États financiers détaillés de Sunshine Silver Mining & Refining Company (SSMR) : compte de résultat, bilan et tableau de flux de trésorerie. Suivez l'évolution des marges, de la dette, de la liquidité et de la rentabilité d'une année sur l'autre : dix exercices gratuits et jusqu'à 20 avec Premium.
Compte de Résultat (10 ans)
| Année | 2025 |
|---|
| Revenus | 501 293 $ |
| Coût des Ventes | 1,2 M$ |
| Marge Brute | -691 437 $ |
| R&D | 0 |
| Frais Généraux | 14,1 M$ |
| Charges Opérationnelles | 14,5 M$ |
| Résultat Opérationnel | -15,1 M$ |
| EBITDA | -31,0 M$ |
| Charges d'Intérêt | 2,9 M$ |
| Résultat Avant Impôts | -34,7 M$ |
| Impôts | 0 |
| Résultat Net | -34,7 M$ |
| BPA | -0,25 $ |
| BPA Dilué | -0,25 $ |
| Actions en Circulation (Diluées) | 140,7 M$ |
Compte de Résultat (Trimestriel)
| Année | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Revenus | 0 | 0 |
| Marge Brute | -365 433 $ | -377 623 $ |
| Résultat Opérationnel | -13,4 M$ | -7,2 M$ |
| EBITDA | -12,9 M$ | -6,9 M$ |
| Résultat Net | -13,3 M$ | -16,7 M$ |
| BPA | -0,09 $ | -0,12 $ |
| BPA Dilué | -0,09 $ | -0,12 $ |
Bilan (10 ans)
| Année | 2025 |
|---|
| Trésorerie | 31,0 M$ |
| Placements à Court Terme | 0 |
| Créances | 0 |
| Stocks | 377 269 $ |
| Actifs Courants | 33,5 M$ |
| Immobilisations Corporelles | 34,3 M$ |
| Goodwill | 0 |
| Actifs Incorporels | 750 000 $ |
| Actifs Totaux | 68,8 M$ |
| Dettes Fournisseurs | 2,6 M$ |
| Dette à Court Terme | 683 135 $ |
| Passifs Courants | 5,5 M$ |
| Dette à Long Terme | 0 |
| Passifs Totaux | 7,3 M$ |
| Réserves | -204,6 M$ |
| Capitaux Propres | 61,6 M$ |
| Dette Totale | 683 135 $ |
| Dette Nette | -30,3 M$ |
| Fonds de Roulement | 28,1 M$ |
Bilan (Trimestriel)
| Année | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Trésorerie | 18,6 M$ | 288,7 M$ |
| Actifs Totaux | 60,0 M$ | 336,3 M$ |
| Passifs Totaux | 9,9 M$ | 13,7 M$ |
| Capitaux Propres | 50,1 M$ | 322,6 M$ |
| Dette Totale | 459 216 $ | 231 526 $ |
Tableau de Flux (10 ans)
| Année | 2025 |
|---|
| Résultat Net | -34,7 M$ |
| Amortissements | 848 552 $ |
| Stock-based Compensation | 3,6 M$ |
| Variation du BFR | 4,8 M$ |
| Cash Flow Opérationnel | -24,4 M$ |
| CapEx | -10,5 M$ |
| Acquisitions | 0 |
| Rachat d'Actions | 0 |
| Dividendes Payés | 0 |
| Free Cash Flow | -34,9 M$ |
Tableau de Flux (Trimestriel)
| Année | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Cash Flow Opérationnel | -10,6 M$ | -12,2 M$ |
| CapEx | -1,5 M$ | -7,9 M$ |
| Free Cash Flow | -12,2 M$ | -20,1 M$ |
| Dividendes Payés | 0 | 0 |
| Stock-based Compensation | 1,8 M$ | 0 |
Croissance et Marges (10 ans)
| Année | 2025 |
|---|
| Marge Brute | -137,9 % |
| Marge Opérationnelle | -3 021,8 % |
| Marge EBITDA | -6 182,3 % |
| Marge Nette | -6 930,7 % |
| Marge FCF | -6 956,9 % |
| Taux d'Imposition Effectif | -0,0 % |
Données par Action (10 ans)
| Année | 2025 |
|---|
| FCF par Action | -0,25 $ |
| Dividende par Action | 0,00 $ |
| Actions en Circulation (Basiques) | 140,7 M$ |
Que regarder dans les matériaux de base
Mines, chimie, acier. 100 % dépendant des matières premières. L'analyse au seul PER est une erreur : regardez la position de coûts et la soutenabilité du dividende.
- Rendement du FCF — En matières premières le FCF est l'or — le BPA trompe beaucoup
- Marge brute — Marge brute régulière sur 5 ans = signe d'avantage concurrentiel durable
- Dette nette / EBITDA (creux) — Utiliser l'EBITDA de la pire année du cycle, pas l'actuelle
- Couverture du dividende — Dividende couvert par le FCF d'une année moyenne, pas du pic
- Capex / amortissements — >1x = maintiennent ou font croître leurs réserves. <0,7x = se décapitalisent
- Altman Z-Score — Modèle de risque de faillite (NYU, 1968) : combine liquidité, endettement et rentabilité. Clé pour les cycliques
- P/B sur le cycle — Matières premières : 0,8-1,2x en creux, 2x+ aux pics. <2x reste zone raisonnable
Ratios Clés (10 ans)
| Année | 2025 |
|---|
| PER | -68,60 |
| P/B | 39,20 |
| P/V | 4 814,47 |
| Marge Brute | -137,9 % |
| Marge Opérationnelle | -3 021,8 % |
| Marge Nette | -6 930,7 % |