États financiers détaillés de NextNRG Inc. (NXXT) : compte de résultat, bilan et tableau de flux de trésorerie. Suivez l'évolution des marges, de la dette, de la liquidité et de la rentabilité d'une année sur l'autre : dix exercices gratuits et jusqu'à 20 avec Premium.
Résumé de l'Analyse
NextNRG Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 81,8 M$ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 86,9 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 7,7 %, marge opérationnelle -50,9 %, marge nette -61,5 %.
Au prix actuel de 0,65 $, NXXT affiche des résultats négatifs (PER non significatif) et un ROE de 312,90 %. La capitalisation boursière s'établit à 10,2 M$.
Compte de Résultat (10 ans)
| Année | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Revenus | 1,2 M$ | 3,6 M$ | 7,2 M$ | 15,0 M$ | 23,2 M$ | 27,8 M$ | 81,8 M$ |
| Coût des Ventes | 1,5 M$ | 3,5 M$ | 7,0 M$ | 17,0 M$ | 21,8 M$ | 25,5 M$ | 74,9 M$ |
| Marge Brute | -305 352 $ | 42 172 $ | 206 683 $ | -1,9 M$ | 1,4 M$ | 2,3 M$ | 6,9 M$ |
| R&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frais Généraux | 318 351 $ | 5,1 M$ | 0 | 12,6 M$ | 8,8 M$ | 8,5 M$ | 65,9 M$ |
| Charges Opérationnelles | 318 351 $ | 7,0 M$ | 9,0 M$ | 12,6 M$ | 9,9 M$ | 9,6 M$ | 77,1 M$ |
| Résultat Opérationnel | -623 700 $ | -6,9 M$ | -8,8 M$ | -14,6 M$ | -8,5 M$ | -7,3 M$ | -70,2 M$ |
| EBITDA | -473 472 $ | -6,5 M$ | -7,7 M$ | -15,6 M$ | -7,4 M$ | -6,5 M$ | -68,2 M$ |
| Charges d'Intérêt | 63 292 $ | 321 338 $ | 775 884 $ | 98 834 $ | 1,7 M$ | 8,2 M$ | 17,3 M$ |
| Résultat Avant Impôts | -701 994 $ | -7,3 M$ | -9,4 M$ | -17,5 M$ | -10,5 M$ | -16,2 M$ | -88,2 M$ |
| Impôts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat Net | -935 992 $ | -7,3 M$ | -9,4 M$ | -17,5 M$ | -10,5 M$ | -16,2 M$ | -85,7 M$ |
| BPA | -23,60 $ | -143,30 $ | -92,90 $ | -132,60 $ | -69,80 $ | -46,60 $ | -7,20 $ |
| BPA Dilué | -23,60 $ | -143,30 $ | -92,90 $ | -132,60 $ | -69,80 $ | -46,60 $ | -7,20 $ |
| Actions en Circulation (Diluées) | 39 632 $ | 50 632 $ | 100 997 $ | 132 059 $ | 150 122 $ | 358 640 $ | 12,2 M$ |
Compte de Résultat (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Revenus | 22,9 M$ | 23,0 M$ | 21,1 M$ | 27,7 M$ |
| Marge Brute | 2,4 M$ | 2,4 M$ | 556 916 $ | 2,0 M$ |
| Résultat Opérationnel | -9,0 M$ | -24,7 M$ | -10,1 M$ | -4,4 M$ |
| EBITDA | -10,0 M$ | -21,5 M$ | -8,9 M$ | -4,6 M$ |
| Résultat Net | -14,1 M$ | -26,7 M$ | -10,8 M$ | -6,6 M$ |
| BPA | -1,10 $ | -2,00 $ | -0,73 $ | -0,40 $ |
| BPA Dilué | -1,10 $ | -2,00 $ | -0,73 $ | -0,40 $ |
Bilan (10 ans)
| Année | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Trésorerie | 32 092 $ | 882 870 $ | 13,6 M$ | 2,1 M$ | 226 985 $ | 438 299 $ | 384 140 $ |
| Placements à Court Terme | 0 | 0 | 3,4 M$ | 2,1 M$ | 0 | 0 | 0 |
| Créances | 25 514 $ | 193 640 $ | 100 194 $ | 766 692 $ | 1,2 M$ | 1,6 M$ | 2,0 M$ |
| Stocks | 36 605 $ | 41 055 $ | 46 343 $ | 151 248 $ | 134 057 $ | 126 400 $ | 609 861 $ |
| Actifs Courants | 124 441 $ | 1,3 M$ | 17,3 M$ | 5,4 M$ | 1,8 M$ | 2,2 M$ | 3,2 M$ |
| Immobilisations Corporelles | 336 297 $ | 428 567 $ | 2,3 M$ | 5,1 M$ | 3,9 M$ | 8,2 M$ | 7,7 M$ |
| Goodwill | 108 707 $ | 109 983 $ | 109 983 $ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actifs Incorporels | 628 976 $ | 990 559 $ | 3,2 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actifs Totaux | 1,2 M$ | 2,8 M$ | 22,9 M$ | 10,6 M$ | 5,7 M$ | 12,2 M$ | 11,1 M$ |
| Dettes Fournisseurs | 59 420 $ | 215 599 $ | 491 598 $ | 987 012 $ | 845 275 $ | 1,5 M$ | 4,7 M$ |
| Dette à Court Terme | 203 841 $ | 999 067 $ | 178 871 $ | 1,8 M$ | 5,7 M$ | 7,7 M$ | 21,3 M$ |
| Passifs Courants | 332 908 $ | 3,7 M$ | 758 236 $ | 3,3 M$ | 7,0 M$ | 9,7 M$ | 28,3 M$ |
| Dette à Long Terme | 428 051 $ | 551 024 $ | 297 436 $ | 1,2 M$ | 353 490 $ | 151 907 $ | 4,4 M$ |
| Passifs Totaux | 760 959 $ | 4,3 M$ | 1,1 M$ | 4,8 M$ | 7,6 M$ | 10,0 M$ | 33,2 M$ |
| Réserves | -701 994 $ | -8,0 M$ | -17,3 M$ | -34,8 M$ | -45,3 M$ | -61,8 M$ | -153,9 M$ |
| Capitaux Propres | 437 462 $ | -1,5 M$ | 21,8 M$ | 5,8 M$ | -1,9 M$ | 2,2 M$ | -19,7 M$ |
| Dette Totale | 631 892 $ | 1,6 M$ | 476 307 $ | 3,6 M$ | 6,7 M$ | 8,2 M$ | 26,5 M$ |
| Dette Nette | 599 800 $ | 667 221 $ | -16,4 M$ | -630 957 $ | 6,5 M$ | 7,8 M$ | 26,1 M$ |
| Fonds de Roulement | -208 467 $ | -2,5 M$ | 16,5 M$ | 2,1 M$ | -5,2 M$ | -7,4 M$ | -25,1 M$ |
Bilan (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Trésorerie | 653 869 $ | 384 140 $ | 208 048 $ | 883 696 $ |
| Actifs Totaux | 19,6 M$ | 11,1 M$ | 12,3 M$ | 12,4 M$ |
| Passifs Totaux | 36,9 M$ | 33,2 M$ | 34,3 M$ | 33,7 M$ |
| Capitaux Propres | -16,3 M$ | -19,7 M$ | -19,6 M$ | -18,8 M$ |
| Dette Totale | 27,0 M$ | 26,5 M$ | 25,7 M$ | 23,7 M$ |
Tableau de Flux (10 ans)
| Année | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Résultat Net | -701 994 $ | -7,3 M$ | -9,4 M$ | -17,5 M$ | -10,5 M$ | -21,4 M$ | -88,18 billions $ |
| Amortissements | 165 230 $ | 451 533 $ | 872 834 $ | 1,8 M$ | 1,4 M$ | 1,8 M$ | 2,49 billions $ |
| Stock-based Compensation | 76 268 $ | 4,6 M$ | 1,9 M$ | 1,4 M$ | 1,5 M$ | 268 667 $ | 17 333 $ |
| Variation du BFR | -70 281 $ | -28 617 $ | 91 747 $ | -239 821 $ | -980 932 $ | 1,9 M$ | 4,3 M$ |
| Cash Flow Opérationnel | -515 776 $ | -1,6 M$ | -6,3 M$ | -11,6 M$ | -6,6 M$ | -6,3 M$ | -14,3 M$ |
| CapEx | -43 429 $ | -24 075 $ | -2,0 M$ | -3,3 M$ | 0 | -5,7 M$ | 5 $ |
| Acquisitions | -175 000 $ | 0 | 0 | -321 250 $ | 40 616 $ | 0 | 0 |
| Rachat d'Actions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendes Payés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Free Cash Flow | -559 205 $ | -1,6 M$ | -8,3 M$ | -14,9 M$ | -6,6 M$ | -12,0 M$ | -14,3 M$ |
Tableau de Flux (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Cash Flow Opérationnel | -7,8 M$ | -392 606 $ | -2,1 M$ | -2,4 M$ |
| CapEx | 2,0 M$ | 0 | 0 | 0 |
| Free Cash Flow | -5,7 M$ | -392 606 $ | -2,1 M$ | -2,4 M$ |
| Dividendes Payés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stock-based Compensation | -1,5 M$ | 0 | 0 | 1,4 M$ |
Croissance et Marges (10 ans)
| Année | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Croissance Revenus (annuelle) | | +193,6 % | +101,7 % | +108,0 % | +54,3 % | +19,6 % | +194,7 % |
| Croissance Résultat Net (annuelle) | | -675,0 % | -29,4 % | -86,6 % | +40,2 % | -54,6 % | -429,6 % |
| Croissance BPA (annuelle) | | -507,2 % | +35,2 % | -42,7 % | +47,4 % | +33,2 % | +84,5 % |
| Variation Actions (annuelle) | | +27,8 % | +99,5 % | +30,8 % | +13,7 % | +138,9 % | +3 304,8 % |
| Croissance FCF (annuelle) | | -191,8 % | -410,1 % | -78,5 % | +55,3 % | -79,9 % | -19,8 % |
| Marge Brute | -25,0 % | 1,2 % | 2,9 % | -12,9 % | 5,9 % | 8,3 % | 8,4 % |
| Marge Opérationnelle | -51,1 % | -193,3 % | -121,2 % | -97,0 % | -36,8 % | -26,2 % | -85,8 % |
| Marge EBITDA | -38,8 % | -180,7 % | -106,9 % | -103,9 % | -31,8 % | -23,6 % | -83,4 % |
| Marge Nette | -76,6 % | -202,3 % | -129,7 % | -116,4 % | -45,1 % | -58,3 % | -104,8 % |
| Marge FCF | -45,8 % | -45,5 % | -115,1 % | -98,8 % | -28,6 % | -43,0 % | -17,5 % |
| Taux d'Imposition Effectif | -0,0 % | -0,0 % | -0,0 % | -0,0 % | -0,0 % | -0,0 % | -0,0 % |
Données par Action (10 ans)
| Année | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| FCF par Action | -14,11 $ | -32,23 $ | -82,42 $ | -112,51 $ | -44,25 $ | -33,33 $ | -1,17 $ |
| Dividende par Action | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Actions en Circulation (Basiques) | 39 632 $ | 50 632 $ | 100 997 $ | 132 059 $ | 150 122 $ | 358 640 $ | 12,2 M$ |
Que regarder dans les services aux collectivités
Activités régulées à croissance lente mais aux dividendes fiables. Ce sont des obligations dopées : regardez la dette, les taux et la régularité du taux de distribution.
- ROE régulé (8-12 %) — Les services aux collectivités ont un ROE « autorisé » par le régulateur. Hors de la fourchette = anomalie
- Croissance du BPA 5 ans — Les services aux collectivités stables font croître leur BPA de 4-6 % par an : plus = anomalie, moins = stagnation
- Croissance du dividende 10 ans — Les meilleurs services aux collectivités (« Dividend Aristocrats ») augmentent leur dividende depuis 25 ans ou plus d'affilée
- Dette nette / EBITDA — Les services aux collectivités utilisent beaucoup de dette : >6x avec des taux élevés = alerte
- Couverture des intérêts — EBIT / intérêts. Si elle tombe sous 3x quand les taux montent, le dividende est en danger
- Taux de distribution — Dans les services aux collectivités, il est normalement élevé (60-80 %), mais >90 % signale une tension
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 312,90 % |
| Rentabilité du capital investi | -2 036,75 % |
| Rentabilité des actifs | -471,34 % |
| Marge brute | 7,74 % |
| Marge opérationnelle | -50,90 % |
| Marge nette | -61,49 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | -1,26 |
| Ratio de liquidité | 0,18 |
Ratios Clés (10 ans)
| Année | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| PER | -38,47 | -6,34 | -2,97 | -0,42 | -0,58 | -0,67 | -2,01 |
| P/B | 82,26 | -31,03 | 1,28 | 1,29 | -3,20 | 5,16 | -9,00 |
| P/V | 29,47 | 12,82 | 3,85 | 0,49 | 0,26 | 0,40 | 2,16 |
| Marge Brute | -25,0 % | 1,2 % | 2,9 % | -12,9 % | 5,9 % | 8,3 % | 8,4 % |
| Marge Opérationnelle | -51,1 % | -193,3 % | -121,2 % | -97,0 % | -36,8 % | -26,2 % | -85,8 % |
| Marge Nette | -76,6 % | -202,3 % | -129,7 % | -116,4 % | -45,1 % | -58,3 % | -104,8 % |