États financiers détaillés de Reynolds Consumer Products Inc. (REYN) : compte de résultat, bilan et tableau de flux de trésorerie. Suivez l'évolution des marges, de la dette, de la liquidité et de la rentabilité d'une année sur l'autre : dix exercices gratuits et jusqu'à 20 avec Premium.
Résumé de l'Analyse
Reynolds Consumer Products Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 3,72 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 2,7 %. Le résultat net a atteint 301,0 M$, avec un CAGR sur 5 ans de -3,7 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 25,1 %, marge opérationnelle 14,1 %, marge nette 9,1 %. Le free cash flow a progressé à un CAGR de 12,4 % sur 5 ans.
À 23,05 $ (cours de clôture du 28 octobre 2026), REYN se négocie à un PER de 14,05 et un ROE de 15,32 %. La capitalisation boursière s'établit à 4,9 Md $.
Compte de Résultat (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus | 2,94 Md $ | 2,96 Md $ | 3,14 Md $ | 3,03 Md $ | 3,26 Md $ | 3,56 Md $ | 3,82 Md $ | 3,76 Md $ | 3,69 Md $ | 3,72 Md $ |
| Coût des Ventes | 2,05 Md $ | 2,10 Md $ | 2,31 Md $ | 2,15 Md $ | 2,29 Md $ | 2,75 Md $ | 3,04 Md $ | 2,81 Md $ | 2,72 Md $ | 2,81 Md $ |
| Marge Brute | 887,0 M$ | 862,0 M$ | 832,0 M$ | 880,0 M$ | 973,0 M$ | 811,0 M$ | 776,0 M$ | 942,0 M$ | 978,0 M$ | 914,0 M$ |
| R&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frais Généraux | 338,0 M$ | 304,0 M$ | 298,0 M$ | 315,0 M$ | 358,0 M$ | 320,0 M$ | 340,0 M$ | 430,0 M$ | 429,0 M$ | 382,0 M$ |
| Charges Opérationnelles | 353,0 M$ | 322,0 M$ | 319,0 M$ | 370,0 M$ | 387,0 M$ | 333,0 M$ | 362,0 M$ | 430,0 M$ | 429,0 M$ | 422,0 M$ |
| Résultat Opérationnel | 534,0 M$ | 540,0 M$ | 513,0 M$ | 510,0 M$ | 586,0 M$ | 478,0 M$ | 414,0 M$ | 512,0 M$ | 549,0 M$ | 492,0 M$ |
| EBITDA | 633,0 M$ | 655,0 M$ | 651,0 M$ | 633,0 M$ | 681,0 M$ | 583,0 M$ | 533,0 M$ | 661,0 M$ | 707,0 M$ | 614,0 M$ |
| Charges d'Intérêt | 420,0 M$ | 367,0 M$ | 354,0 M$ | 267,0 M$ | 70,0 M$ | 48,0 M$ | 76,0 M$ | 119,0 M$ | 98,0 M$ | 86,0 M$ |
| Résultat Avant Impôts | 133,0 M$ | 218,0 M$ | 233,0 M$ | 301,0 M$ | 516,0 M$ | 430,0 M$ | 338,0 M$ | 393,0 M$ | 451,0 M$ | 393,0 M$ |
| Impôts | 54,0 M$ | -84,0 M$ | 57,0 M$ | 76,0 M$ | 153,0 M$ | 106,0 M$ | 80,0 M$ | 95,0 M$ | 99,0 M$ | 92,0 M$ |
| Résultat Net | 79,0 M$ | 302,0 M$ | 176,0 M$ | 225,0 M$ | 363,0 M$ | 324,0 M$ | 258,0 M$ | 298,0 M$ | 352,0 M$ | 301,0 M$ |
| BPA | 0,39 $ | 1,49 $ | 0,87 $ | 1,07 $ | 1,78 $ | 1,54 $ | 1,23 $ | 1,42 $ | 1,68 $ | 1,43 $ |
| BPA Dilué | 0,39 $ | 1,49 $ | 0,87 $ | 1,07 $ | 1,78 $ | 1,54 $ | 1,23 $ | 1,42 $ | 1,67 $ | 1,43 $ |
| Actions en Circulation (Diluées) | 202,7 M | 202,8 M | 202,8 M | 209,7 M | 204,5 M | 209,8 M | 209,9 M | 210,0 M | 210,4 M | 210,4 M |
Compte de Résultat (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus | 931,0 M$ | 1,03 Md $ | 877,0 M$ | 944,0 M$ |
| Marge Brute | 233,0 M$ | 266,0 M$ | 207,0 M$ | 245,0 M$ |
| Résultat Opérationnel | 123,0 M$ | 175,0 M$ | 98,0 M$ | 138,0 M$ |
| EBITDA | 158,0 M$ | 210,0 M$ | 89,0 M$ | 170,0 M$ |
| Résultat Net | 79,0 M$ | 118,0 M$ | 59,0 M$ | 89,0 M$ |
| BPA | 0,38 $ | 0,56 $ | 0,28 $ | 0,42 $ |
| BPA Dilué | 0,38 $ | 0,56 $ | 0,28 $ | 0,42 $ |
Bilan (10 ans)
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 23,0 M$ | 23,0 M$ | 102,0 M$ | 312,0 M$ | 164,0 M$ | 38,0 M$ | 115,0 M$ | 137,0 M$ | 147,0 M$ |
| Placements à Court Terme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Créances | 85,0 M$ | 58,0 M$ | 35,0 M$ | 309,0 M$ | 338,0 M$ | 370,0 M$ | 361,0 M$ | 350,0 M$ | 365,0 M$ |
| Stocks | 371,0 M$ | 429,0 M$ | 418,0 M$ | 419,0 M$ | 583,0 M$ | 722,0 M$ | 524,0 M$ | 567,0 M$ | 584,0 M$ |
| Actifs Courants | 487,0 M$ | 516,0 M$ | 570,0 M$ | 1,05 Md $ | 1,10 Md $ | 1,17 Md $ | 1,04 Md $ | 1,10 Md $ | 1,12 Md $ |
| Immobilisations Corporelles | 424,0 M$ | 464,0 M$ | 579,0 M$ | 673,0 M$ | 732,0 M$ | 787,0 M$ | 788,0 M$ | 848,0 M$ | 921,0 M$ |
| Goodwill | 1,88 Md $ | 1,88 Md $ | 1,88 Md $ | 1,88 Md $ | 1,88 Md $ | 1,88 Md $ | 1,90 Md $ | 1,90 Md $ | 1,90 Md $ |
| Actifs Incorporels | 1,19 Md $ | 1,16 Md $ | 1,12 Md $ | 1,09 Md $ | 1,06 Md $ | 1,03 Md $ | 1,00 Md $ | 972,0 M$ | 943,0 M$ |
| Actifs Totaux | 5,91 Md $ | 6,42 Md $ | 4,22 Md $ | 4,77 Md $ | 4,81 Md $ | 4,93 Md $ | 4,83 Md $ | 4,87 Md $ | 4,94 Md $ |
| Dettes Fournisseurs | 366,0 M$ | 404,0 M$ | 207,0 M$ | 226,0 M$ | 261,0 M$ | 298,0 M$ | 253,0 M$ | 319,0 M$ | 387,0 M$ |
| Dette à Court Terme | 3,63 Md $ | 271,0 M$ | 29,0 M$ | 38,0 M$ | 25,0 M$ | 25,0 M$ | 17,0 M$ | 0 | 23,0 M$ |
| Passifs Courants | 4,48 Md $ | 1,39 Md $ | 378,0 M$ | 432,0 M$ | 484,0 M$ | 496,0 M$ | 478,0 M$ | 539,0 M$ | 577,0 M$ |
| Dette à Long Terme | 2,35 Md $ | 5,71 Md $ | 4,20 Md $ | 2,21 Md $ | 2,09 Md $ | 2,07 Md $ | 1,83 Md $ | 1,69 Md $ | 1,66 Md $ |
| Passifs Totaux | 7,21 Md $ | 7,45 Md $ | 5,04 Md $ | 3,16 Md $ | 3,06 Md $ | 3,06 Md $ | 2,85 Md $ | 2,73 Md $ | 2,68 Md $ |
| Réserves | -1,30 Md $ | -1,03 Md $ | -823,0 M$ | 233,0 M$ | 365,0 M$ | 431,0 M$ | 537,0 M$ | 694,0 M$ | 802,0 M$ |
| Capitaux Propres | -1,30 Md $ | -1,03 Md $ | -818,0 M$ | 1,61 Md $ | 1,76 Md $ | 1,87 Md $ | 1,98 Md $ | 2,14 Md $ | 2,25 Md $ |
| Dette Totale | 5,98 Md $ | 5,98 Md $ | 4,27 Md $ | 2,30 Md $ | 2,17 Md $ | 2,17 Md $ | 1,91 Md $ | 1,79 Md $ | 1,76 Md $ |
| Dette Nette | 5,95 Md $ | 5,96 Md $ | 4,17 Md $ | 1,99 Md $ | 2,00 Md $ | 2,13 Md $ | 1,79 Md $ | 1,66 Md $ | 1,62 Md $ |
| Fonds de Roulement | -4,00 Md $ | -869,0 M$ | 192,0 M$ | 621,0 M$ | 620,0 M$ | 675,0 M$ | 563,0 M$ | 562,0 M$ | 539,0 M$ |
Bilan (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 53,0 M$ | 147,0 M$ | 71,0 M$ | 66,0 M$ |
| Actifs Totaux | 4,90 Md $ | 4,94 Md $ | 4,93 Md $ | 5,08 Md $ |
| Passifs Totaux | 2,72 Md $ | 2,68 Md $ | 2,67 Md $ | 2,77 Md $ |
| Capitaux Propres | 2,18 Md $ | 2,25 Md $ | 2,27 Md $ | 2,31 Md $ |
| Dette Totale | 1,82 Md $ | 1,76 Md $ | 1,63 Md $ | 1,65 Md $ |
Tableau de Flux (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat Net | 79,0 M$ | 302,0 M$ | 176,0 M$ | 225,0 M$ | 363,0 M$ | 324,0 M$ | 258,0 M$ | 298,0 M$ | 352,0 M$ | 301,0 M$ |
| Amortissements | 97,0 M$ | 90,0 M$ | 87,0 M$ | 91,0 M$ | 99,0 M$ | 109,0 M$ | 117,0 M$ | 124,0 M$ | 129,0 M$ | 135,0 M$ |
| Stock-based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 M$ | 4,0 M$ | 5,0 M$ | 14,0 M$ | 19,0 M$ | 21,0 M$ |
| Variation du BFR | 190,0 M$ | 151,0 M$ | 274,0 M$ | 95,0 M$ | -215,0 M$ | -149,0 M$ | -162,0 M$ | 213,0 M$ | 0 | 7,0 M$ |
| Cash Flow Opérationnel | 393,0 M$ | 395,0 M$ | 530,0 M$ | 403,0 M$ | 319,0 M$ | 310,0 M$ | 219,0 M$ | 644,0 M$ | 489,0 M$ | 477,0 M$ |
| CapEx | -43,0 M$ | -56,0 M$ | -82,0 M$ | -109,0 M$ | -143,0 M$ | -141,0 M$ | -128,0 M$ | -104,0 M$ | -120,0 M$ | -161,0 M$ |
| Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6,0 M$ | 0 | 0 |
| Rachat d'Actions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendes Payés | 0 | 0 | 0 | 0 | -124,0 M$ | -192,0 M$ | -192,0 M$ | -192,0 M$ | -192,0 M$ | -192,0 M$ |
| Free Cash Flow | 350,0 M$ | 339,0 M$ | 448,0 M$ | 294,0 M$ | 176,0 M$ | 169,0 M$ | 91,0 M$ | 540,0 M$ | 369,0 M$ | 316,0 M$ |
Tableau de Flux (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Cash Flow Opérationnel | 93,0 M$ | 237,0 M$ | 71,0 M$ | 102,0 M$ |
| CapEx | -45,0 M$ | -37,0 M$ | -44,0 M$ | -57,0 M$ |
| Free Cash Flow | 48,0 M$ | 200,0 M$ | 27,0 M$ | 45,0 M$ |
| Dividendes Payés | -48,0 M$ | -48,0 M$ | -48,0 M$ | -48,0 M$ |
| Stock-based Compensation | 7,0 M$ | 3,0 M$ | 4,0 M$ | 4,0 M$ |
Croissance et Marges (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croissance Revenus (annuelle) | +0,7 % | +6,3 % | -3,5 % | +7,6 % | +9,0 % | +7,3 % | -1,6 % | -1,6 % | +0,7 % | |
| Croissance Résultat Net (annuelle) | +282,3 % | -41,7 % | +27,8 % | +61,3 % | -10,7 % | -20,4 % | +15,5 % | +18,1 % | -14,5 % | |
| Croissance BPA (annuelle) | +282,1 % | -41,6 % | +23,0 % | +66,4 % | -13,5 % | -20,1 % | +15,4 % | +18,3 % | -14,9 % | |
| Variation Actions (annuelle) | +0,0 % | +0,0 % | +3,4 % | -2,5 % | +2,6 % | +0,0 % | +0,0 % | +0,2 % | +0,0 % | |
| Croissance FCF (annuelle) | -3,1 % | +32,2 % | -34,4 % | -40,1 % | -4,0 % | -46,2 % | +493,4 % | -31,7 % | -14,4 % | |
| Marge Brute | 30,2 % | 29,2 % | 26,5 % | 29,0 % | 29,8 % | 22,8 % | 20,3 % | 25,1 % | 26,5 % | 24,6 % |
| Marge Opérationnelle | 18,2 % | 18,3 % | 16,3 % | 16,8 % | 18,0 % | 13,4 % | 10,8 % | 13,6 % | 14,9 % | 13,2 % |
| Marge EBITDA | 21,6 % | 22,2 % | 20,7 % | 20,9 % | 20,9 % | 16,4 % | 14,0 % | 17,6 % | 19,1 % | 16,5 % |
| Marge Nette | 2,7 % | 10,2 % | 5,6 % | 7,4 % | 11,1 % | 9,1 % | 6,8 % | 7,9 % | 9,5 % | 8,1 % |
| Marge FCF | 11,9 % | 11,5 % | 14,3 % | 9,7 % | 5,4 % | 4,8 % | 2,4 % | 14,4 % | 10,0 % | 8,5 % |
| Taux d'Imposition Effectif | 40,6 % | -38,5 % | 24,5 % | 25,2 % | 29,7 % | 24,7 % | 23,7 % | 24,2 % | 22,0 % | 23,4 % |
Données par Action (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF par Action | 1,73 $ | 1,67 $ | 2,21 $ | 1,40 $ | 0,86 $ | 0,81 $ | 0,43 $ | 2,57 $ | 1,75 $ | 1,50 $ |
| Dividende par Action | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,61 $ | 0,92 $ | 0,91 $ | 0,91 $ | 0,91 $ | 0,91 $ |
| Actions en Circulation (Basiques) | 202,6 M | 202,7 M | 202,7 M | 209,7 M | 204,5 M | 209,8 M | 209,8 M | 210,0 M | 210,1 M | 210,3 M |
Quoi regarder dans les entreprises de Consommation Défensive
- Marge brute (stable 5a) (Stable ≥35%) — Pricing power de marque — Coca-Cola ne perd pas de marge même en crise.
- ROE / ROIC stables (ROE ≥15% stable) — Les défensives ont un ROE élevé constant — les 'stalwarts' de Lynch.
- FCF / Résultat Net (≥90%) — Conversion bénéfice → cash — les meilleurs dépassent 95%.
- Croissance dividende 10a (≥6%/an) — Les Dividend Aristocrats augmentent depuis 25+ ans — signal de moat.
- Taux de distribution (<75%) — >80% = dividende à risque. <60% confortable.
- Dette Nette / EBITDA (<2,5x) — Une défensive avec beaucoup de dette perd son essence.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 15,32 % |
| Rentabilité du capital investi | 9,25 % |
| Rentabilité des actifs | 6,79 % |
| Marge brute | 25,12 % |
| Marge opérationnelle | 14,10 % |
| Marge nette | 9,11 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,71 |
| Ratio de liquidité | 1,80 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 2,52 |
Ratios Clés (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 73,21 | 19,16 | 32,82 | 26,68 | 16,88 | 20,39 | 24,37 | 18,90 | 16,07 | 16,03 |
| P/B | 0,00 | -4,46 | -5,63 | -7,32 | 3,80 | 3,75 | 3,37 | 2,84 | 2,65 | 2,14 |
| P/V | 1,97 | 1,96 | 1,84 | 1,97 | 1,88 | 1,85 | 1,65 | 1,50 | 1,53 | 1,30 |
| Marge Brute | 30,2 % | 29,2 % | 26,5 % | 29,0 % | 29,8 % | 22,8 % | 20,3 % | 25,1 % | 26,5 % | 24,6 % |
| Marge Opérationnelle | 18,2 % | 18,3 % | 16,3 % | 16,8 % | 18,0 % | 13,4 % | 10,8 % | 13,6 % | 14,9 % | 13,2 % |
| Marge Nette | 2,7 % | 10,2 % | 5,6 % | 7,4 % | 11,1 % | 9,1 % | 6,8 % | 7,9 % | 9,5 % | 8,1 % |
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