Acciones de ARKO Petroleum Corp. Class A Common Stock (APC): análisis fundamental y ratios clave

Resumen de Kaplio: ARKO Petroleum Corp. Class A Common Stock

Capitalización 10 mil M$; rango de 52 semanas 14,86 $ a 21,55 $; PER 2027 esperado 15,9×; próximos resultados el 5 de noviembre de 2026.

• Valoración: P/Ventas 2,1× (sin beneficios). Sin beneficios en los últimos 12 meses: se mira el precio sobre ventas
• Negocio: ROIC 5 años 4,3 % (flojo). Media de cinco ejercicios; sano desde el 10 %
• Balance: Deuda neta/EBITDA 14,1× (frágil). Deuda neta de 14,1× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2×
• Resultados: Próximos. Resultados el 5 de noviembre de 2026

A favor y en contra

• A favor: Cobertura del dividendo con caja libre 3,4×: La caja libre cubre 3,4× el dividendo que paga; sano desde 1,2×
• A favor: EV/EBITDA 17,4×: Cotiza a 17,4×, frente a 16,7× de media en 8 años: en línea con su historia
• En contra: ROIC 5 años 4,3 %: Media de cinco ejercicios; sano desde el 10 %
• En contra: Rentabilidad por caja libre 0,6 %: Caja libre anual del 0,6 % sobre el precio de la acción; sano desde el 8 %
• En contra: Ejercicios con caja libre positiva 5 de 10 ejercicios: Caja libre positiva en 5 de 10 ejercicios; disciplina de ciclo desde 8 de cada 10

Lo que importa en energía: 2 de 8 cumplen

• Rentabilidad por caja libre: 0,6 %, no cumple. Caja libre anual del 0,6 % sobre el precio de la acción; sano desde el 8 %
• ROIC medio: 4,3 %, no cumple. Gana de media un 4,3 % sobre el capital invertido en cinco años; sano desde el 10 %
• Ejercicios con caja libre positiva: 5 de 10 ejercicios, no cumple. Caja libre positiva en 5 de 10 ejercicios; disciplina de ciclo desde 8 de cada 10
• Deuda neta sobre EBITDA: 14,1×, no cumple. Deuda neta de 14,1× el EBITDA de hoy, no del ciclo; sano por debajo de 2×
• Capex sobre ingresos: 1,7 %, no cumple. Reinvierte el 1,7 % de sus ingresos; sano entre el 10 % y el 20 %
• PER cíclico: 48,6×, no cumple. PER de 48,6× frente a 82,0× de media: bajo, cuidado, puede ser el pico del ciclo
• Cobertura del dividendo con caja libre: 3,4×, cumple. La caja libre cubre 3,4× el dividendo que paga; sano desde 1,2×
• EV/EBITDA: 17,4×, cumple. Cotiza a 17,4×, frente a 16,7× de media en 8 años: en línea con su historia

En energía manda el ciclo de la materia prima: caja libre en todo el ciclo, cobertura del dividendo y deuda baja en el pico, no el PER de un buen año.

Frente a sus pares — ARKO Petroleum Corp. Class A Common Stock: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC n/d. Pares: Sunoco LP (PER 14,6×; EV/EBITDA 7,9×; ROIC 6,8 %), PBF Energy Inc. (PER 7,0×; EV/EBITDA n/d; ROIC −0,4 %), Ultrapar Participações S.A. (PER 12,1×; EV/EBITDA 6,9×; ROIC 12,3 %).

Dividendo frágil: ha bajado un 8 % al año en cinco ejercicios; la caja libre de los tres últimos ejercicios solo cubre -0,6× de lo repartido; el beneficio sí lo cubre (payout del 85 %).