Suzano S.A. (SUZ) États Financiers et Données Historiques

Suzano S.A. (SUZ) — Prix 8,43 $ — Matériaux de Base — Paper, Lumber & Forest Products — NYSE

Derniers résultats publiés:

États financiers détaillés de Suzano S.A. (SUZ) : compte de résultat, bilan et tableau de flux de trésorerie. Suivez l'évolution des marges, de la dette, de la liquidité et de la rentabilité d'une année sur l'autre : dix exercices gratuits et jusqu'à 20 avec Premium.

Résumé de l'Analyse

Suzano S.A. a enregistré un chiffre d'affaires de 49,13 Md BRL sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 10,0 %.

Marges des 12 derniers mois : marge brute 27,6 %, marge opérationnelle 18,4 %, marge nette 17,1 %. Le free cash flow a progressé à un CAGR de -7,5 % sur 5 ans.

Au prix actuel de 8,43 $, SUZ se négocie à un PER de 6,35 et un ROE de 17,50 %. La capitalisation boursière s'établit à 10,4 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.

Compte de Résultat (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
Revenus9,88 Md BRL10,52 Md BRL13,44 Md BRL26,01 Md BRL30,46 Md BRL40,97 Md BRL49,83 Md BRL39,76 Md BRL47,40 Md BRL49,13 Md BRL
Coût des Ventes6,57 Md BRL6,45 Md BRL6,92 Md BRL20,74 Md BRL18,97 Md BRL20,62 Md BRL24,82 Md BRL25,08 Md BRL27,40 Md BRL33,85 Md BRL
Marge Brute3,31 Md BRL4,07 Md BRL6,52 Md BRL5,27 Md BRL11,49 Md BRL20,35 Md BRL25,01 Md BRL14,68 Md BRL20,00 Md BRL15,28 Md BRL
R&D0000000000
Frais Généraux805,7 M BRL924,9 M BRL1,38 Md BRL3,05 Md BRL2,63 Md BRL2,82 Md BRL3,14 Md BRL3,45 Md BRL4,46 Md BRL6,10 Md BRL
Charges Opérationnelles918,5 M BRL767,5 M BRL1,52 Md BRL2,64 Md BRL3,05 Md BRL2,17 Md BRL2,79 Md BRL2,46 Md BRL4,31 Md BRL4,08 Md BRL
Résultat Opérationnel1,32 Md BRL3,26 Md BRL5,01 Md BRL2,63 Md BRL8,44 Md BRL18,18 Md BRL22,22 Md BRL12,22 Md BRL15,69 Md BRL11,21 Md BRL
EBITDA3,75 Md BRL4,55 Md BRL6,65 Md BRL7,59 Md BRL-7,13 Md BRL19,67 Md BRL40,18 Md BRL29,40 Md BRL23,46 Md BRL37,63 Md BRL
Charges d'Intérêt762,7 M BRL1,14 Md BRL1,20 Md BRL1,06 Md BRL857,0 M BRL3,75 Md BRL4,59 Md BRL4,08 Md BRL4,90 Md BRL6,54 Md BRL
Résultat Avant Impôts2,42 Md BRL2,24 Md BRL165,3 M BRL-4,10 Md BRL-17,64 Md BRL8,83 Md BRL28,66 Md BRL18,00 Md BRL-13,11 Md BRL20,01 Md BRL
Impôts726,2 M BRL431,6 M BRL-154,5 M BRL-1,28 Md BRL-6,93 Md BRL197,4 M BRL5,26 Md BRL3,89 Md BRL-6,07 Md BRL6,84 Md BRL
Résultat Net1,69 Md BRL1,81 Md BRL319,7 M BRL-2,82 Md BRL-10,72 Md BRL8,63 Md BRL23,38 Md BRL14,08 Md BRL-7,07 Md BRL13,14 Md BRL
BPA1,54 $1,67 $0,29 $-2,09 $-7,94 $6,39 $17,58 $10,85 $-5,59 $10,63 $
BPA Dilué1,53 $1,66 $0,29 $-2,09 $-7,94 $6,39 $17,57 $10,85 $-5,59 $10,63 $
Actions en Circulation (Diluées)1,09 Md BRL1,09 Md BRL1,09 Md BRL1,35 Md BRL1,35 Md BRL1,35 Md BRL1,33 Md BRL1,30 Md BRL1,26 Md BRL1,24 Md BRL

Compte de Résultat (Trimestriel)

Année2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Revenus12,15 Md BRL13,31 Md BRL10,97 Md BRL11,85 Md BRL
Marge Brute3,70 Md BRL3,92 Md BRL3,16 Md BRL2,71 Md BRL
Résultat Opérationnel1,97 Md BRL2,72 Md BRL1,83 Md BRL1,81 Md BRL
EBITDA7,62 Md BRL4,97 Md BRL10,71 Md BRL5,02 Md BRL
Résultat Net1,95 Md BRL110,9 M BRL4,31 Md BRL1,84 Md BRL
BPA1,58 $0,09 $3,48 $1,50 $
BPA Dilué1,58 $0,09 $3,48 $1,50 $

Bilan (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
Trésorerie1,61 Md BRL1,08 Md BRL4,39 Md BRL807,7 M BRL1,32 Md BRL13,59 Md BRL9,51 Md BRL8,35 Md BRL9,02 Md BRL15,17 Md BRL
Placements à Court Terme2,08 Md BRL1,63 Md BRL21,10 Md BRL1,53 Md BRL425,9 M BRL7,51 Md BRL7,55 Md BRL12,82 Md BRL12,97 Md BRL9,93 Md BRL
Créances2,16 Md BRL2,30 Md BRL2,54 Md BRL1,09 Md BRL781,8 M BRL6,90 Md BRL10,16 Md BRL7,74 Md BRL10,24 Md BRL8,96 Md BRL
Stocks1,31 Md BRL1,21 Md BRL1,85 Md BRL1,21 Md BRL780,2 M BRL4,64 Md BRL5,73 Md BRL5,95 Md BRL7,96 Md BRL8,23 Md BRL
Actifs Courants8,03 Md BRL6,80 Md BRL30,80 Md BRL4,69 Md BRL3,46 Md BRL34,10 Md BRL37,12 Md BRL38,57 Md BRL42,18 Md BRL43,85 Md BRL
Immobilisations Corporelles16,24 Md BRL16,21 Md BRL17,02 Md BRL13,81 Md BRL10,52 Md BRL42,96 Md BRL55,77 Md BRL64,49 Md BRL70,17 Md BRL95,68 Md BRL
Goodwill45,4 M BRL45,4 M BRL158,3 M BRL2,00 Md BRL1,54 Md BRL8,25 Md BRL8,25 Md BRL8,42 Md BRL8,42 Md BRL8,18 Md BRL
Actifs Incorporels174,1 M BRL143,0 M BRL181,5 M BRL2,40 Md BRL1,68 Md BRL8,01 Md BRL7,17 Md BRL6,56 Md BRL5,71 Md BRL4,78 Md BRL
Actifs Totaux29,40 Md BRL28,52 Md BRL53,93 Md BRL24,34 Md BRL19,60 Md BRL118,98 Md BRL133,20 Md BRL143,59 Md BRL165,94 Md BRL167,85 Md BRL
Dettes Fournisseurs582,9 M BRL621,2 M BRL632,6 M BRL590,8 M BRL454,6 M BRL3,29 Md BRL6,21 Md BRL5,57 Md BRL6,03 Md BRL5,14 Md BRL
Dette à Court Terme1,59 Md BRL2,11 Md BRL3,42 Md BRL1,49 Md BRL332,8 M BRL3,66 Md BRL3,34 Md BRL4,76 Md BRL10,50 Md BRL2,34 Md BRL
Passifs Courants3,83 Md BRL3,71 Md BRL6,06 Md BRL2,85 Md BRL1,57 Md BRL11,55 Md BRL14,49 Md BRL14,80 Md BRL24,48 Md BRL13,77 Md BRL
Dette à Long Terme12,40 Md BRL10,06 Md BRL32,30 Md BRL14,25 Md BRL13,64 Md BRL75,97 Md BRL71,24 Md BRL72,41 Md BRL90,93 Md BRL97,82 Md BRL
Passifs Totaux19,26 Md BRL16,90 Md BRL41,91 Md BRL19,84 Md BRL18,19 Md BRL103,80 Md BRL100,03 Md BRL98,78 Md BRL133,52 Md BRL123,92 Md BRL
Réserves1,64 Md BRL2,92 Md BRL2,99 Md BRL0-755,8 M BRL3,93 Md BRL24,21 Md BRL012,98 Md BRL0
Capitaux Propres10,14 Md BRL11,62 Md BRL12,01 Md BRL4,47 Md BRL1,39 Md BRL15,08 Md BRL33,06 Md BRL44,69 Md BRL32,28 Md BRL43,79 Md BRL
Dette Totale14,01 Md BRL12,19 Md BRL35,74 Md BRL16,57 Md BRL14,85 Md BRL85,52 Md BRL80,76 Md BRL83,42 Md BRL108,41 Md BRL106,22 Md BRL
Dette Nette10,32 Md BRL9,48 Md BRL10,25 Md BRL14,23 Md BRL13,11 Md BRL64,42 Md BRL63,70 Md BRL62,25 Md BRL86,42 Md BRL81,12 Md BRL
Fonds de Roulement4,20 Md BRL3,09 Md BRL24,74 Md BRL1,84 Md BRL1,88 Md BRL22,55 Md BRL22,63 Md BRL23,77 Md BRL17,71 Md BRL30,08 Md BRL

Bilan (Trimestriel)

Année2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Trésorerie15,84 Md BRL15,17 Md BRL12,18 Md BRL16,62 Md BRL
Actifs Totaux164,42 Md BRL167,85 Md BRL165,83 Md BRL170,78 Md BRL
Passifs Totaux119,16 Md BRL123,92 Md BRL117,64 Md BRL121,01 Md BRL
Capitaux Propres45,12 Md BRL43,79 Md BRL48,04 Md BRL49,62 Md BRL
Dette Totale99,81 Md BRL106,22 Md BRL97,50 Md BRL97,00 Md BRL

Tableau de Flux (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
Résultat Net1,69 Md BRL1,81 Md BRL319,8 M BRL-2,81 Md BRL-10,71 Md BRL8,64 Md BRL23,39 Md BRL14,11 Md BRL-7,04 Md BRL13,14 Md BRL
Amortissements1,40 Md BRL1,40 Md BRL1,56 Md BRL8,05 Md BRL6,75 Md BRL7,08 Md BRL7,44 Md BRL7,32 Md BRL9,30 Md BRL11,08 Md BRL
Stock-based Compensation2,8 M BRL33,7 M BRL131,6 M BRL00078,5 M BRL000
Variation du BFR727,0 M BRL35,9 M BRL-1,33 Md BRL468,3 M BRL2,26 Md BRL-2,39 Md BRL-2,32 Md BRL2,36 Md BRL1,04 Md BRL1,27 Md BRL
Cash Flow Opérationnel3,00 Md BRL2,95 Md BRL5,17 Md BRL7,58 Md BRL13,12 Md BRL17,64 Md BRL21,64 Md BRL17,32 Md BRL20,60 Md BRL17,80 Md BRL
CapEx-2,32 Md BRL-1,78 Md BRL-2,42 Md BRL-4,87 Md BRL-4,90 Md BRL-6,24 Md BRL-14,84 Md BRL-17,56 Md BRL-16,53 Md BRL-12,25 Md BRL
Acquisitions35,2 M BRL84,7 M BRL-294,5 M BRL-26,05 Md BRL0-58,3 M BRL-67,0 M BRL-1,10 Md BRL-2,58 Md BRL98,8 M BRL
Rachat d'Actions5,67 Md BRL-83 000 BRL0000-1,90 Md BRL-880,9 M BRL-2,81 Md BRL-188,1 M BRL
Dividendes Payés-299,9 M BRL-570,6 M BRL-210,2 M BRL-606,6 M BRL0-9,7 M BRL-4,15 Md BRL0-1,62 Md BRL-2,16 Md BRL
Free Cash Flow678,8 M BRL1,17 Md BRL2,75 Md BRL2,71 Md BRL8,23 Md BRL11,39 Md BRL6,80 Md BRL-241,6 M BRL4,07 Md BRL5,56 Md BRL

Tableau de Flux (Trimestriel)

Année2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Cash Flow Opérationnel4,03 Md BRL5,43 Md BRL2,90 Md BRL4,50 Md BRL
CapEx-3,45 Md BRL-2,85 Md BRL-3,00 Md BRL-2,54 Md BRL
Free Cash Flow586,8 M BRL2,57 Md BRL-101,7 M BRL1,95 Md BRL
Dividendes Payés-4 000 BRL-24,8 M BRL-1,38 Md BRL-43,2 M BRL
Stock-based Compensation0000

Croissance et Marges (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
Croissance Revenus (annuelle)+6,5 %+27,8 %+93,5 %+17,1 %+34,5 %+21,6 %-20,2 %+19,2 %+3,6 %
Croissance Résultat Net (annuelle)+6,8 %-82,3 %-981,3 %-280,6 %+180,4 %+171,0 %-39,8 %-150,2 %+285,8 %
Croissance BPA (annuelle)+8,4 %-82,6 %-820,7 %-279,9 %+180,5 %+175,1 %-38,3 %-151,5 %+290,2 %
Variation Actions (annuelle)+0,4 %+0,1 %+23,2 %+0,0 %+0,0 %-1,4 %-2,5 %-2,5 %-2,0 %
Croissance FCF (annuelle)+72,3 %+134,9 %-1,4 %+203,8 %+38,5 %-40,3 %-103,6 %+1 785,2 %+36,5 %
Marge Brute33,5 %38,7 %48,5 %20,3 %37,7 %49,7 %50,2 %36,9 %42,2 %31,1 %
Marge Opérationnelle13,3 %31,0 %37,3 %10,1 %27,7 %44,4 %44,6 %30,7 %33,1 %22,8 %
Marge EBITDA38,0 %43,2 %49,5 %29,2 %-23,4 %48,0 %80,6 %73,9 %49,5 %76,6 %
Marge Nette17,1 %17,2 %2,4 %-10,8 %-35,2 %21,1 %46,9 %35,4 %-14,9 %26,8 %
Marge FCF6,9 %11,1 %20,4 %10,4 %27,0 %27,8 %13,6 %-0,6 %8,6 %11,3 %
Taux d'Imposition Effectif30,0 %19,3 %-93,5 %31,3 %39,3 %2,2 %18,4 %21,6 %46,3 %34,2 %

Données par Action (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
FCF par Action0,62 $1,07 $2,51 $2,01 $6,10 $8,44 $5,11 $-0,19 $3,22 $4,48 $
Dividende par Action0,28 $0,52 $0,19 $0,45 $0,00 $0,01 $3,12 $0,00 $1,28 $1,75 $
Actions en Circulation (Basiques)1,09 Md BRL1,09 Md BRL1,09 Md BRL1,35 Md BRL1,35 Md BRL1,35 Md BRL1,33 Md BRL1,30 Md BRL1,26 Md BRL1,24 Md BRL

Que regarder dans les matériaux de base

Mines, chimie, acier. 100 % dépendant des matières premières. L'analyse au seul PER est une erreur : regardez la position de coûts et la soutenabilité du dividende.

Rentabilité

Rentabilité des capitaux propres17,50 %
Rentabilité du capital investi3,65 %
Rentabilité des actifs4,78 %
Marge brute27,64 %
Marge opérationnelle18,40 %
Marge nette17,08 %

Santé financière

Dette / Capitaux propres1,95
Ratio de liquidité3,38
Piotroski F-Score7
Altman Z-Score1,03

Ratios Clés (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
PER9,0612,95132,42-18,85-7,319,412,785,08-11,224,81
P/B1,502,033,5011,9056,245,381,961,602,461,44
P/V1,542,243,122,042,571,981,301,801,671,29
Marge Brute33,5 %38,7 %48,5 %20,3 %37,7 %49,7 %50,2 %36,9 %42,2 %31,1 %
Marge Opérationnelle13,3 %31,0 %37,3 %10,1 %27,7 %44,4 %44,6 %30,7 %33,1 %22,8 %
Marge Nette17,1 %17,2 %2,4 %-10,8 %-35,2 %21,1 %46,9 %35,4 %-14,9 %26,8 %

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