Panel de valoración de FB Financial Corporation (FBK) con PER 12,14, P/VC 1,41, EV/EBITDA 7,0 y rentabilidad por dividendo 1,50 %. Modelos DCF, Número de Graham, crecimiento del BPA, múltiplos de pares y descuento de dividendos, más comparativa con otras empresas del sector Servicios Financieros.
¿Cuánto valdría a sus múltiplos habituales?
Frente a sus múltiplos habituales: cara · P/VC actual 1,4× · Horquilla por múltiplos: 21,69 $ · 42,60 $.
Cotiza a 1,4× el valor contable, un 153 % por encima del P/VC que Kaplio da por bueno para su ROTCE del 8,7 % (0,6×): cara desde un 25 % por encima. A un P/VC que Kaplio da por bueno para su ROTCE del 8,7 % (0,6×) valdría unos 22 $ (un 60 % menos); a la mediana de sus pares (BKU, FHB y SBCF) (1,1×) valdría unos 43 $ (un 22 % menos). Precio implícito al aplicar al valor contable por acción el P/VC que Kaplio da por bueno para su rentabilidad (ROTCE del 8,7 %) y el P/VC mediano de sus pares. La década de múltiplos queda como historia en el medidor, no como veredicto.
Resumen del Análisis
FB Financial Corporation registró ingresos de 560,0 M$ en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del -0,3 %. El beneficio neto alcanzó 122,6 M$, con un CAGR a 5 años del 14,0 %.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 66,3 %, margen operativo 42,0 %, margen neto 33,3 %.
A 54,77 $ (precio al cierre del 3 de noviembre de 2026), FBK cotiza a un PER de 12,14 y un ROE del 11,98 %. La capitalización bursátil es de 2,7 mil M$.
Ratios de valoración
| PER | 12,14 |
| Precio / Valor contable | 1,41 |
| EV / EBITDA | 7,0 |
| Rentabilidad por dividendo | 1,50 % |
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| FBK | FB Financial Corporation | 2,7 mil M$ | 12,14 | 1,41 | 12,0 % |
| WSFS | WSFS Financial Corporation | 4,1 mil M$ | 12,56 | 1,56 | 12,4 % |
| CATY | Cathay General Bancorp | 4,3 mil M$ | 11,98 | 1,41 | 12,1 % |
| WSBC | WesBanco, Inc. | 3,7 mil M$ | 10,85 | 0,91 | 8,9 % |
| FHB | First Hawaiian, Inc. | 3,1 mil M$ | 11,38 | 1,10 | 9,8 % |
| SBCF | Seacoast Banking Corporation of Florida | 3,2 mil M$ | 19,91 | 1,10 | 6,1 % |
| RNST | Renasant Corporation | 3,6 mil M$ | 11,14 | 0,94 | 8,6 % |
| BKU | BankUnited, Inc. | 3,1 mil M$ | 11,91 | 1,07 | 9,2 % |
Precio
| Precio | 54,77 $ (precio al cierre del 3 de noviembre de 2026) |
| Capitalización | 2,7 mil M$ |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 11,98 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 9,61 % |
| Rentabilidad sobre activos | 1,37 % |
| Margen bruto | 66,34 % |
| Margen operativo | 42,01 % |
| Margen neto | 33,33 % |
Empresas relacionadas: WSFS · CATY · WSBC · FHB · SBCF · RNST · BKU · CBU
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