KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) es una empresa cotizada del sector Energy, industria Oil & Gas Equipment & Services, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
KLX Energy Services Holdings, Inc. registró ingresos de $636.6M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 18.1%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 10.2%, margen operativo -2.4%, margen neto -9.7%.
Al precio actual de $1.49, KLXE presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del 73.91%. La capitalización bursátil es de $31M.
Resumen de Kaplio: KLX Energy Services Holdings, Inc.
Capitalización 31 m$; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Valoración: EV/EBITDA 6,8× (sin beneficios). Sin PER: beneficio negativo en los últimos 12 meses
- Negocio: ROIC −6 % (flojo). Margen operativo del −2 % en 12 meses
A favor y en contra
- En contra: ROIC −6 %: Margen operativo del −2 % en 12 meses
- En contra: Rentabilidad por caja libre −137,4 %: Caja libre anual del −137,4 % sobre el precio de la acción; sano desde el 8 %
Lo que importa en energía: 0 de 1 cumplen
- Rentabilidad por caja libre: −137,4 %, no cumple. Caja libre anual del −137,4 % sobre el precio de la acción; sano desde el 8 %
En energía manda el ciclo de la materia prima: caja libre en todo el ciclo, cobertura del dividendo y deuda baja en el pico, no el PER de un buen año.
Frente a sus pares — KLX Energy Services Holdings, Inc.: PER n/d; EV/EBITDA 6,8×; ROIC −6,0 %. Pares: Innovex International, Inc. (PER 32,1×; EV/EBITDA 11,6×; ROIC 6,1 %), Liberty Energy Inc. (PER 22,6×; EV/EBITDA 6,9×; ROIC 0,7 %), National Energy Services Reunited Corp. (PER 32,5×; EV/EBITDA 7,5×; ROIC 6,1 %).
Precio
| Precio | $1.49 |
| Capitalización | $31M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | -0.30 |
| EV / EBITDA | 6.79 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 73.91% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -6.02% |
| Rentabilidad sobre activos | -16.59% |
| Margen bruto | 10.20% |
| Margen operativo | -2.38% |
| Margen neto | -9.71% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | -3.35 |
| Ratio corriente | 1.18 |
Qué mirar en empresas de Energy
- FCF yield (>8%) — Caja generada / capitalización. En energía el FCF importa más que el EPS.
- ROIC medio 5a (≥10%) — Incluir años buenos y malos para filtrar las realmente disciplinadas.
- FCF positivo en 8 de los últimos 10 años (≥8/10) — Nombres disciplinados (XOM, CVX, EOG) sobreviven los crashes de 2014-16 y 2020.
- Cobertura del dividendo (FCF / div) (≥1,2x) — Dividendo cubierto por FCF, no por deuda. <1x = recorte probable.
- Deuda Neta / EBITDA (<2x en pico) — Mirarlo con EBITDA en valle, no en pico.
- Capex / Ingresos (10-20% saludable) — Energía necesita reinversión agresiva para mantener reservas.
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| KLXE | KLX Energy Services Holdings, Inc. | $31M | 73.9% | ||
| SLB | Slb N.V. | $77.6B | 23.73 | 2.84 | 11.8% |
| 0RR8.L | Baker Hughes Company | $56.4B | 18.28 | 2.86 | 16.3% |
| BKR | Baker Hughes Company | $55.9B | 15.93 | 2.49 | 16.3% |
| 0R23.L | Halliburton Company | $30.7B | 18.58 | 2.27 | 12.3% |
| TS | Tenaris S.A. | $30.2B | 14.44 | 1.61 | 11.2% |
| HAL | Halliburton Company | $28.8B | 17.18 | 2.49 | 15.1% |
| FTI | TechnipFMC plc | $28.5B | 24.37 | 8.69 | 35.3% |
Explorar sector: Energy · Oil & Gas Equipment & Services
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