Panel de valoración de BCE Inc. (BCE) con PER 4,38, P/VC 1,15, EV/EBITDA 4,6 y rentabilidad por dividendo 5,92 %. Modelos DCF, Número de Graham, crecimiento del BPA, múltiplos de pares y descuento de dividendos, más comparativa con otras empresas del sector Servicios de Comunicación.
¿A cuánto cotizaría a sus múltiplos habituales?
Frente a sus múltiplos habituales: barata · PER est. 2027 10,9× · Horquilla por múltiplos: 32,26 $ · 37,00 $.
Con ese beneficio: a su PER mediano de la década (16,6×) cotizaría a unos 32 $ (un 53 % más); a la mediana de su sector (19,1×) cotizaría a unos 37 $ (un 75 % más). Precio implícito al aplicar al beneficio (o valor contable, o FFO) por acción actual los múltiplos de referencia. No es un valor razonable: es dónde cotizaría a sus múltiplos habituales.
Ojo: el beneficio por acción de los últimos doce meses (4,82 $) se aleja mucho del que espera el consenso para 2027 (1,94 $); por eso esta horquilla usa el beneficio esperado.
Resumen del Análisis
BCE Inc. registró ingresos de 24,47 mil M CAD en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 1,3 %. El beneficio neto alcanzó 6,46 mil M CAD, con un CAGR a 5 años del 19,7 %.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 59,2 %, margen operativo 21,6 %, margen neto 25,9 %.
A 21,11 $ (precio al cierre del 4 de noviembre de 2026), BCE cotiza a un PER de 4,38 y un ROE del 27,73 %. La capitalización bursátil es de 19,7 mil M$, lo que la sitúa entre las empresas large-cap.
Ratios de valoración
| PER | 4,38 |
| Precio / Valor contable | 1,15 |
| EV / EBITDA | 4,6 |
| Rentabilidad por dividendo | 5,92 % |
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| BCE | BCE Inc. | 19,7 mil M$ | 4,38 | 1,15 | 27,7 % |
| T.TO | TELUS Corporation | 20,3 mil M CAD | 1,53 | -6,6 % | |
| RCI-B.TO | Rogers Communications Inc. | 26,1 mil M CAD | 27,75 | 1,58 | 5,0 % |
| QBR-B.TO | Quebecor Inc. | 16,1 mil M CAD | 17,09 | 5,84 | 35,9 % |
| 0R15.L | SoftBank Group Corp. | 24,7 billones JPY | 4,95 | 1,33 | 30,1 % |
| VZ | Verizon Communications Inc. | 191 mil M$ | 11,78 | 1,81 | 15,7 % |
| TMUS | T-Mobile US, Inc. | 169 mil M$ | 15,36 | 3,14 | 19,9 % |
| 0R2L.L | T-Mobile US, Inc. | 160 mil M$ | 15,30 | 2,82 | 18,2 % |
Precio
| Precio | 21,11 $ (precio al cierre del 4 de noviembre de 2026) |
| Capitalización | 19,7 mil M$ |
| Bolsa | NYSE |
| País | CA |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 27,73 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 6,02 % |
| Rentabilidad sobre activos | 7,92 % |
| Margen bruto | 59,16 % |
| Margen operativo | 21,57 % |
| Margen neto | 25,89 % |
Empresas relacionadas: T.TO · RCI-B.TO · QBR-B.TO · 0R15.L · VZ · TMUS · 0R2L.L · TBB
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