Sibanye Stillwater Limited (SBSW) États Financiers et Données Historiques

Sibanye Stillwater Limited (SBSW) — Prix 10,02 $ — Matériaux de Base — Other Precious Metals — NYSE

Derniers résultats publiés:

États financiers détaillés de Sibanye Stillwater Limited (SBSW) : compte de résultat, bilan et tableau de flux de trésorerie. Suivez l'évolution des marges, de la dette, de la liquidité et de la rentabilité d'une année sur l'autre : dix exercices gratuits et jusqu'à 20 avec Premium.

Résumé de l'Analyse

Sibanye Stillwater Limited a enregistré un chiffre d'affaires de 129,68 Md ZAR sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 0,4 %.

Marges des 12 derniers mois : marge brute 29,2 %, marge opérationnelle 25,3 %, marge nette 9,8 %. Le free cash flow a progressé à un CAGR de -37,4 % sur 5 ans.

Au prix actuel de 10,02 $, SBSW se négocie à un PER de 7,28 et un ROE de 34,68 %. La capitalisation boursière s'établit à 7,1 Md $.

Compte de Résultat (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
Revenus31,24 Md ZAR45,91 Md ZAR50,66 Md ZAR72,93 Md ZAR127,39 Md ZAR172,19 Md ZAR138,29 Md ZAR113,68 Md ZAR112,13 Md ZAR129,68 Md ZAR
Coût des Ventes25,30 Md ZAR42,58 Md ZAR48,34 Md ZAR63,75 Md ZAR85,13 Md ZAR112,02 Md ZAR103,46 Md ZAR100,90 Md ZAR105,82 Md ZAR88,44 Md ZAR
Marge Brute5,94 Md ZAR3,33 Md ZAR2,31 Md ZAR9,18 Md ZAR42,26 Md ZAR60,17 Md ZAR34,83 Md ZAR12,78 Md ZAR6,30 Md ZAR41,24 Md ZAR
R&D0000000000
Frais Généraux496,2 M ZAR1,34 Md ZAR314,8 M ZAR323,7 M ZAR564,7 M ZAR369,0 M ZAR7,0 M ZAR217,0 M ZAR379,0 M ZAR2,53 Md ZAR
Charges Opérationnelles500,3 M ZAR2,19 Md ZAR1,22 Md ZAR1,77 Md ZAR545,0 M ZAR395,0 M ZAR608,0 M ZAR4,36 Md ZAR2,62 Md ZAR2,12 Md ZAR
Résultat Opérationnel6,49 Md ZAR1,63 Md ZAR1,09 Md ZAR8,26 Md ZAR43,48 Md ZAR62,49 Md ZAR36,43 Md ZAR13,62 Md ZAR3,68 Md ZAR39,12 Md ZAR
EBITDA8,88 Md ZAR1,63 Md ZAR7,75 Md ZAR8,41 Md ZAR45,42 Md ZAR57,61 Md ZAR37,13 Md ZAR-27,52 Md ZAR164,0 M ZAR19,39 Md ZAR
Charges d'Intérêt903,1 M ZAR2,54 Md ZAR2,58 Md ZAR2,50 Md ZAR2,35 Md ZAR1,76 Md ZAR2,13 Md ZAR2,31 Md ZAR3,27 Md ZAR2,57 Md ZAR
Résultat Avant Impôts4,51 Md ZAR-7,38 Md ZAR-1,44 Md ZAR-1,30 Md ZAR35,48 Md ZAR47,56 Md ZAR27,90 Md ZAR-39,85 Md ZAR-4,21 Md ZAR-411,0 M ZAR
Impôts1,24 Md ZAR-2,95 Md ZAR1,08 Md ZAR-1,73 Md ZAR4,86 Md ZAR13,76 Md ZAR8,92 Md ZAR-2,42 Md ZAR1,50 Md ZAR4,33 Md ZAR
Résultat Net3,70 Md ZAR-4,44 Md ZAR-2,50 Md ZAR62,1 M ZAR29,31 Md ZAR33,05 Md ZAR18,40 Md ZAR-37,77 Md ZAR-7,30 Md ZAR-5,17 Md ZAR
BPA9,00 $-8,84 $-4,40 $0,68 $42,96 $45,60 $26,04 $-53,36 $-10,32 $-7,32 $
BPA Dilué9,00 $-8,84 $-4,36 $0,68 $42,20 $45,16 $26,00 $-53,36 $-10,32 $-7,32 $
Actions en Circulation (Diluées)386,7 M ZAR502,8 M ZAR573,9 M ZAR644,7 M ZAR694,5 M ZAR731,8 M ZAR707,7 M ZAR707,6 M ZAR707,6 M ZAR707,6 M ZAR

Compte de Résultat (Trimestriel)

Année2024-Q42025-Q22025-Q42026-Q2
Revenus56,92 Md ZAR54,77 Md ZAR71,36 Md ZAR93,03 Md ZAR
Marge Brute8,59 Md ZAR16,49 Md ZAR18,20 Md ZAR30,02 Md ZAR
Résultat Opérationnel8,46 Md ZAR15,88 Md ZAR13,77 Md ZAR28,21 Md ZAR
EBITDA-4,58 Md ZAR4,12 Md ZAR8,54 Md ZAR33,09 Md ZAR
Résultat Net175,0 M ZAR-3,59 Md ZAR-1,51 Md ZAR18,35 Md ZAR
BPA0,25 $-5,08 $-2,16 $25,96 $
BPA Dilué0,24 $-5,08 $-2,16 $22,92 $

Bilan (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
Trésorerie967,9 M ZAR2,06 Md ZAR2,55 Md ZAR5,62 Md ZAR20,24 Md ZAR30,29 Md ZAR26,08 Md ZAR25,56 Md ZAR16,05 Md ZAR17,16 Md ZAR
Placements à Court Terme310,6 M ZAR000000000
Créances5,76 Md ZAR5,44 Md ZAR6,18 Md ZAR3,87 Md ZAR6,02 Md ZAR5,77 Md ZAR5,83 Md ZAR8,68 Md ZAR5,72 Md ZAR11,40 Md ZAR
Stocks676,8 M ZAR3,53 Md ZAR5,29 Md ZAR15,50 Md ZAR24,95 Md ZAR25,08 Md ZAR26,38 Md ZAR26,36 Md ZAR25,55 Md ZAR31,45 Md ZAR
Actifs Courants7,70 Md ZAR12,00 Md ZAR15,20 Md ZAR26,16 Md ZAR52,24 Md ZAR64,83 Md ZAR60,76 Md ZAR61,82 Md ZAR48,41 Md ZAR60,69 Md ZAR
Immobilisations Corporelles27,24 Md ZAR51,44 Md ZAR54,56 Md ZAR57,84 Md ZAR60,90 Md ZAR62,72 Md ZAR77,19 Md ZAR61,90 Md ZAR67,06 Md ZAR64,79 Md ZAR
Goodwill936,0 M ZAR6,40 Md ZAR6,89 Md ZAR6,85 Md ZAR7,17 Md ZAR7,73 Md ZAR8,24 Md ZAR499,0 M ZAR782,0 M ZAR843,0 M ZAR
Actifs Incorporels00000081,0 M ZAR3,0 M ZAR1,28 Md ZAR1,13 Md ZAR
Actifs Totaux41,72 Md ZAR76,07 Md ZAR84,92 Md ZAR101,07 Md ZAR134,10 Md ZAR152,99 Md ZAR166,63 Md ZAR142,94 Md ZAR137,99 Md ZAR149,59 Md ZAR
Dettes Fournisseurs1,12 Md ZAR1,73 Md ZAR2,20 Md ZAR3,21 Md ZAR4,33 Md ZAR3,67 Md ZAR4,15 Md ZAR4,28 Md ZAR3,98 Md ZAR16,74 Md ZAR
Dette à Court Terme752,3 M ZAR1,66 Md ZAR6,19 Md ZAR38,0 M ZAR886,0 M ZAR107,0 M ZAR122,0 M ZAR15,48 Md ZAR552,0 M ZAR11,40 Md ZAR
Passifs Courants6,24 Md ZAR8,44 Md ZAR14,63 Md ZAR14,33 Md ZAR17,49 Md ZAR20,54 Md ZAR20,22 Md ZAR36,41 Md ZAR20,86 Md ZAR34,12 Md ZAR
Dette à Long Terme8,22 Md ZAR23,99 Md ZAR18,32 Md ZAR23,70 Md ZAR17,50 Md ZAR20,19 Md ZAR22,61 Md ZAR24,95 Md ZAR41,13 Md ZAR31,86 Md ZAR
Passifs Totaux25,02 Md ZAR52,07 Md ZAR60,20 Md ZAR69,93 Md ZAR63,39 Md ZAR71,65 Md ZAR75,63 Md ZAR91,33 Md ZAR89,70 Md ZAR105,47 Md ZAR
Réserves-8,03 Md ZAR-13,26 Md ZAR-15,50 Md ZAR-15,43 Md ZAR12,22 Md ZAR27,41 Md ZAR33,78 Md ZAR-8,47 Md ZAR-13,82 Md ZAR-19,08 Md ZAR
Capitaux Propres16,70 Md ZAR24,00 Md ZAR24,72 Md ZAR31,14 Md ZAR67,94 Md ZAR79,39 Md ZAR91,00 Md ZAR48,73 Md ZAR43,98 Md ZAR39,49 Md ZAR
Dette Totale8,97 Md ZAR25,65 Md ZAR24,50 Md ZAR24,12 Md ZAR18,71 Md ZAR20,58 Md ZAR23,05 Md ZAR41,01 Md ZAR42,06 Md ZAR43,90 Md ZAR
Dette Nette7,70 Md ZAR23,59 Md ZAR21,96 Md ZAR18,50 Md ZAR-1,53 Md ZAR-9,71 Md ZAR-3,03 Md ZAR15,45 Md ZAR26,02 Md ZAR26,74 Md ZAR
Fonds de Roulement1,47 Md ZAR3,57 Md ZAR562,7 M ZAR11,84 Md ZAR34,76 Md ZAR44,29 Md ZAR40,55 Md ZAR25,41 Md ZAR27,55 Md ZAR26,57 Md ZAR

Bilan (Trimestriel)

Année2024-Q42025-Q22025-Q42026-Q2
Trésorerie16,05 Md ZAR21,01 Md ZAR17,16 Md ZAR22,26 Md ZAR
Actifs Totaux137,99 Md ZAR144,70 Md ZAR149,59 Md ZAR158,16 Md ZAR
Passifs Totaux89,70 Md ZAR100,35 Md ZAR105,47 Md ZAR99,46 Md ZAR
Capitaux Propres43,98 Md ZAR40,37 Md ZAR39,49 Md ZAR53,27 Md ZAR
Dette Totale42,06 Md ZAR42,86 Md ZAR43,90 Md ZAR37,04 Md ZAR

Tableau de Flux (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
Résultat Net9,84 Md ZAR7,09 Md ZAR8,70 Md ZAR10,56 Md ZAR45,19 Md ZAR67,78 Md ZAR40,75 Md ZAR-37,77 Md ZAR-7,30 Md ZAR4,17 Md ZAR
Amortissements4,04 Md ZAR7,56 Md ZAR6,61 Md ZAR7,21 Md ZAR7,59 Md ZAR8,29 Md ZAR7,09 Md ZAR10,01 Md ZAR8,81 Md ZAR9,37 Md ZAR
Stock-based Compensation496,2 M ZAR231,9 M ZAR299,4 M ZAR363,0 M ZAR512,0 M ZAR383,0 M ZAR218,0 M ZAR113,0 M ZAR251,0 M ZAR2,11 Md ZAR
Variation du BFR-237,6 M ZAR-522,3 M ZAR-1,07 Md ZAR-625,6 M ZAR-9,44 Md ZAR2,46 Md ZAR386,0 M ZAR1,75 Md ZAR6,85 Md ZAR2,27 Md ZAR
Cash Flow Opérationnel4,41 Md ZAR2,74 Md ZAR12,20 Md ZAR9,46 Md ZAR27,15 Md ZAR32,26 Md ZAR15,54 Md ZAR7,09 Md ZAR10,29 Md ZAR20,49 Md ZAR
CapEx-4,15 Md ZAR-6,10 Md ZAR-7,08 Md ZAR-7,71 Md ZAR-9,62 Md ZAR-12,74 Md ZAR-15,90 Md ZAR-22,41 Md ZAR-21,57 Md ZAR-18,81 Md ZAR
Acquisitions-5,31 Md ZAR-25,59 Md ZAR500,3 M ZAR2,59 Md ZAR-756,2 M ZAR-998,0 M ZAR-1,40 Md ZAR471,0 M ZAR-2,98 Md ZAR-1,73 Md ZAR
Rachat d'Actions0000-84,0 M ZAR-8,50 Md ZAR0000
Dividendes Payés-1,61 Md ZAR-560,4 M ZAR-600 000 ZAR-85,0 M ZAR-1,70 Md ZAR-18,18 Md ZAR-9,45 Md ZAR-5,32 Md ZAR-173,0 M ZAR-279,7 M ZAR
Free Cash Flow254,4 M ZAR-3,36 Md ZAR5,12 Md ZAR1,76 Md ZAR17,53 Md ZAR19,52 Md ZAR-356,0 M ZAR-15,32 Md ZAR-11,28 Md ZAR1,69 Md ZAR

Tableau de Flux (Trimestriel)

Année2024-Q42025-Q22025-Q42026-Q2
Cash Flow Opérationnel6,34 Md ZAR13,18 Md ZAR8,85 Md ZAR24,88 Md ZAR
CapEx-10,42 Md ZAR-9,54 Md ZAR-10,76 Md ZAR-8,59 Md ZAR
Free Cash Flow-4,08 Md ZAR3,64 Md ZAR-1,91 Md ZAR16,30 Md ZAR
Dividendes Payés-87,0 M ZAR0-287,7 M ZAR0
Stock-based Compensation114,0 M ZAR615,0 M ZAR1,50 Md ZAR0

Croissance et Marges (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
Croissance Revenus (annuelle)+47,0 %+10,3 %+44,0 %+74,7 %+35,2 %-19,7 %-17,8 %-1,4 %+15,6 %
Croissance Résultat Net (annuelle)-219,9 %+43,7 %+102,5 %+47 101,3 %+12,8 %-44,3 %-305,3 %+80,7 %+29,1 %
Croissance BPA (annuelle)-198,2 %+50,2 %+115,5 %+6 217,6 %+6,1 %-42,9 %-304,9 %+80,7 %+29,1 %
Variation Actions (annuelle)+30,0 %+14,1 %+12,3 %+7,7 %+5,4 %-3,3 %-0,0 %+0,0 %+0,0 %
Croissance FCF (annuelle)-1 420,0 %+252,4 %-65,6 %+897,3 %+11,3 %-101,8 %-4 202,2 %+26,3 %+114,9 %
Marge Brute19,0 %7,3 %4,6 %12,6 %33,2 %34,9 %25,2 %11,2 %5,6 %31,8 %
Marge Opérationnelle20,8 %3,6 %2,2 %11,3 %34,1 %36,3 %26,3 %12,0 %3,3 %30,2 %
Marge EBITDA28,4 %3,6 %15,3 %11,5 %35,7 %33,5 %26,8 %-24,2 %0,1 %15,0 %
Marge Nette11,8 %-9,7 %-4,9 %0,1 %23,0 %19,2 %13,3 %-33,2 %-6,5 %-4,0 %
Marge FCF0,8 %-7,3 %10,1 %2,4 %13,8 %11,3 %-0,3 %-13,5 %-10,1 %1,3 %
Taux d'Imposition Effectif27,5 %39,9 %-75,4 %133,3 %13,7 %28,9 %32,0 %6,1 %-35,5 %-1 053,0 %

Données par Action (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
FCF par Action0,66 $-6,68 $8,91 $2,73 $25,25 $26,67 $-0,50 $-21,64 $-15,94 $2,38 $
Dividende par Action4,17 $1,11 $0,00 $0,13 $2,44 $24,84 $13,36 $7,52 $0,24 $0,40 $
Actions en Circulation (Basiques)386,2 M ZAR502,8 M ZAR566,0 M ZAR626,9 M ZAR682,2 M ZAR724,7 M ZAR706,5 M ZAR707,6 M ZAR707,1 M ZAR707,6 M ZAR

Que regarder dans les matériaux de base

Mines, chimie, acier. 100 % dépendant des matières premières. L'analyse au seul PER est une erreur : regardez la position de coûts et la soutenabilité du dividende.

Rentabilité

Rentabilité des capitaux propres34,68 %
Rentabilité du capital investi19,57 %
Rentabilité des actifs10,14 %
Marge brute29,19 %
Marge opérationnelle25,32 %
Marge nette9,80 %

Santé financière

Dette / Capitaux propres0,70
Ratio de liquidité2,72
Piotroski F-Score6
Altman Z-Score2,71

Ratios Clés (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
PER10,56-7,33-9,24204,605,434,386,95-1,82-6,04-32,23
P/B2,201,360,932,802,341,821,401,411,004,23
P/V1,170,710,451,201,250,840,920,600,391,29
Marge Brute19,0 %7,3 %4,6 %12,6 %33,2 %34,9 %25,2 %11,2 %5,6 %31,8 %
Marge Opérationnelle20,8 %3,6 %2,2 %11,3 %34,1 %36,3 %26,3 %12,0 %3,3 %30,2 %
Marge Nette11,8 %-9,7 %-4,9 %0,1 %23,0 %19,2 %13,3 %-33,2 %-6,5 %-4,0 %

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