Roman DBDR Acquisition Corp. II (DRDB) es una empresa cotizada del sector Financial Services, industria Financial - Conglomerates, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 0.0%, margen operativo 0.0%, margen neto 0.0%.
Al precio actual de $10.67, DRDB cotiza a un P/E de 60.72 y un ROE del 2.27%. La capitalización bursátil es de $245M.
Resumen de Kaplio: Roman DBDR Acquisition Corp. II
Capitalización 245 m$; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Valoración: PER 60,7× (cara). Un 354 % por encima de la mediana de su sector
- Negocio: ROE 2,3 % (flojo). Rentabilidad sobre el patrimonio; sano desde el 15 %
- Balance: Deuda/patrimonio 0,00 (sólido). Deuda sobre patrimonio; prudente por debajo de 0,5
A favor y en contra
- A favor: Deuda/patrimonio 0,00: Deuda sobre patrimonio; prudente por debajo de 0,5
- En contra: PER 60,7×: Un 354 % por encima de la mediana de su sector
- En contra: ROE 2,3 %: Rentabilidad sobre el patrimonio; sano desde el 15 %
A la mediana de su sector (13,4×) valdría unos 2 $ (un 78 % menos). Precio implícito al aplicar al beneficio (o valor contable, o FFO) por acción actual los múltiplos de referencia. No es un valor razonable: es dónde cotizaría a sus múltiplos habituales.
Lo que importa en servicios financieros: 1 de 2 cumplen
- ROE: 2,3 %, no cumple. Gana un 2,3 % sobre el patrimonio de los accionistas; sano desde el 15 %
- Deuda sobre patrimonio: 0,00, cumple. Debe 0,00 veces su patrimonio; prudente por debajo de 0,5
Gestoras, brókeres y pagos son negocios escalables: importan el margen operativo, el ROE y que la deuda no dispare el riesgo.
Frente a sus pares — Roman DBDR Acquisition Corp. II: PER 60,7×; EV/EBITDA n/d; ROIC −1,6 %. Pares: Brookfield Infrastructure Finance ULC 5 % Notes 2021-24.05.81 Global (PER 23,6×; EV/EBITDA 6,6×; ROIC 4,4 %), Freedom Holding Corp. (PER 64,0×; EV/EBITDA 13,9×; ROIC 11,4 %).
Precio
| Precio | $10.67 |
| Capitalización | $245M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Ratios de valoración
| Ratio P/E | 60.72 |
| Precio / Valor contable | 1.01 |
| EV / EBITDA | -39.31 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 2.27% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -1.58% |
| Rentabilidad sobre activos | 2.22% |
| Margen bruto | 0.00% |
| Margen operativo | 0.00% |
| Margen neto | 0.00% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.00 |
| Ratio corriente | 0.06 |
| Piotroski F-Score | 3 |
| Altman Z-Score | 130.04 |
Qué mirar en Servicios Financieros
Asset managers, brokers, fintech, bolsas. No son bancos — mira AUM, comisiones y calidad del FCF.
- Crecimiento ingresos 5y — Sin crecimiento, no hay creación de valor a largo plazo
- Margen operativo — Los buenos asset managers tienen márgenes >30% por escalabilidad
- ROE — Servicios financieros de calidad tienen ROE >15% consistente
- FCF / Net Income — Calidad del beneficio — >90% esperado en negocios ligeros en capital
- Debt / Equity — Fintech y brokers con D/E alto son bombas de relojería en crisis
- P/E vs 5y propio — Asset managers tienen múltiplos estables en rangos conocidos
- Dividend yield + buybacks — Estos negocios devuelven mucho capital — mirar yield total (div + recompras)
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| DRDB | Roman DBDR Acquisition Corp. II | $245M | 60.72 | 1.01 | 2.3% |
| PWF-PZ.TO | Power Financial Corporation | $19.7B | 9.9% | ||
| 0RH1.L | Kinnevik AB | $16.5B | 0.65 | -9.3% | |
| FRHC | Freedom Holding Corp. | $10.0B | 63.99 | 6.57 | 11.0% |
| BIPH | Brookfield Infrastructure Finance ULC 5 % Notes 2021-24.05.81 Global | $5.7B | 23.62 | 1.36 | 6.0% |
| 0OPN.L | Compagnie de l'Odet | $5.5B | |||
| HTH | Hilltop Holdings Inc. | $2.2B | 14.40 | 1.06 |
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