résultat (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus | 1,69 Md $ | 1,59 Md $ | 1,65 Md $ | 1,84 Md $ |
| Marge Brute | 758,0 M$ | 620,9 M$ | 786,3 M$ | 917,1 M$ |
| Résultat Opérationnel | 23,1 M$ | -185,0 M$ | -5,3 M$ | 47,6 M$ |
| EBITDA | 82,6 M$ | -105,6 M$ | 61,6 M$ | 159,3 M$ |
| Résultat Net | 46,1 M$ | 2,76 Md $ | 14,2 M$ | 50,3 M$ |
| BPA | 0,11 $ | 6,71 $ | 0,04 $ | 0,13 $ |
| BPA Dilué | 0,11 $ | 6,60 $ | 0,04 $ | 0,13 $ |
Bilan (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 469,2 M$ | 1,11 Md $ | 517,7 M$ | 358,3 M$ | 319,7 M$ | 457,3 M$ | 281,1 M$ | 558,6 M$ | 759,3 M$ | 1,13 Md $ |
| Placements à Court Terme | 543,1 M$ | 1,28 Md $ | 1,52 Md $ | 2,49 Md $ | 1,93 Md $ | 1,80 Md $ | 1,52 Md $ | 1,13 Md $ | 1,23 Md $ | 705,2 M$ |
| Créances | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186,9 M$ | 267,3 M$ | 305,2 M$ | 334,8 M$ | 0 |
| Stocks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actifs Courants | 1,08 Md $ | 2,56 Md $ | 2,32 Md $ | 3,25 Md $ | 2,59 Md $ | 2,78 Md $ | 2,58 Md $ | 2,58 Md $ | 2,95 Md $ | 2,92 Md $ |
| Immobilisations Corporelles | 9,5 M$ | 14,2 M$ | 109,3 M$ | 629,9 M$ | 589,1 M$ | 521,6 M$ | 448,6 M$ | 564,0 M$ | 593,3 M$ | 584,1 M$ |
| Goodwill | 0 | 0 | 152,1 M$ | 158,7 M$ | 182,7 M$ | 180,5 M$ | 261,6 M$ | 257,8 M$ | 251,4 M$ | 439,8 M$ |
| Actifs Incorporels | 0 | 4,3 M$ | 117,7 M$ | 82,9 M$ | 65,8 M$ | 50,8 M$ | 76,2 M$ | 59,5 M$ | 42,8 M$ | 178,9 M$ |
| Actifs Totaux | 1,25 Md $ | 3,02 Md $ | 3,76 Md $ | 5,69 Md $ | 4,68 Md $ | 4,77 Md $ | 4,56 Md $ | 4,56 Md $ | 5,44 Md $ | 9,03 Md $ |
| Dettes Fournisseurs | 46,2 M$ | 66,9 M$ | 32,3 M$ | 38,8 M$ | 84,1 M$ | 129,5 M$ | 107,8 M$ | 72,3 M$ | 97,7 M$ | 120,5 M$ |
| Dette à Court Terme | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,8 M$ | 56,3 M$ | 36,3 M$ | 25,8 M$ | 429,1 M$ | 50,6 M$ |
| Passifs Courants | 306,0 M$ | 696,8 M$ | 1,90 Md $ | 2,45 Md $ | 2,07 Md $ | 2,52 Md $ | 3,13 Md $ | 2,96 Md $ | 3,88 Md $ | 4,53 Md $ |
| Dette à Long Terme | 0 | 0 | 0 | 0 | 644,2 M$ | 655,2 M$ | 803,2 M$ | 839,4 M$ | 566,0 M$ | 1,00 Md $ |
| Passifs Totaux | 313,9 M$ | 5,00 Md $ | 1,93 Md $ | 2,84 Md $ | 3,00 Md $ | 3,43 Md $ | 4,17 Md $ | 4,02 Md $ | 4,67 Md $ | 5,76 Md $ |
| Réserves | -1,35 Md $ | -2,03 Md $ | -3,63 Md $ | -5,55 Md $ | -7,30 Md $ | -8,36 Md $ | -9,94 Md $ | -10,28 Md $ | -10,26 Md $ | -7,41 Md $ |
| Capitaux Propres | 935,0 M$ | -1,98 Md $ | 1,83 Md $ | 2,85 Md $ | 1,68 Md $ | 1,34 Md $ | 388,7 M$ | 541,5 M$ | 767,0 M$ | 3,27 Md $ |
| Dette Totale | 0 | 0 | 0 | 476,3 M$ | 995,1 M$ | 975,4 M$ | 1,06 Md $ | 1,04 Md $ | 1,17 Md $ | 1,28 Md $ |
| Dette Nette | -1,01 Md $ | -2,39 Md $ | -2,04 Md $ | -2,37 Md $ | -1,26 Md $ | -1,28 Md $ | -735,1 M$ | -643,4 M$ | -812,1 M$ | -560,4 M$ |
| Fonds de Roulement | 769,1 M$ | 1,87 Md $ | 423,2 M$ | 796,0 M$ | 519,7 M$ | 259,7 M$ | -549,7 M$ | -384,1 M$ | -930,2 M$ | -1,61 Md $ |
Bilan (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 1,31 Md $ | 1,13 Md $ | 1,03 Md $ | 1,14 Md $ |
| Actifs Totaux | 5,94 Md $ | 9,03 Md $ | 8,89 Md $ | 9,11 Md $ |
| Passifs Totaux | 5,37 Md $ | 5,76 Md $ | 5,86 Md $ | 6,08 Md $ |
| Capitaux Propres | 573,0 M$ | 3,27 Md $ | 3,03 Md $ | 3,02 Md $ |
| Dette Totale | 1,27 Md $ | 1,28 Md $ | 1,26 Md $ | 1,18 Md $ |
Tableau de Flux (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat Net | -682,8 M$ | -688,3 M$ | -911,3 M$ | -2,60 Md $ | -1,75 Md $ | -1,06 Md $ | -1,58 Md $ | -340,3 M$ | 22,8 M$ | 2,84 Md $ |
| Amortissements | 527 000 $ | 2,6 M$ | 18,8 M$ | 108,4 M$ | 157,4 M$ | 139,3 M$ | 154,8 M$ | 116,5 M$ | 148,9 M$ | 135,5 M$ |
| Stock-based Compensation | 9,4 M$ | 9,5 M$ | 8,6 M$ | 1,60 Md $ | 565,8 M$ | 724,6 M$ | 750,8 M$ | 484,5 M$ | 330,9 M$ | 322,3 M$ |
| Variation du BFR | 188,3 M$ | 287,2 M$ | 625,5 M$ | 791,8 M$ | -336,0 M$ | 168,8 M$ | 360,5 M$ | -278,3 M$ | 451,9 M$ | 862,2 M$ |
| Cash Flow Opérationnel | -487,2 M$ | -393,5 M$ | -280,7 M$ | -105,7 M$ | -1,38 Md $ | -101,7 M$ | -237,3 M$ | -98,2 M$ | 849,7 M$ | 1,17 Md $ |
| CapEx | -8,8 M$ | -12,0 M$ | -70,9 M$ | -178,1 M$ | -93,6 M$ | -79,2 M$ | -115,0 M$ | -149,8 M$ | -83,5 M$ | -52,8 M$ |
| Acquisitions | 0 | 4,5 M$ | -257,6 M$ | -12,3 M$ | -12,3 M$ | 122,7 M$ | -146,3 M$ | 1,6 M$ | 0 | -307,3 M$ |
| Rachat d'Actions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50,0 M$ | -500,0 M$ |
| Dividendes Payés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Free Cash Flow | -496,0 M$ | -405,5 M$ | -351,5 M$ | -283,8 M$ | -1,47 Md $ | -180,9 M$ | -352,3 M$ | -248,1 M$ | 766,3 M$ | 1,12 Md $ |
Tableau de Flux (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Cash Flow Opérationnel | 291,3 M$ | 279,5 M$ | 307,7 M$ | 349,9 M$ |
| CapEx | -13,4 M$ | -18,6 M$ | -20,4 M$ | -30,3 M$ |
| Free Cash Flow | 277,8 M$ | 260,9 M$ | 287,3 M$ | 319,6 M$ |
| Dividendes Payés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stock-based Compensation | 66,6 M$ | 0 | 86,9 M$ | 76,6 M$ |
Croissance et Marges (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croissance Revenus (annuelle) | +208,7 % | +103,5 % | +67,7 % | -34,6 % | +35,7 % | +27,6 % | +7,5 % | +31,4 % | +9,2 % | |
| Croissance Résultat Net (annuelle) | -0,8 % | -32,4 % | -185,5 % | +32,6 % | +39,4 % | -49,2 % | +78,5 % | +106,7 % | +12 382,5 % | |
| Croissance BPA (annuelle) | -0,7 % | -11,1 % | -256,4 % | +51,0 % | +43,5 % | -41,0 % | +80,3 % | +106,3 % | +12 323,7 % | |
| Variation Actions (annuelle) | +0,0 % | +19,4 % | -19,9 % | +37,2 % | +7,2 % | +6,0 % | +8,6 % | +7,3 % | +1,0 % | |
| Croissance FCF (annuelle) | +18,2 % | +13,3 % | +19,3 % | -418,9 % | +87,7 % | -94,7 % | +29,6 % | +408,9 % | +45,6 % | |
| Marge Brute | 18,7 % | 37,8 % | 42,3 % | 39,8 % | 38,8 % | 46,9 % | 40,5 % | 42,2 % | 42,3 % | 41,5 % |
| Marge Opérationnelle | -201,7 % | -66,8 % | -45,3 % | -74,7 % | -76,5 % | -35,4 % | -35,6 % | -10,8 % | -2,1 % | -3,0 % |
| Marge EBITDA | -201,6 % | -66,6 % | -41,4 % | -68,9 % | -68,0 % | -26,8 % | -34,3 % | -4,3 % | 3,5 % | 1,6 % |
| Marge Nette | -198,9 % | -64,9 % | -42,3 % | -72,0 % | -74,1 % | -33,1 % | -38,7 % | -7,7 % | 0,4 % | 45,0 % |
| Marge FCF | -144,5 % | -38,3 % | -16,3 % | -7,8 % | -62,3 % | -5,6 % | -8,6 % | -5,6 % | 13,2 % | 17,7 % |
| Taux d'Imposition Effectif | -0,1 % | -0,1 % | -0,1 % | -0,1 % | 2,5 % | -1,1 % | -0,4 % | -2,6 % | 10,1 % | 5 441,2 % |
Données par Action (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF par Action | -2,08 $ | -1,70 $ | -1,24 $ | -1,25 $ | -4,72 $ | -0,54 $ | -0,99 $ | -0,64 $ | 1,85 $ | 2,67 $ |
| Dividende par Action | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Actions en Circulation (Basiques) | 237,9 M$ | 237,9 M$ | 284,1 M$ | 227,5 M$ | 312,2 M$ | 334,7 M$ | 354,7 M$ | 385,3 M$ | 409,2 M$ | 410,8 M$ |
Quoi regarder dans les entreprises de Technologie
- Croissance des revenus 3a (≥15%/an) — Valide une traction soutenue, pas un effet ponctuel.
- Marge brute (Dépend du sous-secteur) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Revenus (≥20%) — Cash réel généré. Beaucoup de tech maquillent les bénéfices non-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Efficacité du capital réinvesti — première métrique de Buffett.
- SBC / Revenus (<10% sain) — Stock-based compensation. Dilution silencieuse: >20% détruit la valeur.
- Dette Nette / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Résistance en récession et hausse des taux.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 115,83 % |
| Rentabilité du capital investi | 1 496,40 % |
| Rentabilité des actifs | 31,47 % |
| Marge brute | 45,52 % |
| Marge opérationnelle | -1,77 % |
| Marge nette | 42,32 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,39 |
| Ratio de liquidité | 0,59 |
| Piotroski F-Score | 3 |
| Altman Z-Score | 0,10 |
Ratios Clés (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | -27,28 | -27,09 | -24,39 | -3,76 | -8,76 | -13,48 | -2,47 | -17,03 | 231,60 | 2,80 |
| P/B | 19,92 | -9,41 | 12,14 | 3,43 | 9,15 | 10,66 | 10,06 | 10,67 | 6,88 | 2,43 |
| P/V | 54,26 | 17,58 | 10,32 | 2,71 | 6,49 | 4,46 | 0,95 | 1,31 | 0,91 | 1,26 |
| Marge Brute | 18,7 % | 37,8 % | 42,3 % | 39,8 % | 38,8 % | 46,9 % | 40,5 % | 42,2 % | 42,3 % | 41,5 % |
| Marge Opérationnelle | -201,7 % | -66,8 % | -45,3 % | -74,7 % | -76,5 % | -35,4 % | -35,6 % | -10,8 % | -2,1 % | -3,0 % |
| Marge Nette | -198,9 % | -64,9 % | -42,3 % | -72,0 % | -74,1 % | -33,1 % | -38,7 % | -7,7 % | 0,4 % | 45,0 % |
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