Dashboard de valoración de Financial Institutions, Inc. (FISI) con P/E 9.71, P/VC 1.21, EV/EBITDA 20.19 y rentabilidad por dividendo 3.17%. Modelos DCF, Número de Graham y Earnings Power Value, más comparativa con otras empresas del sector Financial Services.
Resumen del Análisis
Financial Institutions, Inc. registró ingresos de $377.9M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 13.1%. El beneficio neto alcanzó $74.9M, con un CAGR a 5 años del 14.3%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 57.9%, margen operativo 15.6%, margen neto 26.2%.
Al precio actual de $40.23, FISI cotiza a un P/E de 9.71 y un ROE del 13.09%. La capitalización bursátil es de $792M.
Ratios de valoración
| Ratio P/E | 9.71 |
| Precio / Valor contable | 1.21 |
| EV / EBITDA | 20.19 |
| Rentabilidad por dividendo | 3.17% |
Modelos de Valoración
| Valor Razonable DCF | $27.09 |
| vs Precio Actual | -32.7% |
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| FISI | Financial Institutions, Inc. | $792M | 9.71 | 1.21 | 13.1% |
| 0O84.L | DNB Bank ASA | $487.3B | |||
| MFG | Mizuho Financial Group, Inc. | $133.2B | 15.46 | 1.83 | 12.3% |
| HDB | HDFC Bank Limited | $119.7B | 13.92 | 1.82 | |
| IBN | ICICI Bank Limited | $100.7B | 16.85 | 2.49 | 15.7% |
| SBID.L | State Bank of India | $96.4B | |||
| 0KEF.L | The PNC Financial Services Group, Inc. | $94.3B | 12.97 | 1.49 | 12.3% |
| PNC | The PNC Financial Services Group, Inc. | $92.4B | 13.10 | 1.50 |
Precio
| Precio | $40.23 |
| Capitalización | $792M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 13.09% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 0.64% |
| Rentabilidad sobre activos | 1.30% |
| Margen bruto | 57.94% |
| Margen operativo | 15.60% |
| Margen neto | 26.18% |
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