Dashboard de valoración de Home Bancorp, Inc. (HBCP) con P/E 11.37, P/VC 1.17, EV/EBITDA 6.83 y rentabilidad por dividendo 1.82%. Modelos DCF, Número de Graham y Earnings Power Value, más comparativa con otras empresas del sector Financial Services.
Resumen del Análisis
Home Bancorp, Inc. registró ingresos de $209.2M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 12.1%. El beneficio neto alcanzó $46.1M, con un CAGR a 5 años del 13.2%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 72.2%, margen operativo 28.0%, margen neto 22.2%.
Al precio actual de $68.65, HBCP cotiza a un P/E de 11.37 y un ROE del 10.65%. La capitalización bursátil es de $540M.
Ratios de valoración
| Ratio P/E | 11.37 |
| Precio / Valor contable | 1.17 |
| EV / EBITDA | 6.83 |
| Rentabilidad por dividendo | 1.82% |
Modelos de Valoración
| Valor Razonable DCF | $62.38 |
| vs Precio Actual | -9.1% |
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| HBCP | Home Bancorp, Inc. | $540M | 11.37 | 1.17 | 10.6% |
| 0O84.L | DNB Bank ASA | $480.5B | |||
| MFG | Mizuho Financial Group, Inc. | $133.2B | 15.46 | 1.83 | 12.3% |
| HDB | HDFC Bank Limited | $114.8B | 13.22 | 1.73 | 13.9% |
| IBN | ICICI Bank Limited | $100.7B | 16.85 | 2.49 | 15.7% |
| SBID.L | State Bank of India | $96.4B | |||
| 0KEF.L | The PNC Financial Services Group, Inc. | $94.3B | 12.97 | 1.49 | 12.3% |
| PNC | The PNC Financial Services Group, Inc. | $92.4B | 12.92 | 1.48 | 12.3% |
Precio
| Precio | $68.65 |
| Capitalización | $540M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 10.65% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 8.77% |
| Rentabilidad sobre activos | 1.30% |
| Margen bruto | 72.24% |
| Margen operativo | 28.04% |
| Margen neto | 22.22% |
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