Estados financieros detallados de Drilling Tools International Corp. (DTI): cuenta de resultados, balance general y flujo de caja. Sigue la evolución de márgenes, deuda, liquidez y rentabilidad año a año con hasta 20 años de histórico.
Resumen del Análisis
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 68.0%, margen operativo 4.4%, margen neto -2.0%.
Al precio actual de $2.49, DTI presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -2.49%. La capitalización bursátil es de $87M.
Cuenta de Resultados (10 años)
| Año | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | $77.4M | $129.6M | $152.0M | $154.4M | $159.6M |
| Coste de Ventas | $23.6M | $52.7M | $55.9M | $62.3M | $68.6M |
| Beneficio Bruto | $53.8M | $76.8M | $96.2M | $92.1M | $91.1M |
| I+D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Generales y Administrativos | $38.3M | $51.6M | $70.6M | $78.7M | $82.2M |
| Gastos Operativos | $60.0M | $51.6M | $68.3M | $78.7M | $82.2M |
| Beneficio Operativo | -$6.3M | $25.3M | $27.9M | $13.4M | $8.8M |
| EBITDA | $24.8M | $45.0M | $41.2M | $30.2M | $29.5M |
| Gastos por Intereses | $1.2M | $477000 | $1.1M | $3.4M | $5.1M |
| Beneficio Antes de Impuestos | $1.9M | $24.8M | $19.8M | $3.0M | -$2.9M |
| Impuestos | -$209000 | $3.7M | $5.0M | -$30000 | $905000 |
| Beneficio Neto | $2.1M | $21.1M | $14.7M | $3.0M | -$3.8M |
| BPA | $0.04 | $1.07 | $0.59 | $0.09 | $-0.11 |
| BPA Diluido | $0.04 | $1.07 | $0.59 | $0.09 | $-0.11 |
| Acciones en Circulación (Diluidas) | $26.9M | $19.7M | $25.1M | $32.3M | $35.5M |
Crecimiento y Márgenes (10 años)
| Año | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Crecimiento Ingresos (anual) | +67.4% | +17.4% | +1.6% | +3.4% | |
| Crecimiento Beneficio Neto (anual) | +903.3% | -30.0% | -79.6% | -224.8% | |
| Crecimiento BPA (anual) | +2575.0% | -44.9% | -84.0% | -216.5% | |
| Cambio en Acciones (anual) | -26.7% | +27.7% | +28.6% | +10.0% | |
| Margen Bruto | 69.5% | 59.3% | 63.3% | 59.6% | 57.0% |
| Margen Operativo | -8.1% | 19.5% | 18.4% | 8.7% | 5.5% |
| Margen EBITDA | 32.1% | 34.7% | 27.1% | 19.5% | 18.5% |
| Margen Neto | 2.7% | 16.3% | 9.7% | 2.0% | -2.4% |
| Tasa Impositiva Efectiva | -11.0% | 14.9% | 25.5% | -1.0% | -31.7% |
Qué mirar en empresas de Energy
- FCF yield (>8%) — Caja generada / capitalización. En energía el FCF importa más que el EPS.
- ROIC medio 5a (≥10%) — Incluir años buenos y malos para filtrar las realmente disciplinadas.
- FCF positivo en 8 de los últimos 10 años (≥8/10) — Nombres disciplinados (XOM, CVX, EOG) sobreviven los crashes de 2014-16 y 2020.
- Cobertura del dividendo (FCF / div) (≥1,2x) — Dividendo cubierto por FCF, no por deuda. <1x = recorte probable.
- Deuda Neta / EBITDA (<2x en pico) — Mirarlo con EBITDA en valle, no en pico.
- Capex / Ingresos (10-20% saludable) — Energía necesita reinversión agresiva para mantener reservas.
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -2.49% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 2.96% |
| Rentabilidad sobre activos | -1.32% |
| Margen bruto | 68.00% |
| Margen operativo | 4.38% |
| Margen neto | -1.97% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.66 |
| Ratio corriente | 2.18 |
Ratios Clave (10 años)
| Año | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 246.25 | 9.57 | 5.42 | 34.64 | -22.27 |
| P/VC | 23.70 | 4.10 | 0.91 | 0.87 | 0.71 |
| P/V | 3.42 | 1.56 | 0.53 | 0.68 | 0.55 |
| Margen Bruto | 69.5% | 59.3% | 63.3% | 59.6% | 57.0% |
| Margen Operativo | -8.1% | 19.5% | 18.4% | 8.7% | 5.5% |
| Margen Neto | 2.7% | 16.3% | 9.7% | 2.0% | -2.4% |
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