Dashboard de valoración de Eastern Bankshares, Inc. (EBC) con P/E 12.56, P/VC 1.13, EV/EBITDA 11.27 y rentabilidad por dividendo 2.53%. Modelos DCF, Número de Graham y Earnings Power Value, más comparativa con otras empresas del sector Financial Services.
Resumen del Análisis
Eastern Bankshares, Inc. registró ingresos de $1.06B en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 12.7%. El beneficio neto alcanzó $88.2M, con un CAGR a 5 años del 31.1%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 72.6%, margen operativo 24.0%, margen neto 26.3%.
Al precio actual de $21.59, EBC cotiza a un P/E de 12.56 y un ROE del 9.00%. La capitalización bursátil es de $5.0B.
Ratios de valoración
| Ratio P/E | 12.56 |
| Precio / Valor contable | 1.13 |
| EV / EBITDA | 11.27 |
| Rentabilidad por dividendo | 2.53% |
Modelos de Valoración
| Valor Razonable DCF | $15.42 |
| vs Precio Actual | -28.6% |
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| EBC | Eastern Bankshares, Inc. | $5.0B | 12.56 | 1.13 | 9.0% |
| TCBI | Texas Capital Bancshares, Inc. | $4.1B | 12.27 | 1.17 | 10.0% |
| FULT | Fulton Financial Corporation | $4.5B | 11.36 | 1.17 | 11.2% |
| INDB | Independent Bank Corp. | $4.0B | 15.10 | 1.14 | 7.7% |
| INTR | Inter & Co, Inc. | $2.6B | 8.03 | 1.18 | 15.2% |
| TBBK | The Bancorp, Inc. | $2.1B | 9.34 | 2.96 | 33.1% |
| MTB | M&T Bank Corporation | $32.8B | 11.89 | 1.26 | 10.7% |
| ASB | Associated Banc-Corp | $5.6B | 10.26 | 0.99 | 9.9% |
Precio
| Precio | $21.59 |
| Capitalización | $5.0B |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 9.00% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 6.32% |
| Rentabilidad sobre activos | 1.21% |
| Margen bruto | 72.60% |
| Margen operativo | 24.05% |
| Margen neto | 26.28% |
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