Dashboard de valoración de Red River Bancshares, Inc. (RRBI) con P/E 14.55, P/VC 1.74, EV/EBITDA 7.98 y rentabilidad por dividendo 0.89%. Modelos DCF, Número de Graham y Earnings Power Value, más comparativa con otras empresas del sector Financial Services.
Resumen del Análisis
Red River Bancshares, Inc. registró ingresos de $169.8M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 11.3%. El beneficio neto alcanzó $42.8M, con un CAGR a 5 años del 8.7%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 73.5%, margen operativo 32.7%, margen neto 26.3%.
Al precio actual de $101.75, RRBI cotiza a un P/E de 14.55 y un ROE del 12.47%. La capitalización bursátil es de $670M.
Ratios de valoración
| Ratio P/E | 14.55 |
| Precio / Valor contable | 1.74 |
| EV / EBITDA | 7.98 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.89% |
Modelos de Valoración
| Valor Razonable DCF | $110.71 |
| vs Precio Actual | +8.8% |
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| RRBI | Red River Bancshares, Inc. | $670M | 14.55 | 1.74 | 12.5% |
| 0O84.L | DNB Bank ASA | $487.3B | |||
| MFG | Mizuho Financial Group, Inc. | $133.2B | 15.46 | 1.83 | 12.3% |
| HDB | HDFC Bank Limited | $119.7B | 13.92 | 1.82 | |
| IBN | ICICI Bank Limited | $100.7B | 16.85 | 2.49 | 15.7% |
| SBID.L | State Bank of India | $96.4B | |||
| 0KEF.L | The PNC Financial Services Group, Inc. | $94.3B | 12.97 | 1.49 | 12.3% |
| PNC | The PNC Financial Services Group, Inc. | $92.4B | 13.10 | 1.50 |
Precio
| Precio | $101.75 |
| Capitalización | $670M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 12.47% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 11.41% |
| Rentabilidad sobre activos | 1.39% |
| Margen bruto | 73.55% |
| Margen operativo | 32.72% |
| Margen neto | 26.30% |
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