États financiers détaillés de SES AI Corporation (SES): compte de résultat, bilan et tableau de flux de trésorerie. Suivez l'évolution des marges, de la dette, de la liquidité et de la rentabilité d'une année sur l'autre avec jusqu'à 20 ans d'historique.
Résumé de l'Analyse
Marges des 12 derniers mois: marge brute 27.8%, marge opérationnelle -312.8%, marge nette -289.6%.
Au prix actuel de $0.58, SES affiche des résultats négatifs (PER non significatif) et un ROE de -32.62%. La capitalisation boursière s'établit à $212M.
Compte de Résultat (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus | $650000 | $151000 | $1.5M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $2.0M | $21.0M |
| Coût des Ventes | $211000 | $142000 | $413000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $752000 | $9.7M |
| Marge Brute | $439000 | $9000 | $1.1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1.3M | $11.3M |
| R&D | 0 | 0 | 0 | $10.5M | $9.4M | $15.5M | $28.0M | $30.7M | $72.1M | $67.0M |
| Frais Généraux | $11.5M | $10.3M | $7.7M | $4.8M | $4.5M | $16.5M | $51.6M | $47.5M | $38.4M | $26.9M |
| Charges Opérationnelles | $20.4M | $28.1M | $9.6M | $15.3M | $13.9M | $32.0M | $79.6M | $78.2M | $110.5M | $93.9M |
| Résultat Opérationnel | -$22.6M | -$26.9M | -$8.9M | -$15.3M | -$13.9M | -$32.0M | -$79.6M | -$78.2M | -$109.2M | -$82.6M |
| EBITDA | -$21.8M | -$26.9M | -$8.8M | -$14.4M | -$12.2M | -$29.6M | -$47.1M | -$48.7M | -$91.7M | -$62.5M |
| Charges d'Intérêt | $439000 | -$400000 | $869000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat Avant Impôts | -$20.4M | -$28.5M | -$9.7M | -$14.6M | -$13.9M | -$31.2M | -$49.7M | -$54.3M | -$100.0M | -$72.8M |
| Impôts | $439000 | -$400000 | -$129000 | $108000 | $7000 | $25000 | $1.3M | -$853000 | $188000 | $231000 |
| Résultat Net | -$20.8M | -$28.1M | -$9.6M | -$14.7M | -$13.9M | -$31.3M | -$51.0M | -$53.4M | -$100.2M | -$73.0M |
| BPA | $-15.37 | $-20.62 | $-7.01 | $-1.44 | $-0.23 | $-0.51 | $-0.18 | $-0.17 | $-0.31 | $-0.22 |
| BPA Dilué | $-15.37 | $-20.62 | $-7.01 | $-1.44 | $-0.23 | $-0.51 | $-0.18 | $-0.17 | $-0.31 | $-0.22 |
| Actions en Circulation (Diluées) | $1.4M | $1.4M | $1.4M | $10.2M | $60.8M | $61.1M | $288.3M | $315.1M | $321.8M | $330.9M |
Croissance et Marges (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croissance Revenus (annuelle) | -76.8% | +898.0% | -100.0% | +929.4% | ||||||
| Croissance Résultat Net (annuelle) | -34.7% | +65.8% | -53.1% | +5.5% | -125.0% | -63.2% | -4.7% | -87.6% | +27.1% | |
| Croissance BPA (annuelle) | -34.2% | +66.0% | +79.5% | +84.0% | -121.7% | +64.7% | +5.6% | -82.4% | +29.0% | |
| Variation Actions (annuelle) | +0.4% | +0.7% | +646.0% | +494.5% | +0.5% | +371.9% | +9.3% | +2.1% | +2.8% | |
| Marge Brute | 67.5% | 6.0% | 72.6% | 63.1% | 53.8% | |||||
| Marge Opérationnelle | -3482.0% | -17829.8% | -588.2% | -5355.3% | -393.4% | |||||
| Marge EBITDA | -3348.3% | -17786.1% | -585.7% | -4494.6% | -297.7% | |||||
| Marge Nette | -3206.6% | -18596.0% | -637.4% | -4911.0% | -347.8% | |||||
| Taux d'Imposition Effectif | -2.2% | 1.4% | 1.3% | -0.7% | -0.1% | -0.1% | -2.5% | 1.6% | -0.2% | -0.3% |
Quoi regarder dans les entreprises de Consumer Cyclical
- Marge opérationnelle moyenne 5a (Moyenne du cycle) — Regarder la moyenne du cycle, pas l'année courante (pic ou creux).
- Rotation des stocks (≥4x/an) — Le retail sain tourne ses stocks vite. Une baisse signale demande faible.
- ROIC moyen 5a (≥12%) — Cycliques avec ROIC moyen >12% sont des gagnantes structurelles.
- Dette nette / EBITDA (pic) (<3x en creux) — En cyclique la dette tue en récession.
- Current Ratio (>1,5x) — Tient 12-18 mois sans cash opérationnel.
- Altman Z-Score (>2,99 sûr) — Modèle de faillite — clé en cyclique sensible à la récession.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -32.62% |
| Rentabilité du capital investi | -35.07% |
| Rentabilité des actifs | -28.77% |
| Marge brute | 27.75% |
| Marge opérationnelle | -312.83% |
| Marge nette | -289.64% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.04 |
| Ratio de liquidité | 6.52 |
Ratios Clés (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | -0.70 | -0.52 | -1.53 | -7.47 | -46.74 | -19.51 | -17.50 | -10.76 | -7.06 | -8.18 |
| P/B | 0.35 | 1.02 | 2.75 | -2.26 | -10.53 | -6.88 | 2.32 | 1.61 | 2.53 | 2.77 |
| P/V | 22.42 | 96.94 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.49 | 28.36 |
| Marge Brute | 67.5% | 6.0% | 72.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 63.1% | 53.8% |
| Marge Opérationnelle | -3482.0% | -17829.8% | -588.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -5355.3% | -393.4% |
| Marge Nette | -3206.6% | -18596.0% | -637.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -4911.0% | -347.8% |
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