Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) es una empresa cotizada del sector Healthcare, industria Biotechnology, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Neurocrine Biosciences, Inc. registró ingresos de $2.86B en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 22.3%. El beneficio neto alcanzó $478.6M, con un CAGR a 5 años del 3.3%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 98.0%, margen operativo 23.4%, margen neto 20.9%. El flujo de caja libre creció a un CAGR del 28.0% en 5 años.
Al precio actual de $146.23, NBIX cotiza a un P/E de 21.07 y un ROE del 21.13%. La capitalización bursátil es de $14.7B, lo que la sitúa entre las empresas large-cap.
Resumen de Kaplio: Neurocrine Biosciences, Inc.
Capitalización 15 mil m$; rango de 52 semanas 123,10 $ a 185,50 $; rentabilidad por dividendo 0,00 %; próximos resultados el 27 de octubre de 2026.
- Valoración: P/Ventas 3,9× (sin beneficios). Sin beneficios en los últimos 12 meses: se mira el precio sobre ventas
- Balance: Zona segura (sólido). Altman Z 7,8 · caja neta del 7 % del precio
- Resultados: 4 de 8 (irregulares). 4 de 8 sobre el consenso · BPA +42 % interanual · próximos el 27 de octubre de 2026
A favor y en contra
- A favor: Zona segura: Altman Z 7,8 · caja neta del 7 % del precio
- A favor: Quema de caja anual por acción $7,87: Genera caja en su operativa ($7,87 por acción): no quema caja
- A favor: Deuda sobre caja 0,3×: Su deuda equivale a 0,3× su caja; manejable hasta 1× y en el límite hasta 2×
- En contra: I+D sobre capitalización 7,0 %: Invierte en I+D cada año el 7,0 % de lo que vale en bolsa; activa desde el 10 %
- En contra: Capitalización sobre caja 9,8×: Vale en bolsa 9,8× su caja; razonable entre 1,5× y 3×
Lo que importa en biotecnología: 2 de 4 cumplen
- I+D sobre capitalización: 7,0 %, no cumple. Invierte en I+D cada año el 7,0 % de lo que vale en bolsa; activa desde el 10 %
- Capitalización sobre caja: 9,8×, no cumple. Vale en bolsa 9,8× su caja; razonable entre 1,5× y 3×
- Quema de caja anual por acción: $7,87, cumple. Genera caja en su operativa ($7,87 por acción): no quema caja
- Deuda sobre caja: 0,3×, cumple. Su deuda equivale a 0,3× su caja; manejable hasta 1× y en el límite hasta 2×
Una biotecnológica sin ingresos se juzga por la caja que le queda y a qué ritmo la quema, no por el PER, que no existe.
Frente a sus pares — Neurocrine Biosciences, Inc.: PER 21,1×; EV/EBITDA 16,6×; ROIC 13,2 %. Pares: ICON Public Limited Company (PER 39,5×; EV/EBITDA 20,9×; ROIC 6,7 %), Hologic, Inc. (PER 31,3×; EV/EBITDA 17,1×; ROIC 7,2 %), Smith & Nephew plc (PER 17,7×; EV/EBITDA 8,8×; ROIC 8,8 %).
Precio
| Precio | $146.23 |
| Capitalización | $14.7B |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Ratios de valoración
| Ratio P/E | 21.07 |
| Precio / Valor contable | 4.06 |
| EV / EBITDA | 16.62 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 21.13% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 13.20% |
| Rentabilidad sobre activos | 13.16% |
| Margen bruto | 97.97% |
| Margen operativo | 23.38% |
| Margen neto | 20.91% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.11 |
| Ratio corriente | 1.87 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 7.80 |
Qué mirar en Biotech
La mayoría de biotechs pequeñas pierden dinero. Analizarlas con P/E no tiene sentido — mira caja y pipeline.
- Cash Runway — Meses de caja al ritmo de gasto actual. <18 meses = riesgo de dilución urgente
- Cash burn anual — Ritmo al que queman caja operativa. Comparar con posición de caja para proyectar runway
- Total Debt — Biotech sin ingresos + deuda = receta para bancarrota
- I+D / Capitalización — Cuánto invierten en pipeline vs lo que vale la empresa — indicador de intensidad investigadora
- Market cap / Cash — Si cotiza cerca de su caja, el mercado le da ~0 valor al pipeline — puede ser oportunidad o trampa
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| NBIX | Neurocrine Biosciences, Inc. | $14.7B | 21.07 | 4.06 | 21.1% |
| HOLX | Hologic, Inc. | $17.0B | 31.28 | 3.25 | 11.0% |
| SMMT | Summit Therapeutics Inc. | $14.2B | 21.74 | -204.3% | |
| COO | The Cooper Companies, Inc. | $10.6B | 18.35 | 1.25 | 4.6% |
| ICLR | ICON Public Limited Company | $13.0B | 39.55 | 1.39 | 2.5% |
| TEM | Tempus AI, Inc. | $13.6B | 31.48 | -49.9% | |
| SNN | Smith & Nephew plc | $11.6B | 17.66 | 2.19 | 12.2% |
| ELAN | Elanco Animal Health Incorporated | $11.2B | 1.71 | -3.0% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -4.38% |
| 3 meses | -7.62% |
| YTD | +3.10% |
| 1 año | +0.69% |
| 3 años | +27.85% |
| 5 años | +53.49% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $186.12 |
| Mínimo 52 sem | $122.14 |
| Volumen Medio (90d) | 1.2M |
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