Estados financieros detallados de Cheniere Energy, Inc. (LNG): cuenta de resultados, balance general y flujo de caja. Sigue la evolución de márgenes, deuda, liquidez y rentabilidad año a año: diez ejercicios gratis y hasta 20 con Premium.
Resumen del Análisis
Cheniere Energy, Inc. registró ingresos de 19,63 mil M$ en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 15,9 %.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 52,9 %, margen operativo 43,5 %, margen neto 13,1 %.
A 297,77 $ (precio al cierre del 28 de octubre de 2026), LNG cotiza a un PER de 22,17 y un ROE del 47,41 %. La capitalización bursátil es de 61,5 mil M$, lo que la sitúa entre las empresas large-cap.
Cuenta de Resultados (10 años)
| Año | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 2,4 M$ | 239.055 $ | 658.000 $ | 2,0 M$ | 3,0 M$ | 2,4 M$ | 647.000 $ | 7,1 M$ | 172,5 M$ | 289,2 M$ | 288,0 M$ | 265,2 M$ | 267,6 M$ | 269,3 M$ | 270,2 M$ | 1,29 mil M$ | 5,65 mil M$ | 8,00 mil M$ | 9,30 mil M$ | 9,39 mil M$ | 17,64 mil M$ | 33,76 mil M$ | 20,28 mil M$ | 15,78 mil M$ | 19,63 mil M$ |
| Coste de Ventas | 420.242 $ | 90.038 $ | 0 | 2,8 M$ | 3,9 M$ | 6,5 M$ | 7,9 M$ | 39,4 M$ | 91,6 M$ | 106,3 M$ | 102,5 M$ | 123,5 M$ | 150,4 M$ | 150,4 M$ | 197,0 M$ | 1,01 mil M$ | 3,86 mil M$ | 5,55 mil M$ | 7,05 mil M$ | 6,46 mil M$ | 12,02 mil M$ | 22,23 mil M$ | 12,17 mil M$ | 10,49 mil M$ | 13,95 mil M$ |
| Beneficio Bruto | 2,0 M$ | 149.017 $ | 658.000 $ | -781.000 $ | -934.000 $ | -4,1 M$ | -7,2 M$ | -32,2 M$ | 81,0 M$ | 183,0 M$ | 185,5 M$ | 141,7 M$ | 117,2 M$ | 118,9 M$ | 73,2 M$ | 272,1 M$ | 1,78 mil M$ | 2,45 mil M$ | 2,25 mil M$ | 2,92 mil M$ | 5,62 mil M$ | 11,53 mil M$ | 8,12 mil M$ | 5,29 mil M$ | 5,69 mil M$ |
| I+D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,7 M$ | 10,6 M$ | 223.000 $ | 12,0 M$ | 40,8 M$ | 66,1 M$ | 60,9 M$ | 54,4 M$ | 42,1 M$ | 6,8 M$ | 10,0 M$ | 7,0 M$ | 9,0 M$ | 6,0 M$ | 7,0 M$ | 16,0 M$ | 0 | 0 | 0 |
| Generales y Administrativos | 4,3 M$ | 3,5 M$ | 9,2 M$ | 29,6 M$ | 51,2 M$ | 70,1 M$ | 122,0 M$ | 122,7 M$ | 65,8 M$ | 68,6 M$ | 88,4 M$ | 152,1 M$ | 384,5 M$ | 323,7 M$ | 363,1 M$ | 259,7 M$ | 256,0 M$ | 289,0 M$ | 310,0 M$ | 302,0 M$ | 325,0 M$ | 416,0 M$ | 474,0 M$ | 441,0 M$ | 383,0 M$ |
| Gastos Operativos | 5,5 M$ | 4,1 M$ | 9,7 M$ | 32,6 M$ | 51,6 M$ | 70,1 M$ | 156,7 M$ | 133,2 M$ | 66,1 M$ | 80,6 M$ | 129,8 M$ | 218,6 M$ | 445,8 M$ | 391,5 M$ | 405,7 M$ | 268,4 M$ | 266,0 M$ | 296,0 M$ | 319,0 M$ | 308,0 M$ | 332,0 M$ | 432,0 M$ | 474,0 M$ | 441,0 M$ | 383,0 M$ |
| Beneficio Operativo | -8,7 M$ | -3,7 M$ | -9,0 M$ | -30,9 M$ | -52,6 M$ | -74,2 M$ | -163,9 M$ | -165,5 M$ | 14,9 M$ | 102,4 M$ | 55,7 M$ | -76,8 M$ | -328,6 M$ | -272,6 M$ | -332,4 M$ | 3,7 M$ | 1,52 mil M$ | 2,15 mil M$ | 1,93 mil M$ | 2,62 mil M$ | 5,29 mil M$ | 11,10 mil M$ | 7,64 mil M$ | 4,85 mil M$ | 5,30 mil M$ |
| EBITDA | -2,3 M$ | -3,6 M$ | -8,6 M$ | -27,8 M$ | -13,2 M$ | -86,7 M$ | -67,9 M$ | -210,3 M$ | 129,9 M$ | 246,9 M$ | 119,6 M$ | -78,4 M$ | -314,8 M$ | -442,2 M$ | -692,3 M$ | -494.999 $ | 1,67 mil M$ | 2,55 mil M$ | 2,94 mil M$ | 3,00 mil M$ | 171,0 M$ | 5,62 mil M$ | 16,91 mil M$ | 7,53 mil M$ | 11,18 mil M$ |
| Gastos por Intereses | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,4 M$ | 54,0 M$ | 119,4 M$ | 147,1 M$ | 243,3 M$ | 262,0 M$ | 259,4 M$ | 200,8 M$ | 178,4 M$ | 181,2 M$ | 322,1 M$ | 488,4 M$ | 747,0 M$ | 875,0 M$ | 1,43 mil M$ | 1,52 mil M$ | 1,44 mil M$ | 1,41 mil M$ | 1,14 mil M$ | 1,01 mil M$ | 948,0 M$ |
| Beneficio Antes de Impuestos | -21,9 M$ | -5,4 M$ | -8,3 M$ | -27,7 M$ | -31,9 M$ | -143,8 M$ | -200,0 M$ | -381,7 M$ | -167,7 M$ | -78,4 M$ | -203,2 M$ | -345,6 M$ | -554,4 M$ | -687,7 M$ | -1,10 mil M$ | -662,9 M$ | 566,0 M$ | 1,23 mil M$ | 715,0 M$ | 544,0 M$ | -2,28 mil M$ | 3,09 mil M$ | 14,58 mil M$ | 5,30 mil M$ | 8,28 mil M$ |
| Impuestos | 8,1 M$ | 1,7 M$ | -8,2 M$ | -9,9 M$ | -2,0 M$ | 2,0 M$ | 17,7 M$ | 133,6 M$ | 0 | 0 | 160.000 $ | 4000 $ | 4,3 M$ | 4,1 M$ | 0 | 2,0 M$ | 3,0 M$ | 27,0 M$ | -517,0 M$ | 43,0 M$ | -713,0 M$ | 459,0 M$ | 2,52 mil M$ | 811,0 M$ | 1,49 mil M$ |
| Beneficio Neto | -11,7 M$ | -5,6 M$ | -5,3 M$ | -24,9 M$ | -29,5 M$ | -145,9 M$ | -181,8 M$ | -373,0 M$ | -161,5 M$ | -76,2 M$ | -198,8 M$ | -332,8 M$ | -507,9 M$ | -547,9 M$ | -975,0 M$ | -610,0 M$ | -393,0 M$ | 471,0 M$ | 648,0 M$ | -85,0 M$ | -2,34 mil M$ | 1,43 mil M$ | 9,88 mil M$ | 3,25 mil M$ | 5,33 mil M$ |
| BPA | -0,45 $ | -0,21 $ | -0,18 $ | -0,64 $ | -0,56 $ | -2,68 $ | -3,60 $ | -7,87 $ | -3,13 $ | -1,37 $ | -2,60 $ | -1,83 $ | -2,32 $ | -2,44 $ | -4,30 $ | -2,67 $ | -1,69 $ | 1,92 $ | 2,53 $ | -0,34 $ | -9,25 $ | 5,69 $ | 40,73 $ | 14,24 $ | 24,19 $ |
| BPA Diluido | -0,45 $ | -0,21 $ | -0,18 $ | -0,64 $ | -0,55 $ | -2,68 $ | -3,60 $ | -7,87 $ | -3,13 $ | -1,37 $ | -2,60 $ | -1,83 $ | -2,32 $ | -2,44 $ | -4,30 $ | -2,67 $ | -1,69 $ | 1,90 $ | 2,51 $ | -0,34 $ | -9,25 $ | 5,64 $ | 40,73 $ | 14,20 $ | 24,13 $ |
| Acciones en Circulación (Diluidas) | 26,1 M | 26,6 M | 29,5 M | 38,9 M | 53,4 M | 54,4 M | 50,5 M | 47,4 M | 51,6 M | 55,8 M | 76,5 M | 181,8 M | 218,9 M | 224,3 M | 226,9 M | 228,8 M | 233,1 M | 248,0 M | 258,1 M | 252,4 M | 253,4 M | 253,4 M | 242,6 M | 229,1 M | 220,3 M |
Cuenta de Resultados (Trimestral)
| Año | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 4,44 mil M$ | 5,43 mil M$ | 6,65 mil M$ | 5,73 mil M$ |
| Beneficio Bruto | 2,69 mil M$ | 1,69 mil M$ | 2,11 mil M$ | 5,29 mil M$ |
| Beneficio Operativo | 1,82 mil M$ | 1,60 mil M$ | 1,97 mil M$ | 4,29 mil M$ |
| EBITDA | 2,17 mil M$ | 4,33 mil M$ | -2,98 mil M$ | 4,67 mil M$ |
| Beneficio Neto | 1,05 mil M$ | 2,30 mil M$ | -3,50 mil M$ | 3,07 mil M$ |
| BPA | 4,76 $ | 10,71 $ | -16,65 $ | 14,68 $ |
| BPA Diluido | 4,75 $ | 10,68 $ | -16,65 $ | 14,65 $ |
Balance (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | 876,0 M$ | 722,0 M$ | 981,0 M$ | 2,47 mil M$ | 1,63 mil M$ | 1,40 mil M$ | 1,35 mil M$ | 4,07 mil M$ | 2,64 mil M$ | 1,58 mil M$ |
| Inversiones a Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar | 209,0 M$ | 371,0 M$ | 585,0 M$ | 491,0 M$ | 647,0 M$ | 1,51 mil M$ | 1,94 mil M$ | 1,11 mil M$ | 727,0 M$ | 1,38 mil M$ |
| Inventario | 160,0 M$ | 243,0 M$ | 316,0 M$ | 312,0 M$ | 292,0 M$ | 706,0 M$ | 826,0 M$ | 445,0 M$ | 501,0 M$ | 524,0 M$ |
| Activos Corrientes | 2,24 mil M$ | 3,37 mil M$ | 4,23 mil M$ | 4,21 mil M$ | 3,17 mil M$ | 5,06 mil M$ | 5,61 mil M$ | 6,33 mil M$ | 4,80 mil M$ | 3,69 mil M$ |
| Inmovilizado Material | 20,64 mil M$ | 23,98 mil M$ | 27,25 mil M$ | 30,11 mil M$ | 31,18 mil M$ | 32,39 mil M$ | 34,15 mil M$ | 35,10 mil M$ | 36,24 mil M$ | 38,45 mil M$ |
| Fondo de Comercio | 77,0 M$ | 77,0 M$ | 77,0 M$ | 77,0 M$ | 77,0 M$ | 77,0 M$ | 77,0 M$ | 77,0 M$ | 77,0 M$ | 77,0 M$ |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Totales | 23,70 mil M$ | 27,91 mil M$ | 31,99 mil M$ | 35,49 mil M$ | 35,70 mil M$ | 39,26 mil M$ | 41,27 mil M$ | 43,08 mil M$ | 43,86 mil M$ | 49,13 mil M$ |
| Cuentas por Pagar | 49,0 M$ | 25,0 M$ | 58,0 M$ | 66,0 M$ | 35,0 M$ | 155,0 M$ | 124,0 M$ | 181,0 M$ | 171,0 M$ | 123,0 M$ |
| Deuda a Corto | 297,0 M$ | 0 | 239,0 M$ | 0 | 372,0 M$ | 367,0 M$ | 813,0 M$ | 300,0 M$ | 351,0 M$ | 933,0 M$ |
| Pasivos Corrientes | 1,08 mil M$ | 1,25 mil M$ | 1,74 mil M$ | 1,87 mil M$ | 2,20 mil M$ | 4,69 mil M$ | 6,79 mil M$ | 3,89 mil M$ | 4,44 mil M$ | 3,92 mil M$ |
| Deuda a Largo | 21,73 mil M$ | 25,34 mil M$ | 28,18 mil M$ | 30,77 mil M$ | 30,47 mil M$ | 29,45 mil M$ | 24,05 mil M$ | 23,40 mil M$ | 22,55 mil M$ | 24,67 mil M$ |
| Pasivos Totales | 22,86 mil M$ | 26,67 mil M$ | 30,06 mil M$ | 33,06 mil M$ | 33,48 mil M$ | 39,29 mil M$ | 41,44 mil M$ | 34,06 mil M$ | 33,80 mil M$ | 36,05 mil M$ |
| Reservas | -4,23 mil M$ | -4,63 mil M$ | -4,16 mil M$ | -3,51 mil M$ | -3,59 mil M$ | -6,02 mil M$ | -4,94 mil M$ | 4,55 mil M$ | 7,38 mil M$ | 12,24 mil M$ |
| Patrimonio Neto | -1,40 mil M$ | -1,76 mil M$ | -526,0 M$ | -14,0 M$ | -191,0 M$ | -2,57 mil M$ | -2,97 mil M$ | 5,06 mil M$ | 5,70 mil M$ | 7,92 mil M$ |
| Deuda Total | 21,93 mil M$ | 25,34 mil M$ | 28,48 mil M$ | 31,26 mil M$ | 31,66 mil M$ | 31,95 mil M$ | 27,95 mil M$ | 26,32 mil M$ | 25,59 mil M$ | 28,61 mil M$ |
| Deuda Neta | 21,06 mil M$ | 24,61 mil M$ | 27,49 mil M$ | 28,78 mil M$ | 30,03 mil M$ | 30,55 mil M$ | 26,60 mil M$ | 22,26 mil M$ | 22,95 mil M$ | 27,02 mil M$ |
| Capital Circulante | 1,16 mil M$ | 2,12 mil M$ | 2,49 mil M$ | 2,34 mil M$ | 973,0 M$ | 363,0 M$ | -1,19 mil M$ | 2,44 mil M$ | 360,0 M$ | -224,0 M$ |
Balance (Trimestral)
| Año | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | 1,40 mil M$ | 1,58 mil M$ | 1,77 mil M$ | 1,52 mil M$ |
| Activos Totales | 45,10 mil M$ | 49,13 mil M$ | 46,84 mil M$ | 47,97 mil M$ |
| Pasivos Totales | 33,64 mil M$ | 36,05 mil M$ | 38,17 mil M$ | 36,48 mil M$ |
| Patrimonio Neto | 6,75 mil M$ | 7,92 mil M$ | 3,75 mil M$ | 6,19 mil M$ |
| Deuda Total | 26,45 mil M$ | 28,61 mil M$ | 26,41 mil M$ | 26,56 mil M$ |
Flujo de Caja (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio Neto | -665,0 M$ | 563,0 M$ | 1,20 mil M$ | 1,23 mil M$ | 501,0 M$ | -1,56 mil M$ | 2,63 mil M$ | 12,06 mil M$ | 4,49 mil M$ | 5,32 mil M$ |
| Amortizaciones | 174,0 M$ | 356,0 M$ | 449,0 M$ | 794,0 M$ | 932,0 M$ | 1,01 mil M$ | 1,12 mil M$ | 1,20 mil M$ | 1,22 mil M$ | 1,95 mil M$ |
| Compensación en Acciones | 101,0 M$ | 91,0 M$ | 113,0 M$ | 131,0 M$ | 110,0 M$ | 140,0 M$ | 205,0 M$ | 250,0 M$ | 215,0 M$ | 0 |
| Cambio en Capital Circulante | -232,0 M$ | 6,0 M$ | -8,0 M$ | -303,0 M$ | -499,0 M$ | -1,25 mil M$ | -307,0 M$ | -177,0 M$ | -188,0 M$ | -1,74 mil M$ |
| Flujo de Caja Operativo | -404,0 M$ | 1,23 mil M$ | 1,99 mil M$ | 1,83 mil M$ | 1,26 mil M$ | 2,47 mil M$ | 10,52 mil M$ | 8,42 mil M$ | 5,39 mil M$ | 5,54 mil M$ |
| Inversiones (CapEx) | -4,36 mil M$ | -3,36 mil M$ | -3,64 mil M$ | -3,06 mil M$ | -1,84 mil M$ | -966,0 M$ | -1,83 mil M$ | -2,12 mil M$ | -2,24 mil M$ | -3,08 mil M$ |
| Adquisiciones | 0 | -41,0 M$ | -25,0 M$ | -105,0 M$ | -100,0 M$ | 68,0 M$ | -15,0 M$ | -61,0 M$ | -12,0 M$ | 122,0 M$ |
| Recompra de Acciones | 0 | 0 | 0 | -249,0 M$ | -155,0 M$ | -9,0 M$ | -1,37 mil M$ | -1,47 mil M$ | -2,26 mil M$ | -2,72 mil M$ |
| Dividendos Pagados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85,0 M$ | -349,0 M$ | -393,0 M$ | -412,0 M$ | -451,0 M$ |
| Flujo de Caja Libre | -4,76 mil M$ | -2,13 mil M$ | -1,65 mil M$ | -1,22 mil M$ | -574,0 M$ | 1,50 mil M$ | 8,69 mil M$ | 6,30 mil M$ | 3,16 mil M$ | 2,46 mil M$ |
Flujo de Caja (Trimestral)
| Año | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 1,43 mil M$ | 2,06 mil M$ | 1,08 mil M$ | 1,58 mil M$ |
| Inversiones (CapEx) | 1,65 mil M$ | -744,0 M$ | -736,0 M$ | 736,0 M$ |
| Flujo de Caja Libre | 3,07 mil M$ | 1,31 mil M$ | 344,0 M$ | 2,31 mil M$ |
| Dividendos Pagados | -109,0 M$ | -119,0 M$ | -117,0 M$ | -116,0 M$ |
| Compensación en Acciones | 35,0 M$ | 0 | 0 | 37,0 M$ |
Crecimiento y Márgenes (10 años)
| Año | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crecimiento Ingresos (anual) | -89,9 % | +175,3 % | +203,6 % | +50,4 % | -21,1 % | -72,7 % | +1004,2 % | +2314,9 % | +67,7 % | -0,4 % | -7,9 % | +0,9 % | +0,6 % | +0,4 % | +376,1 % | +338,8 % | +41,6 % | +16,3 % | +0,9 % | +87,9 % | +91,4 % | -39,9 % | -22,2 % | +24,4 % | |
| Crecimiento Beneficio Neto (anual) | +51,7 % | +6,1 % | -370,4 % | -18,7 % | -393,8 % | -24,6 % | -105,2 % | +56,7 % | +52,8 % | -160,8 % | -67,4 % | -52,6 % | -7,9 % | -77,9 % | +37,4 % | +35,6 % | +219,8 % | +37,6 % | -113,1 % | -2656,5 % | +160,9 % | +591,9 % | -67,1 % | +63,9 % | |
| Crecimiento BPA (anual) | +53,3 % | +14,3 % | -255,6 % | +12,5 % | -378,6 % | -34,3 % | -118,6 % | +60,2 % | +56,2 % | -89,8 % | +29,6 % | -26,8 % | -5,2 % | -76,2 % | +37,9 % | +36,7 % | +213,6 % | +31,8 % | -113,4 % | -2620,6 % | +161,5 % | +615,8 % | -65,0 % | +69,9 % | |
| Cambio en Acciones (anual) | +2,0 % | +11,1 % | +31,7 % | +37,2 % | +2,0 % | -7,1 % | -6,3 % | +8,9 % | +8,1 % | +37,2 % | +137,7 % | +20,4 % | +2,5 % | +1,1 % | +0,8 % | +1,9 % | +6,4 % | +4,1 % | -2,2 % | +0,4 % | +0,0 % | -4,3 % | -5,6 % | -3,8 % | |
| Crecimiento FCF (anual) | +55,3 % | +22,2 % | +26,0 % | +53,1 % | +361,8 % | +478,4 % | -27,6 % | -49,9 % | -22,0 % | ||||||||||||||||
| Margen Bruto | 82,3 % | 62,3 % | 100,0 % | -39,1 % | -31,1 % | -174,4 % | -1115,9 % | -451,4 % | 46,9 % | 63,3 % | 64,4 % | 53,4 % | 43,8 % | 44,1 % | 27,1 % | 21,1 % | 31,6 % | 30,6 % | 24,1 % | 31,1 % | 31,9 % | 34,2 % | 40,0 % | 33,5 % | 29,0 % |
| Margen Operativo | -367,1 % | -1545,6 % | -1370,5 % | -1548,0 % | -1749,1 % | -3131,4 % | -25.335,7 % | -2316,4 % | 8,6 % | 35,4 % | 19,3 % | -29,0 % | -122,8 % | -101,2 % | -123,0 % | 0,3 % | 26,9 % | 26,9 % | 20,7 % | 27,9 % | 30,0 % | 32,9 % | 37,7 % | 30,7 % | 27,0 % |
| Margen EBITDA | -98,6 % | -1491,7 % | -1305,3 % | -1389,4 % | -440,7 % | -3657,1 % | -10.499,5 % | -2943,1 % | 75,3 % | 85,4 % | 41,5 % | -29,6 % | -117,7 % | -164,2 % | -256,2 % | -0,0 % | 29,6 % | 31,9 % | 31,6 % | 32,0 % | 1,0 % | 16,6 % | 83,4 % | 47,7 % | 57,0 % |
| Margen Neto | -491,7 % | -2356,1 % | -803,6 % | -1245,0 % | -983,0 % | -6151,5 % | -28.095,4 % | -5220,6 % | -93,6 % | -26,3 % | -69,0 % | -125,5 % | -189,8 % | -203,5 % | -360,8 % | -47,4 % | -7,0 % | 5,9 % | 7,0 % | -0,9 % | -13,3 % | 4,2 % | 48,7 % | 20,6 % | 27,1 % |
| Margen FCF | -370,0 % | -37,7 % | -20,7 % | -13,1 % | -6,1 % | 8,5 % | 25,8 % | 31,0 % | 20,0 % | 12,5 % | |||||||||||||||
| Tasa Impositiva Efectiva | -36,8 % | -31,4 % | 98,7 % | 35,7 % | 6,4 % | -1,4 % | -8,8 % | -35,0 % | -0,0 % | -0,0 % | -0,1 % | -0,0 % | -0,8 % | -0,6 % | -0,0 % | -0,3 % | 0,5 % | 2,2 % | -72,3 % | 7,9 % | 31,3 % | 14,8 % | 17,3 % | 15,3 % | 18,0 % |
Datos por Acción (10 años)
| Año | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Acción | -20,81 $ | -9,12 $ | -6,67 $ | -4,74 $ | -2,27 $ | 5,93 $ | 34,31 $ | 25,96 $ | 13,78 $ | 11,17 $ | |||||||||||||||
| Dividendo por Acción | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,34 $ | 1,38 $ | 1,62 $ | 1,80 $ | 2,05 $ | |||||||||||||||
| Acciones en Circulación (Básicas) | 26,1 M | 26,6 M | 29,5 M | 38,9 M | 53,1 M | 54,4 M | 50,5 M | 47,4 M | 51,6 M | 55,8 M | 76,5 M | 181,8 M | 218,9 M | 224,3 M | 226,9 M | 228,8 M | 233,1 M | 245,6 M | 256,2 M | 252,4 M | 253,4 M | 251,1 M | 242,6 M | 228,4 M | 219,7 M |
Qué mirar en empresas de Energía
- Rentabilidad del FCF (>8%) — Caja generada / capitalización. En energía el FCF importa más que el EPS.
- ROIC medio 5a (≥10%) — Incluir años buenos y malos para filtrar las realmente disciplinadas.
- FCF positivo en 8 de los últimos 10 años (≥8/10) — Nombres disciplinados (XOM, CVX, EOG) sobreviven los crashes de 2014-16 y 2020.
- Cobertura del dividendo (FCF / div) (≥1,2x) — Dividendo cubierto por FCF, no por deuda. <1x = recorte probable.
- Deuda Neta / EBITDA (<2x en pico) — Mirarlo con EBITDA en valle, no en pico.
- Capex / Ingresos (10-20% saludable) — Energía necesita reinversión agresiva para mantener reservas.
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 47,41 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 17,59 % |
| Rentabilidad sobre activos | 6,08 % |
| Margen bruto | 52,94 % |
| Margen operativo | 43,50 % |
| Margen neto | 13,11 % |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 4,29 |
| Ratio corriente | 0,87 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 1,81 |
Ratios Clave (10 años)
| Año | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | -1,11 | -3,05 | -32,50 | -49,77 | -66,46 | -10,77 | -9,07 | -0,36 | -0,77 | -4,03 | -3,34 | -10,26 | -18,59 | -28,85 | -8,66 | -15,52 | -31,86 | 30,83 | 24,14 | -176,56 | -10,96 | 26,36 | 4,19 | 15,09 | 8,04 |
| P/VC | 0,56 | 0,96 | 9,03 | 4,07 | 7,36 | 10,97 | -5,46 | -0,26 | -0,19 | -0,47 | -1,74 | 6,69 | 52,52 | -96,20 | -9,37 | -6,79 | -7,11 | -27,64 | -1117,58 | -79,33 | -10,00 | -12,68 | 8,18 | 8,61 | 5,40 |
| P/V | 5,49 | 71,20 | 262,65 | 620,02 | 657,66 | 662,67 | 2549,50 | 18,90 | 0,72 | 1,06 | 2,31 | 12,87 | 35,27 | 58,66 | 31,28 | 7,37 | 2,22 | 1,82 | 1,68 | 1,61 | 1,46 | 1,12 | 2,04 | 3,11 | 2,18 |
| Margen Bruto | 82,3 % | 62,3 % | 100,0 % | -39,1 % | -31,1 % | -174,4 % | -1115,9 % | -451,4 % | 46,9 % | 63,3 % | 64,4 % | 53,4 % | 43,8 % | 44,1 % | 27,1 % | 21,1 % | 31,6 % | 30,6 % | 24,1 % | 31,1 % | 31,9 % | 34,2 % | 40,0 % | 33,5 % | 29,0 % |
| Margen Operativo | -367,1 % | -1545,6 % | -1370,5 % | -1548,0 % | -1749,1 % | -3131,4 % | -25.335,7 % | -2316,4 % | 8,6 % | 35,4 % | 19,3 % | -29,0 % | -122,8 % | -101,2 % | -123,0 % | 0,3 % | 26,9 % | 26,9 % | 20,7 % | 27,9 % | 30,0 % | 32,9 % | 37,7 % | 30,7 % | 27,0 % |
| Margen Neto | -491,7 % | -2356,1 % | -803,6 % | -1245,0 % | -983,0 % | -6151,5 % | -28.095,4 % | -5220,6 % | -93,6 % | -26,3 % | -69,0 % | -125,5 % | -189,8 % | -203,5 % | -360,8 % | -47,4 % | -7,0 % | 5,9 % | 7,0 % | -0,9 % | -13,3 % | 4,2 % | 48,7 % | 20,6 % | 27,1 % |
Empresas relacionadas: GLNG · VG · EE · 0KTI.L · ENB-PA.TO · ENB.TO · ENB-PT.TO · ENB-PN.TO
Explorar sector: Energía · Oil & Gas Midstream
Más secciones de LNG: Resumen · Valoración · Estadísticas · Estimaciones · Técnico · Propiedad · Noticias · Eventos
Descubre más: Radar semanal: el S&P 500 por los métodos Buffett y Lynch · Empresas que pasan hoy el método Buffett · Empresas que pasan hoy el método Lynch · Empresas que cumplen hoy los criterios de Graham · Academia de Inversión — aprende a analizar acciones