ProCap Acquisition Corp (PCAP) es una empresa cotizada del sector Financial Services, industria Shell Companies, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 0.0%, margen operativo 0.0%, margen neto 0.0%.
Al precio actual de $10.37, PCAP cotiza a un P/E de 31.43 y un ROE del 3.53%. La capitalización bursátil es de $264M.
Resumen de Kaplio: ProCap Acquisition Corp
Capitalización 264 m$; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Valoración: PER 31,4× (cara). Un 138 % por encima de la mediana de su sector
- Negocio: ROE 3,5 % (flojo). Rentabilidad sobre el patrimonio; sano desde el 15 %
- Balance: Deuda/patrimonio 0,00 (sólido). Deuda sobre patrimonio; prudente por debajo de 0,5
A favor y en contra
- A favor: Deuda/patrimonio 0,00: Deuda sobre patrimonio; prudente por debajo de 0,5
- En contra: PER 31,4×: Un 138 % por encima de la mediana de su sector
- En contra: ROE 3,5 %: Rentabilidad sobre el patrimonio; sano desde el 15 %
A la mediana de su sector (13,2×) valdría unos 4 $ (un 58 % menos). Precio implícito al aplicar al beneficio (o valor contable, o FFO) por acción actual los múltiplos de referencia. No es un valor razonable: es dónde cotizaría a sus múltiplos habituales.
Lo que importa en servicios financieros: 1 de 2 cumplen
- ROE: 3,5 %, no cumple. Gana un 3,5 % sobre el patrimonio de los accionistas; sano desde el 15 %
- Deuda sobre patrimonio: 0,00, cumple. Debe 0,00 veces su patrimonio; prudente por debajo de 0,5
Gestoras, brókeres y pagos son negocios escalables: importan el margen operativo, el ROE y que la deuda no dispare el riesgo.
Frente a sus pares — ProCap Acquisition Corp: PER 31,4×; EV/EBITDA n/d; ROIC −0,2 %. Pares: Decarbonization Plus Acquisition Corporation III (PER n/d; EV/EBITDA 0,3×; ROIC 1,1 %).
Precio
| Precio | $10.37 |
| Capitalización | $264M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Ratios de valoración
| Ratio P/E | 31.43 |
| Precio / Valor contable | 1.04 |
| EV / EBITDA | -430.33 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 3.53% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -0.23% |
| Rentabilidad sobre activos | 3.34% |
| Margen bruto | 0.00% |
| Margen operativo | 0.00% |
| Margen neto | 0.00% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.00 |
| Ratio corriente | 28.27 |
Qué mirar en Servicios Financieros
Asset managers, brokers, fintech, bolsas. No son bancos — mira AUM, comisiones y calidad del FCF.
- Crecimiento ingresos 5y — Sin crecimiento, no hay creación de valor a largo plazo
- Margen operativo — Los buenos asset managers tienen márgenes >30% por escalabilidad
- ROE — Servicios financieros de calidad tienen ROE >15% consistente
- FCF / Net Income — Calidad del beneficio — >90% esperado en negocios ligeros en capital
- Debt / Equity — Fintech y brokers con D/E alto son bombas de relojería en crisis
- P/E vs 5y propio — Asset managers tienen múltiplos estables en rangos conocidos
- Dividend yield + buybacks — Estos negocios devuelven mucho capital — mirar yield total (div + recompras)
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| PCAP | ProCap Acquisition Corp | $264M | 31.43 | 1.04 | 3.5% |
| DCRC | Decarbonization Plus Acquisition Corporation III | $2.3T | 4.73 | -19.3% | |
| RTPY | Reinvent Technology Partners Y | $11.6B | |||
| SSPK | Silver Spike Acquisition Corp. | $3.4B | 942.00 | 33.41 | 3.5% |
| CCXIW | Churchill Capital Corp XI Warrants | $2.1B |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | +0.29% |
| 3 meses | +0.97% |
| YTD | +1.27% |
| 1 año | -0.19% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $11.00 |
| Mínimo 52 sem | $9.26 |
| Volumen Medio (90d) | 87K |
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